Seznam fondů
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| Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| PIMESME | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 105.8600 | EUR | -0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.18% | 0.61% | 1.41% | 2.07% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.050 | 23.09.2025 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | 273 | 1 035 060 397 | 214.62 | -114.62 | 2.26 | 86 | 14 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 04.11.2025 | 84.4100 | USD | -2.74% | 1 000 USD | 5.00% | -5.49% | -15.97% | 46.22% | 49.87% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.130 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 328 658 | 300.17 | -200.17 | 32.63 | 8.61 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 04.11.2025 | 26.0000 | USD | -0.76% | 1 000 USD | 5.00% | 7.88% | 4.00% | -10.03% | -4.52% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 6.70 | 0.75 | 0 | 0.420 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 892 831 | 300.16 | -200.16 | 21.23 | 2.35 | 299 | 1 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 04.11.2025 | 2 571.0000 | USD | -20.50% | 1 000 USD | 5.00% | 6.06% | 35.91% | 118.34% | 85.04% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.670 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 101 369 | 300.12 | -200.12 | 245.10 | 47.62 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 04.11.2025 | 135.5500 | USD | -5.68% | 1 000 USD | 5.00% | 40.11% | 165.03% | 281.88% | 66.20% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.330 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 328 919 | 300.13 | -200.13 | 21.31 | 6.03 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGADE | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 7.8950 | EUR | -0.80% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 6.89% | 24.72% | 29.92% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.35 | 0.35 | 25.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 793 296 599 | 103.57 | -3.57 | 31.54 | 5.72 | 78 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSP5EW | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 04.11.2025 | 6.6983 | USD | -0.37% | 1 000 USD | 5.00% | -2.84% | 1.89% | 9.57% | 4.16% | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.15 | 0.20 | 23.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 3 874 458 314 | 100.55 | -0.55 | 18.79 | 2.63 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3TE | Leverage Shares 3x Tesla ETP | 04.11.2025 | 25.0500 | USD | -9.37% | 1 000 USD | 5.00% | 8.63% | 164.45% | 130.24% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.310 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 255 469 615 | 300.14 | -200.14 | 200.40 | 11.26 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 04.11.2025 | 2.3840 | USD | -6.55% | 1 000 USD | 5.00% | 162.12% | 103.41% | 871.08% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.600 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 116 182 | 300.17 | -200.17 | 41.70 | 3.76 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 04.11.2025 | 22.5500 | USD | -6.82% | 1 000 USD | 5.00% | -12.34% | -6.82% | -1.96% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 5.23 | 0.75 | 0 | 0.090 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 498 | 300.13 | -200.13 | 16.57 | 1.93 | 291 | 9 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 04.11.2025 | 6.5250 | USD | -9.47% | 1 000 USD | 5.00% | -38.09% | -52.25% | -9.39% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.020 | 23.09.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 776 931 | 300.16 | -200.16 | 26.11 | 7.97 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOSP5CV | Global X S&P 500 Catholic Values ETF (dis) | 04.11.2025 | 82.9814 | USD | -0.06% | 100 USD | 5.00% | 2.12% | 8.08% | 20.63% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 27.06.2025 | 0.285 | polročne | 1 | 0.570 | 0.69% | 0.29 | 3 | 25.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 447 | 0 | 1 042 406 982 | 100.00 | 0 | 24.24 | 4.69 | 79 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPGARP | BNP Paribas Funds Global Enhanced Bond 36M [Privilege H CZK, C] | 31.10.2025 | 1 067.6899 | CZK | 0.07% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.04% | 0.88% | 2.92% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 0.40 | 24.09.2025 | -29 | 0 | 129 | 0 | 0 | 304 | 48 698 045 | 1 107.46 | -1 007.46 | 7.26 | 0.72 | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | BOND-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPSMFP | BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity [Privilege RH CZK, C] | 31.10.2025 | 1 187.8900 | CZK | -0.19% | 25 000 CZK | 3.00% | 1.12% | 7.75% | 19.09% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 0.50 | 24.09.2025 | -1 | 100 | 0 | 1 | 146 | 0 | 125 023 | 100.70 | -0.70 | 16.97 | 3.57 | 63 | 37 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHELA | Schroder EURO Liquidity A1 Accumulation EUR | 03.11.2025 | 119.9768 | EUR | 0.02% | 100 000 EUR | 0.00% | 0.14% | 0.41% | 0.87% | 1.46% | 2.21% | 2.84% | 1.34% | 0.77% | 0.35% | 31.05.2025 | 0.21% | 0.21% | 1.95% | 2.96% | 0.59% | 1.82% | 0.08% | 1.03% | -0.12% | 0.72% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.29 | 0.20 | 0 | 0.007 | 24.09.2025 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 28 632 185 | 100.00 | 0 | 2.04 | 0.14 | 105 | -5 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHECBA | Schroder EURO Corporate Bond A Accumulation EUR | 03.11.2025 | 24.6726 | EUR | -0.03% | 100 000 EUR | 3.09% | 0.32% | 1.07% | 3.21% | 3.09% | 4.81% | 7.34% | 0.47% | 1.64% | 1.99% | 31.05.2025 | 0.31% | 3.29% | 0.24% | 16.50% | -2.48% | 3.23% | -0.47% | 1.36% | 0.48% | 0.70% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.04 | 0.75 | 0 | 0.122 | 24.09.2025 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 656 | 3 500 018 987 | 129.83 | -29.83 | 3.76 | 4.85 | 39 | 61 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHIPA | Schroder Inflation Plus A Accumulation EUR | 03.11.2025 | 23.6559 | EUR | 0.16% | 100 000 EUR | 4.17% | 1.46% | 8.65% | 9.03% | 9.93% | 11.24% | 6.00% | 5.36% | 4.72% | 3.76% | 31.05.2025 | 0.02% | 2.89% | 1.52% | 6.34% | 3.06% | 2.41% | 3.28% | 1.72% | 2.30% | 1.05% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.85 | 1.50 | 0 | 0.829 | 24.09.2025 | 12 | 4 | 49 | 35 | 9 | 30 | 22 893 101 | 174.49 | -74.49 | 15.16 | 2.51 | 2 | 3 | 7.31 | 4.27 | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHGMABA | Schroder Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR | 03.11.2025 | 168.0083 | EUR | 0.21% | 100 000 EUR | 4.17% | 0.77% | 4.82% | 9.63% | 8.36% | 10.26% | 8.49% | 5.77% | 4.82% | 2.93% | 31.05.2025 | 0.27% | 4.27% | 1.63% | 11.50% | 1.95% | 2.45% | 2.88% | 2.08% | 2.00% | 1.26% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.58 | 1.25 | 0 | 0.386 | 24.09.2025 | 29 | 27 | 36 | 8 | 265 | 131 | 186 554 554 | 177.33 | -77.33 | 16.92 | 2.01 | 30 | 3 | 4.30 | 3.35 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHUSLCA | Schroder US Large Cap A1 Accumulation EUR | 03.11.2025 | 298.2532 | EUR | 0.28% | 100 000 EUR | 4.17% | 3.37% | 6.17% | 16.12% | 1.97% | 14.02% | 15.75% | 16.41% | 14.22% | 11.72% | 31.05.2025 | 1.00% | 7.43% | 12.24% | 24.13% | 12.81% | 4.24% | 13.49% | 5.66% | 11.85% | 4.37% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.33 | 2.00 | 0 | 0.144 | 24.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 288 546 | 117.15 | -17.15 | 25.90 | 5.75 | 80 | 18 | 3.62 | 0.07 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAOEA | Schroder Asian Opportunities A1 Accumulation EUR | 03.11.2025 | 23.1398 | EUR | 0.80% | 100 000 EUR | 4.17% | 4.34% | 19.27% | 28.56% | 19.73% | 19.22% | 12.73% | 4.29% | 6.98% | 7.29% | 31.05.2025 | 0.06% | 7.89% | -1.67% | 16.84% | -0.66% | 6.40% | 2.85% | 2.17% | 4.94% | 4.00% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.35 | 2.00 | 0 | 0.231 | 24.09.2025 | 1 | 99 | -0 | 0 | 63 | 0 | 7 960 848 | 101.96 | -1.96 | 17.00 | 2.10 | 92 | 7 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHGMABD | Schroder Global Multi-Asset Balanced A Distribution QF EUR | 03.11.2025 | 115.1949 | EUR | 0.21% | 100 000 EUR | 4.17% | 0.77% | 4.04% | 7.99% | 5.94% | 6.98% | 5.54% | 3.20% | 2.37% | 0.33% | 31.05.2025 | 0.05% | 4.40% | -0.88% | 10.60% | -0.27% | 2.44% | 0.62% | 1.83% | -0.41% | 1.11% | 04.11.2025 | 26.06.2025 | 1.650 | štvrťročne | 2 | 3.301 | 2.87% | 31.07.2025 | 1.58 | 1.25 | 0 | 0.386 | 23.09.2025 | 29 | 27 | 36 | 8 | 265 | 131 | 78 977 420 | 177.33 | -77.33 | 16.92 | 2.01 | 30 | 3 | 4.30 | 3.35 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHESSA | Schroder European Special Situations A1 Accumulation EUR | 03.11.2025 | 233.2344 | EUR | -0.31% | 100 000 EUR | 4.17% | 1.16% | 2.47% | 1.50% | -4.46% | 0.46% | 8.03% | 3.61% | 4.82% | 4.31% | 31.05.2025 | 0.43% | 8.87% | 0.17% | 24.86% | 1.41% | 5.01% | 4.71% | 3.90% | 4.54% | 1.69% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.33 | 2.00 | 0 | 0.145 | 24.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 4 864 735 | 101.42 | -1.42 | 21.45 | 3.52 | 79 | 21 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHSMAID | Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Distribution QF EUR | 31.10.2025 | 88.8357 | EUR | -0.01% | 100 000 EUR | 5.26% | 1.63% | 2.37% | 6.08% | 1.35% | 3.84% | 2.72% | -0.99% | - | - | 31.05.2025 | -0.06% | 3.34% | -3.00% | 12.49% | 04.11.2025 | 25.09.2025 | 2.918 | mesačne | 9 | 3.891 | 4.38% | 31.08.2025 | 1.58 | 1.25 | 0 | 0.302 | 10.10.2025 | 1 | 39 | 53 | 6 | 266 | 184 | 15 242 429 | 200.87 | -100.87 | 18.31 | 3.21 | 33 | 10 | 4.12 | 4.11 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHSMAIA | Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation EUR | 31.10.2025 | 112.2577 | EUR | -0.01% | 100 000 EUR | 5.26% | 2.01% | 3.54% | 8.50% | 4.83% | 8.63% | 7.29% | 3.13% | - | - | 31.05.2025 | 0.29% | 3.36% | 1.05% | 13.63% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.65 | 1.25 | 0 | 0.304 | 24.09.2025 | 2 | 39 | 53 | 6 | 266 | 181 | 3 257 395 | 194.44 | -94.44 | 18.95 | 3.14 | 32 | 10 | 4.15 | 4.12 | 29 | 71 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHLPEA | iShares Listed Private Equity UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 34.7700 | EUR | -0.47% | 100 EUR | 5.00% | -3.78% | -6.15% | 1.95% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.75 | 0.75 | 24.09.2025 | 0 | 89 | -0 | 11 | 78 | 0 | 110 830 601 | 107.00 | -7.00 | 14.09 | 1.84 | 41 | 46 | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | EQ-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTSCAE | Franklin Templeton - Franklin Sealand China A-Shares Fund A(acc) EUR | 31.10.2025 | 9.0800 | EUR | -0.55% | 100 EUR | 5.75% | 1.34% | 14.07% | 25.59% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 17.12.2021 | 21.174 | 1 | 31.07.2025 | 2.00 | 1.65 | 0 | 0.280 | 85 | 24.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 338 677 | 100.00 | -0.00 | 19.37 | 2.10 | 81 | 18 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGCCNE | Franklin Templeton - Templeton Global Climate Change Fund N(Acc) EUR | 31.10.2025 | 29.2400 | EUR | 0.62% | 100 EUR | 3.00% | 6.25% | 8.34% | 24.85% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.58 | 2.25 | 0 | 0.160 | 29 | 11.10.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 37 | 0 | 23 173 778 | 100.07 | -0.07 | 17.51 | 1.90 | 59 | 36 | -2.83 | 0.01 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTFMNE | Franklin Templeton - Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) EUR | 31.10.2025 | 31.1500 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 3.00% | 1.50% | 2.06% | 11.25% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 3.03 | 2.60 | 0 | 0.100 | -26 | 18.10.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 55 | 0 | 14 022 729 | 100.12 | -0.12 | 8.87 | 1.57 | 49 | 48 | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | EQ-GFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTINNEH | Franklin Templeton - Franklin Income Fund N (Mdis) EUR H1 | 31.10.2025 | 6.0000 | EUR | -0.17% | 100 EUR | 3.00% | -0.33% | 0.84% | 2.21% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 0.419 | mesačne | 10 | 0.503 | 8.37% | 31.07.2025 | 2.17 | 1.85 | 0 | 0.430 | -46 | 18.10.2025 | 1 | 44 | 55 | 0 | 64 | 277 | 31 727 200 | 101.28 | -1.28 | 14.87 | 2.75 | 26 | 4 | 6.42 | 5.04 | 31 | 69 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTJAPNE | Franklin Templeton - Franklin Japan Fund N (Acc) EUR | 31.10.2025 | 9.9700 | EUR | 1.01% | 100 EUR | 3.00% | 3.96% | 9.32% | 17.43% | - | - | - | - | - | - | 02.11.2025 | 31.07.2025 | 2.63 | 2.25 | 0 | 0.980 | 10.10.2025 | 8 | 92 | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 175 612 | 100.00 | 0 | 16.46 | 1.96 | 74 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTTAGNE | Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund - N (acc) EUR | 31.10.2025 | 52.7400 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 3.00% | 6.89% | 11.71% | 23.63% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.69 | 2.35 | 0 | 0.220 | 20 | 25.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 54 | 0 | 26 346 304 | 100.06 | -0.06 | 16.32 | 2.15 | 97 | 2 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTDCNE | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund N(acc) EUR | 31.10.2025 | 7.9200 | EUR | -1.12% | 100 EUR | 3.00% | -2.10% | 1.54% | 16.64% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.55 | 2.25 | 0 | 0.040 | 21 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 305 270 | 100.00 | 0 | 40.21 | 8.83 | 68 | 28 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLODME | Global X Disruptive Materials UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 16.5360 | EUR | -2.90% | 100 EUR | 5.00% | -4.75% | 27.14% | 58.69% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.110 | 24.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 49 | 0 | 11 390 467 | 100.09 | -0.09 | 19.68 | 2.07 | 46 | 54 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTIMANE | Franklin Templeton - Franklin Intelligent Machines Fund N (acc) EUR | 31.10.2025 | 16.8700 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 3.00% | 11.43% | 16.34% | 48.24% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.55 | 2.25 | 0 | 0.030 | 21 | 24.09.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21 005 715 | 100.00 | 0 | 37.60 | 9.03 | 68 | 26 | 4.20 | 0.01 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGEANE | Franklin Templeton - Franklin Genomic Advancements Fund - N (acc) EUR | 31.10.2025 | 6.5200 | EUR | 3.66% | 100 EUR | 3.00% | 17.27% | 25.14% | 26.60% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.55 | 2.25 | 0 | 0.170 | 39 | 24.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 61 | 0 | 110 653 | 100.39 | -0.39 | 25.03 | 4.28 | 20 | 75 | 4.20 | 0.01 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLODTE | Global X Defence Tech UCITS ETF Accumulating | 04.11.2025 | 26.0400 | EUR | -1.48% | 100 EUR | 5.00% | -2.56% | 8.89% | 25.01% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.050 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 323 953 351 | 100.12 | -0.12 | 28.86 | 4.90 | 74 | 26 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGLBNE | Franklin Templeton - Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR | 03.11.2025 | 25.6400 | EUR | 0.23% | 100 EUR | 3.00% | 2.81% | 8.09% | 12.11% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 2.15 | 1.80 | 0 | 0.050 | 40 | 09.10.2025 | 5 | 65 | 30 | 0 | 32 | 79 | 36 189 665 | 111.22 | -11.22 | 12.75 | 1.50 | 46 | 9 | 8.34 | 5.69 | 24 | 76 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGDDE | Fidelity - Global Dividend Fund A-GDIST-EUR (dis) | 03.11.2025 | 14.2600 | EUR | -0.42% | 100 EUR | 5.25% | -0.49% | 2.22% | -0.70% | -0.97% | 2.89% | 8.19% | 7.57% | - | - | 31.05.2025 | 0.62% | 4.64% | 6.25% | 13.56% | 04.11.2025 | 01.08.2025 | 0.389 | ročne | 1 | 0.389 | 2.72% | 25.07.2025 | 1.89 | 0 | 24 | 23.09.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 46 | 0 | 510 424 993 | 130.96 | -30.96 | 17.49 | 3.21 | 78 | 14 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGHYDE | Fidelity - Global High Yield Fund A-MINC-EUR (hedged) (dis) | 03.11.2025 | 7.5000 | EUR | -0.79% | 100 EUR | 3.50% | -0.81% | -0.07% | 1.41% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 0.355 | mesačne | 10 | 0.426 | 5.63% | 29.08.2025 | 1.44 | 1.00 | 17.10.2025 | 7 | 0 | 93 | 0 | 4 | 376 | 22 427 734 | 323.86 | -223.86 | 11.33 | 3.15 | 0 | 0 | 7.09 | 3.91 | 1 | 99 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSEDP | Fidelity - Sustainable European Dividend Plus Fund A-ACC-EUR | 31.10.2025 | 15.2700 | EUR | -0.26% | 100 EUR | 5.25% | 0.20% | 0.46% | 2.07% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.95 | 0 | 24.09.2025 | 16 | 80 | 1 | 3 | 43 | 0 | 10 541 020 | 113.50 | -13.50 | 15.01 | 2.70 | 76 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFEHYD | Fidelity - European High Yield Fund A-MDIST-EUR (dis) | 31.10.2025 | 10.5300 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 3.50% | -0.38% | -0.75% | 1.06% | -0.19% | 0.67% | 3.97% | -0.62% | -0.61% | -0.65% | 31.05.2025 | 0.09% | 3.08% | -1.67% | 14.25% | -3.36% | 2.65% | -2.17% | 1.91% | -1.78% | 0.55% | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 0.441 | mesačne | 10 | 0.529 | 5.02% | 29.08.2025 | 1.40 | 1.00 | 17.10.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 323 | 317 294 183 | 161.33 | -61.33 | 0.26 | 0 | 0 | 6.23 | 3.49 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGMAD | Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-DIST-EUR (dis) | 03.11.2025 | 11.3500 | EUR | -0.18% | 100 EUR | 3.50% | 0.71% | 4.51% | 4.80% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.08.2025 | 0.114 | ročne | 1 | 0.114 | 1.00% | 25.07.2025 | 1.41 | 0.90 | 23.09.2025 | 22 | 21 | 51 | 6 | 836 | 403 | 6 313 413 | 219.85 | -119.85 | 16.37 | 2.17 | 25 | 12 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSEDPD | Fidelity - Sustainable European Dividend Plus Fund A-DIST-EUR (dis) | 03.11.2025 | 12.9000 | EUR | -0.62% | 100 EUR | 5.25% | -1.15% | 1.90% | -3.08% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.08.2025 | 0.510 | ročne | 1 | 0.510 | 3.93% | 25.07.2025 | 1.95 | 0 | 23.09.2025 | 16 | 80 | 1 | 3 | 43 | 0 | 1 328 064 | 113.50 | -13.50 | 15.01 | 2.70 | 76 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFEHYMD | Fidelity - European High Yield Fund A-MINC(G)-EUR (dis) | 03.11.2025 | 7.9820 | EUR | -0.61% | 100 EUR | 3.50% | -0.67% | -1.09% | 0.44% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 0.402 | mesačne | 10 | 0.482 | 6.01% | 29.08.2025 | 1.40 | 1.00 | 18.10.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 323 | 7 997 419 | 161.33 | -61.33 | 0.26 | 0 | 0 | 6.23 | 3.49 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGTECH | Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR | 03.11.2025 | 59.8300 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 5.25% | 3.94% | 14.99% | 24.67% | 10.73% | 19.80% | 23.78% | 19.37% | 21.03% | 19.18% | 31.05.2025 | 1.28% | 8.54% | 13.61% | 25.58% | 15.18% | 7.14% | 19.66% | 5.07% | 19.48% | 4.28% | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.89 | 1.50 | 24.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 183 102 999 | 105.97 | -5.97 | 20.75 | 3.16 | 63 | 35 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSESC | Fidelity - Sustainable European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | 03.11.2025 | 10.7700 | EUR | -0.46% | 100 EUR | 5.25% | -1.46% | 1.80% | 6.42% | 3.26% | 6.74% | 9.16% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.42% | 8.38% | -0.35% | 23.37% | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.93 | 0 | 24.09.2025 | 2 | 94 | 0 | 3 | 97 | 0 | 4 980 343 | 100.13 | -0.13 | 13.59 | 1.53 | 0 | 94 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFFBEH | Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR (EUR/GBP hedged) | 31.10.2025 | 10.7800 | EUR | 0.09% | 100 EUR | 3.50% | 0.65% | 1.70% | 3.55% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.44 | 0 | 24.09.2025 | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 81 | 22 151 697 | 486.16 | -386.16 | 6.11 | 9.65 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSCSE | Fidelity - Sustainable Climate Solutions Fund A-ACC-EUR | 03.11.2025 | 11.6800 | EUR | 0.34% | 100 EUR | 5.25% | 3.36% | 8.15% | 22.68% | 14.51% | 18.40% | 13.05% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.38% | 7.64% | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.95 | 0 | 24.09.2025 | 3 | 96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 186 136 | 101.43 | -1.43 | 18.11 | 2.61 | 34 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSCSED | Fidelity - Sustainable Climate Solutions Fund A-DIST-EUR (dis) | 03.11.2025 | 12.0900 | EUR | 0.33% | 100 EUR | 5.25% | 3.33% | 8.04% | 22.64% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | ročne | 25.07.2025 | 1.95 | 0 | 24.09.2025 | 3 | 96 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 097 466 | 101.43 | -1.43 | 18.11 | 2.61 | 34 | 63 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSFCEH | Fidelity - Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-EUR (hedged) | 03.11.2025 | 11.2900 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 5.25% | 2.54% | 14.02% | 27.80% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.93 | 0 | 24.09.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 43 | 0 | 569 704 | 101.31 | -1.31 | 25.20 | 4.59 | 85 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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