Alapok jegyzéke
Alapinformációk
Teljesítmény
Volatility
Hozam
Expenses
Asset Allocation
Portfolio Breakdown
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Szimbólum | id | Alap megnevezése | Árfolyam napja | NAV | Pénznem | Változás % | Min. befektetés | Max. díj | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Date | AvgReturn1M | Vol.1M.returns | AvgReturn1Y p.a. | Vol.1R.returns p.a. | AvgReturn3Y p.a. | Vol.3R.returns p.a. | AvgReturn5Y p.a. | Vol.5R.returns p.a. | AvgReturn7Y p.a. | Vol.7R.returns p.a. | Updated | Excluded date | Total dist. | Frequency | Number of payments | Expected dividend | Osztalék hozam | Date | Ong.charge.% p.a. | Mng.fee % p.a. | Perf.fee % p.a. | Trans.fee % p.a. | Turnover ratio % | msDate | Cash % | Stocks % | Bonds % | Rest % | Stocks # | Bonds # | Market value | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Large Caps % | Small & Mid Caps % | YTM % p.a. | Duration | Investment Grade % | High Yield % | category20 | portfolio20 | ccy20 | rf20 | rm20 | ret20 | corr20 | beta20 | alpha20 | rank20 | stars20 | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATRISREALNC | 4593146748 | Realita nemovitostní otevřený podílový fond - třída OCP CZK | 04.09.2026 | 2.2275 | CZK | 0.27% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.27% | 1.42% | 3.09% | 4.75% | 5.20% | 5.66% | 5.85% | 4.97% | 4.49% | 04.09.2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCGABU | 5647882303 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 23.09.2026 | 79.1725 | USD | -1.29% | 1 000 USD | 5.00% | -0.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.09.2026 | 09.12.2025 | 0.700 | ročne | 1 | 0.700 | 0.87% | 08.09.2026 | 0.05 | 0.03 | 22.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 340 192 200 | 100.00 | 0 | 20.23 | 4.55 | 80 | 20 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBSN1U | 5647882330 | UBS Nasdaq-100 UCITS ETF USD acc | 23.09.2026 | 35.2650 | USD | -0.69% | 1 000 USD | 5.00% | 3.46% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.09.2026 | 09.09.2026 | 0.13 | 0.13 | 22.09.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 440 882 239 | 100.00 | 0 | 22.29 | 6.98 | 88 | 11 | 0 | 100 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUSTB | 2083601021 | iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis) | 24.09.2026 | 5.0122 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 5.00% | -0.47% | 0.00% | 0.01% | -0.16% | -0.85% | - | - | - | - | 24.09.2026 | 17.09.2026 | 0.089 | polročne | 3 | 0.059 | 1.15% | 31.07.2026 | 0.09 | 0.09 | 27.09.2026 | 18 | 0 | 82 | 0 | 0 | 443 | 681 250 869 | 100.78 | -0.78 | 3.04 | 0.37 | 69 | 31 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTCG | 35534768 | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)GBP | 16.10.2026 | 15.9200 | GBP | -1.30% | 1 000 GBP | 5.75% | -2.39% | -6.19% | -14.82% | -17.64% | -14.59% | 1.29% | -9.04% | -4.25% | -0.93% | 31.05.2025 | -0.08% | 15.52% | -11.84% | 31.50% | -12.94% | 8.61% | -5.74% | 4.04% | -0.20% | 6.06% | 18.10.2026 | 01.07.2015 | 0.049 | ročne | 1 | 0.049 | 0.30% | 31.07.2026 | 2.43 | 2.10 | 0 | 0.620 | 48 | 21.09.2026 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 0 | 212 825 | 100.00 | 0 | 11.88 | 1.65 | 78 | 15 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCEU | 98611986 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | 16.10.2026 | 14.4300 | USD | 0.42% | 1 000 USD | 4.50% | -5.07% | -8.03% | -13.28% | -17.92% | -17.59% | 4.27% | -8.11% | -1.91% | - | 31.05.2025 | 0.22% | 16.02% | -10.07% | 31.25% | -11.14% | 9.08% | 18.10.2026 | 08.09.2026 | 2.15 | 1.80 | 03.10.2026 | 1 | 99 | 0 | -0 | 124 | 0 | 66 180 478 | 102.38 | -2.38 | 13.75 | 1.83 | 87 | 11 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 27.87% | 0.81 | 1.03 | 6.72% | 4/12 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 26.46% | 0.95 | 1.09 | -4.77% | 10/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTCE | 35534765 | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(Ydis)EUR | 16.10.2026 | 18.9400 | EUR | -1.15% | 100 EUR | 5.75% | -0.79% | -5.58% | -12.07% | -15.33% | -11.87% | 2.15% | -9.02% | -3.93% | -0.31% | 31.05.2025 | -0.06% | 15.36% | -11.35% | 33.20% | -12.51% | 8.59% | -5.25% | 4.09% | -1.07% | 4.36% | 18.10.2026 | 01.07.2019 | 0.076 | ročne | 1 | 0.076 | 0.40% | 31.07.2026 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.620 | 48 | 23.09.2026 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 0 | 13 193 423 | 100.00 | 0 | 11.88 | 1.65 | 78 | 15 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTSCAE | 3424997142 | Franklin Templeton - Franklin Sealand China A-Shares Fund A(acc) EUR | 16.10.2026 | 8.5700 | EUR | -1.61% | 100 EUR | 5.75% | -6.34% | -9.98% | -10.36% | -10.64% | -3.92% | - | - | - | - | 18.10.2026 | 17.12.2021 | 21.174 | 1 | 31.07.2026 | 2.00 | 1.65 | 0 | 0.420 | 145 | 12.10.2026 | 0 | 99 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 285 107 | 101.91 | -1.91 | 14.38 | 1.97 | 60 | 11 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCEE | 98611983 | AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A EUR (C) | 16.10.2026 | 12.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 4.50% | -2.58% | -6.42% | -9.26% | -15.43% | -14.47% | 2.06% | -7.53% | -2.15% | 0.46% | 31.05.2025 | -0.00% | 14.81% | -9.24% | 28.03% | -9.32% | 8.91% | -3.48% | 3.36% | -0.10% | 4.42% | 18.10.2026 | 08.09.2026 | 2.15 | 1.80 | 03.10.2026 | 1 | 99 | 0 | -0 | 124 | 0 | 69 988 344 | 102.38 | -2.38 | 13.75 | 1.83 | 87 | 11 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 1.6412% | 20.63% | 30.26% | 0.85 | 1.29 | 4.17% | 5/12 | EQ-CN | AMCEU | CNY | 2.1892% | 28.81% | 26.25% | 0.94 | 1.13 | -6.13% | 11/12 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTC | 8670360 | Franklin Templeton - Templeton China Fund A(acc)USD | 16.10.2026 | 22.1300 | USD | -0.94% | 1 000 USD | 5.75% | -2.81% | -7.21% | -16.11% | -17.95% | -15.28% | 4.29% | -9.59% | -3.71% | -0.02% | 31.05.2025 | 0.16% | 16.53% | -12.20% | 35.71% | -14.21% | 8.82% | -6.59% | 3.27% | -1.75% | 4.31% | 18.10.2026 | 01.12.2000 | 0.048 | 1 | 31.08.2026 | 2.44 | 2.10 | 0 | 0.620 | 48 | 20.10.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 0 | 184 030 939 | 100.43 | -0.43 | 10.07 | 1.56 | 80 | 13 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.6412% | 20.63% | 24.07% | 0.90 | 1.10 | 1.53% | 7/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.1892% | 28.81% | 22.97% | 0.89 | 0.93 | -3.99% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.4844% | -12.41% | -5.41% | 0.83 | 0.85 | 4.82% | 2/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.6271% | 31.94% | 28.49% | 0.86 | 0.92 | -1.15% | 8/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.0065% | 14.11% | 23.89% | 0.87 | 0.94 | 10.50% | 1/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 1.9917% | -8.27% | 0.93% | 0.90 | 0.87 | -9.34% | 9/12 | EQ-CN | FTC | CNY | 2.7878% | 14.90% | 4.12% | 0.89 | 0.81 | -8.52% | 8/13 | |||||||||||||||
| FTCH | 18447735 | Franklin Templeton - Templeton China Fund N(acc)USD | 16.10.2026 | 20.5500 | USD | -0.92% | 1 000 USD | 3.00% | -2.84% | -7.35% | -16.33% | -18.26% | -15.68% | 3.77% | -10.04% | -4.20% | -0.52% | 31.05.2025 | 0.13% | 16.69% | -12.54% | 35.87% | -14.62% | 8.72% | -7.05% | 3.20% | -2.23% | 4.17% | 18.10.2026 | 31.07.2026 | 2.94 | 2.60 | 0 | 0.620 | 48 | 21.09.2026 | 4 | 96 | 0 | 0 | 51 | 0 | 19 987 917 | 100.00 | 0 | 11.88 | 1.65 | 78 | 15 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGIGRCH | 3339 | Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | 16.10.2026 | 1 609.5000 | USD | 0.41% | 1 000 USD | 5.00% | -5.54% | -9.85% | -12.11% | -5.05% | -0.85% | 20.32% | -1.28% | 4.63% | 5.63% | 31.05.2025 | 0.39% | 15.20% | -7.06% | 38.61% | -10.57% | 7.65% | -2.35% | 2.74% | 0.83% | 2.68% | 18.10.2026 | 25.02.2026 | 2.40 | 2.00 | 20.09.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 109 650 | 100.67 | -0.67 | 19.35 | 2.78 | 87 | 10 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.6412% | 20.63% | 17.67% | 0.92 | 1.15 | -5.78% | 10/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.1892% | 28.81% | 36.01% | 0.88 | 0.94 | 8.83% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.4844% | -12.41% | -8.69% | 0.90 | 0.92 | 2.59% | 4/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.6271% | 31.94% | 26.92% | 0.87 | 0.86 | -0.97% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.0065% | 14.11% | 15.08% | 0.92 | 1.00 | 0.96% | 7/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 1.9917% | 13.35% | 0.93% | 0.94 | 0.98 | 12.40% | 2/12 | EQ-CN | INGIGRCH | CNY | 2.7878% | 14.90% | 9.42% | 0.90 | 0.94 | -4.80% | 6/13 | |||||||||||||||||||||
| SCHIIE | 5182908418 | Schroder ISF Indian Equity A Accumulation EUR | 19.10.2026 | 105.5831 | EUR | -0.98% | 100 000 EUR | 5.26% | -2.07% | -3.15% | -3.44% | -9.18% | -13.36% | 0.90% | 0.91% | - | - | 20.10.2026 | 31.08.2026 | 1.86 | 1.50 | 0 | 0.318 | 19.10.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 367 321 | 103.17 | -3.17 | 20.53 | 2.29 | 78 | 21 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESRSE | 5925315129 | INVESTIKA realitní fond (EUR) | 30.09.2026 | 0.0667 | EUR | -0.15% | 45 EUR | 4.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | 4571567684 | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 19.10.2026 | 1.1050 | CZK | 0.01% | 1 000 CZK | 0.00% | 0.17% | 0.33% | 0.92% | 1.39% | 2.06% | 2.88% | - | - | - | 20.10.2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFEH | 5925308468 | EFEKTIKA měnově zajištěná investiční třída (CZK) | 19.10.2026 | 1.1439 | CZK | 0.10% | 1 000 CZK | 0.00% | 1.14% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | 4571564051 | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.0866 | CZK | 0.09% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.20% | -1.76% | 1.58% | -3.06% | 8.33% | - | - | - | - | 20.10.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | 4571581553 | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.1550 | CZK | -0.73% | 1 000 CZK | 5.00% | -2.50% | -6.12% | -3.82% | 0.66% | 6.69% | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFE | 5925308467 | EFEKTIKA měnově nezajištěná investiční třída (CZK) | 19.10.2026 | 1.5199 | CZK | 0.38% | 1 000 CZK | 0.00% | 3.16% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEFE | 6047415891 | VIG Central European Equity Fund EUR | 19.10.2026 | 12.6422 | EUR | -0.33% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESRFC | 5925315088 | INVESTIKA realitní fond (CZK) | 30.09.2026 | 1.7701 | CZK | 0.56% | 100 CZK | 4.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESMAIFE | 6047416351 | VIG Maraton ESG Multi Asset Investment Fund EUR | 19.10.2026 | 1.1557 | EUR | -0.31% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESMOIC | 5925308465 | MONETIKA investiční třída (CZK) | 19.10.2026 | 12.0776 | CZK | 0.03% | 1 000 CZK | 0.00% | 0.28% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | 4571567685 | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 19.10.2026 | 1.8410 | CZK | 0.91% | 1 000 CZK | 5.00% | -3.50% | 0.18% | 5.54% | 18.50% | 29.71% | 24.86% | 8.01% | - | - | 20.10.2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESMOC | 5925308462 | MONETIKA (CZK) | 19.10.2026 | 11.9347 | CZK | 0.02% | 1 000 CZK | 1.00% | 0.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCREH | 5925308466 | CRYPTONIKA měnově zajištěná (EUR) | 19.10.2026 | 1.0993 | EUR | 0.23% | 1 000 EUR | 6.00% | -0.56% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | 4571582088 | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 19.10.2026 | 1.1850 | CZK | 0.01% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.31% | 1.04% | 18.32% | 13.00% | 16.72% | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | 4571581883 | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.4590 | CZK | 1.31% | 1 000 CZK | 5.00% | -2.37% | 0.71% | 7.68% | 11.15% | 11.44% | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEMOE | 5925308458 | EUROMONETIKA (EUR) | 19.10.2026 | 10.7607 | EUR | 0.02% | 1 000 EUR | 1.00% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGSFE | 6047415890 | VIG Gold Sub-fund of Funds EUR | 19.10.2026 | 1.2235 | EUR | -0.25% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | 4571567686 | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 19.10.2026 | 2.9985 | CZK | -0.31% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.09% | 5.17% | 11.09% | 24.13% | 45.04% | 34.17% | 15.90% | 13.87% | 11.28% | 20.10.2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | 4571567683 | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 19.10.2026 | 1.4487 | CZK | -0.28% | 1 000 CZK | 5.00% | -0.42% | -0.65% | 1.63% | 5.87% | 10.04% | 8.91% | 5.32% | 4.86% | 3.90% | 20.10.2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | 4571567687 | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 0.9892 | CZK | -0.38% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.07% | -2.17% | -1.94% | -2.13% | -1.75% | - | - | - | - | 20.10.2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | 4571567688 | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.3724 | CZK | -0.29% | 1 000 CZK | 5.00% | -1.13% | -1.49% | -0.65% | -0.25% | 3.36% | 7.60% | - | - | - | 20.10.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | 4571567689 | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.3049 | CZK | -0.13% | 1 000 CZK | 5.00% | -0.68% | 1.18% | 0.55% | 6.18% | 11.04% | 6.91% | - | - | - | 20.10.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | 4571582270 | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 19.10.2026 | 1.1408 | CZK | -0.31% | 1 000 CZK | 3.00% | 2.04% | 0.52% | 4.15% | 2.14% | 6.23% | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCRIC | 5925308459 | CRYPTONIKA CZK investiční třída (CZK) | 19.10.2026 | 1.0901 | CZK | 0.22% | 1 000 CZK | 0.00% | -0.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | 4571581955 | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 19.10.2026 | 1.6488 | CZK | 0.29% | 1 000 CZK | 5.00% | -2.53% | -0.88% | 1.70% | 2.77% | 5.98% | 16.63% | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEMOIE | 5925308460 | EUROMONETIKA investiční třída (EUR) | 19.10.2026 | 10.3277 | EUR | 0.02% | 1 000 EUR | 0.00% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFC | 5925308461 | EFEKTIKA měnově nezajištěná (CZK) | 19.10.2026 | 1.6004 | CZK | 0.38% | 1 000 CZK | 6.00% | 3.05% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCRCH | 5925308463 | CRYPTONIKA měnově zajištěná (CZK) | 19.10.2026 | 1.0944 | CZK | 0.26% | 1 000 CZK | 6.00% | -0.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFCH | 5925308464 | EFEKTIKA měnově zajištěná (CZK) | 19.10.2026 | 1.6534 | CZK | 0.09% | 1 000 CZK | 6.00% | 1.08% | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.10.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWLVU | 9099032 | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic USD, C] | 19.10.2026 | 873.4400 | USD | -0.18% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.09% | 3.23% | 5.74% | 2.24% | 3.36% | 9.85% | 2.75% | 4.90% | 6.45% | 31.05.2025 | 0.73% | 6.96% | 3.95% | 18.64% | 3.68% | 4.22% | 5.33% | 3.27% | 5.96% | 1.28% | 21.10.2026 | 22.09.2026 | 1.98 | 1.50 | 29.09.2026 | -0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 36 277 230 | 100.49 | -0.49 | 21.69 | 3.15 | 49 | 51 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.3675% | 16.69% | 5.56% | 0.93 | 1.16 | -13.73% | 27/31 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 2.1319% | 24.33% | 25.67% | 0.89 | 0.92 | 3.01% | 7/28 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 1.8344% | -12.29% | -6.41% | 0.89 | 0.95 | 5.15% | 4/24 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 1.0263% | 22.48% | 17.05% | 0.79 | 0.84 | -2.01% | 15/23 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.3901% | 7.58% | 10.53% | 0.72 | 0.67 | 5.31% | 11/46 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.1342% | -2.01% | -4.27% | 0.77 | 0.85 | 1.60% | 23/42 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.0923% | 2.42% | 11.40% | 0.86 | 0.83 | 9.37% | 5/42 | |||||||||||||||||||||
| PARWEU | 9099022 | BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic USD, C] | 19.10.2026 | 72.9900 | USD | -0.90% | 1 000 USD | 3.00% | -14.24% | -20.24% | -33.86% | -27.90% | -21.98% | 3.02% | -17.31% | 2.50% | -1.01% | 31.05.2025 | -1.27% | 17.91% | -26.43% | 26.13% | -4.50% | 26.41% | 1.04% | 6.77% | 0.47% | 6.87% | 21.10.2026 | 22.09.2026 | 1.98 | 1.50 | 29.09.2026 | -1 | 101 | 0 | 0 | 60 | 0 | 312 849 614 | 103.05 | -3.05 | 13.28 | 2.57 | 37 | 59 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 2.1319% | 4.10% | 3.07% | 0.97 | 1.17 | -1.36% | 2/2 | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.8344% | -20.96% | -23.06% | 0.99 | 1.05 | -0.94% | 3/3 | EQ-SEC-ENE | PARWEU | USD | 1.0263% | 0.41% | -1.85% | 0.97 | 1.07 | -2.21% | 3/3 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARBBWE | 9147372 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR Hedged | 19.10.2026 | 64.2000 | EUR | -0.40% | 100 EUR | 3.00% | -1.28% | -2.85% | -5.30% | -3.07% | -1.32% | 7.83% | -1.02% | -1.29% | -0.94% | 31.05.2025 | 0.47% | 5.31% | -0.93% | 22.16% | -5.47% | 5.80% | -4.25% | 2.76% | -3.12% | 0.98% | 21.10.2026 | 15.09.2026 | 1.88 | 1.25 | 28.09.2026 | 6 | 0 | 94 | 0 | 1 | 322 | 11 020 837 | 323.85 | -223.85 | 4.40 | 1.33 | 0 | 0 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | -0.5748% | 3.41% | 2.35% | 0.87 | 2.49 | -6.98% | 23/24 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | -0.4977% | 5.49% | 8.71% | 0.65 | 1.88 | -2.03% | 17/21 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | -0.4457% | -4.82% | -12.44% | 0.85 | 3.61 | 3.80% | 2/19 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | -0.4268% | 3.12% | 13.12% | 0.79 | 3.04 | 2.77% | 4/17 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | 0.3901% | 11.39% | 9.28% | 0.86 | 1.02 | -2.32% | 11/17 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | 0.1342% | -12.83% | -13.78% | 0.74 | 0.85 | -1.18% | 11/18 | BOND-EUR | PARBBWE | EUR | 0.0923% | -2.28% | -9.26% | 0.79 | 1.26 | -6.35% | 17/20 | |||||||||||||||||||||
| PARET | 9098994 | BNP Paribas Funds Turkey Equity USD | 19.10.2026 | 81.5400 | USD | -2.22% | 100 000 EUR | 3.00% | -11.18% | -13.39% | -24.17% | -19.27% | -0.40% | 2.14% | 16.34% | 9.88% | 2.96% | 31.05.2025 | 2.59% | 15.75% | 41.76% | 59.44% | 25.53% | 27.35% | 10.98% | 16.85% | 2.83% | 6.20% | 21.10.2026 | 22.09.2026 | 2.23 | 1.75 | 29.09.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 29 | 0 | 438 973 | 100.00 | 0 | 7.68 | 0.68 | 8 | 90 | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | EQ-TUR | PARET | TRY | 12.3455% | 44.25% | 43.83% | 0.99 | 1.02 | -0.91% | 2/2 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.0868% | 17.42% | 23.74% | 0.90 | 1.19 | 4.93% | 1/4 | EQ-TUR | PARET | TRY | 10.9059% | -19.47% | -16.50% | 0.90 | 1.24 | 3.57% | 2/3 | EQ-TUR | PARET | TRY | 9.9837% | 50.48% | 49.46% | 0.85 | 1.14 | -6.66% | 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREBSA | 9098982 | BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity [Classic EUR, C] | 19.10.2026 | 1 082.1600 | EUR | 0.77% | 100 EUR | 3.00% | -6.12% | -2.95% | 7.95% | 20.71% | 29.77% | 19.97% | 5.49% | 6.76% | 6.33% | 31.05.2025 | 0.08% | 7.54% | -2.02% | 20.68% | -2.99% | 5.12% | 0.44% | 2.20% | 2.14% | 2.43% | 21.10.2026 | 22.09.2026 | 1.96 | 1.50 | 29.09.2026 | 7 | 93 | 0 | 0 | 35 | 0 | 94 958 936 | 100.00 | -0.00 | 13.63 | 3.04 | 86 | 5 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.3901% | 10.92% | 11.44% | 0.88 | 1.08 | -0.31% | 4/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.1342% | -3.25% | -9.00% | 0.81 | 1.08 | 6.49% | 3/13 | EQ-ASPAC | PARBSAU | USD | 0.0923% | 8.27% | 12.71% | 0.87 | 1.07 | 3.87% | 4/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREWE | 9098996 | BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR | 19.10.2026 | 182.9000 | EUR | 0.69% | 100 EUR | 3.00% | -4.73% | 1.13% | 8.03% | 19.53% | 28.73% | 21.12% | 6.48% | 5.73% | 5.03% | 31.05.2025 | 0.19% | 6.54% | -0.78% | 21.19% | -4.83% | 4.71% | -2.07% | 2.37% | 0.23% | 1.81% | 21.10.2026 | 22.09.2026 | 2.23 | 1.75 | 29.09.2026 | 4 | 96 | 0 | 0 | 39 | 0 | 111 717 676 | 100.00 | 0 | 13.21 | 3.01 | 87 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.3901% | 15.52% | 19.87% | 0.83 | 1.02 | 4.12% | 5/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.1342% | -18.38% | -17.33% | 0.82 | 1.19 | 2.21% | 8/18 | EQ-GEM | PARWE | USD | 0.0923% | -2.19% | -4.22% | 0.89 | 1.30 | -1.35% | 13/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARBBWU | 9147374 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities USD | 19.10.2026 | 237.5000 | USD | -0.39% | 1 000 USD | 3.00% | -1.12% | -2.44% | -4.58% | -1.65% | 0.73% | 10.07% | 1.30% | 0.86% | 1.37% | 31.05.2025 | 0.68% | 5.35% | 1.51% | 22.62% | -3.33% | 6.34% | -2.02% | 2.92% | -0.80% | 1.22% | 21.10.2026 | 15.09.2026 | 1.94 | 1.25 | 28.09.2026 | 6 | 0 | 94 | 0 | 1 | 322 | 20 308 140 | 323.85 | -223.85 | 4.40 | 1.33 | 0 | 0 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 0.3675% | 2.66% | 4.48% | 0.95 | 1.22 | 1.32% | 5/14 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 2.1319% | 11.48% | 12.07% | 0.93 | 0.99 | 0.72% | 6/13 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 1.8344% | -8.52% | -9.75% | 0.96 | 1.08 | -0.36% | 8/12 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 1.0263% | 13.09% | 15.46% | 0.96 | 0.99 | 2.45% | 3/11 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 0.3901% | 11.39% | 9.28% | 0.86 | 1.02 | -2.32% | 11/17 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 0.1342% | -12.83% | -13.78% | 0.74 | 0.85 | -1.18% | 11/18 | BOND-GEM | PARBBWU | USD | 0.0923% | -2.28% | -9.26% | 0.79 | 1.26 | -6.35% | 17/20 | |||||||||||||||||||||
| CQATRB | 3229934 | C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA | 20.10.2026 | 244.4500 | EUR | 0.14% | 100 000 EUR | 5.00% | -1.49% | -1.27% | -0.35% | 0.21% | 5.19% | 5.79% | 2.05% | 3.58% | 2.64% | 31.05.2025 | 0.04% | 2.58% | 1.48% | 9.77% | 2.71% | 2.63% | 2.88% | 2.21% | 1.90% | 0.71% | 21.10.2026 | 27.02.2026 | 2.54 | 2.00 | 0.371 | 0 | 14.10.2026 | 4 | 48 | 44 | 3 | 0 | 0 | 14 326 524 | 110.21 | -10.21 | 12.39 | 1.84 | 34 | 14 | 1.74 | 4.57 | 35 | 65 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.5748% | -0.55% | 3.97% | 0.52 | 0.51 | 4.53% | 13/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4977% | 7.96% | 7.02% | 0.55 | 0.94 | -0.46% | 16/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4457% | -7.16% | -8.87% | 0.47 | 0.62 | -4.28% | 22/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.4268% | 3.56% | 5.67% | 0.54 | 0.87 | 2.61% | 4/23 | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.3642% | 3.54% | 1.10% | 0.30 | 0.29 | n.r. | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | -0.1677% | -2.36% | 1.02% | 0.30 | 0.33 | n.r. | BAL-TR-EUR | CQATRB | EUR | 0.0937% | 7.79% | 12.92% | 0.36 | 0.41 | 9.64% | 4/33 | |||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||