Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 05-03-2026 | 31.8450 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.78% | 11.20% | 43.00% | 81.99% | 89.96% | 20.24% | 14.05% | 21.49% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 05-03-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 794,848,763 | 100.02 | -0.02 | 24.22 | 2.87 | 58 | 42 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 05-03-2026 | 18.8480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.36% | 7.26% | 5.94% | 13.38% | 13.54% | 10.01% | 9.97% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 05-02-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 638,790,343 | 101.14 | -1.14 | 18.38 | 2.44 | 6 | 93 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 05-03-2026 | 18.2630 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -2.56% | -2.21% | -0.72% | 2.61% | 5.12% | 7.55% | 3.29% | 10.54% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 16-02-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 82,896,870 | 100.00 | -0.00 | 15.78 | 1.69 | 39 | 58 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 05-03-2026 | 15.7180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.19% | -2.00% | -0.81% | 1.07% | -2.54% | 4.23% | 4.09% | 10.09% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 12-02-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 82,896,870 | 100.00 | -0.00 | 15.63 | 1.72 | 39 | 58 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 05-03-2026 | 6.2960 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.58% | 12.51% | 39.72% | 58.69% | 52.72% | 7.09% | -2.86% | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 12-02-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 467,269,000 | 100.00 | 0 | 16.88 | 1.96 | 52 | 48 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 05-03-2026 | 7.3670 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.32% | 13.33% | 39.07% | 62.64% | 65.32% | 10.60% | -3.37% | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 05-03-2026 | 09-01-2026 | 0.49 | 0.49 | 17-02-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 467,269,000 | 100.00 | 0 | 16.76 | 1.96 | 52 | 48 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 03-03-2026 | 106.1000 | EUR | 0.85% | 100 EUR | 5.00% | 0.75% | 1.37% | 3.79% | 4.96% | -5.16% | 2.36% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.190 | 05-02-2026 | 5 | 8 | 88 | -0 | 0 | 147 | 2,159 | 164.12 | -64.12 | 7.99 | 3.31 | 16 | 84 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 03-03-2026 | 150.7500 | USD | -0.84% | 1,000 USD | 5.00% | -0.97% | 0.94% | 3.41% | 7.24% | 6.17% | 5.37% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.37 | 1.10 | 0 | 0.190 | 05-02-2026 | 5 | 8 | 88 | -0 | 0 | 147 | 90,434,411 | 164.12 | -64.12 | 7.99 | 3.31 | 16 | 84 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 03-03-2026 | 110.2400 | USD | -0.85% | 1,000 USD | 0.00% | -0.93% | 1.10% | 3.74% | 7.75% | 6.85% | 6.05% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.190 | 05-02-2026 | 5 | 8 | 88 | -0 | 0 | 147 | 8,245,525 | 164.12 | -64.12 | 7.99 | 3.31 | 16 | 84 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 03-03-2026 | 19.3000 | EUR | -1.23% | 100 EUR | 5.00% | 6.57% | 9.72% | 17.40% | 13.53% | 15.50% | 10.20% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.440 | 05-02-2026 | 5 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 269,783,395 | 118.15 | -18.15 | 17.10 | 2.49 | 47 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 03-03-2026 | 17.9900 | USD | -2.91% | 1,000 USD | 5.00% | 4.71% | 9.23% | 17.28% | 15.17% | 29.24% | 13.48% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.440 | 05-02-2026 | 5 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 26,153,522 | 118.15 | -18.15 | 17.10 | 2.49 | 47 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 03-03-2026 | 18.5400 | USD | -2.93% | 1,000 USD | 0.00% | 4.80% | 9.45% | 17.79% | 16.75% | 30.56% | 14.50% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.440 | 05-02-2026 | 5 | 95 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1,004,636 | 118.15 | -18.15 | 17.10 | 2.49 | 47 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 04-03-2026 | 133.2900 | USD | 0.24% | 1,000 USD | 5.00% | -0.78% | 10.40% | 24.51% | 31.63% | 40.68% | 13.23% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 05-02-2026 | 2 | 100 | -1 | -1 | 53 | 0 | 1,228,489 | 102.03 | -2.03 | 15.53 | 3.05 | 96 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 04-03-2026 | 147.7700 | USD | 0.24% | 1,000 USD | 0.00% | -0.73% | 10.61% | 24.96% | 32.36% | 41.73% | 14.05% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 05-03-2026 | 30-11-2025 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 05-02-2026 | 2 | 100 | -1 | -1 | 53 | 0 | 2,527 | 102.03 | -2.03 | 15.53 | 3.05 | 96 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12-01-2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14-01-2026 | 31-10-2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20-12-2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827,625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12-01-2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1,000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14-01-2026 | 31-10-2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20-12-2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814,383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09-01-2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1,000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13-01-2026 | 31-10-2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20-12-2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26,297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LCW | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 05-03-2026 | 2.6700 | USD | 0.38% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 30-12-2025 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 7.53% | 0.75 | 11-02-2026 | -70 | 171 | 0 | -1 | 3 | 0 | 105,740,805 | 268.71 | -168.71 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 05-03-2026 | 249.5000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.54% | 157.75% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.190 | 05-02-2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,910,216 | 200.06 | -100.06 | 12.66 | 7.04 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LUR | Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF | 05-03-2026 | 13.4845 | USD | -0.92% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | ročne | 0.75 | 11-02-2026 | -79 | 187 | 0 | -8 | 3 | 0 | 8,377,608 | 287.29 | -187.29 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 05-03-2026 | 0.7230 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -4.74% | -46.74% | 5.70% | 81.43% | 106.28% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 1.75 | 0 | 0.350 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,693,594 | 300.14 | -200.14 | 35.97 | 5.36 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 05-03-2026 | 3.3506 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | -42.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.390 | 23-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,879,092 | 300.13 | -200.13 | 20.10 | 2.63 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 05-03-2026 | 158.9550 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -18.84% | -20.28% | 84.90% | 326.90% | 257.48% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.150 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,599,220 | 300.14 | -200.14 | 30.03 | 8.81 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 05-03-2026 | 6.7950 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -4.16% | -9.46% | -44.63% | -36.83% | -38.92% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.010 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42,022,883 | 300.12 | -200.12 | 24.10 | 6.99 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 05-03-2026 | 74.7400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 5.06% | 70.39% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.140 | 24-02-2026 | 879,027 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 05-03-2026 | 45.7300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -3.07% | -21.60% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.340 | 06-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5,232,812 | 300.12 | -200.12 | 27.36 | 5.50 | 278 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LCT | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 05-03-2026 | 11.7000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -31.28% | -46.21% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.820 | 19-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,486,338 | 300.13 | -200.13 | 17.79 | 2.16 | 243 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 05-03-2026 | 0.9080 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 82.33% | -70.90% | -84.95% | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,857,867 | 300.39 | -200.39 | 31.53 | 2.24 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 05-03-2026 | 36.1350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -11.51% | -16.65% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.110 | 24-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394,263 | 300.17 | -200.17 | 31.35 | 26.56 | 300 | 0 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 05-03-2026 | 22.7500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -5.80% | -2.67% | -3.40% | -14.39% | -4.71% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.080 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942,456 | 300.12 | -200.12 | 15.44 | 1.96 | 288 | 12 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 05-03-2026 | 81.1000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 14.55% | 56.56% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 5.95 | 0.75 | 0 | 0.060 | 06-02-2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 10,614,775 | 300.13 | -200.13 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 05-03-2026 | 22.3000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 32.15% | 70.55% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 6.28 | 0.75 | 0 | 0.690 | 06-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,276,484 | 300.29 | -200.29 | 12.94 | 3.41 | 198 | 102 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 05-03-2026 | 19.1000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -18.03% | -24.51% | -22.36% | -33.68% | -15.21% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.270 | 10-02-2026 | -201 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,220,985 | 300.13 | -200.13 | 20.91 | 2.63 | 295 | 6 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 05-03-2026 | 0.4710 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 52.67% | -70.16% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 0.75 | 0 | 0.110 | 06-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25,565,426 | 300.28 | -200.28 | 2.21 | 0.14 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMD | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 05-03-2026 | 27.8500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 84.44% | 429.47% | 372.43% | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 2.840 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,752,286 | 300.48 | -200.48 | 2.18 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LNFX | Leverage Shares 3x Long Netflix ETP | 05-03-2026 | 104.7500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 62.91% | -19.27% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.100 | 05-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,366,464 | 300.19 | -200.19 | 26.59 | 11.77 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LRH | Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP | 05-03-2026 | 11.1100 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 11.93% | 6.32% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 24-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 787,525 | 300.26 | -200.26 | 42.03 | 13.56 | 300 | 0 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LROB | Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP | 05-03-2026 | 3.1350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.27% | -83.80% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.650 | 24-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,349,468 | 300.12 | -200.12 | 39.09 | 9.53 | 300 | 0 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSIL | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 05-03-2026 | 49.3000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.54% | 19.66% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 6.25 | 0.75 | 0 | 0.820 | 06-02-2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 19,763,418 | 300.20 | -200.20 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XTS | Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 05-03-2026 | 14.2550 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 21.60% | 57.88% | 160.72% | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.090 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,459,488 | 300.46 | -200.46 | 19.55 | 7.45 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 05-03-2026 | 35.9950 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -1.87% | -46.10% | -54.84% | -48.98% | -23.84% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.100 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10,973,992 | 300.13 | -200.13 | 26.03 | 6.40 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 05-03-2026 | 932.6000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 41.39% | -52.21% | -36.10% | -25.91% | 49.93% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 1.75 | 0 | 0.070 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28,200,034 | 300.10 | -200.10 | 148.15 | 39.56 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPP | Leverage Shares 3x PayPal ETP | 05-03-2026 | 2.5400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 60.51% | -67.35% | -78.83% | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.600 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,817,069 | 300.46 | -200.46 | 9.18 | 2.31 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSF | Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 05-03-2026 | 1.3150 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.77% | -63.27% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 05-01-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.170 | 05-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,621,980 | 300.23 | -200.23 | 16.18 | 3.24 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3TE | Leverage Shares 3x Tesla ETP | 05-03-2026 | 14.4350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.14% | -37.51% | 8.90% | 2.67% | -5.99% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.050 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283,181,546 | 300.11 | -200.11 | 210.97 | 17.86 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV4LS | Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP | 05-03-2026 | 11.7850 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 4.87% | 18.20% | - | - | - | - | - | - | - | 05-03-2026 | 02-02-2026 | 6.75 | 0.75 | 0 | 0.950 | 19-02-2026 | -300 | 400 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11,315,016 | 400.15 | -300.15 | 26.86 | 6.78 | 304 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMEMALB | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index Source UCITS ETF Acc USD | 05-03-2026 | 128.8350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.31% | 2.76% | 5.56% | 9.15% | 15.00% | 8.52% | 4.17% | 3.77% | 3.96% | 31.05.2025 | 0.66% | 3.95% | 3.69% | 15.50% | 1.07% | 4.91% | 1.09% | 2.80% | 1.60% | 1.25% | 05-03-2026 | 31-12-2025 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0.040 | 16-02-2026 | 23 | 0 | 77 | 0 | 0 | 125 | 128,761,278 | 178.88 | -78.88 | 8.35 | 45 | 55 | BOND-GEM | PIMEMALB | USD | 0.3675% | 2.66% | 1.57% | 0.87 | 0.82 | -0.67% | 10/14 | BOND-GEM | PIMEMALB | USD | 2.1319% | 11.48% | 12.86% | 0.85 | 1.13 | 0.17% | 7/13 | BOND-GEM | PIMEMALB | USD | 1.8344% | -8.52% | -7.38% | 0.90 | 1.15 | 2.74% | 2/12 | BOND-GEM | PIMEMALB | USD | 1.0263% | 13.09% | 12.88% | 0.93 | 1.14 | -1.94% | 7/11 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMESME | PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 05-03-2026 | 106.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.19% | 0.66% | 1.22% | 1.96% | 2.68% | - | - | - | - | 05-03-2026 | 31-12-2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.050 | 10-02-2026 | 56 | 0 | 44 | 0 | 0 | 248 | 837,453,374 | 177.94 | -77.94 | 2.38 | 88 | 12 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMESHYC | PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF (EUR) Acc | 05-03-2026 | 12.3205 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.25% | 1.02% | 1.88% | 2.96% | 4.31% | 6.46% | 3.03% | 3.06% | - | 31.05.2025 | 0.47% | 2.78% | 3.14% | 11.56% | 1.41% | 3.10% | 05-03-2026 | 31-12-2025 | 0.45 | 0.50 | 0 | 0.120 | 05-02-2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 522 | 339,592,432 | 109.18 | -9.18 | 4.96 | 2.62 | 11 | 89 | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | BOND-HY-ST-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMSTHYC | PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Index Source UCITS ETF Inc | 05-03-2026 | 94.3700 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.77% | -1.04% | -1.33% | 0.30% | -0.36% | 1.28% | - | - | - | 05-03-2026 | 15-01-2026 | 0.485 | mesačne | 1 | 5.821 | 6.17% | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.130 | 10-02-2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 | 798 | 529,965,341 | 113.03 | -13.03 | 6.96 | 7 | 93 | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | BOND-HY-ST-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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