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| Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 16.01.2026 | 858.2000 | USD | -0.63% | 1 000 USD | 5.00% | 1.53% | 0.57% | 12.80% | 48.89% | 25.50% | 38.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 2.10% | 10.44% | 16.01.2026 | 30.11.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 671 171 358 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 16.01.2026 | 21.9450 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | 1.04% | 0.55% | 2.02% | 5.90% | 2.91% | - | - | - | - | 16.01.2026 | 31.03.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.500 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 2 956 201 | 114.18 | -14.18 | 6.55 | 4.31 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 16.01.2026 | 31.1390 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.00% | -0.22% | -1.71% | 1.06% | -0.43% | 1.51% | -3.28% | -6.36% | - | - | 31.05.2025 | -0.44% | 3.87% | -7.60% | 10.59% | 16.01.2026 | 11.12.2025 | 1.298 | štvrťročne | 4 | 1.298 | 4.15% | 31.10.2025 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.050 | 13.12.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 12 | 716 405 950 | 148.68 | -48.68 | 4.08 | 7.13 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 16.01.2026 | 35.3600 | USD | 0.03% | 100 000 EUR | 5.00% | 16.01% | 3.09% | 55.70% | 146.41% | 69.59% | -7.32% | -21.55% | 5.90% | 6.32% | 31.05.2025 | -2.35% | 18.39% | -34.59% | 17.62% | -10.61% | 24.38% | 3.92% | 14.51% | 5.49% | 10.16% | 16.01.2026 | 22.09.2025 | 0.118 | štvrťročne | 2 | 0.236 | 0.67% | 0.50 | 62 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 663 082 494 | 100.00 | -0.00 | 20.97 | 2.41 | 7 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEUSI | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 16.01.2026 | 109.0000 | EUR | -0.01% | 1 000 EUR | 0.00% | 0.19% | 0.52% | 1.07% | 1.74% | 2.61% | 3.30% | - | - | - | 16.01.2026 | 31.12.2025 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04.01.2026 | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | 187 | 2 008 973 839 | 101.64 | -1.64 | 2.33 | 86 | 14 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 16.01.2026 | 58.4150 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 1.63% | 3.44% | 3.10% | 9.22% | 0.22% | 1.60% | 0.94% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 16.01.2026 | 01.12.2025 | 4.293 | mesačne | 11 | 4.683 | 8.02% | 0.35 | 172 | 22.12.2025 | 2 | 85 | 14 | 0 | 108 | 0 | 41 516 792 356 | 100.00 | -0.00 | 20.92 | 4.27 | 63 | 22 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMREIE | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 16.01.2026 | 48.9500 | EUR | -0.39% | 1 000 EUR | 5.00% | 8.25% | 14.34% | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 25.12.2025 | 0.25 | 0 | 0.120 | 31.12.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 25 092 981 | 100.00 | 0 | 16.79 | 1.69 | 98 | 2 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 16.01.2026 | 33.0600 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | -0.96% | -0.30% | 1.66% | 7.41% | 15.92% | 13.67% | 11.57% | 2.31% | -1.33% | 31.05.2025 | 1.60% | 11.47% | 11.30% | 21.14% | 6.48% | 16.98% | -3.09% | 9.02% | -5.58% | 3.25% | 16.01.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 16.01.2026 | 35.6750 | USD | -2.11% | 1 000 USD | 5.00% | -0.88% | -9.77% | 0.99% | 19.15% | 24.98% | 0.28% | -15.08% | -1.80% | 0.71% | 31.05.2025 | 1.15% | 21.91% | -4.99% | 41.05% | -15.75% | 11.60% | -10.21% | 3.19% | -5.38% | 3.11% | 16.01.2026 | 17.12.2024 | 1.025 | ročne | 1 | 1.025 | 2.81% | 0.68 | 22 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 991 750 429 | 100.00 | 0 | 16.60 | 2.13 | 74 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 16.01.2026 | 16.2880 | EUR | -2.37% | 100 EUR | 5.00% | 6.15% | -4.66% | 8.31% | 20.92% | 17.76% | 2.51% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.04% | 20.32% | 16.01.2026 | 31.12.2024 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 21.12.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 184 025 774 | 100.15 | -0.15 | 16.58 | 2.13 | 74 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 16.01.2026 | 27.9400 | EUR | -2.55% | 100 EUR | 5.00% | 15.43% | 22.52% | 70.93% | 106.60% | 65.82% | 20.76% | 14.42% | 22.10% | - | 31.05.2025 | 0.11% | 10.01% | -0.06% | 15.86% | 15.18% | 23.75% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 637 861 818 | 100.00 | 0 | 22.84 | 2.35 | 54 | 44 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 16.01.2026 | 32.4100 | USD | -2.38% | 1 000 USD | 5.00% | 13.72% | 22.00% | 69.26% | 110.07% | 86.31% | 23.59% | 13.45% | 22.42% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 637 861 818 | 100.00 | 0 | 22.62 | 2.31 | 55 | 42 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 16.01.2026 | 18.5480 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 5.00% | 6.93% | 4.59% | 11.80% | 20.99% | 8.24% | 10.56% | 10.06% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 20.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 605 707 986 | 100.00 | 0 | 17.54 | 2.32 | 10 | 90 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 16.01.2026 | 19.3300 | USD | -1.25% | 1 000 USD | 5.00% | 3.60% | 3.28% | 6.44% | 20.85% | 12.49% | 8.95% | 5.50% | 12.67% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 05.01.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 85 420 533 | 100.00 | 0 | 16.64 | 1.72 | 40 | 57 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 16.01.2026 | 16.6680 | EUR | -0.81% | 100 EUR | 5.00% | 5.08% | 3.64% | 7.74% | 18.97% | 0.00% | 6.47% | 6.42% | 12.38% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 83 249 834 | 100.00 | 0 | 15.89 | 1.64 | 38 | 56 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 16.01.2026 | 5.9920 | EUR | 0.88% | 100 EUR | 5.00% | 13.33% | 0.42% | 42.19% | 67.84% | 37.23% | 5.85% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 434 304 971 | 100.07 | -0.07 | 14.68 | 1.49 | 50 | 50 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 16.01.2026 | 6.9315 | USD | 0.87% | 1 000 USD | 5.00% | 11.41% | -0.01% | 40.24% | 71.40% | 54.32% | 8.23% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 16.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 06.01.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 406 200 601 | 100.04 | -0.04 | 14.52 | 1.59 | 50 | 50 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 14.01.2026 | 106.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.35% | 2.11% | 6.52% | 6.39% | -3.59% | 2.13% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 2 127 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 15.01.2026 | 151.4900 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 1.24% | 2.53% | 6.44% | 9.27% | 9.17% | 4.61% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.37 | 1.10 | 0 | 0.190 | 20.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 96 846 230 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 14.01.2026 | 110.5000 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 0.00% | 1.53% | 2.92% | 6.61% | 9.61% | 10.48% | 5.23% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 7 774 099 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 14.01.2026 | 17.5800 | EUR | 0.63% | 100 EUR | 5.00% | 1.21% | 1.27% | 5.08% | 10.78% | 9.67% | 6.07% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.440 | 20.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 235 023 538 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 14.01.2026 | 16.4200 | USD | 0.55% | 1 000 USD | 5.00% | 1.30% | 1.92% | 4.79% | 13.48% | 25.15% | 8.60% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.440 | 21.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 20 065 282 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 14.01.2026 | 16.9100 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 0.00% | 1.44% | 2.18% | 5.29% | 14.41% | 25.17% | 9.61% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.440 | 21.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 815 466 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 15.01.2026 | 130.2800 | USD | 0.75% | 1 000 USD | 5.00% | 8.51% | 9.89% | 23.91% | 41.33% | 40.86% | 10.59% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 21.12.2025 | 2 | 99 | -1 | -0 | 54 | 0 | 1 092 901 | 102.30 | -2.30 | 15.46 | 2.95 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 15.01.2026 | 144.2900 | USD | 0.75% | 1 000 USD | 0.00% | 8.59% | 10.09% | 24.37% | 42.13% | 41.92% | 11.39% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 16.01.2026 | 31.10.2025 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 21.12.2025 | 2 | 99 | -1 | -0 | 54 | 0 | 2 245 | 102.30 | -2.30 | 15.46 | 2.95 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 16.01.2026 | 208.0000 | USD | 6.26% | 1 000 USD | 5.00% | 122.70% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 607 076 | 200.08 | -100.08 | 14.16 | 4.50 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 16.01.2026 | 1.5390 | USD | -4.47% | 1 000 USD | 5.00% | 34.12% | -26.57% | 89.53% | 707.87% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.430 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 936 094 | 300.18 | -200.18 | 33.73 | 4.93 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 16.01.2026 | 211.2600 | USD | -1.86% | 1 000 USD | 5.00% | 22.58% | 96.81% | 368.74% | 572.91% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.210 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 175 376 | 300.13 | -200.13 | 28.81 | 8.35 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 16.01.2026 | 5.9200 | USD | 1.15% | 1 000 USD | 5.00% | -13.45% | -43.01% | -45.94% | 24.68% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 718 141 | 300.14 | -200.14 | 21.84 | 7.21 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 16.01.2026 | 73.2850 | USD | 3.36% | 1 000 USD | 5.00% | 85.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 16.01.2026 | 56.0750 | USD | -4.85% | 1 000 USD | 5.00% | 10.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.330 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 862 454 | 300.18 | -200.18 | 27.86 | 5.71 | 282 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LCT | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 16.01.2026 | 20.5000 | USD | -8.48% | 1 000 USD | 5.00% | 8.18% | -24.07% | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 6.82 | 0.75 | 0 | 0.840 | 11.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 674 930 | 300.13 | -200.13 | 16.48 | 2.06 | 220 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 16.01.2026 | 2.0140 | USD | -8.74% | 1 000 USD | 5.00% | -22.30% | -74.89% | -89.63% | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.190 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 214 074 | 300.25 | -200.25 | 34.49 | 2.60 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 16.01.2026 | 45.4200 | USD | 7.96% | 1 000 USD | 5.00% | -4.38% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 16.01.2026 | 26.4750 | USD | -1.85% | 1 000 USD | 5.00% | 12.18% | 5.48% | 2.92% | 43.11% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 5.23 | 0.75 | 0 | 0.090 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 447 | 300.15 | -200.15 | 14.94 | 1.90 | 288 | 11 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 16.01.2026 | 65.0000 | USD | -0.91% | 1 000 USD | 5.00% | 17.75% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 5.95 | 0.75 | 0 | 0.070 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 073 164 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 16.01.2026 | 20.8000 | USD | -1.42% | 1 000 USD | 5.00% | 44.44% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.800 | 21.12.2025 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 055 307 | 300.17 | -200.17 | 12.91 | 3.19 | 177 | 119 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 16.01.2026 | 23.1000 | USD | -2.94% | 1 000 USD | 5.00% | -2.53% | -12.50% | -21.43% | -10.47% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 6.70 | 0.75 | 0 | 0.240 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 454 490 | 300.14 | -200.14 | 20.80 | 3.00 | 297 | 2 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 16.01.2026 | 1.2430 | USD | -5.04% | 1 000 USD | 5.00% | -0.72% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.120 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 859 519 | 300.16 | -200.16 | 1.21 | 0.16 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMD | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 16.01.2026 | 15.4700 | USD | 13.67% | 1 000 USD | 5.00% | 138.55% | 109.20% | 10.34% | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 2.580 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 534 890 | 300.31 | -200.31 | 1.46 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LNFX | Leverage Shares 3x Long Netflix ETP | 16.01.2026 | 83.8000 | USD | -3.46% | 1 000 USD | 5.00% | -20.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.080 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 443 338 | 300.15 | -200.15 | 33.31 | 15.59 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LRH | Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP | 16.01.2026 | 18.5500 | USD | -0.40% | 1 000 USD | 5.00% | 92.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LROB | Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP | 16.01.2026 | 9.6525 | USD | -19.80% | 1 000 USD | 5.00% | -29.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSIL | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 16.01.2026 | 123.5000 | USD | -8.52% | 1 000 USD | 5.00% | 136.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 6.25 | 0.75 | 0 | 0.810 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 9 477 439 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XTS | Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 16.01.2026 | 13.4125 | USD | -4.69% | 1 000 USD | 5.00% | 69.51% | 33.59% | 143.92% | - | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.100 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 850 834 | 300.29 | -200.29 | 20.05 | 6.51 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 16.01.2026 | 57.5300 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | -9.93% | -33.03% | -33.35% | 44.20% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.090 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 618 102 | 300.14 | -200.14 | 30.64 | 7.94 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 16.01.2026 | 1 674.0000 | USD | -6.87% | 1 000 USD | 5.00% | -20.38% | -30.21% | 3.96% | 192.96% | - | - | - | - | - | 16.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.070 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 249 013 | 300.15 | -200.15 | 170.07 | 45.45 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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