Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | id | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSP5 | 1748328200 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 15.0650 | USD | 0.37% | 1 000 USD | 5.00% | 5.42% | 9.25% | 10.85% | 17.79% | 31.13% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.070 | 09.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 913 407 784 | 100.00 | 0 | 20.57 | 4.25 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPMC | 1968565492 | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 26.05.2026 | 138.6500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.36% | 1.70% | 9.02% | 10.89% | 24.65% | 16.23% | 8.87% | - | - | 31.05.2025 | 0.90% | 10.99% | 9.23% | 21.06% | 26.05.2026 | 23.03.2026 | 0.402 | štvrťročne | 1 | 1.609 | 1.16% | 0.39 | 16 | 09.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 399 | 0 | 1 210 607 979 | 100.00 | -0.00 | 13.35 | 1.91 | 3 | 97 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPSCM | 409597760 | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 26.05.2026 | 102.1038 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.33% | 2.80% | 36.08% | 30.19% | 57.53% | 17.22% | 8.87% | 13.19% | 11.52% | 31.05.2025 | 0.20% | 12.51% | 5.04% | 20.58% | 11.09% | 13.43% | 8.68% | 7.74% | 7.82% | 5.68% | 26.05.2026 | 23.03.2026 | 0.226 | štvrťročne | 1 | 0.904 | 0.89% | 0.29 | 40 | 02.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 230 173 | 100.00 | 0 | 15.48 | 2.25 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPWF | 2266371904 | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 26.05.2026 | 7.7800 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | 3.97% | 2.87% | 7.94% | 8.72% | 12.79% | 21.13% | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 10.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 157 | 0 | 4 453 435 | 100.00 | 0 | 13.92 | 2.09 | 87 | 13 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INEUOHC | 2858657291 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 409.6500 | EUR | -0.93% | 100 EUR | 5.00% | 2.18% | -4.83% | -1.67% | 4.81% | 4.74% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 10.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 168 296 | 100.00 | 0 | 15.52 | 3.17 | 85 | 15 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSE6OT | 966745688 | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 26.05.2026 | 160.2800 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.00% | 9.69% | 11.97% | 33.50% | 31.64% | 30.52% | 21.19% | 10.95% | 8.44% | 3.41% | 31.05.2025 | 0.54% | 6.53% | 4.31% | 24.56% | 1.33% | 5.09% | 0.11% | 5.00% | -1.57% | 3.19% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 07.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 731 734 | 100.00 | 0 | 16.43 | 1.84 | 89 | 11 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSOLAR | 394288679 | Invesco Solar ETF (dis) | 26.05.2026 | 65.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.08% | 14.52% | 37.14% | 58.61% | 107.85% | -2.39% | -3.65% | 14.54% | 11.62% | 31.05.2025 | -1.63% | 16.97% | -21.12% | 29.38% | 8.13% | 37.53% | 17.71% | 20.18% | 13.02% | 11.32% | 26.05.2026 | 23.12.2024 | 0.165 | ročne | 1 | 0.165 | 0.25% | 0.50 | 41 | 05.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 624 940 003 | 100.12 | -0.12 | 22.18 | 2.04 | 0 | 98 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSEE | 813273378 | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 26.05.2026 | 30.4950 | EUR | -0.08% | 100 EUR | 5.00% | 17.42% | 19.07% | 42.37% | 61.90% | 106.61% | -3.88% | - | - | - | 31.05.2025 | -1.85% | 15.90% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 07.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 200 812 546 | 100.00 | 0 | 22.09 | 2.04 | 0 | 98 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSUALF | 3225424295 | Invesco Sustainable Allocation Fund ESG Acc EUR | 22.05.2026 | 15.4408 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 5.00% | 2.17% | 2.41% | 8.85% | 11.52% | 16.25% | 12.02% | 6.49% | 6.98% | - | 31.05.2025 | 0.51% | 4.27% | 4.97% | 15.47% | 4.38% | 1.63% | 23.05.2026 | 31.12.2025 | 1.20 | 0.90 | 0 | 0.130 | 11.05.2026 | -4 | 57 | 47 | 0 | 240 | 10 | 68 541 562 | 204.15 | -104.15 | 14.40 | 2.32 | 43 | 25 | 4.02 | 6.77 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPES | 2669977435 | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund | 22.05.2026 | 31.0200 | EUR | 0.75% | 100 EUR | 5.00% | 1.67% | 0.29% | 11.14% | 7.63% | 8.77% | 12.31% | 8.29% | 7.45% | 6.40% | 31.05.2025 | 0.91% | 5.65% | 6.81% | 16.39% | 5.59% | 5.25% | 4.40% | 5.35% | 3.75% | 1.99% | 23.05.2026 | 31.12.2025 | 1.58 | 1.30 | 0 | 0.310 | 10.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 164 | 0 | 388 844 569 | 100.45 | -0.45 | 13.32 | 1.97 | 58 | 41 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPESE | 3225424297 | Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund Acc USD Hedged | 22.05.2026 | 25.2100 | USD | 0.76% | 1 000 USD | 5.00% | 1.82% | 0.92% | 12.24% | 9.47% | 11.30% | - | - | - | - | 23.05.2026 | 31.12.2025 | 1.59 | 1.30 | 0 | 0.340 | 11.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 164 | 0 | 13 322 995 | 100.45 | -0.45 | 13.32 | 1.97 | 58 | 41 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTSPSS | 1798969507 | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 1 033.2000 | USD | -0.73% | 1 000 USD | 5.00% | 11.59% | 24.57% | 19.82% | 30.88% | 52.78% | 35.98% | - | - | - | 31.05.2025 | 2.10% | 10.44% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 09.05.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 044 975 768 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSEE | 5331312963 | Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 4.9320 | EUR | -0.10% | 1 000 EUR | 5.00% | 5.83% | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.010 | 24.05.2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 249 | 0 | 79 280 928 | 100.00 | -0.00 | 19.60 | 4.26 | 74 | 26 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSHYSA | 1748328877 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 21.7300 | USD | 1.34% | 1 000 USD | 5.00% | 1.18% | -1.55% | -1.94% | -0.64% | 2.99% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.500 | 09.05.2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 76 | 3 252 072 | 113.95 | -13.95 | 6.76 | 4.07 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSTBEH | 2033317071 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 26.05.2026 | 30.4060 | EUR | -0.58% | 100 EUR | 5.00% | -1.14% | -3.94% | -4.35% | -3.18% | -1.83% | -3.05% | -6.12% | - | - | 31.05.2025 | -0.44% | 3.87% | -7.60% | 10.59% | 26.05.2026 | 12.03.2026 | 0.326 | štvrťročne | 1 | 1.303 | 4.26% | 31.01.2026 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.050 | 30.04.2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 13 | 681 614 300 | 146.79 | -46.79 | 4.25 | 7.03 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWHCE | 198127215 | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 26.05.2026 | 43.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 15.84% | 27.85% | 38.70% | 67.42% | 145.63% | 5.67% | -12.13% | 6.71% | 8.26% | 31.05.2025 | -2.35% | 18.39% | -34.59% | 17.62% | -10.61% | 24.38% | 3.92% | 14.51% | 5.49% | 10.16% | 26.05.2026 | 23.03.2026 | 0.031 | štvrťročne | 1 | 0.124 | 0.29% | 0.50 | 31 | 04.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 447 320 404 | 100.00 | 0 | 23.84 | 2.46 | 7 | 92 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEUSI | 4622108950 | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 26.05.2026 | 109.6500 | EUR | -0.09% | 1 000 EUR | 0.00% | 0.18% | 0.26% | 0.86% | 1.42% | 1.98% | 3.26% | - | - | - | 26.05.2026 | 30.04.2026 | 0.18 | 0 | 0.027 | 17.05.2026 | 31 | 0 | 69 | 0 | 0 | 188 | 1 796 196 428 | 100.09 | -0.09 | 2.69 | 95 | 5 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | 1301060313 | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 26.05.2026 | 56.3300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.73% | -5.42% | -2.46% | -1.24% | 1.46% | 1.31% | -1.22% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 26.05.2026 | 01.05.2026 | 1.564 | mesačne | 4 | 4.692 | 8.33% | 0.35 | 93 | 07.05.2026 | 0 | 88 | 12 | 0 | 104 | 0 | 45 607 677 665 | 100.00 | 0 | 21.47 | 4.47 | 63 | 24 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEREIE | 4858410955 | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 26.05.2026 | 54.0900 | EUR | -0.88% | 1 000 EUR | 5.00% | 3.66% | 0.07% | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 30.04.2026 | 0.25 | 0 | 0.054 | 25.05.2026 | 1 | 98 | 0 | 1 | 152 | 0 | 2 649 690 113 | 100.00 | 0 | 14.80 | 2.37 | 93 | 5 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMREIE | 4170449602 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 26.05.2026 | 53.6800 | EUR | -0.11% | 1 000 EUR | 5.00% | 6.76% | 2.56% | 18.93% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 30.04.2026 | 0.25 | 0 | 0.118 | 15.05.2026 | 2 | 98 | 0 | 0 | 118 | 0 | 34 022 346 | 100.00 | -0.00 | 15.65 | 1.71 | 97 | 2 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMUSREIE | 5237299316 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active ETF | 26.05.2026 | 74.7900 | USD | 0.38% | 1 000 USD | 5.00% | 4.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 30.04.2026 | 0.20 | 0 | 0.055 | 03.05.2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 11 189 409 416 | 100.24 | -0.24 | 20.47 | 4.27 | 82 | 18 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | 702622086 | Klépierre SA (REIT) (dis) | 26.05.2026 | 34.8400 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | 0.06% | -1.41% | 4.12% | 1.99% | 1.81% | 18.59% | 8.58% | 1.87% | -1.65% | 31.05.2025 | 1.60% | 11.47% | 11.30% | 21.14% | 6.48% | 16.98% | -3.09% | 9.02% | -5.58% | 3.25% | 26.05.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHI | 452073524 | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 26.05.2026 | 26.9100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.66% | -14.15% | -28.31% | -30.07% | -20.46% | 0.96% | -17.49% | -5.68% | -2.39% | 31.05.2025 | 1.15% | 21.91% | -4.99% | 41.05% | -15.75% | 11.60% | -10.21% | 3.19% | -5.38% | 3.11% | 26.05.2026 | 22.12.2025 | 2.096 | ročne | 1 | 2.096 | 7.79% | 0.68 | 22 | 05.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 347 522 138 | 100.00 | 0 | 13.51 | 1.63 | 77 | 13 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHIE | 813273362 | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 26.05.2026 | 12.3700 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | -4.96% | -12.62% | -24.01% | -25.28% | -16.80% | 2.10% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.04% | 20.32% | 26.05.2026 | 31.12.2025 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.448 | 07.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 31 | 0 | 130 478 238 | 102.60 | -2.60 | 13.49 | 1.62 | 76 | 13 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBVCE | 813273390 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 26.05.2026 | 33.9350 | EUR | -0.93% | 100 EUR | 5.00% | 4.27% | 17.20% | 42.52% | 82.54% | 120.39% | 26.05% | 18.36% | 25.83% | - | 31.05.2025 | 0.11% | 10.01% | -0.06% | 15.86% | 15.18% | 23.75% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 996 903 248 | 100.24 | -0.24 | 24.46 | 3.08 | 56 | 44 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBATT | 505213944 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 26.05.2026 | 39.4000 | USD | 1.32% | 1 000 USD | 5.00% | 3.40% | 14.72% | 42.39% | 81.86% | 127.14% | 29.50% | 17.17% | 26.48% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 26.05.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 05.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 996 903 248 | 100.09 | -0.09 | 24.43 | 3.11 | 56 | 44 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | 611391849 | L&G Clean Water UCITS ETF | 26.05.2026 | 17.9340 | EUR | -0.09% | 100 EUR | 5.00% | -0.34% | -6.91% | 2.56% | 0.31% | 8.18% | 9.35% | 6.96% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 26.05.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 05.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 672 942 479 | 100.00 | 0 | 18.66 | 2.31 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | 219344730 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 26.05.2026 | 18.3980 | USD | 0.86% | 1 000 USD | 5.00% | 0.13% | -1.75% | 0.58% | 0.11% | 6.65% | 8.15% | 1.37% | 10.85% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 18.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 886 008 | 100.00 | -0.00 | 15.37 | 1.82 | 41 | 55 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | 813273371 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 26.05.2026 | 15.7940 | EUR | -0.30% | 100 EUR | 5.00% | 0.52% | -0.52% | 0.18% | -1.79% | 2.95% | 5.21% | 2.34% | 9.97% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 48 | 0 | 74 886 008 | 101.32 | -1.32 | 15.36 | 1.82 | 40 | 55 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | 813273369 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 26.05.2026 | 8.6040 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 5.00% | 18.55% | 31.18% | 58.95% | 87.21% | 121.78% | 23.61% | 3.83% | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 573 351 018 | 100.00 | 0 | 20.00 | 2.53 | 47 | 52 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | 330064322 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 26.05.2026 | 9.9590 | USD | 0.22% | 1 000 USD | 5.00% | 17.21% | 29.34% | 59.68% | 85.87% | 128.51% | 26.88% | 2.72% | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 19.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 573 351 018 | 100.00 | 0 | 19.87 | 2.47 | 48 | 52 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | 677222621 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 22.05.2026 | 107.2600 | EUR | 0.27% | 100 EUR | 5.00% | -0.07% | 1.75% | 2.09% | 6.74% | 6.15% | 3.18% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.130 | 06.05.2026 | 7 | 7 | 86 | -1 | 0 | 147 | 2 401 | 150.92 | -50.92 | 8.36 | 3.37 | 11 | 89 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | 677222631 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 21.05.2026 | 152.0700 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.52% | 0.07% | 2.75% | 6.07% | 8.37% | 5.56% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 24.05.2026 | 28.02.2026 | 1.39 | 1.10 | 0 | 0.130 | 06.05.2026 | 7 | 7 | 86 | -1 | 0 | 147 | 84 219 300 | 150.92 | -50.92 | 8.36 | 3.37 | 11 | 89 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | 677222637 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 22.05.2026 | 111.5200 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 0.00% | -1.01% | 0.37% | 3.22% | 6.21% | 9.94% | 6.29% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.130 | 06.05.2026 | 7 | 7 | 86 | -1 | 0 | 147 | 8 325 555 | 150.92 | -50.92 | 8.36 | 3.37 | 11 | 89 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | 677222623 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 22.05.2026 | 19.1500 | EUR | 0.21% | 100 EUR | 5.00% | 1.48% | -0.31% | 9.55% | 12.32% | 13.31% | 9.41% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.400 | 06.05.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 403 704 791 | 119.00 | -19.00 | 19.18 | 2.32 | 52 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | 677219377 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 21.05.2026 | 17.8200 | USD | 1.54% | 1 000 USD | 5.00% | 0.39% | -1.87% | 10.27% | 11.17% | 15.12% | 12.13% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 24.05.2026 | 28.02.2026 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.400 | 06.05.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 729 890 | 119.00 | -19.00 | 19.18 | 2.32 | 52 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | 677222627 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 22.05.2026 | 18.4300 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 0.00% | 0.60% | -1.55% | 10.89% | 12.04% | 17.76% | 13.04% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.400 | 06.05.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 710 880 | 119.00 | -19.00 | 19.18 | 2.32 | 52 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | 677222633 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 22.05.2026 | 155.9600 | USD | 0.18% | 1 000 USD | 5.00% | 6.52% | 10.45% | 33.71% | 44.11% | 54.61% | 19.43% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 06.05.2026 | 2 | 99 | -0 | -1 | 56 | 0 | 1 328 038 | 101.18 | -1.18 | 12.25 | 2.69 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | 677222629 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 22.05.2026 | 173.2100 | USD | 0.19% | 1 000 USD | 0.00% | 6.59% | 10.66% | 34.22% | 44.92% | 55.81% | 20.31% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 24.05.2026 | 28.02.2026 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 06.05.2026 | 2 | 99 | -0 | -1 | 56 | 0 | 2 766 | 101.18 | -1.18 | 12.25 | 2.69 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | 677222642 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | 677222648 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | 677222635 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LCW | 5001338512 | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 26.05.2026 | 38.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -14.80% | -9.23% | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 30.12.2025 | 2.004 | ročne | 1 | 2.004 | 5.16% | 0.75 | 12.05.2026 | -94 | 16 | 0 | 177 | 1 | 0 | 151 630 074 | 274.01 | -174.01 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | 4523996380 | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 26.05.2026 | 822.0000 | USD | 5.66% | 1 000 USD | 5.00% | 132.20% | 206.15% | 765.26% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.120 | 06.05.2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 936 968 | 200.11 | -100.11 | 8.89 | 6.44 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LUR | 5001338510 | Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF | 26.05.2026 | 18.2550 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 20.31% | 18.62% | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | ročne | 0.75 | 12.05.2026 | -72 | 174 | 0 | -2 | 4 | 0 | 16 386 556 | 251.28 | -151.28 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | 3393773101 | Leverage Shares 3x AMD ETP | 26.05.2026 | 7.1000 | USD | 5.62% | 1 000 USD | 5.00% | 117.93% | 791.40% | 442.40% | 682.80% | 2 104.97% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.330 | 11.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 938 363 | 300.14 | -200.14 | 52.52 | 7.69 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | 4858410954 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 26.05.2026 | 2.6766 | EUR | -3.35% | 1 000 EUR | 5.00% | -15.00% | -40.09% | - | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.350 | 25.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 458 254 | 300.14 | -200.14 | 18.05 | 1.94 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | 3311916496 | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 26.05.2026 | 283.4000 | USD | -0.75% | 1 000 USD | 5.00% | 37.34% | 72.86% | 43.19% | 361.98% | 665.64% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 11.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 858 310 | 300.13 | -200.13 | 27.59 | 7.60 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | 3393773103 | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 26.05.2026 | 4.4210 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | -28.46% | -30.38% | -32.61% | -64.42% | -45.87% | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.020 | 11.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 195 091 | 300.12 | -200.12 | 19.29 | 5.03 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | 4523996373 | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 26.05.2026 | 99.0000 | USD | 0.13% | 1 000 USD | 5.00% | 29.38% | 15.94% | 160.63% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.130 | 26.05.2026 | 762 561 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 2384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||