Fund list
Basic information
Performance
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
| Ticker | id | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| TR2LQB | 5442070769 | The Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 21-07-2026 | 8.0250 | USD | 10.61% | 1,000 USD | 5.00% | -50.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | 12-12-2025 | 4.365 | ročne | 1 | 4.365 | 60.17% | 1.30 | 0 | 29-06-2026 | 109 | 37 | 0 | -47 | 1 | 0 | 185,795,246 | 309.16 | -209.16 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPHD | 126163762 | Timothy Plan High Dividend Stock ETF (dis) | 21-07-2026 | 42.6000 | USD | -0.70% | 1,000 USD | 5.00% | 2.43% | 1.84% | 5.55% | 9.45% | 10.19% | 9.40% | 7.30% | 7.91% | - | 31.05.2025 | 0.44% | 7.61% | 6.17% | 14.00% | 7.81% | 5.72% | 21-07-2026 | 09-06-2026 | 0.420 | mesačne | 6 | 0.841 | 1.96% | 0.52 | 49 | 05-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 350,475,136 | 100.00 | 0 | 15.96 | 2.41 | 14 | 86 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPHDSE | 3553222744 | Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (dis) | 22-10-2025 | 26.1573 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.82% | 1.31% | 9.58% | - | - | - | - | - | - | 22-10-2025 | 08-09-2025 | 0.491 | mesačne | 9 | 0.655 | 2.50% | 0.52 | 64 | 27-12-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23,514,048 | 100.00 | 0 | 15.91 | 2.36 | 14 | 86 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPINT | 146603852 | Timothy Plan International ETF (dis) | 21-07-2026 | 37.4850 | USD | 1.06% | 1,000 USD | 5.00% | -0.64% | 0.32% | 4.41% | 11.85% | 15.66% | 13.20% | 5.15% | - | - | 31.05.2025 | 0.72% | 8.22% | 1.33% | 22.27% | 21-07-2026 | 09-06-2026 | 0.570 | mesačne | 5 | 1.367 | 3.69% | 0.62 | 32 | 05-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 367 | 0 | 244,571,883 | 100.00 | 0 | 15.46 | 1.90 | 87 | 11 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPUSLCC | 126163766 | Timothy Plan US Large Cap Core ETF (dis) | 21-07-2026 | 49.8500 | USD | -0.14% | 1,000 USD | 5.00% | 0.66% | 2.24% | 4.56% | 7.99% | 9.94% | 10.52% | 7.16% | 10.04% | - | 31.05.2025 | 0.80% | 8.17% | 7.05% | 19.57% | 8.30% | 5.31% | 21-07-2026 | 09-06-2026 | 0.206 | mesačne | 6 | 0.412 | 0.83% | 0.52 | 38 | 05-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 269 | 0 | 304,269,774 | 100.00 | 0 | 19.13 | 2.99 | 16 | 84 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPUSLMC | 3553222741 | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF (dis) | 22-10-2025 | 27.7373 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 1.40% | 2.35% | 16.54% | - | - | - | - | - | - | 22-10-2025 | 08-09-2025 | 0.227 | mesačne | 9 | 0.303 | 1.09% | 0.52 | 9 | 27-12-2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 280 | 0 | 17,914,167 | 100.00 | 0 | 18.80 | 3.01 | 17 | 83 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPUSSCC | 3553222743 | Timothy Plan US Small Cap Core ETF (dis) | 21-07-2026 | 47.6000 | USD | -0.36% | 1,000 USD | 5.00% | 2.30% | 4.68% | 6.73% | 14.98% | 19.87% | - | - | - | - | 21-07-2026 | 09-07-2026 | 0.274 | mesačne | 7 | 0.470 | 0.98% | 0.52 | 47 | 12-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 435 | 0 | 357,028,713 | 100.00 | 0 | 14.73 | 1.96 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LCEG | 5331312946 | Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 21-07-2026 | 12.7804 | USD | 6.50% | 1,000 USD | 5.00% | -10.69% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | ročne | 1.30 | 0 | 24-06-2026 | 102 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16,116,767 | 270.44 | -170.44 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LCEV | 5331312955 | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 21-07-2026 | 23.9900 | USD | 4.57% | 1,000 USD | 5.00% | -7.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | ročne | 1.30 | 0 | 24-06-2026 | 46 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35,509,005 | 230.73 | -130.73 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LLIT | 5402706705 | Tradr 2X Long LITE Daily ETF (dis) | 21-07-2026 | 30.1200 | USD | 9.07% | 1,000 USD | 5.00% | -13.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-07-2026 | 80 | 43 | 0 | -24 | 1 | 0 | 408,848,138 | 280.30 | -180.30 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LSND | 5402706706 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (dis) | 21-07-2026 | 16.9300 | USD | 15.13% | 1,000 USD | 5.00% | -60.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-07-2026 | 58 | 50 | 0 | -8 | 2 | 0 | 6,021,342,439 | 251.74 | -151.74 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USGJET | 146603856 | U.S. Global Jets ETF (dis) | 21-07-2026 | 30.6000 | USD | 0.05% | 1,000 USD | 5.00% | -1.29% | 13.88% | 5.63% | 19.44% | 21.92% | 11.95% | 5.62% | -0.31% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 15.68% | 2.15% | 34.68% | -3.42% | 11.87% | 21-07-2026 | 24-12-2025 | 0.233 | ročne | 1 | 0.233 | 0.76% | 0.60 | 38 | 05-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 959,064,175 | 100.00 | 0 | 16.91 | 2.02 | 19 | 81 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBUSBT | 1378513494 | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 21-07-2026 | 9.4738 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -2.08% | -1.41% | -3.27% | -7.62% | -4.36% | -7.09% | - | - | - | 21-07-2026 | 09-02-2026 | 0.293 | polročne | 1 | 0.586 | 6.19% | 10-06-2026 | 0.10 | 0.10 | -127 | 07-07-2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 17 | 75,390,682 | 101.05 | -1.05 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBBEMS | 612603430 | UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 21-07-2026 | 13.1280 | EUR | -0.24% | 100 EUR | 5.00% | -0.60% | 0.39% | 1.63% | 2.79% | 8.33% | 8.21% | 0.05% | 0.35% | 1.06% | 31.05.2025 | 0.35% | 5.08% | -0.75% | 22.88% | -4.97% | 4.76% | -2.63% | 2.11% | 21-07-2026 | 10-06-2026 | 0.28 | 0.28 | -45 | 06-07-2026 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 690 | 267,761,174 | 100.00 | -0.00 | 6.39 | 6.47 | 9 | 91 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCOC | 1551329840 | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 21-07-2026 | 107.8400 | EUR | -0.90% | 100 EUR | 5.00% | -3.73% | 0.56% | -14.41% | -17.21% | -14.58% | -1.89% | - | - | - | 21-07-2026 | 10-06-2026 | 0.34 | 0.34 | 09-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39,900,320 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCMSO | 374626730 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21-07-2026 | 141.3250 | USD | 0.71% | 1,000 USD | 5.00% | 5.46% | 4.03% | 19.33% | 28.01% | 27.97% | 11.46% | 11.96% | 12.41% | - | 31.05.2025 | -0.08% | 4.98% | 5.36% | 14.94% | 14.55% | 14.10% | 21-07-2026 | 07-07-2026 | 0.34 | 0.34 | 18-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,261,380,342 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSCMC | 5594041066 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc | 21-07-2026 | 103.1300 | EUR | 1.62% | 1,000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21-07-2026 | 07-07-2026 | 0.34 | 0.34 | 16-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 318,686,504 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSCAG | 697440818 | UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc | 21-07-2026 | 23.0400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.00% | 11.39% | 4.56% | 10.61% | 27.45% | 15.77% | 9.74% | - | - | 31.05.2025 | 0.94% | 7.94% | 6.58% | 23.08% | 21-07-2026 | 10-06-2026 | 0.19 | 0.19 | 06-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 794 | 0 | 19,205,212 | 100.00 | 0 | 19.37 | 3.34 | 75 | 23 | 0 | 100 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URW | 90058998 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis) | 21-07-2026 | 103.8000 | EUR | -0.43% | 100 EUR | 5.00% | 5.17% | -0.91% | 16.26% | 14.87% | 27.11% | 25.19% | 7.44% | -2.95% | -7.92% | 31.05.2025 | 1.24% | 17.38% | 9.27% | 52.94% | -1.99% | 15.78% | -13.28% | 9.62% | -16.36% | 1.75% | 21-07-2026 | 10-10-2008 | 6.625 | 4 | 0 | 02-01-2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | 4571567683 | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 16-07-2026 | 1.4581 | CZK | 0.03% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.45% | 3.05% | 6.51% | 10.55% | 12.96% | 9.96% | 5.40% | 5.28% | 3.97% | 20-07-2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | 4571564051 | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.1061 | CZK | -1.78% | 1,000 CZK | 5.00% | -5.75% | 4.27% | -1.46% | 8.45% | 11.86% | - | - | - | - | 20-07-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | 4571567686 | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 16-07-2026 | 2.8510 | CZK | 0.45% | 1,000 CZK | 5.00% | 2.64% | 7.12% | 17.23% | 36.68% | 44.65% | 32.43% | 17.40% | 12.59% | - | 20-07-2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | 4571567684 | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 16-07-2026 | 1.1014 | CZK | -0.01% | 1,000 CZK | 0.00% | 0.20% | 0.72% | 1.07% | 1.73% | 2.38% | - | - | - | - | 20-07-2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | 4571567685 | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 16-07-2026 | 1.8377 | CZK | -1.03% | 1,000 CZK | 5.00% | -6.34% | 7.75% | 18.40% | 29.21% | 41.61% | 20.86% | 8.07% | - | - | 20-07-2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | 4571567687 | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.0111 | CZK | -0.07% | 1,000 CZK | 5.00% | -0.85% | 0.59% | 0.07% | 0.34% | 1.75% | - | - | - | - | 20-07-2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | 4571581553 | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.2303 | CZK | -0.99% | 1,000 CZK | 5.00% | -2.15% | 2.33% | 6.27% | 12.24% | 23.83% | - | - | - | - | 20-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | 4571581883 | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.4487 | CZK | -1.05% | 1,000 CZK | 5.00% | -1.67% | 8.33% | 9.17% | 10.21% | 19.05% | - | - | - | - | 20-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | 4571581955 | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 16-07-2026 | 1.6634 | CZK | -0.43% | 1,000 CZK | 5.00% | -2.00% | 4.01% | 3.25% | 5.75% | 14.40% | 13.37% | - | - | - | 20-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | 4571567688 | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.3931 | CZK | 0.13% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.08% | 1.52% | 1.07% | 4.46% | 6.13% | 8.28% | - | - | - | 20-07-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | 4571582088 | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 16-07-2026 | 1.1728 | CZK | -0.10% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.10% | 18.32% | 10.74% | 14.67% | - | - | - | - | - | 20-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | 4571567689 | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.2896 | CZK | -0.04% | 1,000 CZK | 5.00% | -0.32% | -0.43% | 5.20% | 9.29% | 11.17% | 7.51% | - | - | - | 20-07-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | 4571582270 | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 16-07-2026 | 1.1349 | CZK | 1.02% | 1,000 CZK | 3.00% | 3.02% | 5.18% | 0.78% | 5.56% | 9.44% | - | - | - | - | 20-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDEFE | 1585174549 | VanEck Defense UCITS ETF | 21-07-2026 | 50.8400 | EUR | 1.15% | 100 EUR | 5.00% | -3.07% | -12.39% | -18.46% | -5.71% | 1.98% | 33.76% | - | - | - | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.010 | 12-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6,967,901,192 | 100.00 | -0.00 | 25.10 | 4.00 | 59 | 41 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANENVI | 1378513487 | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 21-07-2026 | 40.5700 | USD | -1.15% | 1,000 USD | 5.00% | 1.54% | 2.45% | 0.27% | 3.89% | 5.29% | 7.16% | - | - | - | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 0.071 | ročne | 1 | 0.071 | 0.17% | 0.50 | 08-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 101,223,365 | 100.00 | 0 | 23.30 | 3.75 | 26 | 74 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGMIN | 868706874 | VanEck Global Mining UCITS ETF - USD | 21-07-2026 | 56.8700 | USD | 3.27% | 1,000 USD | 5.00% | -8.60% | -16.01% | -15.64% | 17.80% | 46.57% | 22.05% | 13.22% | 15.40% | - | 31.05.2025 | 0.43% | 12.21% | 2.04% | 18.28% | 7.71% | 12.55% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.003 | 07-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 151 | 0 | 1,842,104,304 | 100.00 | -0.00 | 11.45 | 2.46 | 71 | 28 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGRE | 1142532660 | VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 21-07-2026 | 42.8100 | EUR | 0.30% | 100 EUR | 5.00% | 7.43% | 6.19% | 11.12% | 10.57% | 16.21% | 6.50% | 0.30% | -47.85% | -36.75% | 31.05.2025 | -0.17% | 8.14% | -2.62% | 21.96% | -8.65% | 18.70% | -32.78% | 9.77% | -48.39% | 0.02% | 21-07-2026 | 03-06-2026 | 0.700 | štvrťročne | 2 | 1.400 | 3.28% | 31-12-2025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.002 | 21-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 98 | 0 | 408,543,577 | 100.00 | 0 | 26.67 | 1.66 | 34 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGOLDM | 1590814278 | VanEck Gold Miners ETF (dis) | 21-07-2026 | 73.8500 | USD | 4.01% | 1,000 USD | 5.00% | -10.50% | -22.24% | -26.93% | 1.73% | 39.25% | 32.94% | - | - | - | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 0.633 | ročne | 1 | 0.633 | 0.89% | 0.50 | 50 | 09-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 22,753,127,495 | 100.22 | -0.22 | 9.51 | 2.25 | 58 | 41 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGRME | 697440834 | VanEck Green Metals ETF (dis) | 21-07-2026 | 38.1499 | USD | 4.04% | 1,000 USD | 5.00% | -14.10% | -13.75% | -12.55% | 20.27% | 49.78% | 11.16% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.90% | 12.84% | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 0.683 | ročne | 1 | 0.683 | 1.86% | 0.59 | 21 | 06-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 34,239,722 | 100.09 | -0.09 | 14.97 | 2.47 | 63 | 37 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANMDMDL | 1142532661 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 21-07-2026 | 53.9300 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | 3.95% | 3.35% | 11.26% | 20.55% | 26.66% | 16.07% | 13.49% | 9.81% | 7.43% | 31.05.2025 | 0.61% | 6.03% | 9.77% | 10.08% | 10.38% | 6.20% | 6.29% | 5.72% | 21-07-2026 | 03-06-2026 | 1.020 | štvrťročne | 2 | 2.040 | 3.78% | 31-12-2025 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.034 | 21-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8,130,661,034 | 100.00 | -0.00 | 10.74 | 1.59 | 96 | 3 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESPIN | 1681080334 | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 21-07-2026 | 72.2600 | EUR | 3.84% | 100 EUR | 5.00% | -15.16% | -18.40% | 2.47% | 28.12% | 60.61% | 47.04% | - | - | - | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.011 | 12-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2,190,899,017 | 100.00 | -0.00 | 30.60 | 3.93 | 0 | 100 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCHINA | 571539124 | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF USD (dis) | 21-07-2026 | 52.3700 | USD | 6.34% | 1,000 USD | 5.00% | -13.50% | 1.35% | 13.55% | 27.73% | 71.30% | 23.40% | -0.86% | 10.60% | 4.37% | 31.05.2025 | -0.21% | 16.32% | -14.55% | 34.20% | -8.41% | 14.64% | -0.89% | 3.56% | -2.79% | 2.41% | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 0.079 | ročne | 1 | 0.079 | 0.16% | 0.50 | 48 | 06-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 | 0 | 140,679,799 | 100.00 | -0.00 | 34.17 | 6.33 | 89 | 10 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVGOLD | 400642355 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 21-07-2026 | 73.5900 | EUR | 4.38% | 100 EUR | 5.00% | -7.21% | -19.87% | -26.01% | 5.32% | 43.93% | 33.38% | 19.54% | 16.00% | - | 31.05.2025 | 1.49% | 12.92% | 11.50% | 31.96% | 4.00% | 9.75% | 9.16% | 5.08% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.007 | 19-07-2026 | 0 | 100 | -0 | 0 | 105 | 0 | 3,016,112,537 | 118.52 | -18.52 | 9.37 | 2.32 | 58 | 42 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMUS | 79278941 | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | 21-07-2026 | 63.6050 | USD | -0.99% | 1,000 USD | 5.00% | 3.24% | 1.98% | -1.83% | -0.68% | 5.59% | 6.72% | 3.27% | 8.82% | 10.43% | 31.05.2025 | 0.63% | 8.17% | 4.70% | 21.89% | 6.40% | 5.99% | 10.19% | 2.56% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.003 | 19-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 354,141,369 | 100.00 | 0 | 16.82 | 3.72 | 35 | 65 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 0.3675% | 20.18% | 19.30% | 0.95 | 1.10 | -2.89% | 4/8 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 2.1319% | 30.56% | 35.36% | 0.96 | 1.23 | -1.63% | 3/7 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 1.8344% | -6.16% | -2.35% | 0.96 | 1.02 | 4.00% | 2/6 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 1.0263% | 21.04% | 21.40% | 0.86 | 1.21 | -3.76% | 6/6 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMORI | 326888571 | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | 21-07-2026 | 9.8900 | USD | 0.49% | 1,000 USD | 5.00% | -1.88% | -5.81% | -11.61% | -5.23% | -5.94% | -6.79% | -12.37% | - | - | 31.05.2025 | -0.83% | 13.73% | -13.16% | 23.49% | 21-07-2026 | 01-07-2026 | 0.784 | štvrťročne | 2 | 1.568 | 15.93% | 0.40 | 20 | 05-07-2026 | 2 | 98 | 0 | 0 | 25 | 0 | 399,810,390 | 100.00 | 0 | 7.40 | 0.92 | 0 | 97 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMAC | 163195068 | VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | 21-07-2026 | 65.9800 | EUR | 0.96% | 100 EUR | 5.00% | -0.42% | 2.18% | 3.81% | 3.86% | 6.49% | 5.74% | 1.05% | 1.79% | 1.76% | 31.05.2025 | 0.19% | 3.83% | 0.08% | 13.32% | -0.86% | 1.72% | 0.66% | 1.19% | 0.80% | 1.04% | 21-07-2026 | 03-06-2026 | 0.890 | štvrťročne | 2 | 1.780 | 2.72% | 31-12-2025 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.033 | 21-07-2026 | 0 | 35 | 65 | 0 | 179 | 62 | 21,069,968 | 100.00 | -0.00 | 17.77 | 2.40 | 30 | 5 | 3.37 | 5.29 | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOR | 150713751 | VanEck Vectors Oil Refiners ETF (dis) | 21-07-2026 | 55.3400 | USD | 0.86% | 1,000 USD | 5.00% | 22.22% | 18.55% | 36.80% | 50.22% | 63.00% | 19.80% | 15.04% | 10.26% | 11.66% | 31.05.2025 | -0.09% | 9.61% | 3.57% | 23.34% | 7.97% | 11.59% | 2.97% | 4.86% | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 0.756 | ročne | 1 | 0.756 | 1.38% | 0.50 | 26 | 06-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 145,892,928 | 100.05 | -0.05 | 8.30 | 1.32 | 41 | 59 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANRESM | 813273411 | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF EUR | 21-07-2026 | 12.2960 | EUR | 1.91% | 100 EUR | 5.00% | -24.96% | -27.40% | -21.01% | 4.81% | 41.33% | -4.76% | - | - | - | 31.05.2025 | -2.52% | 14.38% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.009 | 07-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,427,522,561 | 100.01 | -0.01 | 24.11 | 3.18 | 45 | 55 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVSEMI | 532123371 | VanEck Vectors Semiconductor ETF EUR | 21-07-2026 | 96.7500 | EUR | 3.68% | 100 EUR | 5.00% | -10.05% | 38.81% | 59.44% | 89.67% | 131.40% | 54.98% | 41.91% | - | - | 31.05.2025 | 1.79% | 14.33% | 24.65% | 49.29% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.001 | 05-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9,949,031,293 | 100.00 | 0 | 26.76 | 10.52 | 91 | 5 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVUNE | 281523429 | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis) | 21-07-2026 | 108.6300 | USD | 3.55% | 1,000 USD | 5.00% | -14.42% | -23.00% | -28.11% | -24.46% | -5.54% | 21.56% | 15.87% | 11.66% | 8.06% | 31.05.2025 | 1.79% | 12.55% | 16.37% | 25.45% | 11.94% | 9.77% | 7.26% | 8.67% | 5.22% | 4.71% | 21-07-2026 | 22-12-2025 | 3.166 | ročne | 1 | 3.166 | 3.02% | 0.50 | 42 | 05-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4,214,125,666 | 100.00 | -0.00 | 23.99 | 1.80 | 30 | 70 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVVGEE | 533085682 | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF EUR | 21-07-2026 | 52.9200 | EUR | -0.66% | 100 EUR | 5.00% | 3.95% | -0.11% | -9.10% | -19.27% | -12.25% | 17.54% | 8.22% | - | - | 31.05.2025 | 1.93% | 10.14% | 15.17% | 45.22% | 21-07-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.014 | 13-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 572,130,355 | 100.00 | -0.00 | 17.01 | 2.65 | 44 | 56 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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