Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | id | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDLMT2X | 4412283609 | Direxion Daily LMT Bull 2X ETF lockheed martin stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 33.8800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.11% | -33.65% | 23.24% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.172 | ročne | 1 | 0.172 | 0.51% | 0.75 | 138 | 25.05.2026 | 107 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 479 821 | 119.92 | -19.92 | 17.32 | 15.45 | 13 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDRE3X | 4412283610 | Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF (dis) | 26.05.2026 | 10.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.91% | 3.81% | 18.22% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.045 | štvrťročne | 1 | 0.181 | 1.66% | 0.75 | 15 | 25.05.2026 | 15 | 85 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 856 657 | 116.81 | -16.81 | 37.89 | 2.71 | 22 | 45 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDAVG2X | 4412283611 | Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares broadcom stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 56.5300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -5.96% | 59.96% | -21.59% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.256 | ročne | 1 | 0.256 | 0.45% | 0.75 | 37 | 25.05.2026 | 74 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 188 510 296 | 105.39 | -5.39 | 36.76 | 20.02 | 21 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDMETA2X | 4412283612 | Direxion Daily META Bull 2X Shares meta stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 24.6000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -19.87% | -19.71% | -18.81% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.194 | ročne | 1 | 0.194 | 0.79% | 0.75 | 62 | 25.05.2026 | 95 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 367 051 717 | 115.83 | -15.83 | 19.29 | 5.03 | 18 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDPLTR2X | 4412283613 | Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares palantir stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 36.9200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.39% | -7.10% | -53.26% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.358 | ročne | 1 | 0.358 | 0.97% | 0.75 | 11 | 25.05.2026 | 91 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 486 949 700 | 111.37 | -11.37 | 106.95 | 32.81 | 20 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDXOM2X | 4412283614 | Direxion Daily XOM Bull 2X Shares exxon mobile stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 45.5372 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.78% | 3.85% | 66.96% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.162 | ročne | 1 | 0.162 | 0.36% | 0.75 | 97 | 25.05.2026 | 78 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 936 483 | 108.52 | -8.52 | 15.20 | 2.30 | 20 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDFIB3X | 4412283615 | Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (dis) | 26.05.2026 | 134.9100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.68% | -5.74% | -18.55% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.605 | štvrťročne | 1 | 2.419 | 1.79% | 0.75 | 66 | 25.05.2026 | 32 | 68 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 072 944 319 | 107.63 | -7.63 | 15.45 | 2.07 | 55 | 18 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDGOOG2X | 4412283616 | Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares alphabet stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 134.2250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 21.29% | 46.75% | 27.59% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.580 | štvrťročne | 1 | 2.319 | 1.73% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 81 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 204 526 558 | 107.75 | -7.75 | 27.59 | 7.60 | 10 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDMSFT2X | 4412283617 | Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares microsoft stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 28.8100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -3.50% | 4.08% | -36.15% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.130 | štvrťročne | 1 | 0.520 | 1.81% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 83 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 816 415 839 | 107.69 | -7.69 | 21.19 | 5.71 | 13 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDQCOM2X | 4412283618 | Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF qualcomm stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 44.2800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 131.59% | 136.65% | 72.50% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.127 | ročne | 1 | 0.127 | 0.29% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 66 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 386 930 | 115.37 | -15.37 | 16.79 | 6.26 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDNVDA2X | 4412283619 | Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares nvidia stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 142.3800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.68% | 26.85% | 21.56% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.525 | štvrťročne | 1 | 2.101 | 1.48% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 70 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 547 114 903 | 122.09 | -22.09 | 24.58 | 16.61 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDTSLS2X | 4412283620 | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares tesla stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 15.2600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 25.39% | 0.86% | -15.41% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.099 | štvrťročne | 1 | 0.398 | 2.61% | 0.75 | 101 | 25.05.2026 | 86 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 130 427 964 | 108.68 | -8.68 | 191.57 | 15.65 | 12 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDAPL2X | 4412283621 | Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares apple stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 40.7800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 28.77% | 23.39% | 7.27% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.173 | štvrťročne | 1 | 0.691 | 1.69% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 61 | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 195 011 497 | 120.72 | -20.72 | 31.92 | 38.20 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDPANW2X | 4412283622 | Direxion Daily PANW Bull 2X Shares paloalto stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 31.5700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 107.36% | 177.05% | 59.28% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.062 | ročne | 1 | 0.062 | 0.20% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 39 | 61 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 259 325 | 139.44 | -39.44 | 45.29 | 6.81 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDTSM2X | 4412283624 | Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMC stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 78.5400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.20% | 8.28% | 59.12% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.240 | ročne | 1 | 0.240 | 0.31% | 0.75 | 0 | 25.05.2026 | 71 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 542 421 145 | 114.12 | -14.12 | 21.54 | 8.28 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDAMD2X | 4412283625 | Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMD stock ETF (dis) | 26.05.2026 | 202.8400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 69.43% | 356.64% | 224.08% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 24.03.2026 | 0.225 | ročne | 1 | 0.225 | 0.11% | 0.75 | 10 | 25.05.2026 | 48 | 43 | 0 | 9 | 5 | 0 | 77 262 764 | 133.60 | -33.60 | 52.52 | 7.69 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDAIBD2X | 4412283626 | Direxion Daily AI and BIG DATA bull 2x shares ETF (dis) | 26.05.2026 | 63.6132 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 18.04% | 54.72% | 18.32% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 10.12.2025 | 1.123 | ročne | 3 | 0.374 | 0.59% | 0.75 | 113 | 25.05.2026 | 11 | 81 | 0 | 8 | 32 | 0 | 27 088 002 | 115.28 | -15.28 | 28.98 | 5.72 | 59 | 13 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANHDYIF | 4452512996 | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 26.05.2026 | 99.7600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.91% | -1.54% | 13.95% | 18.31% | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 20.03.2026 | 0.708 | štvrťročne | 1 | 2.832 | 2.84% | 0.05 | 9 | 27.04.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1595 | 0 | 17 954 199 478 | 100.79 | -0.79 | 11.86 | 1.52 | 85 | 13 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTEIF | 4465554164 | Franklin Templeton - Templeton European Insights Fund | 22.05.2026 | 15.4900 | USD | 0.00% | 100 USD | 3.00% | 1.97% | -1.65% | 12.57% | - | - | - | - | - | - | 24.05.2026 | 28.02.2026 | 1.84 | 1.50 | 0 | 0.390 | 133 | 28.04.2026 | 2 | 98 | 0 | 0 | 42 | 0 | 47 965 257 | 100.39 | -0.39 | 13.78 | 1.90 | 73 | 24 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOEIDU | 4465554166 | Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Acc | 26.05.2026 | 20.5800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.53% | -1.41% | 11.17% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.01.2026 | 0.47 | 0.47 | 0 | 1.940 | 28.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 513 507 337 | 100.03 | -0.03 | 17.40 | 2.07 | 49 | 50 | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | EQ-DE-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQATRBVC | 4486941413 | C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (CZK hedge) | 22.05.2026 | 1 313.1100 | CZK | 0.19% | 100 CZK | 3.00% | 0.05% | -2.47% | -0.28% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | ročne | 27.02.2026 | 1.70 | 0 | 0.454 | 0 | 05.05.2026 | -0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 29 646 084 | 100.00 | 0 | 15.44 | 4.06 | 3.71 | 4.73 | 84 | 16 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTEIFAG | 4492170709 | Franklin Templeton - Templeton European Insights Fund A (dis) GBP | 21.05.2026 | 18.6100 | GBP | 0.22% | 1 000 GBP | 3.00% | 2.42% | -1.06% | 10.05% | - | - | - | - | - | - | 24.05.2026 | 01.07.2025 | 0.255 | ročne | 1 | 0.255 | 1.37% | 28.02.2026 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.390 | 133 | 01.05.2026 | 2 | 98 | 0 | 0 | 42 | 0 | 97 668 | 100.39 | -0.39 | 13.78 | 1.90 | 73 | 24 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSP5SW | 4523996352 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 10.8300 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 6.32% | 11.02% | 10.73% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.05 | 0.05 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 075 510 343 | 100.00 | 0 | 20.57 | 4.25 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWEFRA | 4523996353 | iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 5.6080 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 5.55% | 8.79% | 9.57% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.30 | 0 | 07.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 314 | 0 | 267 193 255 | 100.01 | -0.01 | 19.15 | 3.25 | 91 | 8 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSAIAA | 4523996354 | iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 4.8365 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 4.20% | 1.08% | -1.84% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.35 | 0.35 | 06.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 207 361 633 | 100.00 | 0 | 18.18 | 3.30 | 82 | 17 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHWEEA | 4523996355 | iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 6.1490 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 5.91% | 8.91% | 12.39% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.30 | 0 | 06.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 615 | 0 | 1 875 646 100 | 100.15 | -0.15 | 19.17 | 3.58 | 83 | 16 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSP5PAC | 4523996357 | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 7.8960 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 7.05% | 10.40% | 7.31% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.07 | 0.07 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 285 | 0 | 373 718 978 | 100.00 | 0 | 22.21 | 5.60 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSAII | 4523996358 | iShares AI Infrastructure UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 9.2470 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 21.38% | 41.02% | 50.77% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.35 | 0.35 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 44 | 0 | 910 240 320 | 100.02 | -0.02 | 22.94 | 6.86 | 95 | 4 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSECBES | 4523996359 | iShares EUR Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 5.4156 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 0.70% | -0.42% | 0.71% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.14 | 0.14 | 06.05.2026 | -0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3153 | 1 537 283 903 | 100.19 | -0.19 | 3.61 | 4.47 | 55 | 45 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSGCET | 4523996360 | iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 28.9550 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 14.83% | 23.87% | 38.18% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.65 | 0.65 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 106 | 0 | 889 983 921 | 100.39 | -0.39 | 23.28 | 2.68 | 34 | 65 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSEMP | 4523996361 | iShares Essential Metals Producers UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 9.4590 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 4.07% | -4.19% | 39.31% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.55 | 0.55 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 81 | 0 | 840 825 849 | 100.00 | 0 | 13.63 | 2.64 | 60 | 40 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSAIIAC | 4523996362 | iShares AI Innovation Active UCITS ETF EUR (Acc) | 26.05.2026 | 7.7010 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 17.28% | 42.29% | 46.09% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.73 | 0 | 07.05.2026 | -8 | 108 | 0 | 0 | 42 | 0 | 218 516 317 | 113.14 | -13.14 | 26.04 | 9.77 | 82 | 26 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAMSEER | 4523996363 | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 43.5300 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 4.48% | 9.04% | 23.35% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 07.04.2026 | 0.50 | 0.40 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 311 847 | 100.00 | 0 | 10.01 | 1.53 | 44 | 56 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSAEJEE | 4523996364 | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF | 26.05.2026 | 7.6010 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 10.61% | 13.94% | 30.53% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 28.02.2026 | 0.30 | 0 | 06.05.2026 | 14 | 86 | 0 | 0 | 295 | 0 | 83 843 257 | 100.00 | 0 | 11.51 | 2.18 | 81 | 5 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIU | 4523996365 | Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 9.5330 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 12.17% | 14.09% | 40.50% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 31.03.2026 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.070 | 06.05.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 61 | 0 | 143 099 222 | 100.00 | 0 | 24.90 | 3.43 | 21 | 78 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAEHYCB | 4523996366 | Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 11.0420 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 0.62% | -0.25% | 0.78% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 07.04.2026 | 0.25 | 0.15 | 06.05.2026 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 97 701 464 | 100.00 | 0 | 5.23 | 3.45 | 0 | 100 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LRH | 4523996367 | Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP | 26.05.2026 | 3.6835 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -24.86% | -68.75% | -62.10% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.040 | 26.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262 475 | 300.36 | -200.36 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | 4523996368 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 26.05.2026 | 9.2500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -29.12% | -65.36% | -26.88% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 6.28 | 0.75 | 0 | 0.470 | 06.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 090 954 | 300.35 | -200.35 | 10.93 | 2.76 | 190 | 110 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAMNEU | 4523996369 | Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Acc | 26.05.2026 | 23.1030 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 6.42% | 16.21% | 41.10% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 07.04.2026 | 0.60 | 0.60 | 06.05.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 85 | 0 | 161 062 368 | 100.00 | 0 | 23.52 | 2.83 | 66 | 34 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LROB | 4523996370 | Leverage Shares 3x Long Robinhood ETP | 26.05.2026 | 1.6635 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -39.55% | -39.58% | -90.65% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.850 | 26.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 042 036 | 300.17 | -200.17 | 30.52 | 6.19 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | EQ-SEC-FIN-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSIL | 4523996371 | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 26.05.2026 | 28.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -8.54% | -50.60% | -8.25% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 6.25 | 0.75 | 0 | 1.130 | 06.05.2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 21 116 989 | 300.38 | -200.38 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | 4523996373 | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 26.05.2026 | 98.8700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 29.21% | 15.79% | 160.29% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 26.04.2026 | 625 591 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSF | 4523996374 | Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 26.05.2026 | 0.8610 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.65% | -35.87% | -65.21% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.230 | 06.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 758 153 | 300.32 | -200.32 | 13.40 | 2.73 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | 4523996375 | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 26.05.2026 | 125.4000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 57.11% | 161.09% | 133.82% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.450 | 06.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 570 436 | 300.33 | -200.33 | 28.80 | 5.94 | 276 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | 4523996377 | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 26.05.2026 | 37.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 65.41% | 0.45% | -33.01% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.130 | 26.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 761 | 300.23 | -200.23 | 26.73 | 20.16 | 300 | 0 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | 4523996378 | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 26.05.2026 | 50.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -14.63% | -39.81% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 5.95 | 0.75 | 0 | 0.080 | 06.05.2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 10 276 430 | 300.35 | -200.35 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | 4523996379 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 26.05.2026 | 64.9800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -23.37% | 25.53% | -69.04% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.140 | 06.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 051 794 | 300.31 | -200.31 | 3.79 | 0.49 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | 4523996380 | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 26.05.2026 | 778.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 119.77% | 189.76% | 718.95% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.120 | 06.05.2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 936 968 | 200.11 | -100.11 | 8.89 | 6.44 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LNFX | 4523996381 | Leverage Shares 3x Long Netflix ETP | 26.05.2026 | 69.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -12.55% | 1.17% | -55.48% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.300 | 06.05.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 928 237 | 300.34 | -200.34 | 26.08 | 10.46 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CQABMT | 4560325643 | C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (EUR) Acc | 22.05.2026 | 358.7000 | EUR | 1.47% | 100 EUR | 5.00% | 9.64% | 8.08% | 22.02% | - | - | - | - | - | - | 26.05.2026 | 16.03.2026 | 16.590 | ročne | 1 | 16.590 | 4.69% | 27.02.2026 | 2.63 | 2.10 | 1.002 | 0 | 09.05.2026 | 5 | 79 | 3 | 13 | 0 | 0 | 141 200 952 | 100.00 | 0 | 15.37 | 2.12 | 55 | 22 | 3.19 | 0.34 | 94 | 6 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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