Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
2018
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2016
2015
2014
| Ticker | id | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPUSSCC | 3553222743 | Timothy Plan US Small Cap Core ETF (dis) | 05-09-2026 | 47.8497 | USD | 0.10% | 1,000 USD | 5.00% | -2.23% | 5.68% | 9.68% | 14.45% | 14.56% | - | - | - | - | 05-09-2026 | 07-08-2026 | 0.288 | mesačne | 8 | 0.432 | 0.90% | 0.52 | 47 | 12-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 433 | 0 | 362,484,536 | 100.00 | 0 | 14.87 | 1.98 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LCEG | 5331312946 | Tradr 2X Long CEG Daily ETF | 05-09-2026 | 16.2500 | USD | 1.25% | 1,000 USD | 5.00% | 25.00% | 30.53% | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | ročne | 1.30 | 0 | 24-08-2026 | 104 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17,125,810 | 323.57 | -223.57 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LCEV | 5331312955 | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 05-09-2026 | 17.3300 | USD | 0.43% | 1,000 USD | 5.00% | -18.33% | -6.58% | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | ročne | 1.30 | 0 | 24-08-2026 | 40 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33,311,300 | 207.36 | -107.36 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LLIT | 5402706705 | Tradr 2X Long LITE Daily ETF (dis) | 05-09-2026 | 29.3700 | USD | 2.16% | 1,000 USD | 5.00% | -0.27% | -20.92% | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-08-2026 | 47 | 80 | 0 | -27 | 1 | 0 | 195,659,339 | 246.56 | -146.56 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LSND | 5402706706 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (dis) | 05-09-2026 | 17.3600 | USD | 2.24% | 1,000 USD | 5.00% | 41.14% | -22.12% | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-08-2026 | 62 | 56 | 0 | -18 | 2 | 0 | 1,367,844,657 | 253.39 | -153.39 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USGJET | 146603856 | U.S. Global Jets ETF (dis) | 05-09-2026 | 28.8000 | USD | -0.10% | 1,000 USD | 5.00% | -14.29% | 3.80% | 11.30% | 5.36% | 10.56% | 15.09% | 4.76% | -0.15% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 15.68% | 2.15% | 34.68% | -3.42% | 11.87% | 05-09-2026 | 24-12-2025 | 0.233 | ročne | 1 | 0.233 | 0.81% | 0.60 | 38 | 04-09-2026 | 4 | 100 | 0 | -3 | 48 | 0 | 765,059,524 | 103.43 | -3.43 | 11.79 | 1.72 | 19 | 76 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBUSBT | 1378513494 | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 05-09-2026 | 8.9412 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -3.49% | -7.74% | -9.00% | -10.37% | -8.65% | -5.45% | - | - | - | 05-09-2026 | 13-08-2026 | 0.676 | polročne | 2 | 0.676 | 7.55% | 07-07-2026 | 0.10 | 0.10 | -127 | 07-08-2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 121,687,498 | 100.00 | 0 | 5.27 | 17.54 | 100 | -0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBBEMS | 612603430 | UBS Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 05-09-2026 | 13.0945 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.38% | -0.24% | 0.26% | 1.69% | 4.70% | 8.67% | -0.26% | 0.20% | 0.89% | 31.05.2025 | 0.35% | 5.08% | -0.75% | 22.88% | -4.97% | 4.76% | -2.63% | 2.11% | 05-09-2026 | 11-08-2026 | 0.28 | 0.28 | -45 | 05-09-2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 684 | 280,350,454 | 100.00 | -0.00 | 6.69 | 6.33 | 8 | 92 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCOC | 1551329840 | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 05-09-2026 | 104.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.14% | -3.67% | -8.96% | -14.63% | -18.57% | -2.74% | - | - | - | 05-09-2026 | 07-07-2026 | 0.34 | 0.34 | 09-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37,834,827 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCMSO | 374626730 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 05-09-2026 | 150.7300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 7.58% | 8.94% | 19.67% | 31.48% | 37.83% | 12.82% | 12.78% | 13.88% | - | 31.05.2025 | -0.08% | 4.98% | 5.36% | 14.94% | 14.55% | 14.10% | 05-09-2026 | 11-08-2026 | 0.34 | 0.34 | 17-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1,349,637,168 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSCMC | 5594041066 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc | 05-09-2026 | 109.6400 | EUR | 0.40% | 1,000 EUR | 5.00% | 8.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | 11-08-2026 | 0.34 | 0.34 | 15-08-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 350,722,804 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSCAG | 697440818 | UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) Acc | 05-09-2026 | 23.0400 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 3.62% | 9.58% | 27.45% | 16.14% | 8.78% | - | - | 31.05.2025 | 0.94% | 7.94% | 6.58% | 23.08% | 05-09-2026 | 07-07-2026 | 0.19 | 0.19 | 06-08-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 797 | 0 | 19,446,121 | 100.00 | 0 | 18.68 | 3.31 | 75 | 23 | 0 | 100 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSN1U | 5647882330 | UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc | 05-09-2026 | 34.3350 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | 11-08-2026 | 0.13 | 0.13 | 22-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 391,682,914 | 100.00 | 0 | 21.40 | 6.68 | 88 | 11 | 0 | 100 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URW | 90058998 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) (dis) | 05-09-2026 | 97.1400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.95% | -0.67% | -1.04% | 8.88% | 10.92% | 25.64% | 6.73% | -2.97% | -8.97% | 31.05.2025 | 1.24% | 17.38% | 9.27% | 52.94% | -1.99% | 15.78% | -13.28% | 9.62% | -16.36% | 1.75% | 05-09-2026 | 10-10-2008 | 6.625 | 4 | 0 | 02-01-2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | 4571567683 | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 31-08-2026 | 1.4754 | CZK | -0.31% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.94% | 3.84% | 6.15% | 11.28% | 12.82% | 10.08% | 5.61% | 5.30% | 4.12% | 02-09-2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | 4571564051 | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.0929 | CZK | 0.13% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.24% | -5.38% | -1.35% | 6.00% | 9.77% | - | - | - | - | 02-09-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | 4571567686 | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31-08-2026 | 2.9720 | CZK | -0.67% | 1,000 CZK | 5.00% | 1.96% | 10.07% | 17.46% | 35.79% | 47.74% | 34.35% | 16.58% | 14.09% | - | 02-09-2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | 4571567684 | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 31-08-2026 | 1.1037 | CZK | 0.00% | 1,000 CZK | 0.00% | 0.20% | 1.13% | 0.81% | 1.71% | 2.26% | - | - | - | - | 02-09-2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | 4571567685 | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31-08-2026 | 1.9069 | CZK | -0.60% | 1,000 CZK | 5.00% | 6.42% | -1.71% | 13.85% | 33.22% | 46.68% | 24.13% | 9.22% | - | - | 02-09-2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | 4571567687 | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.0038 | CZK | -0.14% | 1,000 CZK | 5.00% | -0.42% | -1.26% | -2.20% | -0.47% | 0.68% | - | - | - | - | 02-09-2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | 4571581553 | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.1945 | CZK | -0.71% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.04% | -3.68% | 0.94% | 8.15% | 18.21% | - | - | - | - | 02-09-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | 4571581883 | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.4913 | CZK | -0.60% | 1,000 CZK | 5.00% | 5.09% | 4.29% | 18.45% | 13.00% | 18.68% | - | - | - | - | 02-09-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | 4571581955 | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31-08-2026 | 1.7252 | CZK | -0.55% | 1,000 CZK | 5.00% | 4.42% | -0.23% | 9.33% | 11.87% | 15.70% | 15.81% | - | - | - | 02-09-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | 4571567688 | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.4052 | CZK | -0.31% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.28% | 3.31% | 1.24% | 4.97% | 6.58% | 8.37% | - | - | - | 02-09-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | 4571582088 | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31-08-2026 | 1.1994 | CZK | -0.32% | 1,000 CZK | 5.00% | 3.11% | 2.25% | 17.30% | 17.26% | - | - | - | - | - | 02-09-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | 4571567689 | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.3132 | CZK | -0.08% | 1,000 CZK | 5.00% | 1.21% | 0.65% | 4.01% | 10.12% | 12.76% | 7.77% | - | - | - | 02-09-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | 4571582270 | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 31-08-2026 | 1.1500 | CZK | -0.42% | 1,000 CZK | 3.00% | 1.70% | 6.08% | 2.49% | 3.97% | 8.50% | - | - | - | - | 02-09-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEDCSC | 5781420818 | VanEck Data Center Supply Chain ETF | 05-09-2026 | 49.0400 | USD | 0.57% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | ročne | 0.50 | 07-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 48,603,847 | 100.00 | 0 | 20.74 | 4.32 | 65 | 34 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDEFE | 1585174549 | VanEck Defense UCITS ETF | 05-09-2026 | 51.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.19% | -3.33% | -14.68% | 3.28% | 6.31% | 33.33% | - | - | - | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.010 | 12-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7,215,544,964 | 100.00 | -0.00 | 26.36 | 4.00 | 60 | 39 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANENVI | 1378513487 | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 05-09-2026 | 40.5846 | USD | -0.03% | 1,000 USD | 5.00% | -2.04% | 2.56% | -0.60% | 5.14% | 3.88% | 9.35% | - | - | - | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 0.071 | ročne | 1 | 0.071 | 0.18% | 0.50 | 08-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 99,281,986 | 100.00 | 0 | 22.06 | 3.74 | 20 | 80 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGMIN | 868706874 | VanEck Global Mining UCITS ETF - USD | 05-09-2026 | 70.3900 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 10.87% | 13.39% | 4.79% | 31.82% | 61.49% | 33.70% | 18.04% | 20.02% | - | 31.05.2025 | 0.43% | 12.21% | 2.04% | 18.28% | 7.71% | 12.55% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.003 | 07-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1,930,954,215 | 100.00 | -0.00 | 12.25 | 2.39 | 67 | 33 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGRE | 1142532660 | VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 05-09-2026 | 40.4110 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.13% | 1.79% | -0.50% | 6.16% | 7.75% | 4.78% | -1.28% | -48.55% | -37.01% | 31.05.2025 | -0.17% | 8.14% | -2.62% | 21.96% | -8.65% | 18.70% | -32.78% | 9.77% | -48.39% | 0.02% | 05-09-2026 | 03-06-2026 | 0.700 | štvrťročne | 2 | 1.400 | 3.46% | 31-12-2025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.002 | 21-08-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 97 | 0 | 448,338,099 | 100.00 | -0.00 | 27.13 | 1.70 | 33 | 65 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGOLDM | 1590814278 | VanEck Gold Miners ETF (dis) | 05-09-2026 | 99.2600 | USD | 0.03% | 1,000 USD | 5.00% | 19.25% | 24.97% | -0.67% | 22.51% | 50.22% | 51.52% | - | - | - | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 0.633 | ročne | 1 | 0.633 | 0.64% | 0.50 | 50 | 09-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 22,654,608,707 | 100.01 | -0.01 | 10.38 | 2.13 | 57 | 41 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGRME | 697440834 | VanEck Green Metals ETF (dis) | 05-09-2026 | 44.4655 | USD | 0.51% | 1,000 USD | 5.00% | 4.77% | 5.29% | -0.72% | 27.04% | 61.58% | 19.82% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.90% | 12.84% | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 0.683 | ročne | 1 | 0.683 | 1.54% | 0.59 | 21 | 07-08-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 33,208,300 | 100.04 | -0.04 | 14.64 | 2.34 | 53 | 47 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANMDMDL | 1142532661 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 05-09-2026 | 55.7000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.57% | 7.32% | 8.22% | 19.04% | 27.29% | 16.85% | 13.76% | 10.54% | 7.55% | 31.05.2025 | 0.61% | 6.03% | 9.77% | 10.08% | 10.38% | 6.20% | 6.29% | 5.72% | 05-09-2026 | 03-06-2026 | 1.020 | štvrťročne | 2 | 2.040 | 3.66% | 31-12-2025 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.034 | 21-08-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 8,981,640,181 | 100.00 | -0.00 | 11.28 | 1.68 | 96 | 3 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESPIN | 1681080334 | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 05-09-2026 | 68.6400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -8.12% | -27.49% | -2.00% | 31.22% | 49.95% | 44.64% | - | - | - | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.011 | 12-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1,711,685,401 | 100.00 | -0.00 | 24.70 | 3.10 | 0 | 96 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCHINA | 571539124 | VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF USD (dis) | 05-09-2026 | 47.7100 | USD | 0.06% | 1,000 USD | 5.00% | -5.34% | -13.60% | 8.26% | 12.29% | 19.16% | 21.23% | -0.71% | 8.21% | 3.71% | 31.05.2025 | -0.21% | 16.32% | -14.55% | 34.20% | -8.41% | 14.64% | -0.89% | 3.56% | -2.79% | 2.41% | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 0.079 | ročne | 1 | 0.079 | 0.17% | 0.50 | 48 | 05-09-2026 | 7 | 93 | 0 | 0 | 97 | 0 | 113,759,477 | 100.00 | -0.00 | 26.29 | 4.87 | 82 | 11 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVGOLD | 400642355 | VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 05-09-2026 | 97.2500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 18.02% | 23.49% | -1.44% | 23.38% | 53.32% | 49.61% | 26.69% | 19.49% | - | 31.05.2025 | 1.49% | 12.92% | 11.50% | 31.96% | 4.00% | 9.75% | 9.16% | 5.08% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0.007 | 19-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3,027,186,309 | 100.00 | -0.00 | 10.43 | 2.14 | 57 | 43 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMUS | 79278941 | VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF | 05-09-2026 | 69.3600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 2.71% | 11.48% | 9.38% | 7.05% | 12.32% | 10.87% | 4.45% | 10.26% | 11.26% | 31.05.2025 | 0.63% | 8.17% | 4.70% | 21.89% | 6.40% | 5.99% | 10.19% | 2.56% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.003 | 19-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 57 | 0 | 376,238,822 | 100.00 | -0.00 | 17.81 | 3.97 | 35 | 64 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 0.3675% | 20.18% | 19.30% | 0.95 | 1.10 | -2.89% | 4/8 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 2.1319% | 30.56% | 35.36% | 0.96 | 1.23 | -1.63% | 3/7 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 1.8344% | -6.16% | -2.35% | 0.96 | 1.02 | 4.00% | 2/6 | EQ-US-LC | VVMUS | USD | 1.0263% | 21.04% | 21.40% | 0.86 | 1.21 | -3.76% | 6/6 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMORI | 326888571 | VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (dis) | 05-09-2026 | 9.8100 | USD | 0.10% | 1,000 USD | 5.00% | 1.34% | -2.00% | -7.84% | -9.92% | -12.95% | -6.38% | -12.71% | - | - | 31.05.2025 | -0.83% | 13.73% | -13.16% | 23.49% | 05-09-2026 | 01-07-2026 | 0.784 | štvrťročne | 2 | 1.568 | 16.00% | 0.40 | 20 | 05-09-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 362,236,144 | 100.00 | 0 | 7.13 | 0.87 | 0 | 98 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVMAC | 163195068 | VanEck Vectors Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF (dis) | 05-09-2026 | 65.9100 | EUR | 0.11% | 100 EUR | 5.00% | -0.57% | 1.24% | 2.42% | 4.12% | 6.41% | 5.64% | 0.71% | 1.59% | 1.69% | 31.05.2025 | 0.19% | 3.83% | 0.08% | 13.32% | -0.86% | 1.72% | 0.66% | 1.19% | 0.80% | 1.04% | 05-09-2026 | 03-06-2026 | 0.890 | štvrťročne | 2 | 1.780 | 2.70% | 31-12-2025 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0.033 | 21-08-2026 | 1 | 35 | 64 | 0 | 179 | 62 | 20,820,131 | 100.00 | 0 | 12.26 | 2.49 | 30 | 5 | 3.42 | 5.21 | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | BAL-CONS-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VCOR | 150713751 | VanEck Vectors Oil Refiners ETF (dis) | 05-09-2026 | 63.5900 | USD | 0.28% | 1,000 USD | 5.00% | 18.62% | 29.86% | 36.97% | 58.80% | 78.53% | 22.97% | 17.58% | 13.31% | 12.69% | 31.05.2025 | -0.09% | 9.61% | 3.57% | 23.34% | 7.97% | 11.59% | 2.97% | 4.86% | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 0.756 | ročne | 1 | 0.756 | 1.19% | 0.50 | 26 | 05-09-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 452,384,159 | 100.00 | 0 | 7.93 | 1.51 | 61 | 39 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANRESM | 813273411 | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF EUR | 05-09-2026 | 12.8480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.85% | -17.08% | -19.04% | 6.57% | 28.10% | -0.20% | - | - | - | 31.05.2025 | -2.52% | 14.38% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.009 | 07-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1,063,055,876 | 100.00 | 0 | 18.63 | 2.44 | 35 | 65 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVSEMI | 532123371 | VanEck Vectors Semiconductor ETF EUR | 05-09-2026 | 90.4100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.14% | -4.06% | 50.26% | 68.46% | 117.04% | 49.53% | 40.00% | - | - | 31.05.2025 | 1.79% | 14.33% | 24.65% | 49.29% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.001 | 05-09-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8,581,160,700 | 100.00 | 0 | 20.30 | 9.22 | 94 | 6 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVUNE | 281523429 | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (dis) | 05-09-2026 | 119.9500 | USD | 0.08% | 1,000 USD | 5.00% | 5.55% | -1.82% | -13.22% | -11.59% | 1.31% | 22.03% | 16.79% | 13.45% | 9.39% | 31.05.2025 | 1.79% | 12.55% | 16.37% | 25.45% | 11.94% | 9.77% | 7.26% | 8.67% | 5.22% | 4.71% | 05-09-2026 | 22-12-2025 | 3.166 | ročne | 1 | 3.166 | 2.64% | 0.50 | 42 | 05-09-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4,171,431,594 | 100.00 | 0 | 26.17 | 2.10 | 32 | 68 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVVGEE | 533085682 | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF EUR | 05-09-2026 | 55.5900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.00% | 9.47% | 8.00% | -9.06% | -11.59% | 20.15% | 9.11% | - | - | 31.05.2025 | 1.93% | 10.14% | 15.17% | 45.22% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.014 | 13-08-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 590,058,545 | 100.01 | -0.01 | 17.38 | 2.69 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VVVGES | 120080479 | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF USD | 05-09-2026 | 64.6000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | 3.73% | 10.58% | 8.48% | -8.95% | -12.55% | 23.25% | 8.65% | 17.46% | - | 31.05.2025 | 2.13% | 11.01% | 14.54% | 50.11% | 05-09-2026 | 31-12-2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.014 | 19-08-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 590,058,545 | 100.00 | 0 | 17.51 | 2.70 | 51 | 49 | EQ-SEC-TECH | VVVGES | USD | 0.3675% | 50.44% | 85.33% | 0.79 | 0.86 | 41.86% | 2/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCOST | 1099632311 | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 05-09-2026 | 228.3400 | USD | -0.14% | 1,000 USD | 5.00% | -1.14% | 0.57% | -1.58% | 6.61% | 3.85% | 6.40% | - | - | - | 05-09-2026 | 24-06-2026 | 2.441 | štvrťročne | 2 | 4.882 | 2.13% | 0.08 | 5 | 08-08-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 103 | 0 | 7,928,631,593 | 100.00 | 0 | 19.91 | 3.99 | 57 | 42 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFTSE1E | 5146547634 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP | 05-09-2026 | 67.8400 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | -0.04% | 5.95% | - | - | - | - | - | - | - | 05-09-2026 | 19-03-2026 | 0.438 | štvrťročne | 1 | 1.751 | 2.58% | 31-01-2026 | 0.09 | 0.09 | 0.024 | 11-08-2026 | 0 | 98 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1,946,285,587 | 100.00 | 0 | 12.92 | 2.09 | 85 | 13 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFTSE | 727938081 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP | 05-09-2026 | 58.3000 | GBP | 0.00% | 1,000 GBP | 5.00% | 0.14% | 5.46% | 5.90% | 14.49% | 20.89% | 17.20% | 12.50% | 9.60% | 1.64% | 31.05.2025 | 0.75% | 5.12% | 8.83% | 8.05% | 8.66% | 5.92% | -0.30% | 2.27% | 0.02% | 2.18% | 05-09-2026 | 19-03-2026 | 0.438 | štvrťročne | 1 | 1.751 | 3.00% | 31-01-2026 | 0.09 | 0.09 | 0.024 | 05-09-2026 | 0 | 98 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1,959,180,727 | 100.00 | 0 | 13.33 | 2.25 | 84 | 14 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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