Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 858.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.23% | 2.05% | 10.74% | 52.11% | 24.49% | 38.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 2.10% | 10.44% | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 671 171 358 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 21.9450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.62% | 0.35% | 1.84% | 5.76% | 2.77% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 31.03.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.500 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 63 | 2 956 201 | 114.18 | -14.18 | 6.55 | 4.31 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 18.01.2026 | 31.1390 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.14% | -1.89% | 0.59% | -0.46% | 1.58% | -3.60% | -6.36% | - | - | 31.05.2025 | -0.44% | 3.87% | -7.60% | 10.59% | 18.01.2026 | 11.12.2025 | 1.298 | štvrťročne | 4 | 1.298 | 4.17% | 31.10.2025 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.050 | 13.12.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 12 | 716 405 950 | 148.68 | -48.68 | 4.08 | 7.13 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 18.01.2026 | 35.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 14.94% | 7.49% | 46.09% | 141.19% | 71.99% | -7.59% | -21.58% | 5.73% | 6.31% | 31.05.2025 | -2.35% | 18.39% | -34.59% | 17.62% | -10.61% | 24.38% | 3.92% | 14.51% | 5.49% | 10.16% | 18.01.2026 | 22.09.2025 | 0.118 | štvrťročne | 2 | 0.236 | 0.67% | 0.50 | 62 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 | 0 | 663 082 494 | 100.00 | -0.00 | 20.97 | 2.41 | 7 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEUSI | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 18.01.2026 | 109.0000 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 0.00% | 0.17% | 0.51% | 1.04% | 1.76% | 2.56% | 3.29% | - | - | - | 18.01.2026 | 31.12.2025 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04.01.2026 | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | 187 | 2 008 973 839 | 101.64 | -1.64 | 2.33 | 86 | 14 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 18.01.2026 | 58.4100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.79% | 2.73% | 2.58% | 8.65% | -0.15% | 1.99% | 0.94% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 18.01.2026 | 01.12.2025 | 4.293 | mesačne | 11 | 4.683 | 8.02% | 0.35 | 172 | 22.12.2025 | 2 | 85 | 14 | 0 | 108 | 0 | 41 516 792 356 | 100.00 | -0.00 | 20.92 | 4.27 | 63 | 22 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMREIE | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 18.01.2026 | 48.9500 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 8.55% | 14.92% | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 25.12.2025 | 0.25 | 0 | 0.120 | 31.12.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 123 | 0 | 25 092 981 | 100.00 | 0 | 16.79 | 1.69 | 98 | 2 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 18.01.2026 | 33.0600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.07% | 0.98% | 1.22% | 6.65% | 16.16% | 13.80% | 12.66% | 2.17% | -1.21% | 31.05.2025 | 1.60% | 11.47% | 11.30% | 21.14% | 6.48% | 16.98% | -3.09% | 9.02% | -5.58% | 3.25% | 18.01.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 18.01.2026 | 35.7100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.52% | -9.57% | -1.34% | 18.21% | 21.55% | 2.12% | -15.06% | -2.23% | 0.72% | 31.05.2025 | 1.15% | 21.91% | -4.99% | 41.05% | -15.75% | 11.60% | -10.21% | 3.19% | -5.38% | 3.11% | 18.01.2026 | 17.12.2024 | 1.025 | ročne | 1 | 1.025 | 2.87% | 0.68 | 22 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 991 750 429 | 100.00 | 0 | 16.60 | 2.13 | 74 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 16.2880 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.36% | -3.39% | 4.16% | 21.59% | 13.84% | 3.38% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.04% | 20.32% | 18.01.2026 | 31.12.2024 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 21.12.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 184 025 774 | 100.15 | -0.15 | 16.58 | 2.13 | 74 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 27.9400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.03% | 26.60% | 63.95% | 106.90% | 63.49% | 20.57% | 14.56% | 21.86% | - | 31.05.2025 | 0.11% | 10.01% | -0.06% | 15.86% | 15.18% | 23.75% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 637 861 818 | 100.00 | 0 | 22.84 | 2.35 | 54 | 44 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 18.01.2026 | 32.4100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.64% | 25.69% | 63.18% | 111.03% | 84.25% | 23.38% | 13.68% | 22.22% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 19.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 637 861 818 | 100.00 | 0 | 22.62 | 2.31 | 55 | 42 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 18.01.2026 | 18.5480 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.51% | 5.09% | 9.07% | 21.23% | 7.47% | 10.70% | 9.87% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 20.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 605 707 986 | 100.00 | 0 | 17.54 | 2.32 | 10 | 90 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 18.01.2026 | 19.3300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.40% | 1.29% | 4.68% | 21.38% | 11.84% | 8.94% | 5.45% | 12.40% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 05.01.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 85 420 533 | 100.00 | 0 | 16.64 | 1.72 | 40 | 57 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 16.6680 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.57% | 4.27% | 5.11% | 19.04% | -0.90% | 6.48% | 6.26% | 12.38% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 83 249 834 | 100.00 | 0 | 15.89 | 1.64 | 38 | 56 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 5.9920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.54% | 5.27% | 37.62% | 68.27% | 35.52% | 5.53% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 28.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 434 304 971 | 100.07 | -0.07 | 14.68 | 1.49 | 50 | 50 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 18.01.2026 | 6.9315 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.45% | 4.01% | 36.64% | 71.56% | 52.21% | 7.98% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 18.01.2026 | 26.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 06.01.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 406 200 601 | 100.04 | -0.04 | 14.52 | 1.59 | 50 | 50 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 16.01.2026 | 106.7200 | EUR | 0.47% | 100 EUR | 5.00% | 2.51% | 2.88% | 6.92% | 6.13% | -3.12% | 2.29% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 2 127 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 16.01.2026 | 151.3800 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 1.58% | 2.44% | 6.58% | 8.80% | 9.02% | 4.58% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.37 | 1.10 | 0 | 0.190 | 20.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 96 846 230 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 16.01.2026 | 110.6200 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 0.00% | 1.27% | 2.63% | 6.93% | 9.34% | 9.73% | 5.26% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | 6 | 8 | 86 | -0 | 0 | 147 | 7 774 099 | 167.69 | -67.69 | 7.51 | 4.07 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 15.01.2026 | 17.6900 | EUR | 0.63% | 100 EUR | 5.00% | 1.96% | 0.91% | 6.25% | 10.01% | 8.86% | 6.29% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.440 | 20.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 235 023 538 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 15.01.2026 | 16.4700 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 5.00% | 0.67% | 0.55% | 5.11% | 13.04% | 22.64% | 8.71% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.440 | 21.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 20 065 282 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 15.01.2026 | 16.9600 | USD | 0.30% | 1 000 USD | 0.00% | 0.77% | 0.83% | 6.73% | 13.90% | 23.89% | 9.72% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.440 | 21.12.2025 | 3 | 96 | 0 | 1 | 31 | 0 | 815 466 | 118.30 | -18.30 | 18.05 | 2.56 | 46 | 50 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 16.01.2026 | 130.3500 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 9.77% | 9.16% | 23.64% | 44.06% | 40.46% | 10.61% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 21.12.2025 | 2 | 99 | -1 | -0 | 54 | 0 | 1 092 901 | 102.30 | -2.30 | 15.46 | 2.95 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 16.01.2026 | 144.3900 | USD | 0.07% | 1 000 USD | 0.00% | 9.85% | 9.38% | 24.11% | 44.90% | 41.54% | 11.42% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 21.12.2025 | 2 | 99 | -1 | -0 | 54 | 0 | 2 245 | 102.30 | -2.30 | 15.46 | 2.95 | 95 | 4 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 18.01.2026 | 208.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 93.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.190 | 21.12.2025 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 607 076 | 200.08 | -100.08 | 14.16 | 4.50 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | Leverage Shares 3x AMD ETP | 18.01.2026 | 1.5390 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 43.30% | -18.57% | 79.79% | 794.77% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.430 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 936 094 | 300.18 | -200.18 | 33.73 | 4.93 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 18.01.2026 | 211.2600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 26.86% | 106.57% | 363.85% | 642.83% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.210 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 175 376 | 300.13 | -200.13 | 28.81 | 8.35 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 18.01.2026 | 5.9200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -19.92% | -40.44% | -44.70% | 33.15% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 718 141 | 300.14 | -200.14 | 21.84 | 7.21 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 18.01.2026 | 73.2850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 103.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 18.01.2026 | 56.0750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.330 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 862 454 | 300.18 | -200.18 | 27.86 | 5.71 | 282 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LCT | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 18.01.2026 | 20.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.06% | -21.15% | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 6.82 | 0.75 | 0 | 0.840 | 11.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 674 930 | 300.13 | -200.13 | 16.48 | 2.06 | 220 | 36 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 18.01.2026 | 2.0140 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -16.88% | -71.14% | -91.54% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.190 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 214 074 | 300.25 | -200.25 | 34.49 | 2.60 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 18.01.2026 | 45.4200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 18.01.2026 | 26.4750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.66% | 11.47% | 1.34% | 45.15% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 5.23 | 0.75 | 0 | 0.090 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 447 | 300.15 | -200.15 | 14.94 | 1.90 | 288 | 11 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 18.01.2026 | 65.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 5.95 | 0.75 | 0 | 0.070 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 073 164 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 18.01.2026 | 20.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 33.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.800 | 21.12.2025 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 055 307 | 300.17 | -200.17 | 12.91 | 3.19 | 177 | 119 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | Leverage Shares 3x Long India ETP | 18.01.2026 | 23.1000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -5.33% | -13.16% | -19.23% | -14.44% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 6.70 | 0.75 | 0 | 0.240 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 454 490 | 300.14 | -200.14 | 20.80 | 3.00 | 297 | 2 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 18.01.2026 | 1.2430 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.89% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.120 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 859 519 | 300.16 | -200.16 | 1.21 | 0.16 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMD | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 18.01.2026 | 15.4700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 85.94% | 145.56% | 9.64% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 2.580 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 534 890 | 300.31 | -200.31 | 1.46 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LNFX | Leverage Shares 3x Long Netflix ETP | 18.01.2026 | 83.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -20.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.080 | 21.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 443 338 | 300.15 | -200.15 | 33.31 | 15.59 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LRH | Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP | 18.01.2026 | 18.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 75.89% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LROB | Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP | 18.01.2026 | 9.6525 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -30.17% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSIL | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 18.01.2026 | 123.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 114.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 6.25 | 0.75 | 0 | 0.810 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 9 477 439 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XTS | Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor ETP | 18.01.2026 | 13.4125 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 70.02% | 40.67% | 135.41% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.100 | 07.01.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 850 834 | 300.29 | -200.29 | 20.05 | 6.51 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMI | Leverage Shares 3x Microsoft ETP | 18.01.2026 | 57.5300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -17.31% | -31.05% | -35.57% | 56.03% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 0.75 | 0 | 0.090 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 618 102 | 300.14 | -200.14 | 30.64 | 7.94 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPA | Leverage Shares 3x Palantir ETP | 18.01.2026 | 1 674.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -22.03% | -21.74% | -3.07% | 212.14% | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.070 | 26.12.2025 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 249 013 | 300.15 | -200.15 | 170.07 | 45.45 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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