Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Symbol | id | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMEPI | 1301060313 | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 24.08.2026 | 57.9200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.03% | 2.82% | -2.55% | 1.93% | 0.96% | 1.94% | -1.48% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 24.08.2026 | 03.08.2026 | 2.707 | mesačne | 7 | 4.640 | 8.01% | 0.35 | 93 | 08.08.2026 | 1 | 86 | 13 | 0 | 114 | 0 | 45 800 605 975 | 100.00 | -0.00 | 21.27 | 4.58 | 63 | 23 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPIAEA | 5705737894 | JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (acc) | 24.08.2026 | 27.0900 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 02.07.2026 | 0.35 | 0 | 0.224 | 30.07.2026 | 7 | 93 | 0 | 0 | 154 | 0 | 18 093 775 | 101.15 | -1.15 | 15.33 | 2.47 | 87 | 6 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPIAED | 5705737918 | JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (dist) | 24.08.2026 | 25.9100 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.07.2026 | 0.937 | mesačne | 4 | 2.810 | 10.85% | 02.07.2026 | 0.35 | 0 | 0.224 | 30.07.2026 | 7 | 93 | 0 | 0 | 154 | 0 | 69 530 138 | 101.15 | -1.15 | 15.33 | 2.47 | 87 | 6 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEREIE | 4858410955 | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 24.08.2026 | 56.9600 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 1.79% | 6.21% | 6.05% | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 02.07.2026 | 0.25 | 0 | 0.069 | 26.07.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 151 | 0 | 2 814 026 807 | 100.00 | 0 | 15.08 | 2.39 | 94 | 4 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMREIE | 4170449602 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 24.08.2026 | 55.3300 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 0.80% | 4.22% | 7.40% | 24.67% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 31.07.2026 | 0.25 | 0 | 0.116 | 15.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 113 | 0 | 34 997 960 | 100.00 | 0 | 17.43 | 1.91 | 97 | 2 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMUSREIE | 5237299316 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active ETF | 24.08.2026 | 76.6900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.17% | 2.93% | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 02.07.2026 | 0.20 | 0 | 0.063 | 03.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 245 | 0 | 12 342 878 519 | 100.12 | -0.12 | 20.94 | 4.70 | 82 | 18 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JHEAC | 5594041070 | Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 24.08.2026 | 10.5000 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 3.00% | 0.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 30.04.2026 | 0.25 | 0.25 | 0.331 | 15.08.2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 82 | 473 236 885 | 100.00 | 0 | 3.64 | 100 | 0 | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | BOND-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | 702622086 | Klépierre SA (REIT) (dis) | 24.08.2026 | 38.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.47% | 11.74% | 12.00% | 18.43% | 9.72% | 18.01% | 13.86% | 5.11% | -0.83% | 31.05.2025 | 1.60% | 11.47% | 11.30% | 21.14% | 6.48% | 16.98% | -3.09% | 9.02% | -5.58% | 3.25% | 24.08.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHI | 452073524 | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 24.08.2026 | 26.6600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.37% | -0.93% | -17.31% | -28.68% | -30.54% | -1.39% | -11.92% | -5.80% | -3.57% | 31.05.2025 | 1.15% | 21.91% | -4.99% | 41.05% | -15.75% | 11.60% | -10.21% | 3.19% | -5.38% | 3.11% | 24.08.2026 | 22.12.2025 | 2.096 | ročne | 1 | 2.096 | 7.86% | 0.68 | 45 | 05.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 584 631 169 | 100.00 | 0 | 13.49 | 1.61 | 77 | 13 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHIE | 813273362 | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 24.08.2026 | 12.1560 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.19% | -1.06% | -16.10% | -24.94% | -25.84% | -0.03% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.04% | 20.32% | 24.08.2026 | 31.12.2025 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.448 | 07.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 145 211 388 | 100.19 | -0.19 | 13.52 | 1.60 | 77 | 13 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBVCE | 813273390 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 24.08.2026 | 27.6650 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.04% | -17.80% | -4.37% | 19.40% | 49.61% | 19.05% | 12.00% | 22.75% | - | 31.05.2025 | 0.11% | 10.01% | -0.06% | 15.86% | 15.18% | 23.75% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0 | 781 205 456 | 100.17 | -0.17 | 16.13 | 1.67 | 57 | 43 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBATT | 505213944 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 24.08.2026 | 32.3150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.12% | -16.90% | -5.19% | 20.74% | 49.17% | 22.11% | 11.91% | 23.57% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 05.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 46 | 0 | 781 205 456 | 100.00 | 0 | 16.35 | 1.65 | 58 | 42 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | 611391849 | L&G Clean Water UCITS ETF | 24.08.2026 | 18.5200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.76% | 4.29% | -3.75% | 7.85% | 2.79% | 9.76% | 5.41% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 06.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 751 474 586 | 100.07 | -0.07 | 19.32 | 2.39 | 5 | 95 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | 219344730 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 24.08.2026 | 20.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.78% | 9.92% | 7.77% | 12.56% | 6.10% | 9.85% | 1.99% | 12.06% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 18.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 75 300 063 | 100.00 | 0 | 16.95 | 1.90 | 33 | 63 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | 813273371 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 24.08.2026 | 17.1940 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.35% | 9.22% | 8.89% | 11.26% | 6.62% | 7.24% | 2.14% | 11.19% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 75 300 063 | 100.00 | 0 | 16.73 | 1.92 | 33 | 63 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | 813273369 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 24.08.2026 | 6.6900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.74% | -21.48% | 3.42% | 25.68% | 45.21% | 16.05% | -0.81% | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 463 872 991 | 100.05 | -0.05 | 16.82 | 1.98 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | 330064322 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 24.08.2026 | 7.7735 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.59% | -21.78% | 2.22% | 27.92% | 43.90% | 18.80% | -1.07% | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 24.08.2026 | 31.03.2026 | 0.49 | 0.49 | 19.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 463 872 991 | 100.05 | -0.05 | 16.77 | 1.98 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | 677222621 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 21.08.2026 | 108.3500 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -2.15% | 1.29% | 2.78% | 3.13% | 7.71% | 3.94% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.130 | 06.08.2026 | 5 | 4 | 92 | -1 | 0 | 156 | 2 531 | 153.35 | -53.35 | 7.31 | 3.15 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | 677222631 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 20.08.2026 | 154.4900 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 5.00% | 0.02% | 1.48% | 1.66% | 4.34% | 7.76% | 6.07% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.39 | 1.10 | 0 | 0.130 | 06.08.2026 | 5 | 4 | 92 | -1 | 0 | 156 | 80 345 366 | 153.35 | -53.35 | 7.31 | 3.15 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | 677222637 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 20.08.2026 | 113.3200 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 0.00% | 0.08% | 2.20% | 1.99% | 4.84% | 8.46% | 6.76% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.130 | 06.08.2026 | 5 | 4 | 92 | -1 | 0 | 156 | 8 673 311 | 153.35 | -53.35 | 7.31 | 3.15 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | 677222623 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 21.08.2026 | 18.6200 | EUR | -0.48% | 100 EUR | 5.00% | -3.82% | -2.56% | -3.07% | 6.52% | 8.63% | 10.58% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.400 | 06.08.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 31 | 0 | 501 100 652 | 116.90 | -16.90 | 19.34 | 2.15 | 52 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | 677219377 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 20.08.2026 | 17.5300 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -1.46% | -0.11% | -3.47% | 9.22% | 9.36% | 13.25% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.400 | 06.08.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 31 | 0 | 47 515 230 | 116.90 | -16.90 | 19.34 | 2.15 | 52 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | 677222627 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 20.08.2026 | 18.1400 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 0.00% | -1.47% | -1.09% | -3.10% | 9.94% | 10.34% | 14.26% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.400 | 06.08.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 133 067 | 116.90 | -16.90 | 19.34 | 2.15 | 52 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | 677222633 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 21.08.2026 | 157.0500 | USD | 1.74% | 1 000 USD | 5.00% | 2.31% | 0.88% | 11.23% | 34.65% | 46.94% | 20.93% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 06.08.2026 | 3 | 98 | -0 | -0 | 60 | 0 | 1 470 952 | 100.67 | -0.67 | 13.31 | 3.37 | 95 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | 677222629 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 21.08.2026 | 174.7400 | USD | 1.74% | 1 000 USD | 0.00% | 2.38% | 1.07% | 11.64% | 35.40% | 48.05% | 21.82% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 23.08.2026 | 31.05.2026 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 06.08.2026 | 3 | 98 | -0 | -0 | 60 | 0 | 2 819 | 100.67 | -0.67 | 13.31 | 3.37 | 95 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | 677222642 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | 677222648 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | 677222635 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SCOI | 5442070726 | Leverage Shares -3x Short Coinbase ETP | 24.08.2026 | 14.1350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -57.36% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.15 | 0 | 1.170 | 31.07.2026 | 400 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 987 857 | 400.01 | -300.01 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LCW | 5001338512 | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 24.08.2026 | 19.6700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 22.78% | -49.37% | -54.63% | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 30.12.2025 | 2.004 | ročne | 1 | 2.004 | 10.19% | 0.75 | 0 | 12.08.2026 | -87 | 189 | 0 | -2 | 5 | 0 | 104 298 484 | 245.61 | -145.61 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | 4523996380 | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 24.08.2026 | 907.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.31% | 16.58% | 210.09% | 924.86% | 3 043.85% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.100 | 07.08.2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 860 706 | 200.05 | -100.05 | 5.30 | 6.21 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LUR | 5001338510 | Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF | 24.08.2026 | 8.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 66.67% | -55.90% | -47.96% | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | ročne | 0.75 | 0 | 12.08.2026 | -81 | 182 | 0 | -1 | 4 | 0 | 9 470 315 | 244.88 | -144.88 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2SMC | 5589625327 | Leverage Shares 2x Super Micro Computer ETP | 24.08.2026 | 6.5550 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 39.85% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.940 | 15.08.2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 445 285 | 200.06 | -100.06 | 8.97 | 1.66 | 0 | 200 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | 3393773101 | Leverage Shares 3x AMD ETP | 24.08.2026 | 4.1110 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -40.65% | -38.85% | 357.80% | 211.09% | 332.28% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.340 | 11.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 271 909 | 300.12 | -200.12 | 63.65 | 11.29 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3ARM | 5589625325 | Leverage Shares 3x ARM ETP | 24.08.2026 | 11.7600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -38.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.790 | 14.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 689 915 | 300.13 | -200.13 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | 4858410954 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 24.08.2026 | 1.8710 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 14.45% | -29.68% | -63.40% | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.360 | 26.07.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 843 915 | 300.16 | -200.16 | 15.08 | 1.32 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | 3311916496 | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 24.08.2026 | 176.0050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 15.24% | -38.36% | 3.37% | -7.19% | 195.73% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.120 | 11.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 868 742 | 300.12 | -200.12 | 17.34 | 4.87 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | 3393773103 | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 24.08.2026 | 2.6250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -31.25% | -40.52% | -55.40% | -54.82% | -79.06% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 11.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 941 157 | 300.13 | -200.13 | 17.49 | 4.28 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | 4523996373 | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 24.08.2026 | 94.5050 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -10.11% | -4.41% | -0.65% | 195.56% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.160 | 27.07.2026 | 1 641 785 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | 4523996375 | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 24.08.2026 | 113.6600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.79% | -9.36% | 132.96% | 119.99% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.630 | 07.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 771 589 | 300.12 | -200.12 | 25.21 | 5.04 | 283 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LBTC | 5284405086 | Leverage Shares 3x Long Bitcoin (BTC) ETP | 24.08.2026 | 14.1500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 61.71% | -16.27% | -44.64% | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | ročne | 09.06.2026 | 6.00 | 2.00 | 0 | 0 | 16.08.2026 | 1 720 106 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3CS | 5589625333 | Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP | 24.08.2026 | 2.3920 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -34.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 14.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 125 360 | 300.12 | -200.12 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LCT | 4381804013 | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 24.08.2026 | 6.9000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.77% | -10.39% | -52.82% | -68.06% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 1.070 | 21.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 437 937 | 300.16 | -200.16 | 13.58 | 1.61 | 231 | 39 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | 3951082397 | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 24.08.2026 | 0.3240 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 44.64% | -34.15% | -24.30% | -87.80% | -95.84% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.150 | 20.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 520 020 | 300.18 | -200.18 | 25.16 | 2.51 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3DWQ | 5589625335 | Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP | 24.08.2026 | 4.1120 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 26.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 316 | 300.17 | -200.17 | 1.39 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | 4523996377 | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 24.08.2026 | 57.3750 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 13.14% | 51.19% | 33.88% | 11.11% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 0.35 | 0.75 | 0 | 0.170 | 27.07.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 676 635 | 300.22 | -200.22 | 32.95 | 21.59 | 300 | 0 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | 3393773102 | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 24.08.2026 | 21.8250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.00% | -5.31% | -15.41% | 2.95% | -16.22% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.100 | 11.08.2026 | -400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 962 | 500.32 | -400.32 | 16.07 | 1.95 | 482 | 18 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | 4523996378 | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 24.08.2026 | 48.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 40.63% | -2.79% | -40.34% | 1.46% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.070 | 07.08.2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 7 446 489 | 300.12 | -200.12 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | 4523996368 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 24.08.2026 | 12.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 122.82% | 35.14% | -50.88% | 12.61% | - | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.480 | 07.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 850 419 | 300.13 | -200.13 | 10.43 | 2.13 | 171 | 123 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | 3311916494 | Leverage Shares 3x Long India ETP | 24.08.2026 | 16.7500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.69% | 2.45% | -26.21% | -35.33% | -36.07% | - | - | - | - | 24.08.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.450 | 11.08.2026 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 569 | 300.19 | -200.19 | 21.00 | 2.43 | 289 | 10 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||