Seznam fondů
Základní údaje
Výkonnost
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozložení aktiv
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Symbol | Název | Den | NAV | Měna | Změna | Min. investice | Max. poplatek | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ke dni | Prům.výk.1M | Vol.1M.výk. | Prům.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Prům.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Prům.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Prům.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizace | Rozhodující datum | Platby divid. | Frekvence výplat | Počet vypl.div. | Očak.roční div. | Div. výnos | Datum | Průběž.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémie % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | msDate | Peníze % | Akcie % | Dluhopisy % | Ostatní % | Akcie # | Dluhopisy # | Tržní hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Velké spol. % | Malé a střední spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Prům.splat. | Invest.stupeň % | Spekul.stupeň % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 04.11.2025 | 93.0100 | USD | -0.98% | 1 000 USD | 5.00% | 0.79% | 8.05% | 21.45% | 14.05% | 18.34% | 23.49% | 16.24% | - | - | 31.05.2025 | 1.16% | 7.07% | 12.22% | 26.81% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 20.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 308 805 447 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 04.11.2025 | 92.0200 | USD | -0.98% | 1 000 USD | 5.00% | -0.01% | 7.21% | 16.77% | 14.40% | 18.62% | 22.46% | 13.32% | - | - | 31.05.2025 | 1.15% | 7.01% | 9.51% | 27.44% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1222 | 0 | 234 180 571 | 100.00 | -0.00 | 20.54 | 3.20 | 81 | 19 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSMUS1 | Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis) | 04.11.2025 | 59.1510 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 1.85% | 9.59% | 20.52% | 13.10% | 19.58% | 22.52% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.09% | 7.28% | 04.11.2025 | 24.06.2025 | 0.296 | mesačne | 2 | 1.777 | 3.01% | 0.11 | 1 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 2 020 770 147 | 100.00 | 0 | 23.81 | 4.29 | 75 | 24 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 04.11.2025 | 32.0600 | USD | -0.50% | 1 000 USD | 5.00% | -4.03% | 12.12% | 20.91% | 25.94% | 26.02% | 14.46% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.38% | 13.05% | -5.57% | 30.45% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.030 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 554 | 0 | 110 791 543 | 100.00 | 0 | 15.06 | 1.73 | 96 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPCIEL | BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR | 04.11.2025 | 20.0700 | EUR | -1.25% | 100 EUR | 3.00% | 0.02% | 6.74% | 11.02% | 1.35% | 6.34% | 11.24% | 12.00% | - | - | 31.05.2025 | 0.72% | 7.18% | 8.16% | 16.37% | 04.11.2025 | 02.09.2025 | 0.30 | 0.18 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 481 375 442 | 100.00 | 0 | 20.96 | 2.94 | 79 | 21 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 04.11.2025 | 43.9400 | USD | -0.78% | 1 000 USD | 5.00% | -1.28% | 8.14% | 23.58% | 12.92% | 21.88% | 17.42% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.69% | 8.60% | 0.75% | 28.83% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 36 664 812 | 100.00 | 0 | 20.78 | 3.42 | 10 | 89 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 04.11.2025 | 78.4700 | EUR | -0.71% | 100 EUR | 5.00% | 0.81% | 7.58% | 19.95% | 12.41% | 16.23% | 20.67% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.94% | 7.17% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 20.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 574 412 437 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHCSP5A | iShares Core S&P 500 ETF (dis) US | 04.11.2025 | 686.6900 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 2.12% | 8.50% | 20.61% | 13.62% | 19.79% | 22.05% | 14.78% | 14.03% | 12.49% | 31.05.2025 | 1.10% | 7.57% | 10.34% | 26.46% | 9.47% | 4.12% | 11.38% | 5.68% | 11.05% | 2.64% | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 5.626 | štvrťročne | 3 | 7.502 | 1.09% | 31.07.2025 | 0.03 | 3 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 660 603 824 573 | 100.18 | -0.18 | 23.98 | 4.50 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INAEDE | Invesco Aerospace & Defense ETF (dis) | 04.11.2025 | 157.7600 | USD | 0.21% | 1 000 USD | 5.00% | 0.96% | 7.63% | 26.26% | 31.09% | 37.57% | 27.65% | - | - | - | 04.11.2025 | 23.06.2025 | 0.204 | štvrťročne | 2 | 0.408 | 0.26% | 0.50 | 15 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 6 241 897 468 | 100.00 | -0.00 | 28.71 | 5.21 | 60 | 39 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPGBEE | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy ETF EUR | 04.11.2025 | 16.0600 | EUR | -0.63% | 100 EUR | 3.00% | -1.10% | 2.24% | 3.87% | -1.73% | -1.83% | 7.31% | 9.96% | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 7.48% | 4.81% | 16.00% | 04.11.2025 | 02.09.2025 | 0.30 | 0.18 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 107 079 534 | 100.00 | 0 | 16.61 | 1.93 | 54 | 46 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSSPAD | SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (dis) | 04.11.2025 | 247.6900 | USD | 0.28% | 1 000 USD | 5.00% | 2.92% | 14.29% | 39.81% | 41.42% | 58.96% | 32.85% | - | - | - | 04.11.2025 | 23.06.2025 | 0.322 | štvrťročne | 2 | 0.643 | 0.26% | 0.35 | 35 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 982 039 458 | 100.00 | 0 | 31.70 | 4.16 | 23 | 76 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTPHPA | WisdomTree Physical Palladium EUR ETC | 04.11.2025 | 111.0300 | EUR | -1.90% | 100 EUR | 5.00% | 12.74% | 17.59% | 44.70% | 26.06% | 23.59% | -13.82% | -9.54% | 2.56% | 6.95% | 31.05.2025 | -1.84% | 13.43% | -20.64% | 33.77% | -12.84% | 15.38% | 3.45% | 16.70% | 9.49% | 14.11% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 0 | 150 531 067 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 04.11.2025 | 4.7865 | EUR | -1.31% | 100 EUR | 5.00% | -0.54% | -5.33% | 6.79% | -10.38% | -7.77% | -5.30% | 18.91% | 2.79% | 2.96% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 20.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 854 166 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSGDAE | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR | 03.11.2025 | 27.9700 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 5.25% | 0.00% | 4.33% | 5.55% | 4.17% | 9.39% | 13.09% | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.10 | 0.80 | 20.09.2025 | 14 | 83 | 0 | 3 | 54 | 0 | 18 185 537 | 148.81 | -48.81 | 15.81 | 2.80 | 83 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMWORLDE | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 606.1879 | EUR | -0.71% | 100 EUR | 5.00% | 2.05% | 7.75% | 15.97% | 3.31% | 13.56% | 16.02% | 14.28% | 12.96% | 10.87% | 31.05.2025 | 0.96% | 6.56% | 10.69% | 20.38% | 10.89% | 3.80% | 11.62% | 4.25% | 10.74% | 3.14% | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.38 | 0.38 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 625 325 | 100.00 | 0 | 21.06 | 3.27 | 83 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYWOINT | Amundi MSCI World Information Technology ETF TR EUR | 04.11.2025 | 1 011.6300 | EUR | -1.34% | 100 EUR | 5.00% | 5.26% | 14.53% | 35.82% | 17.29% | 26.96% | 32.42% | 21.42% | 23.30% | 20.78% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.42% | 17.83% | 36.86% | 16.18% | 5.58% | 20.52% | 7.66% | 20.34% | 6.93% | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.30 | 0.30 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 780 387 | 100.00 | 0 | 30.57 | 8.38 | 92 | 8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 04.11.2025 | 118.0600 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.27% | 1.05% | 2.13% | 3.20% | 4.38% | 4.85% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 0.23% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.07 | 0.07 | 20.09.2025 | 49 | 0 | 51 | 0 | 0 | 38 | 16 864 703 578 | 100.25 | -0.25 | 3.85 | 0.39 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCOST | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 04.11.2025 | 207.4600 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -2.53% | -4.80% | -5.94% | -3.79% | -2.65% | 3.69% | - | - | - | 04.11.2025 | 26.06.2025 | 2.410 | štvrťročne | 2 | 4.820 | 2.32% | 0.08 | 5 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 510 294 243 | 100.00 | 0 | 20.93 | 4.30 | 59 | 40 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSGDAU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD | 03.11.2025 | 13.5100 | USD | -0.52% | 1 000 USD | 5.25% | -1.96% | 3.84% | 6.97% | 14.69% | 15.17% | 18.57% | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.94 | 0 | 20.09.2025 | 14 | 83 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 837 743 | 148.81 | -48.81 | 15.81 | 2.80 | 83 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 04.11.2025 | 129.7600 | EUR | -0.84% | 100 EUR | 5.00% | -0.66% | 7.33% | 6.87% | 5.70% | 12.02% | 12.65% | 13.41% | 10.07% | 6.97% | 31.05.2025 | 0.89% | 5.80% | 10.31% | 10.14% | 10.87% | 6.04% | 8.99% | 4.59% | 7.60% | 3.23% | 04.11.2025 | ročne | 03.09.2025 | 0.15 | 0.15 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 589 198 | 100.00 | 0 | 15.48 | 2.46 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEESRI | Allianz Europe Equity SRI AT EUR | 31.10.2025 | 184.6900 | EUR | 0.04% | 100 EUR | 5.00% | 2.44% | 2.83% | 7.90% | 4.65% | 11.61% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.09.2025 | 1.86 | 1.80 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 79 407 838 | 100.14 | -0.14 | 15.57 | 2.05 | 91 | 9 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 04.11.2025 | 64.5271 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 0.95% | 4.31% | 22.97% | 17.64% | 30.82% | 26.64% | 11.51% | 10.93% | 9.31% | 31.05.2025 | 1.24% | 11.91% | 5.84% | 53.67% | -0.28% | 9.38% | 5.50% | 7.42% | 5.86% | 4.41% | 04.11.2025 | 23.06.2025 | 0.098 | štvrťročne | 2 | 0.196 | 0.30% | 0.50 | 33 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 92 | 0 | 156 763 284 | 100.00 | -0.00 | 28.70 | 7.44 | 76 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYINDONE | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 112.0720 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 8.83% | 2.75% | 2.29% | -10.56% | -17.08% | -8.88% | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.45 | 0.45 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 805 820 | 100.00 | 0 | 13.01 | 2.23 | 92 | 8 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUBQG | Barclays Quantic Global E NR ETF | 04.11.2025 | 137.7400 | EUR | -0.61% | 100 EUR | 5.00% | -0.10% | 7.81% | 14.57% | 3.81% | 12.88% | 12.31% | - | - | - | 04.11.2025 | 05.08.2025 | 0.70 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 438 436 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.03 | 53 | 46 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 04.11.2025 | 48.1950 | USD | -0.51% | 1 000 USD | 5.00% | -0.25% | 11.18% | 20.17% | 19.92% | 12.00% | 0.00% | -4.33% | 2.73% | 5.00% | 31.05.2025 | -0.60% | 11.00% | -13.17% | 14.18% | -6.39% | 11.99% | 1.24% | 4.86% | 4.46% | 6.64% | 04.11.2025 | 23.06.2025 | 0.253 | štvrťročne | 2 | 0.505 | 1.04% | 0.50 | 31 | 20.09.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 148 | 0 | 142 830 784 | 100.02 | -0.02 | 17.14 | 1.83 | 42 | 57 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 04.11.2025 | 149.2400 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 16.77% | 46.83% | 147.66% | 74.41% | 76.74% | 90.64% | 37.50% | 42.95% | 43.52% | 31.05.2025 | 3.49% | 31.39% | 32.46% | 120.95% | 17.36% | 21.21% | 32.77% | 27.40% | 37.89% | 26.93% | 04.11.2025 | 24.06.2025 | 0.409 | štvrťročne | 2 | 0.818 | 0.55% | 0.75 | 45 | 20.09.2025 | -10 | 96 | 0 | 15 | 69 | 0 | 3 453 265 957 | 125.34 | -25.34 | 28.76 | 8.53 | 60 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 04.11.2025 | 56.3900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.12% | 0.41% | 1.31% | -3.85% | -3.52% | 1.58% | 0.92% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 04.11.2025 | 02.09.2025 | 3.215 | mesačne | 8 | 4.822 | 8.55% | 0.35 | 20.09.2025 | 1 | 86 | 13 | 0 | 108 | 0 | 41 298 726 844 | 100.00 | -0.00 | 21.73 | 4.27 | 65 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 04.11.2025 | 138.5600 | USD | -1.62% | 1 000 USD | 5.00% | 0.49% | 7.26% | 19.82% | 22.93% | 14.53% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 30.06.2025 | 0.55 | 0.55 | 0.100 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 388 975 011 | 100.20 | -0.20 | 15.14 | 1.25 | 10 | 88 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 31.10.2025 | 11 081.0000 | JPY | 0.67% | 150 000 JPY | 5.00% | 7.84% | 13.45% | 25.62% | 18.03% | 23.84% | - | - | - | - | 02.11.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.029 | 72 | 20.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 515 295 594 | 100.86 | -0.86 | 14.12 | 1.68 | 77 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNSMCO | Goldman Sachs Smart Connectivity - P Cap USD | 03.11.2025 | 2 359.7300 | USD | -0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.63% | -3.33% | -1.10% | -1.27% | -1.12% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.171 | 44 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 119 475 516 | 100.19 | -0.19 | 25.31 | 3.96 | 57 | 41 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNGRE | Goldman Sachs Global Real Estate - P Cap EUR | 03.11.2025 | 360.3400 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 0.04% | 1.24% | 0.36% | -6.98% | -5.63% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.295 | 106 | 20.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 62 | 0 | 8 877 057 | 100.00 | -0.00 | 25.23 | 1.43 | 32 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 03.11.2025 | 70.6395 | GBP | 0.61% | 1 000 GBP | 6.38% | 5.14% | 19.95% | 33.06% | 27.51% | 27.31% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2012 | 0.160 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 863 660 | 100.31 | -0.31 | 16.16 | 2.34 | 93 | 5 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 03.11.2025 | 22.0566 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 6.38% | 2.87% | 7.71% | 15.16% | 1.05% | 5.52% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2012 | 0.128 | 1 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 528 537 | 100.00 | 0 | 26.82 | 5.45 | 87 | 12 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNJAPEH | Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) | 30.10.2025 | 29 356.2793 | CZK | 1.19% | 25 000 CZK | 5.00% | 7.22% | 13.36% | 25.78% | 18.80% | 23.07% | - | - | - | - | 02.11.2025 | 31.12.2024 | 2.12 | 1.80 | 0 | 0.377 | 72 | 20.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 86 | 0 | 210 783 912 | 100.86 | -0.86 | 14.12 | 1.68 | 77 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 04.11.2025 | 98.0200 | EUR | -0.89% | 100 EUR | 5.00% | -0.40% | 7.49% | 8.26% | 9.59% | 19.35% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 29.07.2025 | 0.09 | 0.01 | 0.016 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 076 562 693 | 100.83 | -0.83 | 15.72 | 2.09 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 13.10.2025 | 487.7900 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | -1.21% | -0.70% | 3.29% | 2.50% | 2.84% | - | - | - | - | 15.10.2025 | 31.12.2024 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.051 | 14 | 20.09.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 3 | 100 | 2 566 116 | 111.47 | -11.47 | 1.29 | 1.45 | 0 | 0 | 6.88 | 3.39 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 03.11.2025 | 596.0200 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | -0.32% | 0.95% | 3.99% | 3.54% | 4.90% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 58 | 20.09.2025 | 6 | 1 | 93 | 0 | 9 | 561 | 6 415 614 | 119.32 | -19.32 | 10.47 | 2.05 | 0 | 0 | 6.86 | 3.73 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNEFI | Goldman Sachs Euro Fixed Income - P Cap EUR | 03.11.2025 | 518.1400 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | 0.49% | 0.72% | 1.07% | 1.30% | 2.40% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.85 | 0.65 | 0 | 0.154 | 48 | 20.09.2025 | -130 | 0 | 230 | 0 | 0 | 469 | 70 487 682 | 244.78 | -144.78 | 3.06 | 7.06 | 75 | 25 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 31.10.2025 | 3 475.8101 | CZK | -0.69% | 25 000 CZK | 4.50% | 3.07% | 12.06% | 24.12% | 28.08% | 25.47% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 2.05 | 1.70 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 200 | 0 | 184 218 654 | 103.95 | -3.95 | 11.89 | 1.57 | 80 | 15 | 4.41 | 0.34 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 31.10.2025 | 12.1400 | EUR | 0.33% | 100 EUR | 5.00% | 2.02% | 0.41% | 1.93% | -6.25% | -0.49% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.170 | 211 | 20.09.2025 | -9 | 0 | 120 | -11 | 0 | 252 | 7 345 570 | 157.98 | -57.98 | 0 | 0 | 4.74 | 2.86 | 75 | 25 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 31.10.2025 | 16 462.1094 | CZK | -0.29% | 25 000 CZK | 5.00% | 3.18% | 3.79% | 2.76% | -10.48% | -1.79% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 1.95 | 2.10 | 20.09.2025 | 8 | 91 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 806 038 878 | 150.12 | -50.12 | 15.64 | 3.35 | 71 | 20 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 03.11.2025 | 2 252.2600 | EUR | 1.73% | 100 EUR | 5.00% | 6.18% | 9.10% | 20.63% | 0.44% | 8.75% | 17.10% | 5.19% | 10.30% | - | 31.05.2025 | 0.71% | 9.97% | 3.22% | 38.55% | 0.12% | 5.74% | 7.05% | 3.71% | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 2.44 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 520 891 454 | 124.10 | -24.10 | 30.49 | 6.17 | 77 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 03.11.2025 | 1 278.0000 | CZK | -0.08% | 25 000 CZK | 3.50% | 0.31% | 2.00% | 5.27% | 5.71% | 7.30% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.32 | 0.90 | 20.09.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 578 | 458 591 326 | 259.30 | -159.30 | 5.22 | 4.70 | 23 | 77 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 03.11.2025 | 1 965.0000 | CZK | 0.26% | 25 000 CZK | 5.25% | 3.10% | 8.44% | 15.86% | 1.13% | 11.02% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.88 | 0 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 77 | 0 | 415 669 952 | 108.64 | -8.64 | 20.49 | 3.24 | 72 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 03.11.2025 | 22 954.6699 | CZK | 1.74% | 25 000 CZK | 5.00% | 6.28% | 9.38% | 21.26% | 0.98% | 9.40% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 2.44 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 208 965 968 | 124.10 | -24.10 | 30.49 | 6.17 | 77 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZAII | Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) | 31.10.2025 | 2 798.2000 | USD | -1.49% | 1 000 USD | 5.00% | 6.21% | 12.14% | 37.05% | 15.40% | 27.06% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.09.2025 | 1.09 | 1.08 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 1 | 0 | 52 | 0 | 57 658 022 | 101.00 | -1.00 | 26.16 | 5.13 | 85 | 11 | 1.05 | 3.01 | 8 | 92 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 03.11.2025 | 11 432.8096 | CZK | -0.49% | 25 000 CZK | 5.00% | -0.64% | -4.02% | -6.83% | -13.41% | -8.95% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 1.88 | 0 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 60 | 0 | 582 689 858 | 107.75 | -7.75 | 16.23 | 2.14 | 39 | 58 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 31.10.2025 | 2 420.8701 | CZK | 0.18% | 25 000 CZK | 4.50% | 4.24% | 12.12% | 29.01% | 23.97% | 28.05% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 1.90 | 0 | 20.09.2025 | 4 | 96 | 0 | -0 | 71 | 0 | 2 770 292 462 | 109.74 | -9.74 | 14.36 | 1.59 | 51 | 43 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 31.10.2025 | 159.3400 | CZK | -0.58% | 25 000 CZK | 5.00% | -2.86% | 35.44% | 37.85% | 57.84% | 63.22% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 2.06 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 267 108 972 | 103.50 | -3.50 | 12.18 | 2.37 | 40 | 60 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 04.11.2025 | 13.2440 | EUR | -0.65% | 100 EUR | 5.00% | -0.62% | 4.23% | 12.29% | 24.05% | 37.29% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.18 | 0.18 | 20.09.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 107 188 061 | 100.96 | -0.96 | 10.47 | 1.34 | 90 | 7 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||