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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INESHDLV | Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07.06.2025 | 30.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.32% | 6.85% | 21.46% | 19.38% | 15.33% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 0.165 | štvrťročne | 1 | 0.659 | 2.15% | 31.12.2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.160 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 121 454 340 | 100.08 | -0.08 | 9.37 | 1.01 | 41 | 57 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEGBL | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 110.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 26.58% | 23.60% | -6.82% | 49.76% | 25.96% | 15.62% | 19.63% | - | - | 30.04.2025 | 0.67% | 18.36% | 5.84% | 62.64% | 4.34% | 12.27% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 16.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 583 980 355 | 100.06 | -0.06 | 13.32 | 1.56 | 47 | 53 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEGB | Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 125.8000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 26.05% | 30.47% | 0.29% | 54.05% | 31.62% | 18.57% | 19.82% | - | - | 30.04.2025 | 0.86% | 18.67% | 4.90% | 65.80% | 3.53% | 14.55% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.150 | 22.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 47 | 0 | 583 980 355 | 100.02 | -0.02 | 12.38 | 1.57 | 45 | 48 | EQ-SEC-TECH | IEGB | USD | 0.3675% | 50.44% | 89.36% | 0.87 | 0.97 | 40.36% | 3/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INESPSS | Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 567.3000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.52% | -3.22% | -7.58% | -1.46% | -5.17% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 802 097 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUBO | Invesco Euro Bond Fund | 06.06.2025 | 7.4544 | EUR | -0.25% | 100 EUR | 5.00% | 0.50% | 2.20% | -0.47% | 1.46% | 4.43% | 1.52% | -1.19% | 0.01% | 0.59% | 30.04.2025 | 0.07% | 3.54% | -2.36% | 15.62% | -4.40% | 2.47% | -1.69% | 0.81% | -0.61% | 0.68% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.03 | 0.75 | 0 | 0.050 | 16.05.2025 | -21 | 1 | 121 | 0 | 0 | 375 | 190 307 275 | 165.23 | -65.23 | 3.58 | 5.78 | 52 | 48 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEURCM | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 07.06.2025 | 106.7700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.20% | 0.58% | 1.17% | 2.18% | 3.14% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 17.04.2020 | 0.012 | 1 | 31.12.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.080 | 16.05.2025 | 53 | 0 | 47 | 0 | 0 | 24 | 137 812 589 | 100.00 | 0 | 1.97 | 0.27 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUREQ | Invesco Euro Equity Fund | 05.06.2025 | 194.5900 | EUR | 0.14% | 100 EUR | 5.00% | 3.71% | 0.98% | 11.77% | 10.76% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.70 | 1.50 | 0 | 0.160 | 16.05.2025 | 2 | 98 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 783 870 | 100.03 | -0.03 | 11.76 | 1.52 | 73 | 25 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEMHDLV | Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07.06.2025 | 21.8300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.63% | 1.23% | -1.31% | 2.32% | -1.07% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 0.213 | štvrťročne | 1 | 0.852 | 3.90% | 31.12.2024 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.280 | 16.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 974 093 | 100.54 | -0.54 | 8.11 | 0.91 | 69 | 27 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCEN | Invesco Global Clean Energy UCITS ETF | 07.06.2025 | 14.1100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.89% | 1.67% | -6.43% | -6.03% | -20.27% | -18.71% | - | - | - | 30.04.2025 | -1.71% | 11.78% | -21.44% | 15.48% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.140 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 109 | 0 | 19 415 535 | 101.54 | -1.54 | 13.50 | 1.22 | 14 | 85 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCTUS | Invesco Global Consumer Trends Fund USD | 06.06.2025 | 82.5800 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 15.22% | 11.72% | 4.25% | 31.06% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.470 | 16.05.2025 | -2 | 102 | 0 | 0 | 46 | 0 | 929 121 246 | 102.39 | -2.39 | 31.99 | 6.20 | 66 | 31 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGCTHE | Invesco Global Consumer Trends Fund hedged EUR | 05.06.2025 | 14.3300 | EUR | 0.92% | 100 EUR | 5.00% | 14.46% | 11.87% | 3.92% | 29.45% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.87 | 1.50 | 0 | 0.500 | 16.05.2025 | -2 | 102 | 0 | 0 | 46 | 0 | 98 194 915 | 102.39 | -2.39 | 31.99 | 6.20 | 66 | 31 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGEIF | Invesco Global Equity Income Fund Acc EUR | 05.06.2025 | 14.1400 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 5.00% | 6.16% | -0.28% | -0.49% | 8.69% | 12.40% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.71 | 1.40 | 0 | 0.310 | 16.05.2025 | -1 | 94 | 0 | 6 | 42 | 0 | 254 266 | 100.77 | -0.77 | 17.13 | 2.75 | 65 | 30 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGHYCB | Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 5.9694 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.69% | -2.51% | -3.90% | 2.49% | 4.52% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.250 | 16.05.2025 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1077 | 4 111 028 | 100.00 | 0 | 7.16 | 3.70 | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | BOND-HY-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIN | Invesco Global Income Fund | 05.06.2025 | 16.1275 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 3.24% | 1.83% | 1.95% | 4.54% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.63 | 1.25 | 0 | 0.330 | 16.05.2025 | -18 | 47 | 69 | 2 | 96 | 315 | 378 266 889 | 199.00 | -99.00 | 16.54 | 2.88 | 31 | 11 | 6.59 | 4.88 | 27 | 73 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGIND | Invesco Global Income Fund (dis) | 05.06.2025 | 10.2426 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | 3.24% | 1.83% | -3.13% | -0.67% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 03.03.2025 | 0.534 | ročne | 1 | 0.534 | 5.22% | 31.12.2024 | 1.63 | 1.25 | 0 | 0.330 | 16.05.2025 | -18 | 47 | 69 | 2 | 96 | 315 | 26 779 820 | 199.00 | -99.00 | 16.54 | 2.88 | 31 | 11 | 6.59 | 4.88 | 27 | 73 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGDC | Invesco Golden Dragon China ETF | 07.06.2025 | 28.3800 | USD | 0.08% | 1 000 USD | 5.00% | 3.74% | -9.10% | 6.93% | 31.02% | 10.70% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.072 | štvrťročne | 1 | 0.287 | 1.01% | 0.50 | 9 | 16.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 68 | 0 | 157 609 577 | 100.00 | -0.00 | 12.75 | 1.91 | 76 | 5 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INHYEC | Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 3.1762 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.09% | 5.59% | 1.95% | -2.07% | -17.45% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.60 | 0.60 | 0 | 0.150 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 729 737 | 100.00 | 0 | 12.99 | 0.90 | 18 | 82 | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | COM-GE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNASDAQ | Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 51.9100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.70% | 4.21% | -11.46% | 18.64% | 25.78% | 14.85% | 10.21% | - | - | 30.04.2025 | 0.95% | 12.08% | 9.80% | 40.81% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.100 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 60 784 035 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCHINA | Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF | 07.06.2025 | 27.1700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.30% | -2.56% | 10.49% | 30.88% | 19.93% | 0.73% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.36% | 12.99% | -6.88% | 30.68% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.030 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 568 | 0 | 83 820 003 | 100.00 | 0 | 12.59 | 1.50 | 96 | 2 | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | EQ-CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUUS | Invesco MSCI Europe Ex UK ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 62.7300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.45% | 1.18% | 7.69% | 11.16% | 6.09% | 11.53% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.78% | 6.84% | 7.52% | 18.30% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.020 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 0 | 10 320 067 | 100.03 | -0.03 | 15.06 | 2.02 | 89 | 11 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 07.06.2025 | 42.5055 | USD | 0.17% | 1 000 USD | 5.00% | 6.80% | 5.49% | 0.83% | 4.14% | 0.17% | -9.87% | -3.66% | -0.55% | 3.14% | 30.04.2025 | -0.71% | 10.70% | -13.65% | 14.64% | -5.81% | 12.43% | 1.55% | 5.17% | 4.71% | 6.60% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.046 | štvrťročne | 1 | 0.184 | 0.43% | 0.50 | 14 | 16.05.2025 | 0 | 99 | -0 | 1 | 147 | 0 | 137 954 968 | 100.03 | -0.03 | 16.64 | 1.65 | 39 | 60 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSCPA | Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF | 07.06.2025 | 5.9885 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.94% | 8.78% | -1.83% | 9.74% | 10.80% | 14.19% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.84% | 7.86% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 130 | 0 | 403 457 620 | 100.00 | 0 | 25.80 | 4.31 | 68 | 32 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLD | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF | 07.06.2025 | 83.2550 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.28% | 6.45% | 2.35% | 12.29% | 13.03% | 14.11% | 13.00% | - | - | 30.04.2025 | 0.91% | 6.93% | 8.97% | 27.85% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.010 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1254 | 0 | 211 449 529 | 100.01 | -0.01 | 18.44 | 2.91 | 80 | 20 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWEWEU | Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 5.6175 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.080 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1351 | 0 | 317 798 499 | 100.00 | 0 | 15.19 | 1.78 | 50 | 49 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWORLDE | Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 107.7750 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.91% | 1.45% | -5.18% | 9.43% | 8.51% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.030 | 16.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 091 412 780 | 100.00 | 0 | 19.59 | 3.14 | 81 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMETA | Invesco Metaverse and AI Fund | 06.06.2025 | 15.4900 | EUR | 0.32% | 100 EUR | 5.00% | 8.09% | 0.78% | -1.21% | 13.23% | 9.62% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 2.00 | 1.50 | 0 | 0.050 | 16.05.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 39 | 0 | 25 052 260 | 100.22 | -0.22 | 19.85 | 4.10 | 84 | 12 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNEGE | Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF | 07.06.2025 | 37.9700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.01% | 6.01% | -3.65% | 12.62% | 13.67% | 7.34% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.38% | 8.33% | -0.05% | 29.46% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.010 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 107 | 0 | 42 041 904 | 100.00 | 0 | 17.06 | 3.02 | 13 | 86 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 07.06.2025 | 57.2510 | USD | -0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 9.82% | 9.82% | 5.48% | 27.21% | 23.44% | 13.95% | 11.65% | 8.96% | 7.58% | 30.04.2025 | 0.89% | 11.86% | 4.60% | 54.54% | -0.48% | 8.84% | 5.35% | 7.17% | 5.74% | 4.32% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.024 | štvrťročne | 1 | 0.094 | 0.16% | 0.50 | 23 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 85 | 0 | 124 350 959 | 100.00 | -0.00 | 23.88 | 6.10 | 75 | 25 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INOYDCS | Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF USD (dis) | 07.06.2025 | 12.9800 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 3.63% | -2.44% | -2.11% | 1.33% | -6.89% | -14.08% | 0.11% | -5.04% | -4.27% | 30.04.2025 | -1.02% | 7.31% | -9.98% | 14.58% | -2.63% | 9.25% | -2.28% | 3.72% | -2.26% | 1.92% | 07.06.2025 | 23.12.2024 | 0.575 | ročne | 1 | 0.575 | 4.42% | 0.59 | 16.05.2025 | 78 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 380 986 253 | 100.00 | -0.00 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEFEF | Invesco Pan European Focus Equity Fund Acc EUR | 05.06.2025 | 27.3900 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 5.06% | -0.72% | 4.58% | 2.66% | -1.65% | 4.60% | 10.61% | 4.37% | 3.77% | 30.04.2025 | 0.36% | 7.30% | 4.92% | 12.17% | 9.30% | 9.42% | 6.32% | 5.27% | 4.89% | 2.87% | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.060 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 9 383 392 | 100.33 | -0.33 | 11.54 | 1.60 | 72 | 28 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEHI | Invesco Pan European High Income Fund | 05.06.2025 | 26.2900 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 1.74% | 0.08% | 2.10% | 3.22% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.12.2024 | 1.61 | 1.25 | 0 | 0.130 | 16.05.2025 | 5 | 21 | 74 | 0 | 48 | 408 | 2 075 722 857 | 138.43 | -38.43 | 12.02 | 1.64 | 17 | 3 | 6.23 | 3.82 | 15 | 85 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INPEHID | Invesco Pan European High Income Fund (dis) | 05.06.2025 | 13.3600 | EUR | 0.15% | 100 EUR | 5.00% | 1.52% | 0.07% | -2.20% | -1.11% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 03.03.2025 | 0.582 | ročne | 1 | 0.582 | 4.36% | 31.12.2024 | 1.62 | 1.25 | 0 | 0.130 | 16.05.2025 | 5 | 21 | 74 | 0 | 48 | 408 | 37 430 092 | 138.43 | -38.43 | 12.02 | 1.64 | 17 | 3 | 6.23 | 3.82 | 15 | 85 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 07.06.2025 | 320.9500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.60% | 14.23% | 26.08% | 32.43% | 40.08% | 21.51% | 14.56% | 14.23% | 10.81% | 30.04.2025 | 1.61% | 6.78% | 14.35% | 24.51% | 7.97% | 9.29% | 9.65% | 5.19% | 8.17% | 5.35% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.12 | 0.12 | 0 | 16.05.2025 | 21 023 924 032 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 07.06.2025 | 13.0830 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.15% | -3.84% | -3.84% | -3.84% | -3.84% | -6.97% | -7.50% | -6.05% | - | 30.04.2025 | -0.51% | 5.55% | -9.48% | 14.37% | -9.57% | 2.23% | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 0.175 | štvrťročne | 1 | 0.701 | 5.36% | 31.03.2025 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.050 | 22.05.2025 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 571 154 | 111.97 | -11.97 | 6.70 | 13.56 | 1 | 99 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 24.6250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.01% | -0.03% | -2.90% | -1.66% | 12.65% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 313 958 | 100.00 | 0 | 39.20 | 2.89 | 35 | 65 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 07.06.2025 | 69.0800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.95% | 3.83% | -3.67% | 7.22% | 7.99% | 11.51% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.70% | 7.04% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 435 570 547 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 07.06.2025 | 71.1200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.50% | -0.75% | -9.97% | 5.68% | 4.96% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 954 618 999 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 07.06.2025 | 81.0200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.94% | 4.24% | -2.98% | 8.52% | 9.91% | 14.37% | 15.31% | - | - | 30.04.2025 | 0.92% | 6.91% | 12.04% | 27.11% | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 16.05.2025 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 954 618 999 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 07.06.2025 | 178.6900 | USD | 0.06% | 1 000 USD | 5.00% | 4.38% | 1.23% | -3.51% | 4.83% | 8.11% | 6.12% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.49% | 8.42% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.831 | štvrťročne | 1 | 3.323 | 1.86% | 0.20 | 12 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 69 971 255 241 | 100.00 | 0 | 17.03 | 2.52 | 32 | 68 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EWI | Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Acc | 07.06.2025 | 59.9900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.03.2025 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 1 129 414 793 | 100.00 | 0 | 16.92 | 2.50 | 32 | 68 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 07.06.2025 | 47.3800 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | -0.19% | -6.28% | -5.97% | -3.82% | 5.32% | 0.03% | - | - | - | 30.04.2025 | 0.15% | 7.74% | 3.52% | 19.58% | 07.06.2025 | 21.04.2025 | 0.554 | mesačne | 4 | 1.663 | 3.51% | 0.30 | 23 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 291 452 621 | 100.00 | 0 | 14.84 | 1.70 | 31 | 69 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 07.06.2025 | 35.5400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.10% | -5.98% | -6.66% | -4.90% | 4.24% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 13.03.2025 | 0.327 | štvrťročne | 1 | 1.306 | 3.68% | 31.12.2024 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 16.05.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 50 | 0 | 388 131 591 | 101.57 | -1.57 | 15.13 | 1.80 | 30 | 69 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5M | Invesco S&P 500 Momentum ETF (dis) | 07.06.2025 | 106.9200 | USD | -0.12% | 1 000 USD | 5.00% | 9.92% | 13.31% | 8.33% | - | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.179 | štvrťročne | 1 | 0.718 | 0.67% | 0.13 | 72 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 98 | 0 | 5 374 840 063 | 100.00 | -0.00 | 23.02 | 4.29 | 87 | 13 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 1 187.4600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.02% | 5.72% | -1.04% | 11.43% | 13.39% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 015 507 467 | 100.00 | 0 | 22.24 | 4.35 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 07.06.2025 | 113.7200 | USD | 0.22% | 1 000 USD | 5.00% | 4.91% | 1.49% | -8.65% | 3.79% | 1.49% | 7.98% | 14.90% | - | - | 30.04.2025 | 0.73% | 10.65% | 9.17% | 21.37% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.380 | štvrťročne | 1 | 1.520 | 1.34% | 0.39 | 30 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 800 219 999 | 100.00 | -0.00 | 11.83 | 1.56 | 1 | 98 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 07.06.2025 | 67.9640 | USD | -0.36% | 1 000 USD | 5.00% | 6.26% | -3.90% | -17.64% | -6.39% | -13.75% | -0.62% | 9.77% | 3.18% | 5.20% | 30.04.2025 | 0.22% | 12.36% | 5.46% | 19.91% | 11.55% | 13.04% | 8.59% | 7.59% | 7.95% | 5.55% | 07.06.2025 | 24.03.2025 | 0.136 | štvrťročne | 1 | 0.544 | 0.80% | 0.29 | 36 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 468 216 | 100.00 | 0 | 12.36 | 1.65 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 07.06.2025 | 7.0240 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.82% | 3.31% | 2.54% | 19.60% | 24.32% | - | - | - | - | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.030 | 16.05.2025 | -0 | 99 | 0 | 1 | 168 | 0 | 5 204 108 | 100.00 | -0.00 | 14.03 | 1.84 | 87 | 13 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEUOHC | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Health Care UCITS ETF Acc | 07.06.2025 | 397.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.86% | -5.98% | 0.05% | -6.98% | - | - | - | - | - | 07.06.2025 | 31.01.2025 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 074 593 | 100.00 | 0 | 16.13 | 3.10 | 88 | 12 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 07.06.2025 | 121.6800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.93% | 5.57% | 12.73% | 18.09% | 28.02% | 6.01% | 7.39% | 3.64% | -0.15% | 30.04.2025 | 0.52% | 6.57% | 3.68% | 23.75% | 1.27% | 5.02% | -0.18% | 4.47% | -1.79% | 2.90% | 07.06.2025 | 28.02.2025 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 870 134 | 100.00 | 0 | 13.84 | 1.39 | 89 | 11 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 07.06.2025 | 33.5900 | USD | 0.72% | 1 000 USD | 5.00% | 13.29% | 2.31% | -4.90% | -13.81% | -29.92% | -24.15% | -1.13% | 5.41% | -2.17% | 30.04.2025 | -1.70% | 17.21% | -20.39% | 29.78% | 9.81% | 37.93% | 18.48% | 20.24% | 13.01% | 11.08% | 07.06.2025 | 23.12.2024 | 0.165 | ročne | 1 | 0.165 | 0.49% | 0.50 | 20 | 16.05.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 642 114 000 | 100.03 | -0.03 | 9.47 | 1.00 | 2 | 95 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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