Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEV3LSIL | Leverage Shares 3x Long Silver ETP | 18.01.2026 | 123.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 114.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 6.25 | 0.75 | 0 | 0.810 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 9 477 439 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 18.01.2026 | 65.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 03.12.2025 | 5.95 | 0.75 | 0 | 0.070 | 21.12.2025 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 073 164 | 300.16 | -200.16 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYINDONE | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 111.5400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.50% | 8.49% | 2.88% | 10.89% | -12.39% | -5.96% | - | - | - | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.45 | 0.45 | 22.12.2025 | -102 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 73 236 470 | 203.77 | -103.77 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEHDF | Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 18.01.2026 | 220.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.13% | 6.91% | 8.40% | 14.92% | 16.53% | 12.88% | 11.88% | 10.00% | - | 31.05.2025 | 0.86% | 5.65% | 10.49% | 10.32% | 9.70% | 6.00% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.23 | 0.23 | 19.12.2025 | -101 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 255 850 524 | 203.06 | -103.06 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYMSCIT | Amundi MSCI Turkey Acc | 18.01.2026 | 47.3650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 15.88% | 25.49% | 18.52% | 25.81% | -1.01% | 6.68% | 12.36% | 6.87% | - | 31.05.2025 | 1.65% | 16.02% | 30.81% | 54.16% | 20.12% | 22.37% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.45 | 0.45 | 17.12.2025 | -101 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 78 489 634 | 201.90 | -101.90 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEBANK | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 61.9600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.28% | 23.33% | 33.33% | 56.72% | 71.68% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.30 | 0.20 | 25.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 565 707 726 | 201.06 | -101.06 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEERE | Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) | 18.01.2026 | 340.9562 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.44% | 3.30% | 3.93% | 7.77% | 9.97% | 3.45% | -1.67% | -0.45% | - | 31.05.2025 | -0.04% | 11.93% | -5.76% | 34.82% | -7.56% | 3.66% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.30 | 0.35 | 20.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 72 879 924 | 201.71 | -101.71 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYEU6I | Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 18.01.2026 | 85.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.44% | 3.94% | 3.38% | 9.58% | 21.93% | 18.31% | 16.18% | - | - | 31.05.2025 | 1.68% | 5.74% | 15.75% | 17.54% | 12.32% | 9.53% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.20 | 27.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 89 755 392 | 200.55 | -100.55 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTQ5D | WisdomTree Qs100 5x Daily Leveraged ETN | 18.01.2026 | 34.0500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.94% | 7.62% | 32.83% | 269.11% | -0.86% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 7.28 | 0.70 | 0 | 0 | 25.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 8 365 949 | 200.00 | -100.00 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTSP5D | WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged ETN | 18.01.2026 | 36.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.82% | 17.96% | 39.47% | 195.09% | 6.78% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 6.95 | 0.70 | 0 | 0 | 25.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 13 723 110 | 200.00 | -100.00 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAMSEER | Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 38.5200 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 6.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.50 | 0.50 | 21.12.2025 | -100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 292 565 003 | 203.83 | -103.83 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYWFINE | Amundi MSCI World Financials TR UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 368.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.39% | 9.67% | 10.76% | 24.97% | 11.11% | 18.81% | 16.93% | 13.47% | 12.41% | 31.05.2025 | 1.30% | 7.92% | 13.83% | 25.41% | 12.47% | 6.66% | 9.96% | 8.68% | 8.70% | 3.68% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.30 | 0.30 | 21.12.2025 | -99 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 139 562 153 | 201.10 | -101.10 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMRUS2 | AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 346.7500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.90% | 11.35% | 20.67% | 41.88% | 5.64% | 11.34% | 6.56% | 9.61% | - | 31.05.2025 | 0.44% | 10.58% | 4.10% | 22.23% | 6.60% | 7.75% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.35 | 0.35 | 20.12.2025 | -99 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 826 348 198 | 200.45 | -100.45 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGEH | iShares Gold EUR Hedged ETF (CH) | 18.01.2026 | 229.3500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.86% | 7.23% | 36.73% | 40.04% | 64.75% | 30.51% | 17.29% | 17.13% | 12.62% | 31.05.2025 | 1.47% | 7.23% | 12.85% | 25.29% | 5.82% | 9.03% | 7.35% | 4.99% | 5.86% | 4.95% | 18.01.2026 | ročne | 30.11.2025 | 0.22 | 0.22 | 02.01.2026 | -0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 326 733 433 | 201.34 | -101.34 | COM-PRMET | ISHGEH | EUR | 0.3675% | 53.45% | 22.07% | 0.75 | 0.54 | -6.81% | 7/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 858.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.23% | 2.05% | 10.74% | 52.11% | 24.49% | 38.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 2.10% | 10.44% | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 671 171 358 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEMRE | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF | 18.01.2026 | 17.5100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 3.00% | 7.98% | 12.26% | 18.68% | 23.75% | 10.14% | 5.90% | 14.01% | 9.78% | - | 31.05.2025 | -0.43% | 6.31% | 5.45% | 32.45% | 12.47% | 11.95% | 3.90% | 12.07% | 18.01.2026 | 08.12.2025 | 0.40 | 0.26 | 27.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 117 777 383 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 18.01.2026 | 8.7250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -14.31% | -15.33% | -32.63% | -32.29% | -49.32% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 440 882 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHBITTP | iShares Bitcoin ETP | 18.01.2026 | 9.4680 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.63% | -10.54% | -19.57% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | ročne | 31.10.2025 | 0.15 | 12.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 689 988 084 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHPHGO | iShares Physical Gold ETC | 18.01.2026 | 89.1375 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.17% | 7.88% | 36.89% | 39.18% | 68.80% | 33.56% | 20.01% | 19.79% | 15.27% | 31.05.2025 | 1.70% | 6.56% | 15.55% | 25.23% | 8.23% | 10.02% | 9.80% | 5.30% | 8.42% | 5.79% | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.12 | 04.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 938 331 961 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 0.3675% | 53.45% | 25.08% | 0.77 | 0.55 | -4.33% | 6/11 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 2.1319% | 46.52% | 19.20% | 0.62 | 0.49 | -4.61% | 3/9 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 1.8344% | -12.47% | -2.38% | 0.68 | 0.38 | 1.24% | 3/6 | COM-PRMET | ISHPHGO | USD | 1.0263% | 5.69% | 13.04% | 0.57 | 0.38 | 10.23% | 1/6 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEMET | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF Cap | 18.01.2026 | 178.0200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.00% | 5.01% | 5.16% | 9.50% | 29.55% | 29.93% | 8.41% | 2.00% | - | - | 31.05.2025 | 0.28% | 7.89% | -2.11% | 19.11% | 18.01.2026 | 08.12.2025 | 0.30 | 0.18 | 24.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 62 020 472 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITBIT | Bitwise Core Bitcoin ETP | 18.01.2026 | 9.4541 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.77% | -10.47% | -19.52% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | 20.10.2025 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 12.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 77 211 545 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSILVER | Invesco Physical Silver ETC | 18.01.2026 | 73.0150 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 36.22% | 71.50% | 133.20% | 170.11% | 158.90% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 13.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 172 505 774 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYN1D2L | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 1 510.2000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.11% | 7.14% | 19.25% | 81.56% | 13.93% | 52.18% | 21.94% | 33.46% | 33.07% | 31.05.2025 | 2.55% | 18.43% | 23.93% | 76.87% | 17.08% | 12.56% | 28.31% | 16.37% | 29.19% | 14.28% | 18.01.2026 | 07.12.2011 | 0.320 | 1 | 04.12.2025 | 0.60 | 0.60 | 02.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 027 507 013 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 18.01.2026 | 129.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.86% | -1.52% | 3.27% | 4.52% | 8.56% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 09.12.2025 | 0.34 | 0.34 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 919 534 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 18.01.2026 | 442.0100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.15% | 7.84% | 36.86% | 39.19% | 68.89% | 33.84% | 19.94% | 19.81% | 15.25% | 31.05.2025 | 1.69% | 6.55% | 15.58% | 25.13% | 8.21% | 10.08% | 9.81% | 5.31% | 8.41% | 5.81% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 0.12 | 0.12 | 0 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 28 107 033 014 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTPRME | WisdomTree Precious Metals ETC | 18.01.2026 | 56.0825 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 12.58% | 23.05% | 56.37% | 64.13% | 88.91% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 112 782 360 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTALUM | WisdomTree Aluminium ETC | 18.01.2026 | 4.1025 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.54% | 12.64% | 19.68% | 33.72% | 17.69% | 4.36% | 7.75% | 5.08% | 5.22% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 20.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 369 122 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 18.01.2026 | 96.6000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.24% | 6.52% | 13.35% | 34.52% | 17.78% | 22.36% | 15.39% | - | - | 31.05.2025 | 1.16% | 7.07% | 12.22% | 26.81% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 490 140 280 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCORN | WisdomTree Corn EUR ETC | 18.01.2026 | 15.7340 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.72% | -1.44% | -2.86% | -18.70% | -27.24% | -17.05% | -1.07% | 0.01% | -3.41% | 31.05.2025 | -1.26% | 8.12% | -3.55% | 41.14% | 12.88% | 23.28% | 8.06% | 6.08% | 2.02% | 2.45% | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 19 829 273 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 18.01.2026 | 663.5500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.32% | 12.04% | 11.63% | 18.73% | 3.81% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 23.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 77 626 260 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHBERYC | iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF | 18.01.2026 | 9.0310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.25% | 9.34% | 12.59% | 18.17% | 16.85% | 7.04% | 12.60% | - | - | 31.05.2025 | -0.15% | 5.09% | 4.55% | 15.63% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 0.28 | 0.28 | 24.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 229 204 835 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCMSO | UBS CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 18.01.2026 | 117.2600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.56% | 6.51% | 6.11% | 10.57% | 7.82% | 4.16% | 11.67% | 9.42% | - | 31.05.2025 | -0.08% | 4.98% | 5.36% | 14.94% | 14.55% | 14.10% | 18.01.2026 | 09.12.2025 | 0.34 | 0.34 | 05.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 050 161 384 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYCRCC | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture CRB TR UCITS ETF - Acc | 18.01.2026 | 29.4950 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.49% | 19.36% | 23.90% | 34.99% | 16.26% | 5.91% | 16.54% | - | - | 31.05.2025 | -0.64% | 6.67% | 5.85% | 37.87% | 15.41% | 16.23% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.30 | 0.35 | 20.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 124 642 667 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOT | WisdomTree Cotton ETC | 18.01.2026 | 2.2180 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.84% | -0.87% | -6.43% | -7.00% | -9.69% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12 192 232 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BITSOL | Bitwise Solana Staking ETP | 18.01.2026 | 6.3495 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 13.32% | -19.70% | -17.91% | 7.44% | -41.03% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 20.10.2025 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 04.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 776 545 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMWENERGY | Amundi MSCI World Energy UCITS ETF EUR (C) | 18.01.2026 | 377.4500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.10% | 8.37% | 12.55% | 31.45% | 11.61% | -2.62% | 14.57% | 5.09% | - | 31.05.2025 | -0.53% | 8.96% | 10.29% | 46.72% | 19.74% | 22.24% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.35 | 0.35 | 19.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 953 788 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 18.01.2026 | 80.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.07% | 6.14% | 11.91% | 31.73% | 15.14% | 19.58% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.94% | 7.17% | 18.01.2026 | 31.10.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 661 983 048 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYGHY | Amundi Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF DR Hedged EUR Acc | 18.01.2026 | 22.5500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.27% | 1.42% | 2.71% | 6.80% | 5.97% | 5.79% | 1.79% | - | - | 31.05.2025 | 0.34% | 3.51% | 1.26% | 14.46% | 18.01.2026 | 08.05.2024 | 0.30 | 0.30 | 19.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 641 336 | 100.00 | 0 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 18.01.2026 | 23.8025 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.24% | 6.28% | 11.67% | 19.64% | 4.04% | 15.40% | - | - | - | 18.01.2026 | 08.01.2026 | 0.167 | mesačne | 1 | 2.002 | 8.41% | 31.10.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.090 | 09.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 604 763 848 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMUSA | Amundi MSCI USA UCITS ETF EUR (C) | 18.01.2026 | 734.2870 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.28% | 6.52% | 12.04% | 26.73% | 0.30% | 16.41% | 12.93% | 14.52% | 13.91% | 31.05.2025 | 0.90% | 7.55% | 10.86% | 22.27% | 12.17% | 4.78% | 13.93% | 3.71% | 13.20% | 3.45% | 18.01.2026 | 04.12.2025 | 0.28 | 0.28 | 19.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 476 358 554 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTPHET | WisdomTree Physical Ethereum ETC | 18.01.2026 | 32.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.76% | -12.93% | - | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | ročne | 30.09.2025 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 07.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 205 084 850 | 100.00 | 0 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 18.01.2026 | 4.7940 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.38% | 4.83% | -4.62% | 0.40% | -13.39% | -3.00% | 12.60% | 5.31% | 9.24% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 1.21 | 0.49 | 0 | 0 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 22 449 293 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 18.01.2026 | 83.2900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.40% | 7.28% | 13.89% | 32.02% | 4.65% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 27.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 490 140 280 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNQ3DS | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short ETN | 18.01.2026 | 2.8610 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -4.25% | -12.28% | -27.46% | -64.78% | -52.63% | -59.36% | -47.28% | -58.61% | -55.96% | 31.05.2025 | -4.69% | 24.93% | -32.24% | 66.61% | -47.50% | 3.61% | -57.54% | 0.14% | -55.35% | 0.02% | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 4.14 | 0.80 | 0 | 0 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 223 786 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPESRICP | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | 14.01.2026 | 165.8714 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 3.00% | 4.99% | 7.26% | 12.13% | 29.92% | - | - | - | - | - | 17.01.2026 | 08.12.2025 | 0.18 | 26.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 312 574 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNDLE | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged EUR ETN | 18.01.2026 | 276.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.46% | 8.08% | 24.48% | 132.06% | 13.14% | - | - | - | - | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 3.09 | 0.75 | 0 | 0 | 28.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 555 928 008 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSPGOLD | Goldman Sachs Physical Gold ETF (dis) | 18.01.2026 | 45.2200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.99% | 8.36% | 36.64% | 37.78% | 69.36% | 33.76% | 19.99% | 19.74% | - | 31.05.2025 | 1.70% | 6.52% | 15.54% | 25.38% | 8.19% | 10.08% | 18.01.2026 | ročne | 0 | 22.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 376 697 891 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNIKEL | WisdomTree Nickel ETC | 18.01.2026 | 13.3920 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 21.79% | 16.45% | 15.29% | 8.51% | -4.86% | -17.34% | - | - | - | 31.05.2025 | -1.71% | 12.64% | 18.01.2026 | 30.09.2025 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 21.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 213 102 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCF3DL | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC | 18.01.2026 | 16.3000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.13% | -14.39% | 73.59% | - | - | - | - | - | - | 18.01.2026 | ročne | 30.09.2025 | 2.63 | 0.98 | 0 | 0 | 07.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 21 291 989 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHPP | iShares Physical Palladium ETC | 18.01.2026 | 50.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.28% | 18.93% | 39.30% | 85.50% | 87.05% | 0.42% | -5.80% | 3.51% | 13.33% | 31.05.2025 | -1.67% | 13.08% | -22.17% | 28.10% | -14.49% | 14.18% | 1.67% | 14.67% | 8.93% | 13.72% | 18.01.2026 | 30.11.2025 | 0.20 | 04.01.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 867 675 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | ISHPP | USD | 0.3675% | 53.45% | 37.33% | 0.64 | 1.18 | -25.66% | 10/11 | COM-PRMET | ISHPP | USD | 2.1319% | 46.52% | 55.58% | 0.34 | 0.57 | 28.18% | 2/9 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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