Alapok jegyzéke
    Alapinformációk
  Teljesítmény
  Volatility
  Hozam
  
  Expenses
  Asset Allocation
  Portfolio Breakdown
  Ratings	
		2020
		2019
		2018
		2017		
		2016
		2015
		2014
  	
  
| Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANJAP | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (dis) | 04.11.2025 | 44.1750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.34% | 10.11% | 15.90% | 22.24% | 22.62% | 18.08% | 6.76% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 6.72% | 3.67% | 24.17% | 04.11.2025 | 18.09.2025 | 0.444 | štvrťročne | 3 | 0.592 | 1.34% | 31.08.2025 | 0.10 | 0.10 | 25.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 489 | 0 | 2 522 269 363 | 100.00 | 0 | 16.34 | 1.46 | 81 | 19 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGAB | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income | 04.11.2025 | 23.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.27% | 0.84% | 1.92% | 2.62% | 3.01% | 3.42% | -2.00% | - | - | 31.05.2025 | 0.02% | 2.89% | -2.33% | 11.74% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.08 | 0.08 | 04.10.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11845 | 1 571 683 266 | 100.10 | -0.10 | 3.76 | 6.39 | 82 | 18 | BOND-INGR-EUR | VANGAB | EUR | -0.5748% | 2.27% | 4.61% | 0.73 | 0.72 | 3.13% | 1/6 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANHDYIF | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 04.11.2025 | 85.3700 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -0.02% | 5.49% | - | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 19.09.2025 | 2.377 | štvrťročne | 3 | 3.169 | 3.71% | 0.15 | 7 | 23.10.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1529 | 0 | 12 696 256 754 | 101.20 | -1.20 | 11.34 | 1.40 | 86 | 13 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANHDY | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 04.11.2025 | 139.7300 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -1.29% | 4.13% | 10.98% | 5.74% | 9.76% | 9.43% | 11.22% | 7.61% | 7.36% | 31.05.2025 | 0.51% | 7.30% | 6.10% | 15.74% | 6.79% | 4.23% | 6.37% | 4.10% | 6.29% | 1.45% | 04.11.2025 | 19.09.2025 | 2.553 | štvrťročne | 3 | 3.405 | 2.44% | 0.05 | 10 | 03.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 566 | 0 | 65 959 967 977 | 100.01 | -0.01 | 15.93 | 2.71 | 68 | 32 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANINTE | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | 04.11.2025 | 795.9500 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 5.33% | 15.69% | 40.25% | 29.44% | 35.23% | 36.88% | 20.29% | 23.22% | 21.62% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.26% | 15.08% | 38.52% | 13.41% | 6.16% | 19.13% | 7.27% | 19.94% | 6.23% | 04.11.2025 | 24.09.2025 | 2.291 | štvrťročne | 3 | 3.054 | 0.38% | 0.08 | 3 | 02.11.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 314 | 0 | 118 968 577 540 | 100.00 | 0 | 28.98 | 7.05 | 74 | 25 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 25.5750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.83% | 2.55% | 5.03% | 3.56% | 5.57% | 5.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.17% | 3.32% | -0.48% | 13.54% | 04.11.2025 | 31.05.2025 | 0.25 | 0.25 | 23.09.2025 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 73 241 352 | 100.00 | 0 | 19.13 | 2.78 | 17 | 4 | 3.83 | 6.40 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 29.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.35% | 4.04% | 8.11% | 4.25% | 8.09% | 8.40% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 3.78% | 2.06% | 14.60% | 04.11.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 23.09.2025 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 162 351 616 | 100.00 | 0 | 19.19 | 2.79 | 33 | 7 | 3.84 | 6.37 | 79 | 21 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 34.3100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.84% | 5.90% | 11.27% | 4.91% | 10.68% | 11.07% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.53% | 4.51% | 4.63% | 16.05% | 04.11.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 23.09.2025 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 558 481 923 | 100.00 | 0 | 19.21 | 2.80 | 50 | 10 | 3.82 | 6.40 | 79 | 21 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 39.5450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.38% | 7.84% | 14.32% | 5.40% | 13.10% | 13.59% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.71% | 5.35% | 7.22% | 17.63% | 04.11.2025 | 31.05.2025 | 0.25 | 0.25 | 23.09.2025 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 749 428 207 | 100.00 | 0 | 19.26 | 2.81 | 66 | 14 | 3.77 | 6.47 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 04.11.2025 | 89.0500 | USD | 0.26% | 1 000 USD | 5.00% | -2.59% | -0.77% | -0.74% | -1.46% | -5.01% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 26.06.2025 | 1.800 | štvrťročne | 2 | 3.599 | 4.05% | 0.10 | 7 | 22.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 34 524 962 750 | 100.00 | 0 | 34.55 | 2.29 | 26 | 74 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANRUG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis) | 04.11.2025 | 125.4900 | USD | -0.08% | 1 000 USD | 5.00% | 3.78% | 10.94% | 29.45% | 19.22% | 29.45% | 31.99% | 16.86% | - | - | 31.05.2025 | 1.60% | 9.01% | 13.73% | 37.71% | 04.11.2025 | 24.09.2025 | 0.413 | štvrťročne | 3 | 0.550 | 0.44% | 0.06 | 1 | 01.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 391 | 0 | 34 034 910 271 | 100.00 | 0 | 31.15 | 11.32 | 88 | 11 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSP5 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | 04.11.2025 | 131.3400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.61% | 8.76% | 21.36% | 14.27% | 20.89% | 23.85% | 16.01% | - | - | 31.05.2025 | 1.20% | 7.06% | 11.66% | 27.24% | 10.84% | 4.14% | 04.11.2025 | 18.09.2025 | 0.307 | 1 | 31.05.2025 | 0.07 | 0.07 | 03.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 27 656 541 932 | 100.00 | 0 | 22.86 | 4.60 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 04.11.2025 | 129.8250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.62% | 8.53% | 20.79% | 13.37% | 19.61% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 19.06.2025 | 0.634 | štvrťročne | 2 | 1.267 | 0.98% | 31.05.2025 | 0.07 | 0.07 | 23.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 48 022 458 696 | 100.00 | -0.00 | 23.80 | 4.43 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSPMC | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | 04.11.2025 | 99.3500 | USD | 0.18% | 1 000 USD | 5.00% | -2.37% | 3.74% | 10.19% | 0.89% | 3.37% | 8.80% | 12.19% | - | - | 31.05.2025 | 0.59% | 10.40% | 5.61% | 17.35% | 04.11.2025 | 23.12.2024 | 1.665 | ročne | 1 | 1.665 | 1.68% | 0.08 | 29 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 295 | 0 | 1 069 318 278 | 100.00 | 0 | 14.56 | 1.63 | 2 | 98 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSCGI | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (dis) | 04.11.2025 | 302.8700 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 0.16% | 7.49% | 18.23% | 4.10% | 12.43% | 14.70% | 5.66% | 8.65% | 9.19% | 31.05.2025 | 0.78% | 10.22% | 2.32% | 30.18% | 1.40% | 6.77% | 6.59% | 3.35% | 8.10% | 2.59% | 04.11.2025 | 29.09.2025 | 1.256 | štvrťročne | 3 | 1.675 | 0.55% | 0.06 | 11 | 03.11.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 569 | 0 | 20 763 114 238 | 100.00 | 0 | 25.03 | 3.61 | 1 | 96 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTBM | Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | 04.11.2025 | 74.2500 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -0.08% | 0.85% | 2.13% | 2.75% | 2.02% | 2.03% | -3.37% | -0.61% | -0.91% | 31.05.2025 | -0.13% | 3.30% | -3.88% | 10.86% | -5.06% | 2.13% | -2.32% | 0.92% | -1.65% | 0.61% | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 2.129 | mesačne | 9 | 2.838 | 3.82% | 0.02 | 21 | 11.10.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 17648 | 139 225 663 158 | 100.04 | -0.04 | 4.43 | 5.95 | 87 | 13 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTIS | Vanguard Total International Stock ETF (dis) | 04.11.2025 | 74.8400 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.24% | 8.43% | 15.09% | 22.49% | 20.36% | 15.24% | 6.88% | 5.76% | 4.65% | 31.05.2025 | 0.57% | 7.76% | 1.10% | 21.45% | 0.57% | 5.11% | 1.82% | 4.50% | 2.10% | 1.75% | 04.11.2025 | 19.09.2025 | 1.036 | štvrťročne | 3 | 1.381 | 1.84% | 0.04 | 1 | 01.11.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 8648 | 3 | 110 845 093 702 | 100.09 | -0.09 | 14.60 | 1.82 | 76 | 21 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTSM | Vanguard Total Stock Market ETF (dis) | 04.11.2025 | 335.8000 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 1.77% | 8.35% | 20.44% | 12.58% | 19.06% | 21.14% | 13.72% | 13.36% | 12.02% | 31.05.2025 | 1.06% | 7.80% | 9.19% | 27.39% | 8.35% | 4.50% | 10.70% | 5.42% | 10.54% | 2.43% | 04.11.2025 | 29.09.2025 | 2.806 | štvrťročne | 3 | 3.741 | 1.11% | 0.02 | 1 | 02.11.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 3523 | 0 | 563 710 372 266 | 100.00 | 0 | 22.06 | 4.08 | 72 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTWS | Vanguard Total World Stock Market ETF (dis) | 04.11.2025 | 140.7600 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | 1.21% | 8.26% | 18.23% | 16.18% | 19.64% | 18.98% | 11.04% | 10.30% | 8.90% | 31.05.2025 | 0.87% | 7.36% | 6.10% | 24.49% | 5.30% | 4.65% | 7.03% | 5.21% | 6.91% | 1.83% | 04.11.2025 | 19.09.2025 | 1.458 | štvrťročne | 3 | 1.944 | 1.38% | 0.05 | 1 | 02.11.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 9918 | 0 | 57 103 467 963 | 100.33 | -0.33 | 18.63 | 2.83 | 74 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSCB | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc EUR | 04.11.2025 | 52.6620 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.58% | 2.15% | 3.31% | -4.43% | 0.44% | 2.32% | 0.62% | - | - | 31.05.2025 | 0.10% | 3.36% | 1.22% | 9.74% | 04.11.2025 | 30.05.2025 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 26.09.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9543 | 2 852 296 737 | 100.00 | -0.00 | 4.90 | 6.52 | 54 | 46 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 04.11.2025 | 60.7100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.30% | 1.78% | 5.24% | 6.17% | 6.25% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 30.05.2025 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 02.11.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9507 | 2 949 114 853 | 100.01 | -0.01 | 4.81 | 6.64 | 54 | 46 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCBEH | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | 04.11.2025 | 55.6540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.55% | 1.12% | 3.94% | 4.39% | 3.93% | 4.98% | -1.47% | - | - | 31.05.2025 | 0.07% | 3.69% | -2.37% | 14.50% | 04.11.2025 | 30.05.2025 | 0.12 | 0.12 | 0.066 | 19.09.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9543 | 637 351 073 | 100.00 | -0.00 | 4.90 | 6.52 | 54 | 46 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 04.11.2025 | 25.5830 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.08% | 0.95% | 1.80% | 3.39% | 2.72% | 2.08% | -3.08% | - | - | 31.05.2025 | -0.11% | 2.83% | -3.60% | 10.53% | 04.11.2025 | 30.05.2025 | 0.10 | 0.08 | 0.010 | 22.09.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 293 | 438 236 248 | 100.00 | 0 | 3.97 | 5.72 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUTI | Vanguard Utilities ETF USD (dis) | 04.11.2025 | 193.2900 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.00% | 0.24% | 2.55% | 11.96% | 15.20% | 16.38% | 9.83% | 6.94% | 7.25% | 7.28% | 31.05.2025 | 0.35% | 7.69% | 4.85% | 23.89% | 2.75% | 4.06% | 4.04% | 2.98% | 5.10% | 3.31% | 04.11.2025 | 24.09.2025 | 3.681 | štvrťročne | 3 | 4.907 | 2.54% | 0.08 | 4 | 03.11.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 69 | 0 | 8 012 108 422 | 100.00 | 0 | 18.09 | 2.26 | 30 | 69 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAVIUT | Virtus Reaves Utilities ETF (dis) | 04.11.2025 | 84.3700 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -0.81% | 0.74% | - | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 22.09.2025 | 0.720 | štvrťročne | 3 | 0.960 | 1.14% | 0.49 | 66 | 01.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 272 750 715 | 100.00 | -0.00 | 21.19 | 2.92 | 17 | 83 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VONOVIA | Vonovia SE (REIT) (dis) | 04.11.2025 | 25.4100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.33% | -7.09% | -13.28% | -12.95% | -14.18% | 3.80% | -15.59% | -6.26% | -1.71% | 31.05.2025 | 0.08% | 18.35% | -6.69% | 63.43% | -19.45% | 5.98% | -9.41% | 3.21% | -3.42% | 2.99% | 04.11.2025 | 25.09.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDPDP | Warehouses De Pauw NV (REIT) (dis) | 04.11.2025 | 22.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.48% | 5.87% | 3.48% | 8.59% | 2.33% | -5.94% | -6.20% | 4.57% | 7.46% | 31.05.2025 | -1.04% | 11.60% | -14.99% | 19.04% | -3.62% | 12.54% | 8.19% | 12.11% | 11.23% | 8.39% | 04.11.2025 | 25.09.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTALUM | WisdomTree Aluminium ETC | 04.11.2025 | 3.8065 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.30% | 14.24% | 20.50% | 10.33% | 11.99% | 5.32% | 6.75% | 2.98% | 4.26% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 02.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 694 159 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTATIN | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 04.11.2025 | 91.6200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.26% | 22.11% | 50.49% | 29.25% | 43.40% | 33.05% | 14.82% | - | - | 31.05.2025 | 0.95% | 12.94% | 4.82% | 42.04% | 6.51% | 10.84% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.067 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 923 750 298 | 100.00 | 0 | 23.42 | 3.78 | 65 | 35 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCO | WisdomTree Brent Crude Oil (dis) ETC | 04.11.2025 | 49.3400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.23% | -3.24% | 13.61% | -6.07% | -1.33% | -2.16% | 24.12% | 8.72% | 7.32% | 31.05.2025 | -0.52% | 8.99% | 11.58% | 40.79% | 26.51% | 28.79% | 17.38% | 13.89% | 13.09% | 7.08% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 05.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 403 137 364 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 04.11.2025 | 4.8500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.78% | -4.07% | 8.21% | -9.19% | -6.55% | -4.88% | 19.23% | 2.98% | 3.10% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 20.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 854 166 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCO3 | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETN | 04.11.2025 | 20.0825 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.07% | -14.52% | 22.06% | -37.21% | -32.54% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 26.09.2025 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCCOME | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 30.4400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.91% | 3.63% | 5.46% | -21.24% | 0.25% | 9.36% | -4.27% | - | - | 31.05.2025 | 0.65% | 14.10% | -5.51% | 42.31% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.027 | 26.09.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 300 440 120 | 100.03 | -0.03 | 33.91 | 4.90 | 12 | 88 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCCOM | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD | 04.11.2025 | 35.0950 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.01% | 3.40% | 6.62% | -12.80% | 6.03% | 14.97% | -4.56% | - | - | 31.05.2025 | 0.76% | 13.39% | -5.65% | 46.93% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.027 | 02.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 274 362 835 | 100.00 | 0 | 31.42 | 4.99 | 11 | 89 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTC2DL | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | 04.11.2025 | 39.1350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 12.91% | -32.29% | -40.87% | -67.53% | -26.99% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.98 | 23.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 859 402 | 100.00 | 0 | 12.79 | 0.86 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 04.11.2025 | 11.4450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.97% | -15.33% | -16.78% | -32.17% | 5.02% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 188 053 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCF3DL | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC | 04.11.2025 | 20.6900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.76% | 152.32% | - | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | ročne | 15.07.2025 | 0.98 | 06.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 658 370 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOFE | WisdomTree Coffee ETC | 04.11.2025 | 74.7100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.59% | 43.54% | 10.02% | 14.10% | 80.00% | 44.75% | 36.34% | 18.33% | 12.50% | 31.05.2025 | 2.28% | 15.99% | 29.31% | 76.63% | 17.38% | 12.62% | 13.21% | 20.58% | 5.47% | 11.97% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 22.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 730 843 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOPP | WisdomTree Copper ETC | 04.11.2025 | 44.7300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.38% | 13.79% | 8.25% | 14.11% | 11.55% | 11.31% | 9.90% | 8.05% | 6.72% | 31.05.2025 | 0.44% | 9.66% | 1.72% | 23.00% | 6.02% | 10.32% | 7.04% | 7.57% | 5.47% | 3.33% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 01.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 223 040 918 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | WTCOPP | USD | 0.3675% | 53.45% | 26.59% | 0.38 | 0.30 | 10.06% | 2/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCORN | WisdomTree Corn EUR ETC | 04.11.2025 | 16.4520 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.32% | 5.39% | -11.62% | -25.34% | -9.08% | -18.25% | 4.45% | 0.67% | -3.65% | 31.05.2025 | -1.26% | 8.12% | -3.55% | 41.14% | 12.88% | 23.28% | 8.06% | 6.08% | 2.02% | 2.45% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 22.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 599 447 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOT | WisdomTree Cotton ETC | 04.11.2025 | 2.2855 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.13% | -1.27% | -6.00% | -6.26% | -12.33% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.49 | 23.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 619 425 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCYB | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc | 04.11.2025 | 31.0050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.74% | 2.68% | 10.43% | 0.62% | 21.35% | 28.77% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.54% | 12.24% | 7.96% | 50.30% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.021 | 05.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 342 564 700 | 100.00 | 0 | 32.42 | 6.05 | 14 | 86 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTEUDE | WisdomTree Europe Defence ETF EUR Acc | 04.11.2025 | 31.9150 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.44% | 5.64% | 14.19% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 05.03.2025 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.008 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 3 021 756 542 | 100.02 | -0.02 | 29.66 | 5.38 | 85 | 15 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTGQDG | WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF | 04.11.2025 | 44.6900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.12% | 5.15% | 10.54% | 8.58% | 10.44% | 15.73% | 10.01% | 11.59% | - | 31.05.2025 | 0.82% | 7.00% | 7.24% | 20.11% | 7.80% | 4.52% | 10.31% | 3.97% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.044 | 19.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 534 | 0 | 752 733 779 | 100.00 | 0 | 20.92 | 4.85 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTG1DS | WisdomTree Gold 1x Daily Short USD ETC | 04.11.2025 | 8.7375 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -3.19% | -14.94% | -17.63% | -27.16% | -29.04% | -20.97% | -11.76% | -14.07% | -11.26% | 31.05.2025 | -1.11% | 6.26% | -8.79% | 15.39% | -6.22% | 4.65% | -8.61% | 1.54% | -7.49% | 1.38% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.98 | 03.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 827 564 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTG3DS | WisdomTree Gold 3x Daily Short USD ETC | 04.11.2025 | 2.4960 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -12.16% | -42.33% | -49.31% | -66.76% | -70.40% | -57.32% | -38.25% | -42.65% | -35.59% | 31.05.2025 | -3.84% | 18.73% | -28.71% | 37.34% | -22.79% | 8.60% | -29.00% | 1.68% | -25.38% | 1.04% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.99 | 0.99 | 03.11.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 260 161 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTJEH | WisdomTree Japan Equity UCITS EUR Hedged Acc ETF | 04.11.2025 | 42.7900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.16% | 14.44% | 25.26% | 24.37% | 29.51% | 30.11% | 24.13% | 15.55% | 11.20% | 31.05.2025 | 1.76% | 6.04% | 23.00% | 26.82% | 18.90% | 11.07% | 12.64% | 12.69% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.013 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 487 | 0 | 22 186 108 | 100.00 | 0 | 14.17 | 1.21 | 75 | 25 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTMFS | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund ETF (dis) | 04.11.2025 | 37.9028 | USD | 0.33% | 1 000 USD | 5.00% | -1.19% | 5.72% | 9.45% | 7.77% | 9.36% | 4.63% | 1.51% | -0.68% | -0.86% | 31.05.2025 | -0.04% | 3.38% | -1.53% | 12.77% | -2.10% | 2.60% | -2.03% | 1.71% | -2.22% | 1.15% | 04.11.2025 | 28.10.2025 | 0.825 | 1 | 28.17% | 0.65 | 48 | 02.11.2025 | 0 | 10 | 17 | 73 | 0 | 2 | 180 204 179 | 100.12 | -0.12 | 17.25 | 2.55 | 3.99 | 0.01 | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | ALT-HDGF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTN13XL | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETN | 04.11.2025 | 348.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.31% | 34.82% | 96.87% | 37.98% | 62.22% | 89.24% | 27.94% | 37.24% | 36.41% | 31.05.2025 | 3.58% | 27.88% | 33.97% | 125.56% | 9.92% | 16.56% | 27.76% | 23.53% | 31.89% | 20.93% | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.75 | 04.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 539 270 034 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNDLE | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged EUR ETN | 04.11.2025 | 301.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 12.19% | 35.31% | 92.78% | 24.11% | 53.44% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.07.2025 | 0.75 | 26.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 512 399 645 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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