Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | id | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANFDAPEJA | 5925306469 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 21.10.2026 | 53.1800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.01.2026 | 0.15 | 0.15 | 0.023 | 01.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1 096 093 279 | 100.11 | -0.11 | 9.18 | 1.80 | 90 | 10 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFDAPEJD | 5925306468 | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF USD (Dist) | 21.10.2026 | 41.3363 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 17.09.2026 | 0.793 | štvrťročne | 3 | 1.057 | 2.56% | 31.01.2026 | 0.15 | 0.15 | 0.023 | 01.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 375 | 0 | 2 056 435 802 | 100.11 | -0.11 | 9.18 | 1.80 | 90 | 10 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDEEU | 3851789186 | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Acc | 21.10.2026 | 59.6100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.07% | -0.30% | 5.60% | 8.70% | 14.57% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.01.2026 | 0.10 | 0.10 | 0.042 | 28.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 510 | 0 | 3 020 969 377 | 100.00 | 0 | 14.43 | 2.32 | 86 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFDEXUKA | 5647882336 | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 21.10.2026 | 59.6300 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | -0.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.01.2026 | 0.10 | 0.10 | 0.037 | 22.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 414 | 0 | 1 468 006 646 | 100.00 | 0 | 14.73 | 2.33 | 86 | 13 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFDEXUKD | 5647882341 | Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Distributing | 21.10.2026 | 49.0550 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | -0.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 17.09.2026 | 1.126 | štvrťročne | 3 | 1.501 | 3.06% | 31.01.2026 | 0.10 | 0.10 | 0.037 | 22.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 414 | 0 | 3 410 248 822 | 100.00 | 0 | 14.73 | 2.33 | 86 | 13 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANEMMA | 1590814280 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 21.10.2026 | 58.2500 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -4.08% | -1.07% | -0.38% | 3.45% | 6.68% | 15.40% | - | - | - | 21.10.2026 | 18.09.2026 | 0.185 | štvrťročne | 2 | 0.369 | 0.63% | 0.02 | 2 | 09.10.2026 | 5 | 95 | 0 | 0 | 4990 | 0 | 125 419 971 379 | 100.03 | -0.03 | 15.00 | 1.98 | 74 | 21 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANEM | 1343520237 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 21.10.2026 | 79.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.10% | -1.69% | -1.12% | 2.35% | 6.31% | 16.23% | - | - | - | 21.10.2026 | 17.09.2026 | 1.417 | štvrťročne | 3 | 1.889 | 2.36% | 31.01.2026 | 0.17 | 0.17 | 0.084 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2288 | 0 | 3 580 567 568 | 100.00 | 0 | 15.01 | 2.02 | 85 | 15 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFGAE | 5995967291 | Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF EUR Acc | 21.10.2026 | 4.3900 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 0.95% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.07 | 0.00 | 0.023 | 16.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6405 | 0 | 2 505 731 728 | 100.00 | -0.00 | 17.18 | 2.98 | 75 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFGAU | 5995967292 | Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF USD Acc | 21.10.2026 | 4.9305 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.11% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.07 | 0.00 | 0.023 | 16.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6405 | 0 | 2 505 731 728 | 100.00 | -0.00 | 17.18 | 2.98 | 75 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANFTSJU | 5647882332 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 21.10.2026 | 48.8300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.07.2026 | 0.10 | 0.10 | 22.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 475 | 0 | 1 709 310 395 | 100.00 | 0 | 16.56 | 1.70 | 81 | 19 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANJAP | 1964330906 | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (dis) | 21.10.2026 | 51.6400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -2.28% | 2.17% | 7.44% | 11.66% | 17.69% | 19.04% | 7.58% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 6.72% | 3.67% | 24.17% | 21.10.2026 | 17.09.2026 | 0.495 | štvrťročne | 3 | 0.660 | 1.28% | 31.07.2026 | 0.10 | 0.10 | 29.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 475 | 0 | 3 305 354 967 | 100.00 | 0 | 16.56 | 1.70 | 81 | 19 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGAB | 146603837 | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income | 21.10.2026 | 23.2290 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.01% | -1.37% | -2.15% | -2.22% | -3.21% | 2.84% | -1.93% | -1.22% | - | 31.05.2025 | 0.02% | 2.89% | -2.33% | 11.74% | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.08 | 0.08 | 0.076 | 19.10.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13353 | 2 295 639 040 | 100.06 | -0.06 | 4.40 | 6.12 | 83 | 17 | BOND-INGR-EUR | VANGAB | EUR | -0.5748% | 2.27% | 4.61% | 0.73 | 0.72 | 3.13% | 1/6 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANHDYIF | 4452512996 | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 21.10.2026 | 102.1600 | USD | -0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.88% | 0.81% | 3.72% | 10.00% | 20.44% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 18.09.2026 | 2.782 | štvrťročne | 3 | 3.709 | 3.63% | 0.05 | 10 | 28.09.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 21 779 706 451 | 100.90 | -0.90 | 12.61 | 1.63 | 85 | 13 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANHDY | 614006200 | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 21.10.2026 | 161.1500 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 0.81% | 0.47% | 4.15% | 8.41% | 14.28% | 16.77% | 8.26% | 8.85% | 8.55% | 31.05.2025 | 0.51% | 7.30% | 6.10% | 15.74% | 6.79% | 4.23% | 6.37% | 4.10% | 6.29% | 1.45% | 21.10.2026 | 18.09.2026 | 2.728 | štvrťročne | 3 | 3.637 | 2.26% | 0.03 | 10 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 603 | 0 | 78 928 887 557 | 100.00 | 0 | 15.98 | 2.88 | 65 | 35 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANINTE | 534058133 | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | 21.10.2026 | 120.2000 | USD | -0.22% | 1 000 USD | 5.00% | -2.95% | 3.63% | 18.49% | 27.45% | 26.25% | 32.88% | 17.60% | 23.58% | 23.14% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.26% | 15.08% | 38.52% | 13.41% | 6.16% | 19.13% | 7.27% | 19.94% | 6.23% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.378 | štvrťročne | 3 | 0.504 | 0.42% | 0.08 | 5 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 318 | 0 | 154 420 235 948 | 100.01 | -0.01 | 22.62 | 8.33 | 82 | 18 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS2 | 2343627617 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 21.10.2026 | 25.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.08% | -0.63% | 0.31% | 0.96% | 0.82% | 6.16% | 0.29% | - | - | 31.05.2025 | 0.17% | 3.32% | -0.48% | 13.54% | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.25 | 0.25 | 0.017 | 11.10.2026 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101 144 674 | 100.00 | 0 | 17.99 | 3.14 | 17 | 4 | 4.15 | 6.28 | 78 | 22 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS4 | 2343627612 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 21.10.2026 | 31.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.34% | 0.34% | 3.08% | 4.59% | 5.10% | 9.62% | 3.08% | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 3.78% | 2.06% | 14.60% | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.25 | 0.25 | 0.026 | 11.10.2026 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 247 324 942 | 100.00 | 0 | 17.99 | 3.14 | 33 | 7 | 4.16 | 6.25 | 80 | 20 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS6 | 2343627616 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 21.10.2026 | 37.2450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.53% | 1.22% | 6.07% | 8.43% | 9.48% | 13.00% | 5.83% | - | - | 31.05.2025 | 0.53% | 4.51% | 4.63% | 16.05% | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.25 | 0.25 | 0.026 | 11.10.2026 | 0 | 61 | 39 | 0 | 0 | 0 | 992 491 034 | 100.00 | 0 | 17.98 | 3.14 | 49 | 11 | 4.14 | 6.25 | 81 | 19 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANLS8 | 2343627614 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 21.10.2026 | 44.5500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.91% | 2.28% | 8.62% | 12.32% | 14.20% | 16.50% | 8.64% | - | - | 31.05.2025 | 0.71% | 5.35% | 7.22% | 17.63% | 21.10.2026 | 31.08.2026 | 0.25 | 0.25 | 0.030 | 11.10.2026 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 274 880 837 | 100.00 | 0 | 18.00 | 3.15 | 65 | 14 | 4.10 | 6.26 | 82 | 18 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANREES | 2302243811 | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 21.10.2026 | 92.2800 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -1.06% | -7.07% | -3.51% | 1.21% | 0.46% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 2.606 | štvrťročne | 3 | 3.474 | 3.77% | 0.11 | 4 | 11.10.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 139 | 0 | 35 963 145 734 | 100.00 | 0 | 33.26 | 2.49 | 25 | 74 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANRUG | 2041516257 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis) | 21.10.2026 | 126.0400 | USD | -0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -1.51% | 0.86% | 3.52% | 5.24% | 3.58% | 22.81% | 10.93% | - | - | 31.05.2025 | 1.60% | 9.01% | 13.73% | 37.71% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.446 | štvrťročne | 3 | 0.594 | 0.47% | 0.05 | 3 | 04.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 368 | 0 | 47 047 013 328 | 100.00 | 0 | 22.88 | 9.21 | 87 | 13 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANR2USSC | 5925306443 | Vanguard Russell 2000 U.S. Small-Cap UCITS ETF USD (Acc) | 21.10.2026 | 93.3350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -3.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.07.2026 | 0.20 | 0.00 | 01.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1948 | 0 | 11 158 571 | 100.00 | 0 | 14.79 | 1.95 | 0 | 100 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANRUSMC | 5925306465 | Vanguard Russell U.S. Mid-Cap UCITS ETF USD (Dist) | 21.10.2026 | 99.5850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.10.2026 | štvrťročne | 31.07.2026 | 0.20 | 0.00 | 01.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 | 0 | 2 812 358 | 100.00 | 0 | 17.40 | 2.73 | 5 | 95 | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | EQ-US-MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSP5 | 727939915 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | 21.10.2026 | 149.3000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.42% | 3.04% | 9.28% | 13.26% | 15.49% | 23.42% | 12.54% | 15.83% | - | 31.05.2025 | 1.20% | 7.06% | 11.66% | 27.24% | 10.84% | 4.14% | 21.10.2026 | 18.12.2025 | 0.607 | 2 | 31.01.2026 | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 504 | 0 | 36 337 087 264 | 100.00 | -0.00 | 20.23 | 4.55 | 80 | 20 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSP5D | 1378513488 | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 21.10.2026 | 146.2100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.43% | 2.83% | 8.80% | 12.48% | 14.42% | 22.13% | - | - | - | 21.10.2026 | 17.09.2026 | 0.963 | štvrťročne | 3 | 1.284 | 0.88% | 31.01.2026 | 0.07 | 0.07 | 0.001 | 10.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 504 | 0 | 52 635 653 460 | 100.00 | -0.00 | 20.23 | 4.55 | 80 | 20 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSPMC | 1968565491 | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | 21.10.2026 | 110.8600 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 0.53% | -2.70% | 1.54% | 3.63% | 9.56% | 14.44% | 5.70% | - | - | 31.05.2025 | 0.59% | 10.40% | 5.61% | 17.35% | 21.10.2026 | 22.12.2025 | 1.841 | ročne | 1 | 1.841 | 1.66% | 0.08 | 32 | 10.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1 198 038 600 | 100.00 | 0 | 13.73 | 1.85 | 0 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANSCGI | 423589792 | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (dis) | 21.10.2026 | 332.5500 | USD | -0.16% | 1 000 USD | 5.00% | -2.65% | -4.33% | -1.23% | 2.05% | 9.00% | 17.79% | 2.55% | 8.82% | 10.05% | 31.05.2025 | 0.78% | 10.22% | 2.32% | 30.18% | 1.40% | 6.77% | 6.59% | 3.35% | 8.10% | 2.59% | 21.10.2026 | 28.09.2026 | 1.014 | štvrťročne | 3 | 1.352 | 0.41% | 0.04 | 18 | 06.10.2026 | 2 | 98 | 0 | 0 | 541 | 0 | 22 821 686 772 | 100.00 | 0 | 25.12 | 4.12 | 1 | 96 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTBM | 99784506 | Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | 21.10.2026 | 70.7500 | USD | 0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -0.90% | -2.45% | -4.24% | -4.57% | -5.75% | 1.19% | -3.55% | -2.41% | -1.66% | 31.05.2025 | -0.13% | 3.30% | -3.88% | 10.86% | -5.06% | 2.13% | -2.32% | 0.92% | -1.65% | 0.61% | 21.10.2026 | 01.09.2026 | 1.961 | mesačne | 8 | 2.942 | 4.16% | 0.02 | 21 | 20.09.2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 16226 | 163 264 062 820 | 100.26 | -0.26 | 5.00 | 5.86 | 88 | 12 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTIS | 154297752 | Vanguard Total International Stock ETF (dis) | 21.10.2026 | 83.7400 | USD | -0.03% | 1 000 USD | 5.00% | -3.60% | -0.83% | 1.72% | 6.22% | 12.70% | 17.49% | 5.11% | 6.78% | 6.02% | 31.05.2025 | 0.57% | 7.76% | 1.10% | 21.45% | 0.57% | 5.11% | 1.82% | 4.50% | 2.10% | 1.75% | 21.10.2026 | 18.09.2026 | 0.622 | štvrťročne | 3 | 0.829 | 0.99% | 0.03 | 1 | 04.10.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 8740 | 3 | 163 222 456 504 | 100.02 | -0.02 | 13.93 | 2.00 | 76 | 20 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTSM | 126672440 | Vanguard Total Stock Market ETF (dis) | 21.10.2026 | 377.0900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.21% | 2.06% | 8.04% | 10.72% | 13.83% | 21.84% | 9.98% | 13.80% | 13.13% | 31.05.2025 | 1.06% | 7.80% | 9.19% | 27.39% | 8.35% | 4.50% | 10.70% | 5.42% | 10.54% | 2.43% | 21.10.2026 | 28.09.2026 | 2.997 | štvrťročne | 3 | 3.997 | 1.06% | 0.03 | 2 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3498 | 0 | 688 499 666 410 | 100.01 | -0.01 | 19.94 | 4.16 | 71 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTWS | 154297756 | Vanguard Total World Stock Market ETF (dis) | 21.10.2026 | 157.8000 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | -1.36% | 1.06% | 5.64% | 9.05% | 13.37% | 20.23% | 8.19% | 10.98% | 10.14% | 31.05.2025 | 0.87% | 7.36% | 6.10% | 24.49% | 5.30% | 4.65% | 7.03% | 5.21% | 6.91% | 1.83% | 21.10.2026 | 18.09.2026 | 1.298 | štvrťročne | 3 | 1.731 | 1.10% | 0.05 | 1 | 06.10.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 10042 | 0 | 81 751 906 119 | 100.29 | -0.29 | 17.19 | 2.98 | 74 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSCB | 452073521 | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc EUR | 21.10.2026 | 53.4960 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.31% | 0.01% | 2.11% | 2.43% | 1.16% | 4.16% | 0.86% | 1.18% | - | 31.05.2025 | 0.10% | 3.36% | 1.22% | 9.74% | 21.10.2026 | 31.01.2026 | 0.07 | 0.07 | 0.043 | 14.10.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8884 | 3 419 906 562 | 100.02 | -0.02 | 5.50 | 6.37 | 56 | 44 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSCBU | 2446036972 | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 21.10.2026 | 60.1500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.02% | -1.41% | -2.01% | -1.64% | -1.99% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 31.01.2026 | 0.07 | 0.07 | 0.043 | 06.10.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8884 | 3 419 906 562 | 100.02 | -0.02 | 5.50 | 6.37 | 56 | 44 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCBEH | 847537306 | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | 21.10.2026 | 54.2180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.18% | -1.99% | -3.03% | -2.85% | -3.96% | 4.20% | -2.00% | - | - | 31.05.2025 | 0.07% | 3.69% | -2.37% | 14.50% | 21.10.2026 | 27.02.2026 | 0.10 | 0.10 | 0.043 | 07.10.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 8884 | 324 270 959 | 100.02 | -0.02 | 5.50 | 6.37 | 56 | 44 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUSTB | 2217082748 | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 21.10.2026 | 24.8190 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.37% | -1.59% | -2.77% | -2.56% | -3.86% | 2.02% | -2.77% | - | - | 31.05.2025 | -0.11% | 2.83% | -3.60% | 10.53% | 21.10.2026 | 27.02.2026 | 0.08 | 0.08 | 0.020 | 10.10.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 296 | 603 862 969 | 100.00 | 0 | 4.61 | 5.61 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANUTI | 614006202 | Vanguard Utilities ETF USD (dis) | 21.10.2026 | 181.0400 | USD | -0.11% | 1 000 USD | 5.00% | 1.54% | -6.71% | -7.15% | -3.39% | -7.49% | 13.04% | 4.39% | 3.51% | 5.61% | 31.05.2025 | 0.35% | 7.69% | 4.85% | 23.89% | 2.75% | 4.06% | 4.04% | 2.98% | 5.10% | 3.31% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 3.836 | štvrťročne | 3 | 5.114 | 2.82% | 0.08 | 2 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 7 695 559 629 | 100.00 | 0 | 17.37 | 1.95 | 24 | 75 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAVIUT | 3895044291 | Virtus Reaves Utilities ETF (dis) | 21.10.2026 | 75.2100 | USD | -0.20% | 1 000 USD | 5.00% | 5.01% | -6.04% | -6.05% | -4.75% | -9.73% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 21.09.2026 | 0.830 | štvrťročne | 3 | 1.107 | 1.47% | 0.49 | 20 | 05.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 129 381 528 | 100.00 | 0 | 15.12 | 2.36 | 4 | 96 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VONOVIA | 702622083 | Vonovia SE (REIT) (dis) | 21.10.2026 | 16.5350 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -6.16% | -20.39% | -29.67% | -31.16% | -40.61% | -6.82% | -21.00% | -14.00% | -6.58% | 31.05.2025 | 0.08% | 18.35% | -6.69% | 63.43% | -19.45% | 5.98% | -9.41% | 3.21% | -3.42% | 2.99% | 21.10.2026 | 28.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDPDP | 347095366 | Warehouses De Pauw NV (REIT) (dis) | 21.10.2026 | 19.2300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.55% | -12.99% | -19.47% | -13.14% | -15.51% | -5.38% | -12.88% | -2.92% | 4.55% | 31.05.2025 | -1.04% | 11.60% | -14.99% | 19.04% | -3.62% | 12.54% | 8.19% | 12.11% | 11.23% | 8.39% | 21.10.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTALUM | 522416599 | WisdomTree Aluminium ETC | 21.10.2026 | 4.0560 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -8.03% | -4.16% | -13.94% | -0.43% | 11.32% | 11.59% | -0.11% | 6.18% | 4.55% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.49 | 06.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 105 035 243 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTATIN | 1633286522 | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 21.10.2026 | 112.6400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -6.13% | -1.81% | 12.82% | 23.90% | 27.83% | 30.90% | 12.15% | 20.71% | - | 31.05.2025 | 0.95% | 12.94% | 4.82% | 42.04% | 6.51% | 10.84% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.40 | 0.40 | 09.10.2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 517 458 211 | 100.01 | -0.01 | 18.67 | 4.31 | 67 | 33 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCO | 154297754 | WisdomTree Brent Crude Oil (dis) ETC | 21.10.2026 | 107.2800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.03% | 33.23% | 35.32% | 115.03% | 132.31% | 25.03% | 24.53% | 23.83% | 17.44% | 31.05.2025 | -0.52% | 8.99% | 11.58% | 40.79% | 26.51% | 28.79% | 17.38% | 13.89% | 13.09% | 7.08% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.49 | 19.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 980 659 172 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCOEH | 562034373 | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 21.10.2026 | 9.2920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.98% | 27.06% | 29.99% | 92.16% | 102.26% | 17.21% | 17.40% | 16.15% | 11.60% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.49 | 08.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 22 352 600 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCO3 | 2984140203 | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETN | 21.10.2026 | 91.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 30.86% | 90.76% | 73.33% | 376.71% | 444.05% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.99 | 13.10.2026 | 37 953 808 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCCOME | 532123365 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF EUR | 21.10.2026 | 38.0850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.91% | 30.58% | 60.66% | 44.12% | 25.65% | 13.49% | -6.50% | 9.24% | - | 31.05.2025 | 0.65% | 14.10% | -5.51% | 42.31% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.40 | 0.40 | 13.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 390 352 385 | 100.00 | 0 | 22.81 | 5.13 | 15 | 85 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCCOM | 500207771 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD | 21.10.2026 | 42.7700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.65% | 28.27% | 53.59% | 38.03% | 21.63% | 15.78% | -7.19% | 9.35% | - | 31.05.2025 | 0.76% | 13.39% | -5.65% | 46.93% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.40 | 0.40 | 06.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 390 352 385 | 100.00 | 0 | 22.77 | 5.10 | 15 | 85 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTC2DL | 2984140206 | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | 21.10.2026 | 18.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 19.54% | 1.90% | 151.58% | 20.52% | -41.23% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.98 | 11.10.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 642 372 | 100.00 | 0 | 10.14 | 0.90 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOCO | 2470933933 | WisdomTree Cocoa ETC | 21.10.2026 | 9.3600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.74% | 3.06% | 71.35% | 23.97% | -9.06% | - | - | - | - | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.49 | 11.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 171 454 110 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCF3DL | 3951082399 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC | 21.10.2026 | 9.9350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 32.56% | -6.67% | 24.11% | -31.91% | -55.17% | - | - | - | - | 21.10.2026 | ročne | 23.09.2026 | 0.98 | 20.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 561 212 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOFE | 502219584 | WisdomTree Coffee ETC | 21.10.2026 | 69.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.19% | 1.55% | 20.36% | 2.08% | -8.60% | 40.28% | 19.85% | 23.09% | 4.22% | 31.05.2025 | 2.28% | 15.99% | 29.31% | 76.63% | 17.38% | 12.62% | 13.21% | 20.58% | 5.47% | 11.97% | 21.10.2026 | 23.09.2026 | 0.49 | 10.10.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 738 164 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||