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| Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTWMVE | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR | 05.11.2025 | 41.7200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.89% | -0.37% | -2.60% | -6.31% | 0.42% | 5.69% | - | - | - | 05.11.2025 | 29.07.2025 | 0.25 | 0.15 | 0.024 | 04.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 270 | 0 | 779 765 265 | 100.00 | -0.00 | 17.39 | 2.66 | 67 | 32 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANCOST | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 05.11.2025 | 208.3000 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | -2.13% | -4.20% | -5.76% | -3.70% | -2.83% | 3.84% | - | - | - | 05.11.2025 | 26.06.2025 | 2.410 | štvrťročne | 2 | 4.820 | 2.32% | 0.08 | 5 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 109 | 0 | 7 510 294 243 | 100.00 | 0 | 20.93 | 4.30 | 59 | 40 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYWOINT | Amundi MSCI World Information Technology ETF TR EUR | 05.11.2025 | 1 013.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.45% | 15.35% | 36.63% | 17.23% | 26.23% | 32.50% | 20.92% | 23.62% | 20.84% | 31.05.2025 | 1.65% | 10.42% | 17.83% | 36.86% | 16.18% | 5.58% | 20.52% | 7.66% | 20.34% | 6.93% | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 0.30 | 0.30 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 780 387 | 100.00 | 0 | 30.57 | 8.38 | 92 | 8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOSOME | Global X Social Media ETF (dis) | 05.11.2025 | 56.7343 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 5.00% | -6.32% | 1.44% | 25.96% | 20.10% | 31.60% | 30.89% | 0.33% | 9.70% | 11.15% | 31.05.2025 | 0.96% | 12.46% | -1.40% | 45.85% | -5.84% | 9.71% | 3.30% | 4.94% | 6.55% | 4.71% | 05.11.2025 | 27.06.2025 | 0.110 | ročne | 1 | 0.110 | 0.19% | 0.65 | 6 | 24.09.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 148 626 346 | 100.02 | -0.02 | 22.84 | 2.82 | 69 | 31 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMWORLDE | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | 05.11.2025 | 608.1931 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.39% | 8.34% | 16.16% | 3.99% | 13.37% | 16.15% | 14.17% | 12.99% | 10.93% | 31.05.2025 | 0.96% | 6.56% | 10.69% | 20.38% | 10.89% | 3.80% | 11.62% | 4.25% | 10.74% | 3.14% | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 0.38 | 0.38 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 979 625 325 | 100.00 | 0 | 21.06 | 3.27 | 83 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSGDAE | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR | 03.11.2025 | 27.9700 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 5.25% | 0.00% | 4.33% | 5.55% | 4.17% | 9.39% | 13.09% | - | - | - | 05.11.2025 | 25.07.2025 | 1.10 | 0.80 | 20.09.2025 | 14 | 83 | 0 | 3 | 54 | 0 | 18 185 537 | 148.81 | -48.81 | 15.81 | 2.80 | 83 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSGDAU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD | 03.11.2025 | 13.5100 | USD | -0.52% | 1 000 USD | 5.25% | -1.96% | 3.84% | 6.97% | 14.69% | 15.17% | 18.57% | - | - | - | 05.11.2025 | 25.07.2025 | 1.94 | 0 | 20.09.2025 | 14 | 83 | 0 | 3 | 54 | 0 | 54 837 743 | 148.81 | -48.81 | 15.81 | 2.80 | 83 | 13 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSGDDU | Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD | 03.11.2025 | 11.9200 | USD | -0.50% | 1 000 USD | 5.25% | -1.89% | 3.83% | 3.20% | 10.68% | 11.19% | 14.26% | - | - | - | 05.11.2025 | 01.08.2025 | 0.421 | ročne | 1 | 0.421 | 3.51% | 26.09.2025 | 1.94 | 0 | 04.11.2025 | 14 | 83 | 1 | 3 | 54 | 0 | 9 449 154 | 151.08 | -51.08 | 15.12 | 2.97 | 79 | 16 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANGRE | VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 05.11.2025 | 38.0460 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.18% | 2.52% | 0.55% | -5.36% | -3.41% | 1.71% | 3.31% | -47.90% | -37.42% | 31.05.2025 | -0.17% | 8.14% | -2.62% | 21.96% | -8.65% | 18.70% | -32.78% | 9.77% | -48.39% | 0.02% | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.090 | štvrťročne | 3 | 1.453 | 3.82% | 31.12.2024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.009 | 10.10.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 310 757 122 | 100.00 | -0.00 | 25.21 | 1.58 | 34 | 66 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANMDMDL | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 05.11.2025 | 45.1450 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.12% | 4.99% | 6.17% | 6.22% | 13.73% | 10.21% | 14.27% | 7.38% | - | 31.05.2025 | 0.61% | 6.03% | 9.77% | 10.08% | 10.38% | 6.20% | 6.29% | 5.72% | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.450 | štvrťročne | 3 | 1.933 | 4.28% | 31.12.2024 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.082 | 10.10.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 293 436 112 | 100.00 | -0.00 | 10.01 | 1.33 | 98 | 1 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUBQG | Barclays Quantic Global E NR ETF | 05.11.2025 | 138.1800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.22% | 8.16% | 14.24% | 3.77% | 13.30% | 12.43% | - | - | - | 05.11.2025 | 05.08.2025 | 0.70 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 438 436 | 100.00 | 0 | 20.67 | 3.03 | 53 | 46 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 05.11.2025 | 137.5600 | USD | -0.05% | 1 000 USD | 5.00% | 7.63% | 37.47% | 128.43% | 54.67% | 59.79% | 85.53% | 32.84% | 41.35% | 42.44% | 31.05.2025 | 3.49% | 31.39% | 32.46% | 120.95% | 17.36% | 21.21% | 32.77% | 27.40% | 37.89% | 26.93% | 05.11.2025 | 24.06.2025 | 0.409 | štvrťročne | 2 | 0.818 | 0.59% | 0.75 | 45 | 20.09.2025 | -10 | 96 | 0 | 15 | 69 | 0 | 3 453 265 957 | 125.34 | -25.34 | 28.76 | 8.53 | 60 | 7 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSUSASCE | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 05.11.2025 | 64.7600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.72% | 9.23% | 16.68% | -4.74% | 2.65% | 8.09% | 17.26% | 10.61% | 9.47% | 31.05.2025 | 0.58% | 10.96% | 8.91% | 19.07% | 15.01% | 13.14% | 12.63% | 7.25% | 10.27% | 3.72% | 05.11.2025 | 30.06.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.050 | 25.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 765 821 214 | 100.12 | -0.12 | 12.29 | 1.33 | 1 | 97 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYINDONE | Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 05.11.2025 | 112.0000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.55% | 3.01% | 1.16% | -8.74% | -17.46% | -8.90% | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 0.45 | 0.45 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 805 820 | 100.00 | 0 | 13.01 | 2.23 | 92 | 8 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGCEU | iShares Global Clean Energy ETF (dis) | 05.11.2025 | 17.1700 | USD | -0.20% | 1 000 USD | 5.00% | 7.45% | 26.07% | 45.32% | 50.03% | 27.94% | -3.59% | -4.21% | 10.64% | 5.66% | 31.05.2025 | -0.97% | 12.15% | -15.87% | 17.70% | 1.55% | 24.77% | 10.55% | 11.81% | 8.24% | 6.73% | 05.11.2025 | 16.06.2025 | 0.140 | polročne | 1 | 0.279 | 1.62% | 0.39 | 39 | 30.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 1 679 520 168 | 100.67 | -0.67 | 17.26 | 2.00 | 42 | 56 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 05.11.2025 | 47.2392 | USD | -0.23% | 1 000 USD | 5.00% | -2.23% | 8.95% | 16.99% | 17.05% | 9.16% | -0.66% | -5.65% | 2.47% | 4.70% | 31.05.2025 | -0.60% | 11.00% | -13.17% | 14.18% | -6.39% | 11.99% | 1.24% | 4.86% | 4.46% | 6.64% | 05.11.2025 | 23.06.2025 | 0.253 | štvrťročne | 2 | 0.505 | 1.07% | 0.50 | 31 | 20.09.2025 | 0 | 99 | 0 | 1 | 148 | 0 | 142 830 784 | 100.02 | -0.02 | 17.14 | 1.83 | 42 | 57 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 05.11.2025 | 63.1241 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | -1.25% | 2.09% | 19.42% | 13.73% | 27.09% | 25.72% | 10.17% | 10.53% | 9.09% | 31.05.2025 | 1.24% | 11.91% | 5.84% | 53.67% | -0.28% | 9.38% | 5.50% | 7.42% | 5.86% | 4.41% | 05.11.2025 | 23.06.2025 | 0.098 | štvrťročne | 2 | 0.196 | 0.31% | 0.50 | 33 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 92 | 0 | 156 763 284 | 100.00 | -0.00 | 28.70 | 7.44 | 76 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEESRI | Allianz Europe Equity SRI AT EUR | 04.11.2025 | 181.7600 | EUR | -1.59% | 100 EUR | 5.00% | -1.91% | 3.66% | 4.77% | 4.56% | 8.65% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 15.09.2025 | 1.86 | 1.80 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 79 407 838 | 100.14 | -0.14 | 15.57 | 2.05 | 91 | 9 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 05.11.2025 | 56.3900 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | -1.12% | 0.85% | 1.20% | -4.21% | -4.05% | 1.58% | 0.71% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 05.11.2025 | 02.09.2025 | 3.215 | mesačne | 8 | 4.822 | 8.56% | 0.35 | 20.09.2025 | 1 | 86 | 13 | 0 | 108 | 0 | 41 298 726 844 | 100.00 | -0.00 | 21.73 | 4.27 | 65 | 21 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 05.11.2025 | 130.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 8.11% | 7.38% | 6.08% | 13.12% | 12.97% | 13.45% | 10.13% | 7.09% | 31.05.2025 | 0.89% | 5.80% | 10.31% | 10.14% | 10.87% | 6.04% | 8.99% | 4.59% | 7.60% | 3.23% | 05.11.2025 | ročne | 03.09.2025 | 0.15 | 0.15 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 589 198 | 100.00 | 0 | 15.48 | 2.46 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 05.11.2025 | 6.4600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 2.80% | -0.42% | 1.46% | 4.21% | 8.76% | 9.22% | 4.47% | - | 31.05.2025 | 0.59% | 5.76% | 6.91% | 9.57% | 6.26% | 6.07% | 05.11.2025 | 15.05.2025 | 0.089 | polročne | 1 | 0.177 | 2.75% | 31.07.2025 | 0.28 | 0.28 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0 | 990 538 338 | 102.93 | -2.93 | 13.83 | 1.99 | 80 | 20 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 05.11.2025 | 118.1000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.31% | 1.06% | 2.20% | 3.22% | 4.40% | 4.86% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 0.23% | 05.11.2025 | 31.07.2025 | 0.07 | 0.07 | 20.09.2025 | 49 | 0 | 51 | 0 | 0 | 38 | 16 864 703 578 | 100.25 | -0.25 | 3.85 | 0.39 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 05.11.2025 | 139.5200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.19% | 7.74% | 20.65% | 23.35% | 15.54% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 30.06.2025 | 0.55 | 0.55 | 0.100 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1883 | 0 | 388 975 011 | 100.20 | -0.20 | 15.14 | 1.25 | 10 | 88 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 05.11.2025 | 98.6200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.21% | 8.01% | 8.62% | 10.12% | 19.66% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 29.07.2025 | 0.09 | 0.01 | 0.016 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 076 562 693 | 100.83 | -0.83 | 15.72 | 2.09 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 13.10.2025 | 487.7900 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | -1.21% | -0.70% | 3.29% | 2.50% | 2.84% | - | - | - | - | 15.10.2025 | 31.12.2024 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.051 | 14 | 20.09.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 3 | 100 | 2 566 116 | 111.47 | -11.47 | 1.29 | 1.45 | 0 | 0 | 6.88 | 3.39 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 05.11.2025 | 93.1800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.63% | 2.79% | 6.78% | 4.59% | 5.71% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 11.09.2025 | 4.127 | mesačne | 9 | 5.503 | 5.91% | 31.07.2025 | 0.45 | 0.45 | 02.10.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 647 | 4 453 066 985 | 100.26 | -0.26 | 6.17 | 6.99 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 05.11.2025 | 345.1000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -1.67% | -0.26% | 6.23% | 8.40% | 12.91% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 30.06.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.040 | 24.09.2025 | 0 | 99 | 0 | 0 | 833 | 0 | 332 530 944 | 100.35 | -0.35 | 13.59 | 1.60 | 1 | 98 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNGHYP | Goldman Sachs Global High Yield - P Cap EUR (hedged iii) | 04.11.2025 | 595.0900 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -0.48% | 0.60% | 3.83% | 3.43% | 4.66% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 31.12.2024 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.057 | 58 | 20.09.2025 | 6 | 1 | 93 | 0 | 9 | 561 | 6 415 614 | 119.32 | -19.32 | 10.47 | 2.05 | 0 | 0 | 6.86 | 3.73 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNJAPP | Goldman Sachs Japan Equity - P Cap JPY | 04.11.2025 | 10 963.0000 | JPY | -1.06% | 150 000 JPY | 5.00% | 7.54% | 13.06% | 21.97% | 17.96% | 21.18% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 31.12.2024 | 1.60 | 1.30 | 0 | 0.029 | 72 | 20.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 515 295 594 | 100.86 | -0.86 | 14.12 | 1.68 | 77 | 20 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 05.11.2025 | 13.3400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.11% | 4.86% | 11.86% | 24.58% | 37.44% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 31.07.2025 | 0.18 | 0.18 | 20.09.2025 | 0 | 98 | 0 | 2 | 83 | 0 | 1 107 188 061 | 100.96 | -0.96 | 10.47 | 1.34 | 90 | 7 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEWEC | Amundi Emerging World Equity A CZK Hgd (C) | 04.11.2025 | 3 449.7900 | CZK | -0.75% | 25 000 CZK | 4.50% | 0.84% | 11.36% | 21.04% | 27.24% | 24.13% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 2.05 | 1.70 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 200 | 0 | 184 218 654 | 103.95 | -3.95 | 11.89 | 1.57 | 80 | 15 | 4.41 | 0.34 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMINAC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C | 03.11.2025 | 166.7100 | CZK | 0.38% | 25 000 CZK | 4.50% | 4.20% | 6.25% | 15.83% | -1.45% | 7.97% | - | - | - | - | 05.11.2025 | ročne | 03.09.2025 | 0.30 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 559 | 0 | 268 593 823 | 100.00 | 0 | 23.59 | 4.63 | 75 | 25 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGDO | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZK H - Acc | 03.11.2025 | 22 954.6699 | CZK | 1.74% | 100 000 EUR | 5.00% | 6.28% | 9.38% | 21.26% | 0.98% | 9.40% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 2.44 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0 | 6 208 965 968 | 124.10 | -24.10 | 30.49 | 6.17 | 77 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGSAC | CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc | 31.10.2025 | 16 462.1094 | CZK | -0.29% | 100 000 EUR | 5.00% | 3.18% | 3.79% | 2.76% | -10.48% | -1.79% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.95 | 2.10 | 20.09.2025 | 8 | 91 | 0 | 1 | 60 | 0 | 2 806 038 878 | 150.12 | -50.12 | 15.64 | 3.35 | 71 | 20 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABEMEAG | Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund A Acc GBP | 04.11.2025 | 70.2078 | GBP | -0.61% | 100 000 EUR | 6.38% | 4.50% | 19.38% | 32.25% | 25.93% | 26.97% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 01.10.2012 | 0.160 | 1 | 13.03.2025 | 1.93 | 1.75 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 60 | 0 | 6 863 660 | 100.31 | -0.31 | 16.16 | 2.34 | 93 | 5 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIEMC | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C | 03.11.2025 | 102.9400 | CZK | 0.56% | 25 000 CZK | 4.50% | 2.34% | 6.83% | 17.74% | 10.08% | 10.01% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 0.50 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 160 | 0 | 138 109 537 | 100.00 | 0 | 15.87 | 1.94 | 90 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRCLA | CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc | 03.11.2025 | 149.7800 | CZK | 0.04% | 100 000 EUR | 5.00% | 2.11% | 4.73% | 13.00% | 3.17% | 10.42% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.95 | 0 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | -0 | 71 | 0 | 357 482 794 | 101.41 | -1.41 | 17.60 | 3.19 | 88 | 11 | 1.93 | 100 | 0 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGOC | CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc | 31.10.2025 | 159.3400 | CZK | -0.58% | 100 000 EUR | 5.00% | -2.86% | 35.44% | 37.85% | 57.84% | 63.22% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 2.06 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 267 108 972 | 103.50 | -3.50 | 12.18 | 2.37 | 40 | 60 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABWEGB | Aberdeen Global - World Equity Fund A Acc GBP | 04.11.2025 | 22.0918 | GBP | 0.16% | 100 000 EUR | 6.38% | 3.03% | 9.53% | 15.35% | 1.89% | 7.28% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 01.10.2012 | 0.128 | 1 | 13.03.2025 | 1.67 | 1.50 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 528 537 | 100.00 | 0 | 26.82 | 5.45 | 87 | 12 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIJAP | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK | 03.11.2025 | 124.5800 | CZK | 0.07% | 25 000 CZK | 4.50% | 4.80% | 10.47% | 12.27% | 6.68% | 14.35% | - | - | - | - | 05.11.2025 | ročne | 03.09.2025 | 0.30 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 167 | 0 | 48 689 433 | 100.00 | 0 | 17.22 | 1.67 | 95 | 5 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRFFGC | CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD | 03.11.2025 | 11 432.8096 | CZK | -0.49% | 100 000 EUR | 5.00% | -0.64% | -4.02% | -6.83% | -13.41% | -8.95% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.88 | 0 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | -0 | 60 | 0 | 582 689 858 | 107.75 | -7.75 | 16.23 | 2.14 | 39 | 58 | 2.09 | 0.00 | 100 | 0 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGRC | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc | 31.10.2025 | 140.1200 | CZK | -0.19% | 100 000 EUR | 5.00% | 1.07% | 9.99% | 16.72% | 4.05% | 5.61% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 2.13 | 0 | 20.09.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 55 | 0 | 199 469 891 | 131.99 | -31.99 | 15.02 | 1.51 | 50 | 50 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFWORCZ | Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | 03.11.2025 | 1 965.0000 | CZK | 0.26% | 25 000 CZK | 5.25% | 3.10% | 8.44% | 15.86% | 1.13% | 11.02% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 25.07.2025 | 1.88 | 0 | 20.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 77 | 0 | 415 669 952 | 108.64 | -8.64 | 20.49 | 3.24 | 72 | 24 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMPGEC | Amundi Pioneer Global Equity A CZK Hgd (C) | 04.11.2025 | 2 406.7500 | CZK | -0.58% | 25 000 CZK | 4.50% | 2.62% | 11.73% | 25.05% | 23.65% | 28.70% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.90 | 0 | 20.09.2025 | 4 | 96 | 0 | -0 | 71 | 0 | 2 770 292 462 | 109.74 | -9.74 | 14.36 | 1.59 | 51 | 43 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMIWOR | Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) | 03.11.2025 | 161.2600 | CZK | 0.30% | 25 000 CZK | 4.50% | 3.64% | 6.17% | 14.28% | 1.00% | 10.01% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 0.30 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 781 308 490 | 100.00 | 0 | 21.18 | 3.29 | 83 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRGDOE | CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc | 03.11.2025 | 2 252.2600 | EUR | 1.73% | 100 000 EUR | 5.00% | 6.18% | 9.10% | 20.63% | 0.44% | 8.75% | 17.10% | 5.19% | 10.30% | - | 31.05.2025 | 0.71% | 9.97% | 3.22% | 38.55% | 0.12% | 5.74% | 7.05% | 3.71% | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 2.44 | 0 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 73 | 0 | 1 520 891 454 | 124.10 | -24.10 | 30.49 | 6.17 | 77 | 21 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRMTC | CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc | 03.11.2025 | 10 761.7305 | CZK | 0.33% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.81% | 0.87% | -1.81% | -5.66% | 2.80% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 03.09.2025 | 1.88 | 0 | 20.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 915 252 162 | 157.13 | -57.13 | 26.68 | 4.13 | 69 | 30 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGICH | Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) | 03.11.2025 | 1 278.0000 | CZK | -0.08% | 25 000 CZK | 3.50% | 0.31% | 2.00% | 5.27% | 5.71% | 7.30% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 25.07.2025 | 1.32 | 0.90 | 20.09.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 578 | 458 591 326 | 259.30 | -159.30 | 5.22 | 4.70 | 23 | 77 | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | BOND-INGR-CZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 05.11.2025 | 75.0650 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.30% | 8.86% | 16.74% | 21.15% | 17.27% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 18.09.2025 | 1.428 | štvrťročne | 3 | 1.904 | 2.54% | 31.08.2025 | 0.17 | 0.17 | 03.11.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2269 | 0 | 3 013 978 933 | 100.00 | 0 | 14.57 | 1.92 | 85 | 13 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTFABE | Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Acc)EUR | 03.11.2025 | 12.1500 | EUR | 0.08% | 100 EUR | 5.00% | 1.93% | 1.76% | 1.33% | -6.18% | -0.41% | - | - | - | - | 05.11.2025 | 31.07.2025 | 1.40 | 1.15 | 0 | 0.170 | 211 | 20.09.2025 | -9 | 0 | 120 | -11 | 0 | 252 | 7 345 570 | 157.98 | -57.98 | 0 | 0 | 4.74 | 2.86 | 75 | 25 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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