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| Symbol | id | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INUSHYSA | 1748328877 | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 19.04.2026 | 21.5650 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.57% | -1.36% | -1.38% | 0.08% | 3.93% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 31.03.2025 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.500 | 07.04.2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 74 | 3 162 771 | 113.22 | -13.22 | 7.19 | 4.08 | -1 | 101 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INUSTBEH | 2033317071 | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 19.04.2026 | 30.9370 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.56% | -0.38% | -2.53% | -0.06% | -1.10% | -3.02% | -5.72% | - | - | 31.05.2025 | -0.44% | 3.87% | -7.60% | 10.59% | 19.04.2026 | 12.03.2026 | 0.326 | štvrťročne | 1 | 1.303 | 4.21% | 31.01.2026 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.050 | 30.03.2026 | -1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 13 | 690 090 912 | 154.22 | -54.22 | 4.31 | 7.06 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INWHCE | 198127215 | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 19.04.2026 | 35.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.11% | 1.39% | 8.98% | 48.00% | 144.54% | -0.77% | -15.85% | 3.32% | 5.71% | 31.05.2025 | -2.35% | 18.39% | -34.59% | 17.62% | -10.61% | 24.38% | 3.92% | 14.51% | 5.49% | 10.16% | 19.04.2026 | 23.03.2026 | 0.031 | štvrťročne | 1 | 0.124 | 0.35% | 0.50 | 31 | 03.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 452 466 778 | 100.00 | 0 | 20.00 | 2.02 | 8 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEUSI | 4622108950 | JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) | 19.04.2026 | 109.4500 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 0.00% | 0.34% | 0.42% | 0.92% | 1.46% | 2.18% | 3.30% | - | - | - | 19.04.2026 | 09.04.2026 | 0.18 | 0 | 0.027 | 16.04.2026 | 35 | 0 | 65 | 0 | 0 | 196 | 1 796 364 090 | 106.97 | -6.97 | 2.41 | 0.68 | 95 | 5 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEPI | 1301060313 | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 19.04.2026 | 57.7900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.96% | -1.06% | 1.64% | 1.44% | 7.50% | 1.72% | -0.36% | - | - | 31.05.2025 | -0.05% | 4.94% | -1.29% | 11.60% | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 1.116 | mesačne | 3 | 4.465 | 7.73% | 0.35 | 93 | 06.04.2026 | 1 | 85 | 14 | 0 | 104 | 0 | 43 964 334 917 | 100.00 | -0.00 | 21.01 | 4.26 | 62 | 23 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMEREIE | 4858410955 | JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (acc) | 19.04.2026 | 53.4800 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 7.83% | 4.29% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.25 | 0 | 0.054 | 25.03.2026 | 1 | 98 | 0 | 1 | 151 | 0 | 2 962 692 017 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.52 | 94 | 3 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMREIE | 4170449602 | JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 19.04.2026 | 51.9100 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 8.58% | 6.18% | 21.87% | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 09.04.2026 | 0.25 | 0 | 0.118 | 14.04.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 121 | 0 | 32 003 390 | 100.00 | 0 | 17.90 | 1.94 | 97 | 2 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMUSREIE | 5237299316 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active ETF | 19.04.2026 | 71.5800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.20 | 0 | 0.055 | 02.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 244 | 0 | 10 110 439 835 | 100.09 | -0.09 | 22.09 | 4.45 | 82 | 17 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLEPIERRE | 702622086 | Klépierre SA (REIT) (dis) | 19.04.2026 | 35.3400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.21% | 7.94% | 7.94% | 8.21% | 14.00% | 17.42% | 10.02% | 1.41% | -1.93% | 31.05.2025 | 1.60% | 11.47% | 11.30% | 21.14% | 6.48% | 16.98% | -3.09% | 9.02% | -5.58% | 3.25% | 19.04.2026 | 27.12.2025 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHI | 452073524 | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 19.04.2026 | 30.4500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.73% | -14.73% | -22.89% | -15.93% | 0.79% | 1.33% | -16.35% | -6.51% | -2.11% | 31.05.2025 | 1.15% | 21.91% | -4.99% | 41.05% | -15.75% | 11.60% | -10.21% | 3.19% | -5.38% | 3.11% | 19.04.2026 | 22.12.2025 | 2.096 | ročne | 1 | 2.096 | 6.88% | 0.68 | 22 | 04.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 6 039 135 815 | 100.00 | 0 | 13.00 | 1.62 | 70 | 11 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRSCHIE | 813273362 | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 19.04.2026 | 13.7320 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.85% | -15.19% | -18.54% | -12.19% | 2.51% | 2.41% | - | - | - | 31.05.2025 | 1.04% | 20.32% | 19.04.2026 | 31.12.2024 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 05.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31 | 0 | 132 700 061 | 100.00 | -0.00 | 12.94 | 1.61 | 69 | 12 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBVCE | 813273390 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 19.04.2026 | 32.0050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 22.20% | 15.94% | 45.02% | 87.80% | 137.00% | 24.84% | 15.81% | 23.11% | - | 31.05.2025 | 0.11% | 10.01% | -0.06% | 15.86% | 15.18% | 23.75% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 12.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 736 859 470 | 100.27 | -0.27 | 20.31 | 2.60 | 58 | 40 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGBATT | 505213944 | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 19.04.2026 | 37.8350 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 25.22% | 17.50% | 46.73% | 90.49% | 146.35% | 27.97% | 15.44% | 24.00% | - | 31.05.2025 | 0.28% | 10.59% | -1.30% | 20.27% | 12.72% | 23.03% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 04.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 736 859 470 | 100.00 | 0 | 20.33 | 2.58 | 57 | 41 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGCWAT | 611391849 | L&G Clean Water UCITS ETF | 19.04.2026 | 18.3380 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.61% | -0.14% | 3.90% | 7.83% | 19.86% | 7.67% | 7.63% | - | - | 31.05.2025 | 0.78% | 7.71% | 7.15% | 16.94% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 04.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 59 | 0 | 635 759 463 | 100.00 | 0 | 17.73 | 2.24 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEL | 219344730 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 19.04.2026 | 18.9310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 8.79% | -0.73% | -0.80% | 2.52% | 18.88% | 8.20% | 2.60% | 10.25% | - | 31.05.2025 | 0.74% | 9.64% | 2.33% | 26.54% | 6.44% | 11.19% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 17.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 71 016 333 | 100.00 | 0 | 14.80 | 1.63 | 41 | 55 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGELE | 813273371 | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 19.04.2026 | 16.0560 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.23% | -1.98% | 0.44% | 1.25% | 14.67% | 5.68% | 2.99% | 9.60% | - | 31.05.2025 | 0.55% | 8.45% | 3.12% | 18.69% | 8.76% | 11.11% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 12.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 49 | 0 | 71 016 333 | 100.00 | 0 | 14.74 | 1.62 | 41 | 55 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEE | 813273369 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 19.04.2026 | 6.8690 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 11.56% | 15.27% | 20.68% | 57.76% | 92.90% | 14.65% | -1.73% | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 11.94% | -14.52% | 18.23% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 13.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 451 194 381 | 100.20 | -0.20 | 17.57 | 1.98 | 51 | 49 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGHYEC | 330064322 | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 19.04.2026 | 8.1155 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 14.34% | 17.30% | 21.78% | 59.97% | 100.87% | 17.44% | -1.99% | - | - | 31.05.2025 | -0.74% | 12.85% | -15.38% | 21.97% | 19.04.2026 | 09.01.2026 | 0.49 | 0.49 | 18.04.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 451 194 381 | 100.00 | 0 | 17.63 | 2.02 | 49 | 51 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOE | 677222621 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 16.04.2026 | 106.6900 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | -0.02% | -0.03% | 2.85% | 6.89% | 6.10% | 2.95% | - | - | - | 31.05.2025 | -0.00% | 3.47% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.130 | 05.04.2026 | 10 | 7 | 83 | -1 | 0 | 149 | 2 332 | 145.50 | -45.50 | 8.30 | 2.73 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOU | 677222631 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 17.04.2026 | 154.5800 | USD | 0.47% | 1 000 USD | 5.00% | 2.69% | 2.11% | 4.63% | 8.89% | 10.86% | 5.66% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.15% | 3.65% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.39 | 1.10 | 0 | 0.130 | 05.04.2026 | 10 | 7 | 83 | -1 | 0 | 149 | 84 844 844 | 145.50 | -45.50 | 8.30 | 2.73 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMBGIOUX | 677222637 | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 16.04.2026 | 112.5100 | USD | -0.09% | 1 000 USD | 0.00% | 2.42% | 1.71% | 4.39% | 8.76% | 11.21% | 5.98% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 3.66% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 0.73 | 0.45 | 0 | 0.130 | 05.04.2026 | 10 | 7 | 83 | -1 | 0 | 149 | 8 224 059 | 145.50 | -45.50 | 8.30 | 2.73 | 13 | 87 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIE | 677222623 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 16.04.2026 | 19.1300 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.00% | -0.05% | 8.14% | 9.13% | 14.83% | 19.64% | 9.73% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.35% | 5.63% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.400 | 05.04.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 356 052 144 | 116.98 | -16.98 | 20.14 | 2.49 | 49 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIU | 677219377 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 16.04.2026 | 18.0800 | USD | -0.28% | 1 000 USD | 5.00% | 2.32% | 9.78% | 10.38% | 16.20% | 24.09% | 12.26% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.55% | 7.47% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.400 | 05.04.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 30 828 168 | 116.98 | -16.98 | 20.14 | 2.49 | 49 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMCBIUX | 677222627 | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 16.04.2026 | 18.6600 | USD | -0.27% | 1 000 USD | 0.00% | 2.41% | 10.02% | 10.94% | 17.43% | 24.90% | 13.27% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.63% | 7.46% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.07 | 0.75 | 0 | 0.400 | 05.04.2026 | 3 | 97 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 627 178 | 116.98 | -16.98 | 20.14 | 2.49 | 49 | 48 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUU | 677222633 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 17.04.2026 | 144.9300 | USD | 1.12% | 1 000 USD | 5.00% | 8.07% | 11.19% | 21.06% | 37.36% | 58.03% | 16.00% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.20% | 9.00% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.290 | 05.04.2026 | 2 | 99 | -1 | -1 | 55 | 0 | 1 148 623 | 101.55 | -1.55 | 14.39 | 3.14 | 96 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCEUUX | 677222629 | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 17.04.2026 | 160.8300 | USD | 1.12% | 1 000 USD | 0.00% | 8.14% | 11.39% | 21.51% | 38.13% | 59.22% | 16.86% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.26% | 9.00% | 19.04.2026 | 31.01.2026 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 05.04.2026 | 2 | 99 | -1 | -1 | 55 | 0 | 2 391 | 101.55 | -1.55 | 14.39 | 3.14 | 96 | 3 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | 677222642 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | 677222648 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | 677222635 | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LCW | 5001338512 | Leverage Shares 2x Long CRWV Daily ETF | 19.04.2026 | 5.2100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 94.40% | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 30.12.2025 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 3.85% | 0.75 | 11.04.2026 | -89 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 128 068 293 | 268.69 | -168.69 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMCR | 4523996380 | Leverage Shares 2x Long Micron ETP | 19.04.2026 | 302.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.13% | 43.71% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 2.75 | 0.75 | 0 | 0.120 | 05.04.2026 | -100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 310 345 | 200.05 | -100.05 | 5.82 | 4.21 | 200 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV2LUR | 5001338510 | Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF | 19.04.2026 | 13.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 15.28% | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | ročne | 0.75 | 11.04.2026 | -98 | 201 | 0 | -3 | 4 | 0 | 6 009 824 | 279.94 | -179.94 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3AMD | 3393773101 | Leverage Shares 3x AMD ETP | 19.04.2026 | 1.7690 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 140.84% | 23.92% | -6.40% | 106.66% | 928.49% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 1.75 | 0 | 0.330 | 11.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 894 977 | 300.13 | -200.13 | 30.36 | 4.41 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | 4858410954 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 19.04.2026 | 3.7118 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | 36.95% | -43.62% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.390 | 25.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 363 111 | 300.31 | -200.31 | 17.04 | 2.18 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XAL | 3311916496 | Leverage Shares 3x Alphabet ETP | 19.04.2026 | 203.6000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 29.72% | 2.31% | 99.08% | 347.03% | 615.89% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 11.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 481 188 | 300.13 | -200.13 | 25.05 | 6.86 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | 3393773103 | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 19.04.2026 | 6.5825 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 34.06% | 21.56% | -33.77% | -38.51% | 48.05% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.020 | 11.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 904 750 | 300.13 | -200.13 | 19.33 | 5.58 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LASML | 4523996373 | Leverage Shares 3x Long ASML ETP | 19.04.2026 | 77.5550 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 17.93% | 20.13% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.140 | 25.03.2026 | 897 394 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LAI | 4523996375 | Leverage Shares 3x Long Artificial Intelligence ETP | 19.04.2026 | 65.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 56.91% | 23.69% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.450 | 05.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 445 345 | 300.09 | -200.09 | 23.61 | 4.79 | 277 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LBTC | 5284405086 | Leverage Shares 3x Long Bitcoin (BTC) ETP | 19.04.2026 | 17.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 72.60% | -53.16% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | ročne | 01.04.2026 | 2.00 | 0 | 0.030 | 16.04.2026 | 801 973 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LCT | 4381804013 | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP | 19.04.2026 | 11.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 12.86% | -42.20% | -54.42% | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.830 | 20.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 166 393 | 300.17 | -200.17 | 15.46 | 1.84 | 236 | 34 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | 3951082397 | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 19.04.2026 | 0.7890 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.28% | -58.30% | -88.69% | -96.68% | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.130 | 19.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 509 544 | 300.10 | -200.10 | 49.83 | 2.39 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LEL | 4523996377 | Leverage Shares 3x Long Eli Lilly ETP | 19.04.2026 | 26.8650 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.99% | -42.84% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.110 | 25.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 379 046 | 300.21 | -200.21 | 30.67 | 23.04 | 300 | 0 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LG | 3393773102 | Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP | 19.04.2026 | 23.4500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 24.87% | -9.11% | -1.26% | -10.24% | 28.56% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.090 | 11.04.2026 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 014 | 300.13 | -200.13 | 14.77 | 1.77 | 288 | 11 | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | EQ-GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGLD | 4523996378 | Leverage Shares 3x Long Gold ETP | 19.04.2026 | 64.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 14.29% | -5.26% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.080 | 05.04.2026 | -200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 11 019 657 | 300.13 | -200.13 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LGM | 4523996368 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP | 19.04.2026 | 17.0500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 77.60% | -27.75% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.470 | 05.04.2026 | -199 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 488 980 | 300.09 | -200.09 | 11.26 | 2.92 | 189 | 110 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XLI | 3311916494 | Leverage Shares 3x Long India ETP | 19.04.2026 | 20.2000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 25.47% | -12.55% | -24.06% | -29.37% | -25.19% | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.300 | 11.04.2026 | -206 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 806 682 | 300.13 | -200.13 | 18.36 | 1.70 | 301 | 5 | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | EQ-IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LMS | 4523996379 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 19.04.2026 | 84.3100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 70.89% | -47.96% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.120 | 05.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 022 899 | 300.15 | -200.15 | 2.36 | 0.37 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XMD | 3951082400 | Leverage Shares 3x Long Moderna ETP | 19.04.2026 | 24.6500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.17% | 66.11% | 291.27% | 74.70% | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 2.780 | 19.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 598 044 | 300.13 | -200.13 | 3.04 | 0 | 300 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LNFX | 4523996381 | Leverage Shares 3x Long Netflix ETP | 19.04.2026 | 94.4000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 11.32% | 12.25% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 01.04.2026 | 0.75 | 0 | 0.300 | 05.04.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 268 108 | 300.14 | -200.14 | 30.64 | 13.56 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LRH | 4523996367 | Leverage Shares 3x Long Rheinmetall ETP | 19.04.2026 | 7.3275 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -15.33% | -61.91% | - | - | - | - | - | - | - | 19.04.2026 | 02.03.2026 | 0.75 | 0 | 0.030 | 25.03.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 437 044 | 300.24 | -200.24 | 41.27 | 12.66 | 300 | 0 | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | EQ-SEC-INDU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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