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Asset Allocation
Portfolio Breakdown
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2020
2019
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2015
2014
| Ticker | id | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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| JHEAC | 5594041070 | Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 22-07-2026 | 10.4760 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 31-12-2025 | 0.25 | 0.25 | 0.010 | 16-07-2026 | -2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 85 | 456,402,556 | 101.99 | -1.99 | 3.64 | 100 | 0 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEMSWEWS | 5594041068 | BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR Acc | 22-07-2026 | 13.0500 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | 1.96% | 6.45% | 9.29% | 13.94% | 19.24% | - | - | - | - | 22-07-2026 | 30-06-2026 | 0.20 | 0.20 | 16-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 36,978,771 | 100.00 | 0 | 16.48 | 2.12 | 51 | 48 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSLC | 5594041067 | Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 22-07-2026 | 161.6800 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-08-2025 | 2.102 | polročne | 1 | 4.205 | 2.60% | 20-02-2026 | 0.30 | 0.20 | 0.006 | 16-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1,559,385,662 | 100.06 | -0.06 | 18.47 | 4.31 | 100 | 0 | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSCMC | 5594041066 | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hEUR acc | 22-07-2026 | 102.6200 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 07-07-2026 | 0.34 | 0.34 | 16-07-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 318,686,504 | 100.00 | 0 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMMSSW | 5594041065 | Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 22-07-2026 | 14.2380 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 07-07-2026 | 0.25 | 0.15 | 16-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,224,278 | 100.00 | 0 | 19.54 | 4.22 | 95 | 5 | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | EQ-CHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SAME | 5589625337 | Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP | 22-07-2026 | 4.3515 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 5.50 | 1.50 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32,273,202 | 484.87 | -384.87 | 8.44 | 7.25 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3MEM | 5589625336 | Leverage Shares 3x Long Memory ETP | 22-07-2026 | 5.6975 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.940 | 15-07-2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,672,880 | 200.12 | -100.12 | 9.27 | 1.71 | 0 | 200 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3DWQ | 5589625335 | Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP | 22-07-2026 | 4.0640 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,064,203 | 300.41 | -200.41 | 12.57 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3ROL | 5589625334 | Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP | 22-07-2026 | 2.6315 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,443,159 | 300.44 | -200.44 | 5.83 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3CS | 5589625333 | Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP | 22-07-2026 | 4.0600 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,017,290 | 300.50 | -200.50 | 12.10 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3KLAC | 5589625332 | Leverage Shares 3x Long KLAC ETP | 22-07-2026 | 17.0500 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -196 | 271 | 0 | 25 | 0 | 0 | 54,956,587 | 300.42 | -200.42 | 9.87 | 7.15 | 183 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SDC | 5589625331 | Leverage Shares 3x Long SanDisk ETP | 22-07-2026 | 17.8950 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 677,124 | 300.47 | -200.47 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SKHX | 5589625330 | Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP | 22-07-2026 | 3.6635 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,010 | 300.42 | -200.42 | 25.24 | 1.83 | 131 | 154 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3NSP | 5589625329 | Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP | 22-07-2026 | 1.8485 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -201 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 461,549 | 300.95 | -200.95 | 2.61 | 0 | 301 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3NEB | 5589625328 | Leverage Shares 3x Long Nebius ETP | 22-07-2026 | 17.9325 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.790 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,222,073 | 300.43 | -200.43 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2SMC | 5589625327 | Leverage Shares 2x Super Micro Computer ETP | 22-07-2026 | 3.3305 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 464,500 | 300.38 | -200.38 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3URA | 5589625326 | Leverage Shares 3x Long Uranium ETP | 22-07-2026 | 3.5605 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 5.50 | 1.50 | 0 | 0 | 15-07-2026 | 25 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,465,974 | 132.18 | -32.18 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3ARM | 5589625325 | Leverage Shares 3x ARM ETP | 22-07-2026 | 23.8000 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15-07-2026 | -201 | 301 | 0 | 0 | 1 | 0 | 377,066 | 300.64 | -200.64 | 1.85 | 0 | 301 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRFTT | 5540870762 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 22-07-2026 | 58.8800 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 30-04-2026 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.030 | 02-07-2026 | 4 | 100 | 0 | -3 | 132 | 0 | 633,256,052 | 103.36 | -3.36 | 22.68 | 3.94 | 93 | 6 | EQ-TAI | EQ-TAI | EQ-TAI | EQ-TAI | EQ-TAI | EQ-TAI | EQ-TAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPGMP | 5528534148 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Privilege RH (CZK), (Acc) | 30-06-2026 | 1,311.9100 | CZK | 0.97% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-07-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPECBPH | 5528534147 | BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Privilege hgd (CZK), (Acc) | 30-06-2026 | 1,141.9700 | CZK | 0.03% | 25,000 CZK | 3.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02-07-2026 | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | BOND-CORP-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTDP80E | 5507579260 | Xtrackers Diversified Portfolio 80% Equity UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 10.8820 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 01-05-2026 | 0.24 | 0.16 | 0.155 | 20-07-2026 | 0 | 79 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5,113,223 | 100.02 | -0.02 | 16.66 | 2.67 | 57 | 22 | 4.44 | 5.99 | 72 | 28 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTDP60E | 5507579259 | Xtrackers Diversified Portfolio 60% Equity UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 10.5920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.23% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 01-05-2026 | 0.24 | 0.16 | 0.155 | 20-07-2026 | 0 | 59 | 36 | 5 | 0 | 0 | 3,454,834 | 100.01 | -0.01 | 16.67 | 2.68 | 43 | 16 | 4.49 | 6.25 | 71 | 29 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTDP40E | 5507579258 | Xtrackers Diversified Portfolio 40% Equity UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 10.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.69% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 01-05-2026 | 0.24 | 0.16 | 0.107 | 20-07-2026 | 0 | 39 | 56 | 5 | 0 | 0 | 3,114,578 | 100.01 | -0.01 | 16.70 | 2.69 | 28 | 11 | 4.49 | 6.39 | 71 | 29 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTUSEEA | 5507579257 | Xtrackers US Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 34.3400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.20 | 0.10 | 0.161 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 191 | 0 | 569,978,972 | 100.05 | -0.05 | 20.61 | 4.50 | 76 | 24 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTN100 | 5507579256 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 22-07-2026 | 59.2100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.20 | 0.10 | 0.009 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 102 | 0 | 2,534,424,969 | 100.05 | -0.05 | 24.08 | 7.33 | 86 | 11 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTMWESG | 5507579255 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF | 22-07-2026 | 48.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.20 | 0.10 | 0.028 | 20-07-2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 606 | 0 | 5,961,449,045 | 100.32 | -0.32 | 20.98 | 4.02 | 81 | 19 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTEDT | 5507579254 | Xtrackers Europe Defence Technologies UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 29.3100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.15 | 0.15 | 0.030 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 38,819,527 | 100.00 | 0 | 24.73 | 4.59 | 84 | 16 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTWEEA | 5507579253 | Xtrackers World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 33.9150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.25 | 0.15 | 0.007 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 355 | 0 | 480,051,385 | 100.05 | -0.05 | 18.86 | 3.45 | 77 | 22 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTMWU | 5507579252 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF | 22-07-2026 | 137.5750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.12 | 0.02 | 0.008 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1286 | 0 | 22,429,387,745 | 100.07 | -0.07 | 19.51 | 3.56 | 81 | 18 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTFMU | 5507579251 | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF | 22-07-2026 | 118.2400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -11.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.35 | 0.25 | 0.074 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 222,513,812 | 100.04 | -0.04 | 18.43 | 1.58 | 92 | 7 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTESQD | 5507579250 | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF | 22-07-2026 | 31.4950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-05-2026 | 0.225 | štvrťročne | 2 | 0.449 | 1.43% | 20-02-2026 | 0.30 | 0.20 | 0.218 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 742,229,894 | 100.09 | -0.09 | 11.88 | 1.54 | 67 | 33 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTMWSC | 5507579249 | Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 22-07-2026 | 28.4350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.68% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | ročne | 18-08-2025 | 0.25 | 0.15 | 0 | 20-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 149,871,969 | 100.02 | -0.02 | 15.28 | 1.89 | 4 | 94 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTMWHC | 5507579248 | Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | 22-07-2026 | 52.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.81% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.25 | 0.10 | 0.005 | 20-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 115 | 0 | 3,551,782,363 | 100.02 | -0.02 | 18.50 | 3.87 | 79 | 20 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSP500 | 5507579247 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 22-07-2026 | 12.7365 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.63% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-06-2026 | 0.03 | 0.01 | 0.125 | 20-07-2026 | -1 | 101 | 0 | 0 | 504 | 0 | 1,538,878,909 | 100.93 | -0.93 | 21.12 | 4.65 | 80 | 20 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTMWFU | 5507579226 | Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF | 22-07-2026 | 41.6750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 20-02-2026 | 0.25 | 0.10 | 0.012 | 20-07-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 230 | 0 | 906,764,364 | 100.29 | -0.29 | 13.99 | 1.89 | 82 | 17 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTCSI300 | 5507579225 | Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF | 22-07-2026 | 18.6960 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 31-03-2026 | 0.50 | 0.30 | 0 | 20-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073,624,061 | 100.00 | 0 | 16.60 | 1.88 | 99 | 1 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFEMXCF | 5462014484 | Fidelity - Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-USD | 20-07-2026 | 21.7200 | USD | 0.09% | 1,000 USD | 5.00% | -15.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 29-05-2026 | 1.08 | 0.80 | 06-07-2026 | 3 | 96 | 0 | 1 | 89 | 0 | 5,827,413 | 101.95 | -1.95 | 11.69 | 3.24 | 68 | 26 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFNFA | 5462014483 | Fidelity - Nordic Fund Y-ACC-EUR | 21-07-2026 | 24.4400 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 0.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 29-05-2026 | 1.07 | 0.80 | 06-07-2026 | 4 | 96 | 0 | 0 | 50 | 0 | 95,552,955 | 108.37 | -8.37 | 12.35 | 1.74 | 28 | 68 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGT | 5462014482 | iShares Global Tech ETF | 22-07-2026 | 137.0900 | USD | -0.11% | 1,000 USD | 5.00% | -6.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 15-06-2026 | 0.167 | polročne | 1 | 0.334 | 0.24% | 0.39 | 32 | 06-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 127 | 0 | 9,455,798,439 | 100.03 | -0.03 | 21.17 | 8.30 | 92 | 6 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMSEEW | 5462014481 | Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Acc | 22-07-2026 | 18.6920 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | 1.36% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 31-03-2026 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.070 | 06-07-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 205,055,525 | 100.00 | 0 | 14.63 | 1.91 | 58 | 41 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LQB | 5442070769 | The Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 22-07-2026 | 7.9500 | USD | 2.05% | 1,000 USD | 5.00% | -50.71% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 12-12-2025 | 4.365 | ročne | 1 | 4.365 | 56.03% | 1.30 | 0 | 29-06-2026 | 109 | 37 | 0 | -47 | 1 | 0 | 185,795,246 | 309.16 | -209.16 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SCOI | 5442070726 | Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 22-07-2026 | 22.8300 | USD | 0.00% | 1,000 USD | 5.00% | -36.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 4.75 | 0.15 | 0 | 1.170 | 29-06-2026 | 400 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,056 | 399.95 | -299.95 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDMW | 5442070724 | Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 22-07-2026 | 25.0800 | USD | 0.91% | 1,000 USD | 5.00% | -15.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | ročne | 0.69 | 3 | 29-06-2026 | 0 | 100 | 0 | -0 | 43 | 0 | 171,740,789 | 100.04 | -0.04 | 31.05 | 2.56 | 4 | 94 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSSP5QA | 5442070723 | SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 22-07-2026 | 11.2920 | EUR | 0.00% | 1,000 EUR | 5.00% | 3.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 30-04-2026 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 29-06-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 861,904,615 | 100.00 | 0 | 22.41 | 7.78 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPHCIP | 5434300701 | BNP Paribas Funds Health Care Innovators Privilege Capitalisation | 17-07-2026 | 396.2900 | EUR | -0.69% | 100,000 EUR | 3.00% | 8.61% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 09-06-2026 | 1.06 | 0.75 | 26-06-2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 24,973,730 | 109.10 | -9.10 | 19.19 | 4.25 | 59 | 40 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHETH | 5434035486 | iShares Ethereum Trust ETF | 22-07-2026 | 14.5300 | USD | 0.33% | 1,000 USD | 5.00% | 11.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | ročne | 0.25 | 26-06-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5,914,945,184 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDMRVB2 | 5402706707 | Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF (dis) | 22-07-2026 | 104.8100 | USD | -0.18% | 1,000 USD | 5.00% | -57.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | 23-06-2026 | 0.400 | ročne | 2 | 0.200 | 0.19% | 0.75 | 16-07-2026 | 73 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 282,020,827 | 143.05 | -43.05 | 73.91 | 12.59 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LSND | 5402706706 | Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (dis) | 22-07-2026 | 17.8200 | USD | 3.38% | 1,000 USD | 5.00% | -62.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-07-2026 | 58 | 50 | 0 | -8 | 2 | 0 | 6,021,342,439 | 251.74 | -151.74 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TR2LLIT | 5402706705 | Tradr 2X Long LITE Daily ETF (dis) | 22-07-2026 | 30.9200 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 5.00% | -19.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 22-07-2026 | ročne | 1.49 | 0 | 16-07-2026 | 80 | 43 | 0 | -24 | 1 | 0 | 408,848,138 | 280.30 | -180.30 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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