Fund list
Basic information
Performance
Volatility
Yields
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Ticker | Name | Day | NAV | Currency | Change | Inv. | Fee | 1M | 3M | 6M | 9M | 1Y | 3Y p.a. | 5Y p.a. | 7Y p.a. | 10Y p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Div. yield | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTSP52I | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD ETF | 03-03-2026 | 0.1964 | USD | 2.40% | 1,000 USD | 5.00% | 5.22% | 3.70% | -6.52% | -17.98% | -22.43% | -25.03% | -20.54% | -27.07% | -26.52% | 31.05.2025 | -1.48% | 13.68% | -13.75% | 32.21% | -21.71% | 6.15% | -27.47% | 0.86% | -26.39% | 0.21% | 03-03-2026 | 20-02-2025 | 0.70 | 0.50 | 0 | 05-02-2026 | 2 | 102 | 0 | -4 | 31 | 0 | 62,813,108 | 303.77 | -203.77 | 20.04 | 2.64 | 68 | 34 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 03-03-2026 | 0.3470 | USD | -11.93% | 1,000 USD | 5.00% | -36.56% | -80.18% | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 05-01-2026 | 0.75 | 0 | 0.110 | 06-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25,565,426 | 300.28 | -200.28 | 2.21 | 0.14 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 03-03-2026 | 0.5760 | USD | -9.58% | 1,000 USD | 5.00% | -30.43% | -82.81% | -91.36% | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 02-02-2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,857,867 | 300.39 | -200.39 | 31.53 | 2.24 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 03-03-2026 | 0.6550 | USD | -6.16% | 1,000 USD | 5.00% | -61.75% | -50.90% | -21.18% | 70.80% | 77.27% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 02-02-2026 | 1.75 | 0 | 0.350 | 10-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21,693,594 | 300.14 | -200.14 | 35.97 | 5.36 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTG3DS | WisdomTree Gold 3x Daily Short USD ETC | 03-03-2026 | 0.9930 | USD | 8.05% | 1,000 USD | 5.00% | -11.81% | -52.80% | -72.41% | -77.37% | -86.23% | -65.51% | -51.00% | -48.60% | -38.63% | 31.05.2025 | -3.84% | 18.73% | -28.71% | 37.34% | -22.79% | 8.60% | -29.00% | 1.68% | -25.38% | 1.04% | 03-03-2026 | 19-01-2026 | 0.99 | 0.99 | 05-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18,649,584 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFILFE | Fidelity - Institutional Liquidity Fund - Eur R Flex Inc (dis) | 27-02-2026 | 1.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 30-01-2026 | 0.002 | mesačne | 1 | 0.021 | 2.13% | 30-01-2026 | 0 | 0 | 14 | 23-02-2026 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 4,651,350,578 | 102.41 | -2.41 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 23-02-2026 | 1.0225 | CZK | -0.71% | 1,000 CZK | 5.00% | -1.08% | 2.25% | - | - | - | - | - | - | - | 24-02-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.0264 | CZK | 0.13% | 1,000 CZK | 5.00% | 1.44% | 1.96% | 2.82% | - | - | - | - | - | - | 24-02-2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFINTU | Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD | 27-02-2026 | 1.0820 | USD | 0.37% | 1,000 USD | 3.50% | 1.12% | 2.46% | 3.05% | 2.17% | 4.95% | 1.56% | -3.47% | -0.84% | -0.23% | 31.05.2025 | -0.08% | 4.58% | -5.01% | 14.04% | -5.86% | 2.59% | -2.33% | 0.91% | -1.31% | 0.77% | 03-03-2026 | 01-08-2025 | 0.027 | ročne | 1 | 0.027 | 2.48% | 26-12-2025 | 1.05 | 0.75 | 17-02-2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 149 | 212,062,724 | 341.88 | -241.88 | 3.73 | 5.84 | 91 | 9 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.0923% | 1.07% | -1.28% | 0.53 | 0.95 | -2.30% | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 23-02-2026 | 1.0948 | CZK | 0.03% | 1,000 CZK | 0.00% | 0.35% | 0.97% | 1.44% | 1.98% | 2.78% | - | - | - | - | 24-02-2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.1078 | CZK | -0.31% | 1,000 CZK | 5.00% | -0.74% | 10.18% | 9.04% | - | - | - | - | - | - | 24-02-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.1220 | CZK | -0.41% | 1,000 CZK | 3.00% | -0.64% | 3.92% | 4.79% | 9.39% | 5.15% | - | - | - | - | 24-02-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.1834 | CZK | -0.57% | 1,000 CZK | 5.00% | 2.26% | 10.16% | 14.44% | - | - | - | - | - | - | 24-02-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFUSHYYG | Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | 27-02-2026 | 1.1950 | GBP | 0.17% | 1,000 GBP | 0.00% | 2.75% | 0.42% | 3.91% | 1.27% | -4.86% | -1.65% | -0.31% | -0.66% | - | 31.05.2025 | -0.16% | 3.81% | -0.87% | 5.49% | -0.88% | 1.78% | 03-03-2026 | 01-08-2025 | 0.074 | ročne | 1 | 0.074 | 6.19% | 30-01-2026 | 0.89 | 0.65 | 01-03-2026 | 11 | 1 | 89 | 0 | 9 | 384 | 614,623 | 195.41 | -95.41 | 31.86 | 10.44 | 6.76 | 4.24 | 3 | 97 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSF | Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 03-03-2026 | 1.2200 | USD | -1.21% | 1,000 USD | 5.00% | -15.72% | -55.47% | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 05-01-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.170 | 05-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,621,980 | 300.23 | -200.23 | 16.18 | 3.24 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.2590 | CZK | -1.53% | 1,000 CZK | 5.00% | -5.03% | -0.82% | 0.12% | 11.53% | 7.15% | - | - | - | - | 24-02-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.2625 | CZK | 0.26% | 1,000 CZK | 5.00% | 1.40% | 7.25% | 8.11% | 9.71% | 11.05% | 7.50% | - | - | - | 24-02-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARMSIG | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 27-02-2026 | 1.2660 | GBP | -0.08% | 1,000 GBP | 5.25% | 0.64% | 3.43% | 4.80% | 6.84% | 5.50% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 26-12-2025 | 0.89 | 0 | 09-02-2026 | 67 | 10 | 14 | 10 | 248 | 20 | 5,270,744 | 350.54 | -250.54 | 16.01 | 2.30 | 24 | 17 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 23-02-2026 | 1.3880 | CZK | 0.26% | 1,000 CZK | 5.00% | 0.63% | 4.57% | 4.55% | 6.42% | 7.51% | - | - | - | - | 24-02-2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 23-02-2026 | 1.3899 | CZK | 0.22% | 1,000 CZK | 5.00% | 1.03% | 5.90% | 5.79% | 7.70% | 8.44% | 11.38% | 4.96% | 4.96% | - | 24-02-2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 23-02-2026 | 1.5780 | CZK | -1.14% | 1,000 CZK | 5.00% | -2.48% | 6.12% | 5.46% | 14.62% | 14.67% | 14.26% | - | - | - | 24-02-2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFTUKSS | Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP | 27-02-2026 | 1.5930 | GBP | 0.06% | 1,000 GBP | 5.25% | 4.05% | 9.56% | 15.02% | 23.11% | 28.16% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 26-12-2025 | 1.93 | 0 | 08-02-2026 | -4 | 102 | 2 | 0 | 133 | 0 | 3,137,212 | 118.27 | -18.27 | 10.09 | 1.48 | 38 | 63 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 23-02-2026 | 1.6750 | CZK | -0.45% | 1,000 CZK | 5.00% | 6.71% | 20.63% | 26.79% | 39.06% | 41.21% | 19.55% | 5.48% | - | - | 24-02-2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFTBOGB | Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-GBP | 02-03-2026 | 1.9480 | GBP | -0.05% | 1,000 GBP | 3.50% | 0.62% | 1.04% | 2.53% | 5.75% | 6.62% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 26-12-2025 | 1.45 | 1.00 | 08-02-2026 | 62 | 0 | 38 | 0 | 1 | 80 | 27,945,103 | 613.96 | -513.96 | 0 | 0 | 5.98 | 7.18 | 60 | 40 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSING | Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | 03-03-2026 | 1.9984 | EUR | -1.07% | 100 EUR | 5.00% | -0.92% | 1.69% | 2.72% | 10.42% | 10.63% | 15.69% | 10.09% | 7.18% | 7.32% | 31.05.2025 | 1.04% | 6.73% | 8.20% | 26.17% | 4.00% | 7.00% | 2.80% | 5.26% | 3.61% | 2.26% | 03-03-2026 | 20-02-2025 | 0.50 | 0.30 | 0.047 | 26-02-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72 | 0 | 97,003,012 | 110.34 | -10.34 | 15.49 | 1.62 | 74 | 16 | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPP | Leverage Shares 3x PayPal ETP | 03-03-2026 | 2.1200 | USD | -5.36% | 1,000 USD | 5.00% | 9.84% | -71.27% | -82.80% | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.600 | 18-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,817,069 | 300.46 | -200.46 | 9.18 | 2.31 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOT | WisdomTree Cotton ETC | 03-03-2026 | 2.1350 | USD | -1.00% | 1,000 USD | 5.00% | -0.93% | -3.37% | -7.31% | -9.76% | -9.42% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 28-01-2026 | 0.49 | 09-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10,407,418 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATRISREALNC | Realita nemovitostní otevřený podílový fond - třída OCP CZK | 31-01-2026 | 2.1564 | CZK | 1.41% | 25,000 CZK | 3.00% | 1.41% | 1.41% | 2.09% | 3.21% | 5.38% | 5.44% | 5.51% | 4.74% | 4.46% | 09-02-2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LROB | Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP | 03-03-2026 | 2.4080 | USD | -12.91% | 1,000 USD | 5.00% | -49.14% | -87.80% | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.650 | 24-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,349,468 | 300.12 | -200.12 | 39.09 | 9.53 | 300 | 0 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 23-02-2026 | 2.5304 | CZK | 1.16% | 1,000 CZK | 5.00% | 3.37% | 18.43% | 22.63% | 36.21% | 45.05% | 31.98% | 17.75% | 10.96% | - | 24-02-2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LCW | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 03-03-2026 | 2.6000 | USD | 2.56% | 1,000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 30-12-2025 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 7.90% | 0.75 | 11-02-2026 | -70 | 171 | 0 | -1 | 3 | 0 | 105,740,805 | 268.71 | -168.71 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGCIYG | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit | 27-02-2026 | 2.7760 | GBP | -0.25% | 1,000 GBP | 0.00% | -1.73% | -5.03% | -0.50% | 7.06% | -3.07% | 7.00% | 4.00% | 8.61% | - | 31.05.2025 | 0.72% | 7.13% | 4.85% | 20.39% | 4.87% | 4.76% | 03-03-2026 | 01-08-2019 | 0.003 | ročne | 1 | 0.003 | 0.10% | 30-01-2026 | 1.05 | 0.80 | 02-03-2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 798,074 | 106.27 | -6.27 | 23.50 | 4.71 | 85 | 14 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROUNDT | Aroundtown SA (REIT) (dis) | 03-03-2026 | 2.8120 | EUR | -5.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.27% | 2.70% | -13.53% | -3.23% | 5.08% | 3.60% | -14.48% | -12.77% | - | 31.05.2025 | 0.22% | 26.54% | -6.34% | 86.94% | -27.69% | 5.77% | -19.39% | 3.79% | 03-03-2026 | 20-01-2026 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTB2EH | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | 03-03-2026 | 2.9418 | EUR | -0.29% | 100 EUR | 5.00% | 3.33% | -0.92% | 2.29% | 2.19% | -4.98% | -6.14% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 7.27% | -14.62% | 17.83% | 03-03-2026 | 11-12-2025 | 0.121 | polročne | 2 | 0.121 | 4.09% | 31-12-2025 | 0.10 | 0.10 | 24-02-2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 40 | 776,578,219 | 100.16 | -0.16 | 4.75 | 15.96 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTEMBEY | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 | 27-02-2026 | 3.0800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.65% | 6.94% | 12.41% | 8.07% | 13.65% | 3.47% | -7.30% | -10.08% | -8.52% | 31.05.2025 | -0.56% | 7.12% | -10.15% | 23.15% | -15.01% | 4.29% | -15.25% | 2.15% | -13.85% | 0.30% | 03-03-2026 | 01-07-2025 | 0.271 | ročne | 1 | 0.271 | 8.80% | 31-12-2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.580 | 32 | 24-02-2026 | 13 | 0 | 87 | 0 | 1 | 98 | 9,051,726 | 157.89 | -57.89 | 11.86 | 4.91 | 23 | 77 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNQ3DS | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short ETN | 03-03-2026 | 3.2211 | USD | 4.62% | 1,000 USD | 5.00% | 10.65% | 12.27% | -14.95% | -32.14% | -50.74% | -54.74% | -45.15% | -57.01% | -54.69% | 31.05.2025 | -4.69% | 24.93% | -32.24% | 66.61% | -47.50% | 3.61% | -57.54% | 0.14% | -55.35% | 0.02% | 03-03-2026 | 19-01-2026 | 0.80 | 06-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110,332,308 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTS3DL | WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged ETC | 03-03-2026 | 3.3300 | USD | 1.29% | 1,000 USD | 5.00% | -2.72% | -12.01% | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | ročne | 28-01-2026 | 0.98 | 19-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12,140,181 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGTRC | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 27-02-2026 | 3.5900 | CHF | 0.00% | 1,000 CHF | 5.00% | 0.56% | 5.28% | 6.85% | 0.84% | 6.21% | -3.94% | -9.76% | -11.38% | -9.13% | 31.05.2025 | -0.87% | 6.55% | -13.03% | 13.58% | -14.72% | 2.03% | -14.09% | 0.98% | -12.37% | 0.54% | 03-03-2026 | 01-07-2025 | 0.264 | ročne | 1 | 0.264 | 7.35% | 31-12-2025 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.300 | 23 | 25-02-2026 | 19 | 0 | 81 | 0 | 1 | 84 | 1,356,754 | 185.58 | -85.58 | 8.91 | 4.38 | 22 | 78 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 03-03-2026 | 3.6614 | EUR | -7.74% | 1,000 EUR | 5.00% | -41.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | 03-03-2026 | 02-02-2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.390 | 23-02-2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,879,092 | 300.13 | -200.13 | 20.10 | 2.63 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTUKRE | iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (dis) | 03-03-2026 | 3.7530 | GBP | -1.37% | 1,000 GBP | 5.00% | 0.03% | 1.82% | 6.23% | -1.70% | 2.35% | -4.65% | -4.70% | -3.53% | -2.22% | 31.05.2025 | -0.77% | 7.49% | -10.10% | 15.84% | -6.31% | 5.15% | -3.29% | 2.48% | -2.40% | 1.37% | 03-03-2026 | 15-01-2026 | 0.057 | štvrťročne | 1 | 0.226 | 5.94% | 31-12-2025 | 0.40 | 0.40 | 16-02-2026 | 0 | 56 | 39 | 5 | 17 | 6 | 153,757,928 | 100.00 | 0 | 16.10 | 0.79 | 0 | 56 | 4.32 | 3.72 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITSOL | Bitwise Solana Staking ETP | 03-03-2026 | 3.8000 | EUR | -4.50% | 1,000 EUR | 5.00% | -14.28% | -39.66% | -59.29% | -47.76% | -49.98% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 20-10-2025 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 16-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68,696,165 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJPEMBU | iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR (dis) | 03-03-2026 | 3.8097 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | 0.73% | -0.01% | 1.38% | 3.36% | -7.38% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.258 | polročne | 2 | 0.258 | 6.76% | 31-12-2025 | 0.45 | 0.45 | 10-02-2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 879 | 608,432,971 | 100.00 | 0 | 5.79 | 6.89 | 17 | 83 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGTREHY | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1 | 27-02-2026 | 3.9300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.51% | 5.65% | 7.97% | 2.34% | 8.26% | -1.64% | -8.57% | -10.49% | -8.41% | 31.05.2025 | -0.75% | 6.62% | -11.83% | 15.33% | -14.21% | 2.48% | -13.70% | 1.22% | -12.04% | 0.45% | 03-03-2026 | 01-07-2025 | 0.284 | ročne | 1 | 0.284 | 7.23% | 30-11-2025 | 1.37 | 1.05 | 0 | 0.350 | 23 | 24-02-2026 | 20 | 0 | 80 | 0 | 1 | 77 | 20,865,333 | 193.49 | -93.49 | 9.04 | 3.95 | 22 | 78 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHUSCOB | iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 03-03-2026 | 3.9869 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 5.00% | 0.34% | 0.03% | -1.00% | 1.18% | -1.54% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.189 | polročne | 2 | 0.189 | 4.73% | 31-12-2025 | 0.17 | 0.17 | 08-02-2026 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5166 | 1,181,058,932 | 100.24 | -0.24 | 4.78 | 6.46 | 60 | 40 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGREB | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis) | 03-03-2026 | 4.0019 | EUR | -0.88% | 100 EUR | 5.00% | -0.15% | 0.44% | -0.11% | -0.62% | -1.43% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.112 | polročne | 2 | 0.112 | 2.77% | 31-12-2025 | 0.20 | 0.20 | 08-02-2026 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 783 | 82,717,981 | 100.00 | 0 | 3.07 | 6.49 | 69 | 31 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTB7EH | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | 03-03-2026 | 4.0328 | EUR | -0.42% | 100 EUR | 5.00% | 1.57% | 0.45% | -0.31% | 2.06% | -0.69% | -1.48% | -5.33% | - | - | 31.05.2025 | -0.42% | 3.73% | -7.21% | 10.49% | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.165 | polročne | 2 | 0.165 | 4.08% | 31-12-2025 | 0.10 | 0.10 | 07-02-2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 | 1,252,966,014 | 100.17 | -0.17 | 4.17 | 7.07 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEGBC | iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis) | 03-03-2026 | 4.1028 | EUR | -0.56% | 100 EUR | 5.00% | 0.67% | -0.52% | 0.62% | -1.82% | -1.00% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 15-01-2026 | 0.057 | 1 | 31-12-2025 | 0.09 | 0.09 | 08-02-2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 416 | 114,536,223 | 100.00 | 0 | 2.89 | 6.94 | 82 | 18 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 03-03-2026 | 4.2250 | USD | -0.67% | 1,000 USD | 5.00% | -1.88% | -1.02% | -0.54% | 1.10% | 2.36% | 1.65% | - | - | - | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.202 | štvrťročne | 4 | 0.202 | 4.76% | 26-12-2025 | 0.25 | 0.25 | 05-02-2026 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 254 | 91,195,010 | 127.91 | -27.91 | 4.58 | 6.25 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTIPS5 | iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF (dis) | 03-03-2026 | 4.2775 | EUR | 0.57% | 100 EUR | 5.00% | 2.08% | 1.20% | -1.39% | -1.93% | -10.85% | - | - | - | - | 03-03-2026 | 13-11-2025 | 0.293 | polročne | 2 | 0.293 | 6.90% | 31-12-2025 | 0.10 | 0.10 | 12-02-2026 | 3 | 0 | 97 | 0 | 0 | 24 | 926,886,725 | 105.55 | -5.55 | 3.65 | 2.49 | 100 | 0 | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | BOND-INFL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTALUM | WisdomTree Aluminium ETC | 03-03-2026 | 4.2890 | USD | 2.78% | 1,000 USD | 5.00% | 5.56% | 13.08% | 25.37% | 34.01% | 26.13% | 9.34% | 6.50% | 5.27% | 5.13% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 03-03-2026 | 19-01-2026 | 0.49 | 04-02-2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76,095,531 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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