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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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VANFTSE | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP | 17.07.2025 | 46.3550 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 1.29% | 8.34% | 7.30% | 9.30% | 13.16% | 11.59% | 11.17% | 3.61% | 1.64% | 31.05.2025 | 0.75% | 5.12% | 8.83% | 8.05% | 8.66% | 5.92% | -0.30% | 2.27% | 0.02% | 2.18% | 17.07.2025 | 20.03.2025 | 0.414 | štvrťročne | 1 | 1.654 | 3.57% | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 21.06.2025 | 0 | 98 | -0 | 2 | 97 | 0 | 1 649 980 001 | 100.00 | 0 | 13.51 | 1.86 | 83 | 15 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFT1D | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | 17.07.2025 | 38.7500 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 0.03% | 7.13% | 5.01% | 6.40% | 8.99% | 7.38% | 6.91% | 1.94% | 2.44% | 31.05.2025 | 0.42% | 5.46% | 4.64% | 7.90% | 4.52% | 5.31% | 1.57% | 4.08% | 1.57% | 1.33% | 17.07.2025 | 20.03.2025 | 0.353 | štvrťročne | 1 | 1.414 | 3.65% | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 23.06.2025 | 0 | 98 | -0 | 2 | 97 | 0 | 3 750 298 635 | 100.00 | 0 | 13.51 | 1.86 | 83 | 15 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANALLWA | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 17.07.2025 | 70.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.41% | 7.07% | - | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.29 | 0.29 | 26.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2177 | 0 | 1 223 560 036 | 100.00 | 0 | 13.22 | 1.69 | 79 | 20 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANAWHD | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF EUR (dis) | 17.07.2025 | 63.2400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.05% | 5.77% | -4.08% | -2.51% | 1.67% | 4.85% | 7.88% | 4.24% | - | 31.05.2025 | 0.32% | 5.65% | 5.09% | 12.25% | 6.04% | 4.42% | 17.07.2025 | 19.06.2025 | 1.332 | štvrťročne | 2 | 2.664 | 4.21% | 30.04.2025 | 0.29 | 0.29 | 13.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2179 | 0 | 6 003 085 427 | 100.00 | 0 | 12.81 | 1.65 | 79 | 20 | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | EQ-HD-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANAWE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF EUR Accumulation | 17.07.2025 | 130.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.20% | 12.59% | -4.83% | 0.51% | 5.52% | 11.48% | 12.08% | - | - | 31.05.2025 | 0.88% | 6.25% | 9.77% | 19.65% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.22 | 0.22 | 28.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3595 | 0 | 21 474 249 879 | 100.00 | 0 | 18.46 | 2.71 | 82 | 17 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANAWU | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 17.07.2025 | 152.6400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.76% | 15.83% | 8.15% | 8.56% | 13.05% | 17.13% | 12.62% | - | - | 31.05.2025 | 1.05% | 6.75% | 8.58% | 25.30% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.22 | 0.22 | 06.07.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3595 | 0 | 23 028 799 792 | 100.00 | 0 | 18.46 | 2.71 | 82 | 17 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANALLW | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (dis) | 17.07.2025 | 67.0900 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 2.03% | 11.74% | 15.75% | 8.81% | 10.86% | 11.26% | 6.08% | 3.56% | 3.17% | 31.05.2025 | 0.60% | 7.75% | 1.43% | 21.33% | 0.73% | 5.04% | 1.95% | 4.51% | 2.22% | 1.77% | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 0.659 | štvrťročne | 2 | 1.319 | 1.97% | 0.02 | 5 | 25.06.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 3776 | 0 | 44 109 526 903 | 100.35 | -0.35 | 14.10 | 1.70 | 84 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANDEEU | Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Acc | 17.07.2025 | 48.7850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 31.01.2025 | 0.10 | 0.10 | 0.032 | 10.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 527 | 0 | 1 462 227 722 | 100.00 | 0 | 14.08 | 1.91 | 85 | 13 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 17.07.2025 | 68.5150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.44% | 13.81% | 12.62% | 7.32% | 12.35% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 20.03.2025 | 0.317 | štvrťročne | 1 | 1.270 | 1.85% | 30.04.2025 | 0.22 | 0.22 | 22.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2220 | 0 | 2 609 631 127 | 100.00 | 0 | 13.46 | 1.79 | 86 | 12 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEMMA | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 17.07.2025 | 50.2400 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 4.06% | 15.36% | 14.59% | 6.40% | 12.24% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 0.185 | štvrťročne | 2 | 0.371 | 0.74% | 0.04 | 8 | 23.06.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 4944 | 0 | 85 142 957 154 | 100.00 | -0.00 | 13.48 | 1.76 | 75 | 20 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANJAP | Vanguard FTSE Japan UCITS ETF (dis) | 17.07.2025 | 38.2350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.79% | 4.94% | 8.89% | 3.56% | 2.17% | 10.91% | 5.22% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 6.72% | 3.67% | 24.17% | 17.07.2025 | 19.06.2025 | 0.397 | štvrťročne | 2 | 0.793 | 2.07% | 30.04.2025 | 0.15 | 0.15 | 13.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 487 | 0 | 2 367 056 852 | 100.03 | -0.03 | 13.25 | 1.22 | 82 | 18 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGAB | Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Income | 17.07.2025 | 23.3430 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.22% | -0.02% | 1.23% | -0.03% | 1.86% | 0.29% | -2.34% | - | - | 31.05.2025 | 0.02% | 2.89% | -2.33% | 11.74% | 17.07.2025 | 30.05.2025 | 0.10 | 0.10 | 0.120 | 06.07.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 12473 | 1 416 884 439 | 100.06 | -0.06 | 3.87 | 6.45 | 82 | 18 | BOND-INGR-EUR | VANGAB | EUR | -0.5748% | 2.27% | 4.61% | 0.73 | 0.72 | 3.13% | 1/6 | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | BOND-INGR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANHDY | Vanguard High Dividend Yield ETF USD (dis) | 17.07.2025 | 134.1100 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 2.94% | 10.49% | 1.85% | 1.97% | 7.86% | 9.57% | 10.46% | 6.73% | 6.91% | 31.05.2025 | 0.51% | 7.30% | 6.10% | 15.74% | 6.79% | 4.23% | 6.37% | 4.10% | 6.29% | 1.45% | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 1.712 | štvrťročne | 2 | 3.423 | 2.55% | 0.05 | 13 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 585 | 0 | 58 903 503 018 | 100.00 | -0.00 | 16.13 | 2.57 | 69 | 31 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANINTE | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (dis) | 17.07.2025 | 679.0500 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 7.81% | 34.10% | 8.22% | 12.48% | 16.29% | 25.93% | 18.97% | 19.90% | 19.87% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.26% | 15.08% | 38.52% | 13.41% | 6.16% | 19.13% | 7.27% | 19.94% | 6.23% | 17.07.2025 | 25.03.2025 | 0.729 | štvrťročne | 1 | 2.918 | 0.43% | 0.08 | 3 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 319 | 0 | 85 573 205 708 | 100.00 | -0.00 | 27.18 | 6.78 | 77 | 22 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS2 | Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF | 17.07.2025 | 24.5850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.06% | 2.39% | 0.33% | 0.14% | 2.72% | 2.28% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.17% | 3.32% | -0.48% | 13.54% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 25.06.2025 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71 893 453 | 100.00 | 0 | 17.47 | 2.63 | 16 | 3 | 3.98 | 6.40 | 77 | 23 | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | BAL-CONS-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS4 | Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF | 17.07.2025 | 28.0100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.34% | 5.00% | -0.81% | 0.48% | 3.57% | 4.64% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 3.78% | 2.06% | 14.60% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 25.06.2025 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 153 885 883 | 100.00 | 0 | 17.49 | 2.63 | 32 | 7 | 3.98 | 6.38 | 79 | 21 | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | BAL-BAL-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS6 | Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF | 17.07.2025 | 31.8000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.60% | 7.60% | -2.05% | 0.60% | 4.30% | 6.99% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.53% | 4.51% | 4.63% | 16.05% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 25.06.2025 | 0 | 59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 502 398 414 | 100.00 | 0 | 17.49 | 2.63 | 49 | 11 | 3.96 | 6.42 | 80 | 20 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANLS8 | Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF | 17.07.2025 | 36.1850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.33% | 10.69% | -3.03% | 1.22% | 5.63% | 9.49% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.71% | 5.35% | 7.22% | 17.63% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.25 | 0.25 | 25.06.2025 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 670 317 425 | 100.00 | 0 | 17.51 | 2.64 | 65 | 14 | 3.91 | 6.51 | 82 | 18 | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | BAL-DYN-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANREES | Vanguard Real Estate ETF (dis) | 17.07.2025 | 89.8500 | USD | 0.09% | 1 000 USD | 5.00% | 0.59% | 3.43% | 0.08% | -7.26% | 0.25% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 25.03.2025 | 0.932 | štvrťročne | 1 | 3.728 | 4.15% | 0.10 | 7 | 24.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 158 | 0 | 33 409 775 470 | 100.00 | 0 | 35.15 | 2.30 | 26 | 73 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANRUG | Vanguard Russell 1000 Growth ETF (dis) | 17.07.2025 | 111.0100 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 5.86% | 25.85% | 5.87% | 12.97% | 17.56% | 24.04% | 16.54% | - | - | 31.05.2025 | 1.60% | 9.01% | 13.73% | 37.71% | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 0.271 | štvrťročne | 2 | 0.541 | 0.49% | 0.06 | 1 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 392 | 0 | 27 480 256 963 | 100.00 | 0 | 26.37 | 9.21 | 89 | 11 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD | 17.07.2025 | 118.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.38% | 17.67% | 3.97% | 6.76% | 12.03% | 18.65% | 15.50% | - | - | 31.05.2025 | 1.20% | 7.06% | 11.66% | 27.24% | 10.84% | 4.14% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.07 | 0.07 | 21.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 504 | 0 | 23 426 550 954 | 100.00 | 0 | 22.33 | 4.23 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 17.07.2025 | 117.7150 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.12% | 17.35% | 3.32% | 5.88% | 10.77% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 19.06.2025 | 0.634 | štvrťročne | 2 | 1.267 | 1.08% | 30.04.2025 | 0.07 | 0.07 | 26.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 504 | 0 | 44 778 338 339 | 100.00 | 0 | 22.33 | 4.23 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSPMC | Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (dis) | 17.07.2025 | 97.1500 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.00% | 4.44% | 13.29% | -1.67% | -1.30% | 4.28% | 9.91% | 13.06% | - | - | 31.05.2025 | 0.59% | 10.40% | 5.61% | 17.35% | 17.07.2025 | 23.12.2024 | 1.665 | ročne | 1 | 1.665 | 1.72% | 0.08 | 29 | 24.06.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 296 | 0 | 894 691 301 | 100.09 | -0.09 | 14.08 | 1.57 | 1 | 99 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSCGI | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares (dis) | 17.07.2025 | 279.9400 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 4.18% | 18.13% | -3.47% | 2.55% | 6.42% | 11.35% | 6.26% | 6.31% | 7.50% | 31.05.2025 | 0.78% | 10.22% | 2.32% | 30.18% | 1.40% | 6.77% | 6.59% | 3.35% | 8.10% | 2.59% | 17.07.2025 | 27.03.2025 | 0.401 | štvrťročne | 1 | 1.605 | 0.57% | 0.06 | 21 | 20.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 574 | 0 | 18 022 566 650 | 100.01 | -0.01 | 24.76 | 3.33 | 0 | 99 | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | EQ-US-SMC-GRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTBM | Vanguard Total Bond Market ETF (dis) | 17.07.2025 | 72.7100 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 5.00% | -0.10% | 0.12% | 1.05% | -1.45% | -0.57% | -1.29% | -3.92% | -1.22% | -1.10% | 31.05.2025 | -0.13% | 3.30% | -3.88% | 10.86% | -5.06% | 2.13% | -2.32% | 0.92% | -1.65% | 0.61% | 17.07.2025 | 01.07.2025 | 1.407 | mesačne | 6 | 2.813 | 3.87% | 0.02 | 36 | 14.07.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 17674 | 131 377 694 125 | 100.22 | -0.22 | 4.71 | 5.95 | 87 | 13 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTIS | Vanguard Total International Stock ETF (dis) | 17.07.2025 | 69.0300 | USD | 0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 2.20% | 12.12% | 16.05% | 8.97% | 10.86% | 11.14% | 6.05% | 3.39% | 3.11% | 31.05.2025 | 0.57% | 7.76% | 1.10% | 21.45% | 0.57% | 5.11% | 1.82% | 4.50% | 2.10% | 1.75% | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 0.676 | štvrťročne | 2 | 1.352 | 1.96% | 0.04 | 3 | 19.06.2025 | 2 | 98 | -0 | 0 | 8529 | 3 | 91 785 448 514 | 100.00 | -0.00 | 13.40 | 1.58 | 75 | 21 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTSM | Vanguard Total Stock Market ETF (dis) | 17.07.2025 | 307.2600 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 4.42% | 18.32% | 3.63% | 6.60% | 11.57% | 16.86% | 13.48% | 11.31% | 10.82% | 31.05.2025 | 1.06% | 7.80% | 9.19% | 27.39% | 8.35% | 4.50% | 10.70% | 5.42% | 10.54% | 2.43% | 17.07.2025 | 27.03.2025 | 0.985 | štvrťročne | 1 | 3.942 | 1.28% | 0.02 | 2 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 473 484 942 338 | 100.00 | -0.00 | 21.73 | 3.80 | 72 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANTWS | Vanguard Total World Stock Market ETF (dis) | 17.07.2025 | 129.3200 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 3.56% | 15.90% | 8.16% | 7.67% | 11.57% | 14.80% | 10.54% | 8.10% | 7.52% | 31.05.2025 | 0.87% | 7.36% | 6.10% | 24.49% | 5.30% | 4.65% | 7.03% | 5.21% | 6.91% | 1.83% | 17.07.2025 | 20.06.2025 | 0.980 | štvrťročne | 2 | 1.960 | 1.52% | 0.05 | 3 | 20.06.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 9738 | 0 | 45 729 257 102 | 100.26 | -0.26 | 18.07 | 2.57 | 74 | 25 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCB | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc EUR | 17.07.2025 | 49.9680 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.20% | -0.95% | -9.43% | -6.29% | -2.85% | -1.37% | -0.75% | - | - | 31.05.2025 | 0.10% | 3.36% | 1.22% | 9.74% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 28.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9831 | 2 675 424 757 | 100.00 | -0.00 | 5.21 | 6.45 | 54 | 46 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSCBU | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Acc USD | 17.07.2025 | 58.5300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.34% | 1.86% | 3.09% | 1.19% | 3.79% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.09 | 0.09 | 19.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9831 | 2 675 424 757 | 100.00 | -0.00 | 5.21 | 6.45 | 53 | 47 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCBEH | Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | 17.07.2025 | 54.0180 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.06% | 0.97% | 2.00% | -0.51% | 1.94% | 1.21% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.07% | 3.69% | -2.37% | 14.50% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.14 | 0.14 | 21.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9831 | 696 764 516 | 100.00 | -0.00 | 5.21 | 6.45 | 54 | 46 | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | BOND-CORP-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUSTB | Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 17.07.2025 | 24.9260 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.42% | -0.82% | 1.34% | -0.91% | 0.33% | -1.36% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.11% | 2.83% | -3.60% | 10.53% | 17.07.2025 | 30.04.2025 | 0.12 | 0.12 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 290 | 459 266 698 | 100.00 | 0 | 4.20 | 5.73 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANUTI | Vanguard Utilities ETF USD (dis) | 17.07.2025 | 177.2900 | USD | -0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 1.94% | 4.19% | 4.23% | 0.95% | 15.85% | 5.30% | 6.15% | 6.11% | 6.58% | 31.05.2025 | 0.35% | 7.69% | 4.85% | 23.89% | 2.75% | 4.06% | 4.04% | 2.98% | 5.10% | 3.31% | 17.07.2025 | 25.03.2025 | 1.228 | štvrťročne | 1 | 4.910 | 2.77% | 0.08 | 4 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 69 | 0 | 6 936 378 839 | 100.00 | 0 | 18.54 | 2.14 | 31 | 69 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAVIUT | Virtus Reaves Utilities ETF (dis) | 17.07.2025 | 74.2700 | USD | 0.12% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 20.03.2025 | 0.260 | štvrťročne | 1 | 1.040 | 1.40% | 0.49 | 51 | 19.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 472 212 227 | 101.10 | -1.10 | 22.62 | 2.74 | 17 | 83 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VONOVIA | Vonovia SE (REIT) (dis) | 17.07.2025 | 28.0700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -4.03% | -1.51% | -1.68% | -13.23% | -0.46% | -0.14% | -12.21% | -5.33% | -0.08% | 31.05.2025 | 0.08% | 18.35% | -6.69% | 63.43% | -19.45% | 5.98% | -9.41% | 3.21% | -3.42% | 2.99% | 17.07.2025 | 27.06.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDPDP | Warehouses De Pauw NV (REIT) (dis) | 17.07.2025 | 20.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -2.70% | -9.11% | 3.01% | -14.29% | -23.98% | -11.88% | -3.94% | 3.33% | 6.94% | 31.05.2025 | -1.04% | 11.60% | -14.99% | 19.04% | -3.62% | 12.54% | 8.19% | 12.11% | 11.23% | 8.39% | 17.07.2025 | 27.06.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTALUM | WisdomTree Aluminium ETC | 17.07.2025 | 3.3585 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.39% | 9.47% | -3.66% | 1.33% | 7.16% | 1.38% | 6.74% | 0.69% | 1.48% | 31.05.2025 | -0.35% | 9.69% | -5.49% | 21.80% | 1.99% | 10.16% | 1.80% | 4.93% | 1.53% | 2.86% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 20.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 242 751 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTATIN | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 17.07.2025 | 73.0300 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.20% | 36.42% | 2.13% | 12.93% | 12.49% | 18.12% | 13.39% | - | - | 31.05.2025 | 0.95% | 12.94% | 4.82% | 42.04% | 6.51% | 10.84% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.067 | 23.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 761 753 993 | 100.00 | 0 | 20.45 | 3.25 | 67 | 33 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCO | WisdomTree Brent Crude Oil (dis) ETC | 17.07.2025 | 49.5100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -7.06% | 5.05% | -9.07% | 0.49% | -8.42% | -0.23% | 21.81% | 9.37% | 5.32% | 31.05.2025 | -0.52% | 8.99% | 11.58% | 40.79% | 26.51% | 28.79% | 17.38% | 13.89% | 13.09% | 7.08% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 07.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 264 104 450 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCOEH | WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged (EUR) ETC | 17.07.2025 | 4.9290 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -7.19% | 3.23% | -10.95% | -3.82% | -12.75% | -2.76% | 17.21% | 3.41% | 1.40% | 31.05.2025 | -0.77% | 8.68% | 7.21% | 35.16% | 20.35% | 25.44% | 10.49% | 11.99% | 7.66% | 5.64% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 1.21 | 0.49 | 0 | 0 | 22.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 342 720 | 100.00 | 0 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTBCO3 | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged ETN | 17.07.2025 | 21.8575 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -23.59% | 2.85% | -39.46% | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 28.06.2025 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCCOME | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF EUR | 17.07.2025 | 29.2800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -3.05% | 11.99% | -19.78% | -2.12% | 1.04% | 2.23% | -2.67% | - | - | 31.05.2025 | 0.65% | 14.10% | -5.51% | 42.31% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.027 | 28.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 305 704 752 | 100.00 | 0 | 32.71 | 5.09 | 12 | 88 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCCOM | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD | 17.07.2025 | 34.3725 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.12% | 15.54% | -8.55% | 5.97% | 8.37% | 7.56% | -2.15% | - | - | 31.05.2025 | 0.76% | 13.39% | -5.65% | 46.93% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.027 | 20.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 305 704 752 | 100.00 | 0 | 32.81 | 5.12 | 12 | 88 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTC2DL | WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC | 17.07.2025 | 51.0800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -33.06% | -12.76% | -60.41% | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 2.33 | 0.98 | 0 | 0 | 25.06.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 835 610 | 100.00 | 0 | 10.25 | 0.70 | 100 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOCO | WisdomTree Cocoa ETC | 17.07.2025 | 12.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -16.47% | -1.13% | -26.01% | 10.45% | 38.03% | - | - | - | - | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 970 935 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCF3DL | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged ETC | 17.07.2025 | 9.8200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | ročne | 31.12.2024 | 2.63 | 0.98 | 0 | 0 | 08.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 13 973 850 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOFE | WisdomTree Coffee ETC | 17.07.2025 | 54.8450 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -8.45% | -16.67% | -2.12% | 26.93% | 38.04% | 25.77% | 27.93% | 13.22% | 1.77% | 31.05.2025 | 2.28% | 15.99% | 29.31% | 76.63% | 17.38% | 12.62% | 13.21% | 20.58% | 5.47% | 11.97% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 476 584 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOPP | WisdomTree Copper ETC | 17.07.2025 | 49.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 14.58% | 17.34% | 24.87% | 25.26% | 23.30% | 19.74% | 13.24% | 9.75% | 6.87% | 31.05.2025 | 0.44% | 9.66% | 1.72% | 23.00% | 6.02% | 10.32% | 7.04% | 7.57% | 5.47% | 3.33% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 03.07.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 872 432 968 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | WTCOPP | USD | 0.3675% | 53.45% | 26.59% | 0.38 | 0.30 | 10.06% | 2/11 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCORN | WisdomTree Corn EUR ETC | 17.07.2025 | 16.0520 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -5.44% | -17.06% | -25.77% | -8.07% | -9.26% | -14.92% | 6.42% | 1.16% | -5.22% | 31.05.2025 | -1.26% | 8.12% | -3.55% | 41.14% | 12.88% | 23.28% | 8.06% | 6.08% | 2.02% | 2.45% | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 24.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 654 402 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTCOT | WisdomTree Cotton ETC | 17.07.2025 | 2.3780 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.26% | -0.29% | -3.18% | -9.96% | - | - | - | - | - | 17.07.2025 | 31.12.2024 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 25.06.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 569 117 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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