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| Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHEMEC | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF | 04.11.2025 | 6.7525 | USD | -1.32% | 1 000 USD | 5.00% | 4.37% | 14.36% | 25.27% | 27.64% | 25.44% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.18 | 0.25 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 602 | 0 | 2 686 070 315 | 101.59 | -1.59 | 14.37 | 1.82 | 89 | 9 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSEMEC | Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | 03.11.2025 | 14.9800 | EUR | 1.35% | 100 EUR | 5.25% | 5.94% | 18.79% | 29.47% | 25.57% | 28.36% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.93 | 0 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 086 738 | 101.99 | -1.99 | 11.49 | 1.85 | 61 | 37 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USBCOC | UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF Hendeg EUR | 04.11.2025 | 127.3400 | EUR | -0.11% | 100 EUR | 5.00% | -2.12% | -0.55% | 2.02% | 4.94% | 2.13% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 08.09.2025 | 0.34 | 0.34 | 21.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 545 913 | 100.00 | 0 | 2 | 98 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEUSQI | Fidelity US Quality Income ETF (dis) | 04.11.2025 | 12.0700 | USD | -0.49% | 1 000 USD | 5.00% | -0.43% | 5.28% | 16.03% | 11.48% | 11.22% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 21.08.2025 | 0.137 | štvrťročne | 3 | 0.183 | 1.51% | 25.07.2025 | 0.25 | 0.25 | 48 | 20.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 314 420 481 | 100.00 | 0 | 21.23 | 4.57 | 72 | 28 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHBLTE | iShares Blockchain Technology UCITS ETF | 04.11.2025 | 18.8380 | EUR | -1.56% | 100 EUR | 5.00% | 3.31% | 53.20% | 107.70% | 54.08% | 90.80% | 57.60% | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.50 | 0.50 | 22.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 273 419 659 | 100.05 | -0.05 | 23.93 | 2.22 | 28 | 71 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIENI | Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 04.11.2025 | 5.5830 | USD | -0.64% | 1 000 USD | 5.00% | -2.29% | 3.88% | 14.98% | 19.90% | 13.85% | 12.59% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 9.95% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.337 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 81 530 561 | 100.00 | 0 | 19.31 | 1.92 | 24 | 76 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANDEFE | VanEck Defense UCITS ETF | 04.11.2025 | 55.3300 | EUR | -0.70% | 100 EUR | 5.00% | -2.47% | 10.66% | 22.87% | 46.59% | 66.06% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.027 | 24.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 32 | 0 | 6 784 556 324 | 100.00 | -0.00 | 28.78 | 4.85 | 58 | 40 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMCASHE | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 EUR (C) | 31.10.2025 | 105.6200 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 4.50% | 0.13% | 0.39% | 0.81% | 1.31% | 1.97% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.66 | 0.50 | 21.09.2025 | 80 | 0 | 20 | -0 | 0 | 137 | 2 752 156 495 | 100.62 | -0.62 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPRMTE | CPR Invest - MedTech - A EUR - Acc | 31.10.2025 | 118.2000 | EUR | -0.40% | 100 000 EUR | 5.00% | 3.97% | -0.30% | -1.45% | -14.69% | -2.24% | 2.04% | 2.43% | - | - | 31.05.2025 | 0.34% | 7.62% | 0.50% | 19.60% | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 1.90 | 0 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 42 | 0 | 123 730 770 | 157.13 | -57.13 | 26.68 | 4.13 | 69 | 30 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZCYSE | Allianz Cyber Security AT EUR | 04.11.2025 | 144.5800 | EUR | 1.64% | 100 EUR | 5.00% | 1.43% | 9.87% | 20.89% | 1.95% | 27.81% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 08.09.2025 | 2.10 | 2.05 | 21.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 40 | 0 | 186 321 574 | 101.41 | -1.41 | 44.26 | 7.49 | 44 | 54 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGOLDM | VanEck Gold Miners ETF (dis) | 04.11.2025 | 68.4850 | USD | -3.79% | 1 000 USD | 5.00% | -11.15% | 25.20% | 45.47% | 70.85% | 72.01% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 23.12.2024 | 0.403 | ročne | 1 | 0.403 | 0.57% | 0.50 | 5 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 18 924 231 430 | 100.00 | 0 | 14.89 | 2.58 | 69 | 31 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTDCEH | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) EUR H1 | 31.10.2025 | 11.2700 | EUR | -1.83% | 100 EUR | 5.75% | -4.00% | 2.18% | 17.03% | 6.12% | 17.40% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.080 | 21 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 68 | 0 | 61 103 | 100.00 | 0 | 39.35 | 9.24 | 68 | 27 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANEMMA | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 04.11.2025 | 54.4100 | USD | -1.31% | 1 000 USD | 5.00% | -0.69% | 8.83% | 17.16% | 21.33% | 16.26% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 19.09.2025 | 0.465 | štvrťročne | 3 | 0.620 | 1.12% | 0.04 | 3 | 21.09.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 4956 | 0 | 96 074 176 129 | 100.12 | -0.12 | 14.72 | 1.78 | 76 | 19 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTDCUS | Franklin Templeton - Franklin Disruptive Commerce Fund A (acc) USD | 31.10.2025 | 8.1200 | USD | -1.81% | 1 000 USD | 5.75% | -3.68% | 2.92% | 18.54% | 7.69% | 19.59% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.040 | 21 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 080 107 | 100.00 | 0 | 39.35 | 9.24 | 68 | 27 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHGRBO | iShares Investment Grade Bond Factor ETF (dis) | 04.11.2025 | 45.7250 | USD | 0.11% | 1 000 USD | 5.00% | -0.61% | 0.48% | 3.08% | 2.70% | 1.68% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 01.10.2025 | 1.666 | mesačne | 9 | 2.222 | 4.86% | 0.18 | 69 | 14.10.2025 | 1 | 2 | 97 | 0 | 0 | 482 | 1 388 554 522 | 100.00 | 0 | 4.98 | 6.69 | 21 | 79 | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | BOND-INGR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSICEIE | Goldman Sachs International Central European Equity - I Cap EUR | 03.11.2025 | 16 807.0605 | EUR | 0.35% | 100 EUR | 5.00% | 3.44% | 8.77% | 20.03% | 33.21% | 50.78% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 1.19 | 0.90 | 0 | 0 | 26 | 21.09.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 803 452 | 100.00 | 0 | 9.47 | 1.31 | 29 | 67 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPEANI | Allianz Pet and Animal Wellbeing AT EUR | 04.11.2025 | 132.2400 | EUR | 0.52% | 100 EUR | 5.00% | 0.54% | -0.11% | -3.00% | -14.76% | -12.60% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 08.09.2025 | 2.10 | 2.05 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 56 887 466 | 100.52 | -0.52 | 22.77 | 3.73 | 21 | 79 | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | EQ-SEC-PET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSECS | SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF (EUR) Acc | 04.11.2025 | 73.1400 | EUR | -1.30% | 100 EUR | 5.00% | -5.28% | -7.34% | -6.24% | -3.32% | 6.17% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 30.06.2025 | 0.18 | 0.18 | 0.110 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 24 | 0 | 207 323 685 | 100.00 | 0 | 19.92 | 2.26 | 84 | 16 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPATE | BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS EUR Acc | 31.10.2025 | 127.0200 | EUR | -0.40% | 100 000 EUR | 3.00% | 5.58% | 15.15% | 31.03% | 19.19% | 23.20% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 02.09.2025 | 1.75 | 21.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 36 148 | 100.04 | -0.04 | 18.88 | 2.75 | 90 | 6 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTATIN | WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF | 04.11.2025 | 88.7800 | USD | -3.10% | 1 000 USD | 5.00% | 2.00% | 18.33% | 45.83% | 25.25% | 38.96% | 31.66% | 14.10% | - | - | 31.05.2025 | 0.95% | 12.94% | 4.82% | 42.04% | 6.51% | 10.84% | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.40 | 0.40 | 0 | 0.067 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 55 | 0 | 923 750 298 | 100.00 | 0 | 23.42 | 3.78 | 65 | 35 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPATCH | BNP PARIBAS ASIA TECH INNOVATORS RH CZK Acc | 31.10.2025 | 1 399.9000 | CZK | -0.73% | 100 000 EUR | 3.00% | 3.81% | 15.65% | 32.04% | 30.59% | 28.63% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 02.09.2025 | 1.75 | 21.09.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 44 | 0 | 22 345 938 | 100.04 | -0.04 | 18.88 | 2.75 | 90 | 6 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOLITBE | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF (Acc) EUR | 04.11.2025 | 9.4110 | EUR | -3.54% | 100 EUR | 5.00% | 3.42% | 46.07% | 57.40% | 33.85% | 28.81% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.070 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 44 415 766 | 100.00 | 0 | 30.61 | 1.99 | 67 | 33 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSEUSTLV | SPDR Euro Stoxx Low Volatility ETF EUR | 04.11.2025 | 56.5300 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 5.00% | 0.77% | 1.20% | 1.69% | 11.52% | 14.85% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 30.06.2025 | 0.30 | 0.30 | 0.090 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 51 542 801 | 100.73 | -0.73 | 10.69 | 1.59 | 61 | 39 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESPIN | VanEck Space Innovators UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 53.5100 | EUR | -2.43% | 100 EUR | 5.00% | -0.61% | 24.73% | 66.75% | 48.41% | 103.04% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.066 | 24.09.2025 | 6 | 94 | 0 | 0 | 25 | 0 | 277 464 200 | 100.02 | -0.02 | 25.87 | 2.53 | 4 | 85 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSEUHC | SPDR MSCI Europe Health Care ETF EUR | 04.11.2025 | 211.9000 | EUR | 0.90% | 100 EUR | 5.00% | -2.37% | 8.11% | 1.56% | -4.38% | -5.30% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 30.06.2025 | 0.18 | 0.18 | 0.020 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 38 | 0 | 679 334 714 | 100.26 | -0.26 | 15.35 | 3.59 | 91 | 8 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSPACWE | Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 40.2200 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 5.00% | 2.46% | 8.23% | 15.71% | 4.51% | 12.47% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 10.07.2025 | 0.24 | 0.65 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1071 | 0 | 7 936 331 | 100.00 | 0 | 21.24 | 3.16 | 80 | 20 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSSBUSLC | Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 92.4000 | USD | -0.58% | 1 000 USD | 5.00% | -0.76% | 5.02% | 18.10% | 11.39% | 15.92% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 10.07.2025 | 0.14 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 371 | 0 | 185 571 896 | 100.00 | 0 | 22.80 | 4.46 | 62 | 38 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHHYCPUD | iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis) | 04.11.2025 | 4.7182 | USD | -0.26% | 1 000 USD | 5.00% | -0.40% | 1.71% | 1.47% | 2.08% | 0.15% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 15.05.2025 | 0.156 | polročne | 1 | 0.311 | 6.58% | 31.07.2025 | 0.25 | 0.25 | 21.09.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1064 | 422 616 627 | 100.25 | -0.25 | 6.67 | 3.90 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSABEMA | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF | 04.11.2025 | 36.7175 | USD | -0.93% | 1 000 USD | 5.00% | 1.50% | 11.59% | 23.65% | 28.35% | 26.37% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 10.07.2025 | 0.49 | 0 | 21.09.2025 | -1 | 101 | -0 | 0 | 727 | 0 | 10 513 763 | 100.55 | -0.55 | 13.33 | 1.64 | 88 | 12 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPESRICP | BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | 31.10.2025 | 158.8641 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 3.00% | 2.37% | 4.58% | 15.27% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 0.18 | 24.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 295 467 | 100.00 | 0 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPWOSCP | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Privilege | 31.10.2025 | 317.8763 | EUR | 0.86% | 100 EUR | 3.00% | 1.14% | 1.41% | 8.94% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 0.08 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 282 | 0 | 8 005 710 | 100.01 | -0.01 | 20.88 | 3.49 | 58 | 41 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPUSCP | BNP Paribas Easy MSCI USA SRI-Series PAB 5% Capped Privilege | 31.10.2025 | 267.0649 | EUR | 1.35% | 100 EUR | 3.00% | -0.18% | -0.95% | 6.59% | - | - | - | - | - | - | 04.11.2025 | 16.09.2025 | 0.13 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 96 | 0 | 5 699 271 | 100.00 | 0 | 24.59 | 4.92 | 51 | 49 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSPCSS | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD | 04.11.2025 | 9.0300 | USD | 0.36% | 1 000 USD | 5.00% | -1.86% | -3.44% | -4.85% | -1.28% | 0.22% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.15 | 0.15 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 381 526 878 | 100.66 | -0.66 | 22.90 | 5.73 | 75 | 24 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMSACB | AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI EUR CORPORATE BOND 1-5Y ESG ETF | 04.11.2025 | 54.9180 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | 0.24% | 0.58% | 1.80% | 2.63% | 4.04% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.20 | 0.20 | 21.09.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1749 | 1 288 517 990 | 100.00 | 0 | 2.72 | 2.72 | 51 | 49 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSGIGC | Goldman Sachs Global Investment Grade Credit – X Cap EUR | 31.10.2025 | 786.1500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 1.66% | 1.46% | 2.62% | -2.58% | 0.95% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.12.2024 | 0.94 | 0.75 | 0 | 0.142 | 131 | 22.09.2025 | 4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 125 | 319 595 | 146.70 | -46.70 | 4.71 | 5.30 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 1 353.6600 | USD | -0.65% | 1 000 USD | 5.00% | 0.93% | 8.08% | 20.66% | 13.59% | 20.27% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.070 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 145 554 827 | 100.00 | 0 | 23.80 | 4.43 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 04.11.2025 | 23.5000 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 5.00% | 6.00% | 7.18% | 11.16% | 5.38% | 7.11% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 11.09.2025 | 1.130 | štvrťročne | 3 | 1.507 | 6.39% | 31.03.2025 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.250 | 26.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 195 | 0 | 191 238 055 | 100.14 | -0.14 | 8.76 | 0.97 | 65 | 31 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 04.11.2025 | 35.1600 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | -5.23% | -1.71% | -1.49% | -3.79% | -5.69% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 11.09.2025 | 1.030 | štvrťročne | 3 | 1.373 | 3.91% | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 26.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 362 896 576 | 101.48 | -1.48 | 13.32 | 1.73 | 29 | 71 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 04.11.2025 | 31.0750 | EUR | -0.46% | 100 EUR | 5.00% | 1.65% | 4.49% | 6.68% | 18.54% | 21.98% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 11.09.2025 | 1.409 | štvrťročne | 3 | 1.879 | 6.02% | 31.03.2025 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.280 | 26.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 204 192 894 | 100.00 | -0.00 | 10.02 | 1.13 | 46 | 52 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 119.7300 | EUR | -0.32% | 100 EUR | 5.00% | 2.54% | 8.30% | 16.59% | 4.05% | 14.50% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.030 | 24.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 953 322 056 | 100.00 | 0 | 21.06 | 3.27 | 83 | 17 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 21.8725 | USD | -0.49% | 1 000 USD | 5.00% | -0.74% | 1.11% | 4.20% | 1.79% | 1.56% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.03.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.500 | 21.09.2025 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 67 | 2 870 228 | 110.36 | -10.36 | 6.14 | 4.46 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 601.0000 | USD | -1.17% | 1 000 USD | 5.00% | -2.51% | 2.09% | 8.66% | -1.51% | 0.03% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 962 801 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 24.5575 | USD | 0.81% | 1 000 USD | 5.00% | -2.61% | -0.58% | -0.40% | 1.31% | -1.65% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 888 208 | 100.00 | 0 | 40.46 | 2.74 | 35 | 65 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INCBSDMF | Invesco EUR Corporate Bond ESG Short Duration Multi-Factor UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 5.6338 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 0.69% | 1.92% | 2.71% | 4.13% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.210 | 21.09.2025 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 214 | 52 764 188 | 100.00 | 0 | 2.72 | 2.67 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INHYEC | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 4.1455 | USD | -0.34% | 1 000 USD | 5.00% | 4.07% | 19.06% | 43.84% | 41.32% | 25.75% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 21.09.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 3 590 651 | 100.00 | 0 | 16.03 | 1.11 | 14 | 85 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMSPGCS | Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 04.11.2025 | 10.0200 | EUR | 0.94% | 100 EUR | 5.00% | 2.44% | 0.27% | -4.99% | -7.89% | -4.97% | 0.14% | - | - | - | 04.11.2025 | 03.09.2025 | 0.18 | 0.18 | 21.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 87 | 0 | 136 927 357 | 100.00 | 0 | 22.24 | 5.06 | 83 | 17 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGLOY | Fidelity - Global Fund Y-ACC-EUR - instit | 03.11.2025 | 339.4800 | EUR | -1.21% | 100 EUR | 0.00% | -3.61% | 2.95% | -4.51% | -8.89% | -8.86% | - | - | - | - | 04.11.2025 | 25.07.2025 | 1.06 | 0.80 | 21.09.2025 | 15 | 85 | 0 | 0 | 53 | 0 | 181 722 168 | 141.38 | -41.38 | 12.05 | 1.06 | 36 | 87 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FETUSQE | Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-EUR | 04.11.2025 | 12.6600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.00% | 6.66% | 15.60% | 2.16% | 7.84% | 12.50% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.76% | 6.49% | 04.11.2025 | 29.08.2025 | 0.25 | 0.25 | 19.10.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 110 | 0 | 258 433 858 | 100.00 | 0 | 20.22 | 4.64 | 71 | 29 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 04.11.2025 | 890.5000 | USD | -1.34% | 1 000 USD | 5.00% | 3.33% | 13.87% | 40.48% | 32.85% | 35.43% | 44.57% | - | - | - | 31.05.2025 | 2.10% | 10.44% | 04.11.2025 | 31.08.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 21.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 511 400 548 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHSP5HCE | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF EUR | 04.11.2025 | 10.0780 | EUR | 1.40% | 100 EUR | 5.00% | 2.22% | 10.70% | 4.59% | -9.73% | -5.10% | 0.18% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.03% | 5.99% | 04.11.2025 | 31.07.2025 | 0.15 | 0.15 | 26.09.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 228 471 047 | 100.17 | -0.17 | 17.43 | 3.72 | 80 | 20 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 2278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||