Zoznam fondov
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2014
| Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLSAEH | Franklin Lexington PE Secondaries Fund A (acc) EUR Hedged | 17.07.2025 | 25.0000 | EUR | 1 000 EUR | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.10.2025 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSAC | Franklin Lexington PE Secondaries Fund A (acc) CZK | 17.07.2025 | 250.0000 | CZK | 1 000 CZK | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.10.2025 | 05.01.2026 | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | BAL-TR-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSAU | Franklin Lexington PE Secondaries Fund A (acc) USD | 29.08.2025 | 25.6300 | USD | 2.60% | 1 000 USD | 6.00% | 2.52% | - | - | - | - | - | - | - | - | 03.10.2025 | 0 | 05.01.2026 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLSIU | Franklin Lexington PE Secondaries Fund I (acc) USD | 29.08.2025 | 27.3500 | USD | 2.70% | 1 000 USD | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.10.2025 | 05.01.2026 | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | BAL-TR-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NNEHYP | Goldman Sachs European High Yield - P Cap EUR | 13.10.2025 | 487.7900 | EUR | 0.03% | 100 EUR | 5.00% | -1.21% | -0.70% | 3.29% | 2.50% | 2.84% | - | - | - | - | 15.10.2025 | 31.12.2024 | 1.30 | 1.00 | 0 | 0.051 | 14 | 23.12.2025 | 1 | 0 | 99 | 0 | 3 | 82 | 2 503 128 | 112.62 | -12.62 | 0.80 | 0 | 0 | 7.15 | 3.60 | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | BOND-HY-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPHDSE | Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF (dis) | 22.10.2025 | 26.1573 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.82% | 1.31% | 9.58% | - | - | - | - | - | - | 22.10.2025 | 08.09.2025 | 0.491 | mesačne | 9 | 0.655 | 2.50% | 0.52 | 64 | 27.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 23 514 048 | 100.00 | 0 | 15.91 | 2.36 | 14 | 86 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPUSLMC | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Enhanced ETF (dis) | 22.10.2025 | 27.7373 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.40% | 2.35% | 16.54% | - | - | - | - | - | - | 22.10.2025 | 08.09.2025 | 0.227 | mesačne | 9 | 0.303 | 1.09% | 0.52 | 9 | 27.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 280 | 0 | 17 914 167 | 100.00 | 0 | 18.80 | 3.01 | 17 | 83 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTEDE | Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund class A (ACC) EUR | 24.10.2025 | 22.0200 | EUR | -0.14% | 100 EUR | 5.75% | 3.09% | 1.99% | 11.89% | 7.78% | 7.89% | 12.98% | 10.13% | 4.65% | 3.26% | 31.05.2025 | 0.65% | 6.39% | 6.65% | 13.30% | 5.37% | 7.57% | 2.36% | 4.73% | 2.19% | 1.90% | 26.10.2025 | 29.08.2025 | 1.97 | 1.50 | 0 | 0.120 | 68 | 08.12.2025 | 3 | 97 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 567 425 | 100.00 | 0 | 12.77 | 1.82 | 65 | 32 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.5748% | 0.67% | -12.70% | 0.89 | 1.18 | -13.59% | 24/25 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.4977% | 24.52% | 21.46% | 0.87 | 1.05 | -4.24% | 17/25 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.4457% | -12.37% | -11.72% | 0.85 | 0.92 | -0.30% | 17/28 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.4268% | 9.43% | 7.83% | 0.92 | 0.98 | -1.44% | 19/28 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.3642% | 7.94% | 9.92% | 0.95 | 1.11 | 1.04% | 13/35 | EQ-EU | FTEDE | EUR | -0.1677% | 16.40% | 18.33% | 0.94 | 1.02 | -2.22% | 13/34 | EQ-EU | FTEDE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 10.36% | 0.92 | 0.95 | 4.41% | 6/40 | ||||||||||||||||||
| ATRISREALNC | Realita nemovitostní otevřený podílový fond - třída OCP CZK | 31.10.2025 | 2.1265 | CZK | 0.18% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.18% | 0.67% | 1.78% | 3.92% | 4.73% | 6.03% | 5.34% | 4.65% | 4.39% | 27.11.2025 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFT2020D | Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR | 17.11.2025 | 40.1624 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.25% | 0.11% | 0.31% | -1.78% | -1.35% | -0.78% | 0.40% | -1.19% | -0.68% | - | 31.05.2025 | 0.01% | 1.07% | -0.79% | 4.66% | -1.58% | 1.19% | -1.09% | 0.47% | 19.11.2025 | 01.08.2025 | 0.984 | ročne | 1 | 0.984 | 2.45% | 26.09.2025 | 0.84 | 0.40 | 11.01.2026 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 418 241 | 119.70 | -19.70 | 2.13 | 0.28 | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFT2020 | Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR | 17.11.2025 | 14.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 0.13% | 0.34% | 0.68% | 1.09% | 1.71% | 2.32% | -0.05% | 0.16% | 0.62% | 31.05.2025 | 0.10% | 0.77% | 0.14% | 5.55% | -1.24% | 1.76% | -0.83% | 0.63% | 0.04% | 0.47% | 19.11.2025 | 26.09.2025 | 0.84 | 0.40 | 14.01.2026 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 733 794 | 119.70 | -19.70 | 2.13 | 0.28 | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ALT-LFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFSESC | Fidelity - Sustainable European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | 18.11.2025 | 10.5400 | EUR | 0.29% | 100 EUR | 5.25% | -0.94% | -1.95% | -0.38% | -0.85% | 4.46% | 5.67% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.42% | 8.38% | -0.35% | 23.37% | 20.11.2025 | 31.10.2025 | 1.93 | 0 | 26.12.2025 | 0 | 96 | 0 | 4 | 96 | 0 | 1 056 566 | 100.00 | -0.00 | 12.22 | 1.51 | 0 | 96 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEARTC | BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity [Classic RH CZK, C] acc | 24.11.2025 | 648.2400 | CZK | 0.02% | 100 000 EUR | 3.00% | -1.84% | 10.90% | 20.86% | 44.68% | 23.89% | -11.41% | -11.94% | - | - | 31.05.2025 | -1.24% | 13.21% | -22.23% | 22.40% | 02.12.2025 | 18.11.2025 | 1.83 | 1.50 | 19.12.2025 | 68 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 952 829 | 156.18 | -56.18 | 18.67 | 2.75 | 38 | 51 | 0.96 | 0.01 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEARTE | BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity [Classic RH EUR, C] acc | 24.11.2025 | 55.3900 | EUR | 0.02% | 100 EUR | 3.00% | -1.93% | 10.60% | 20.26% | 43.42% | 22.44% | -13.04% | -14.51% | - | - | 31.05.2025 | -1.47% | 13.13% | -24.87% | 21.21% | 02.12.2025 | 18.11.2025 | 1.83 | 1.50 | 19.12.2025 | 68 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 899 702 | 156.18 | -56.18 | 18.67 | 2.75 | 38 | 51 | 0.96 | 0.01 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEARTD | BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity USD (dis) | 24.11.2025 | 60.7300 | USD | 0.02% | 100 000 EUR | 3.00% | -1.75% | 11.21% | 21.73% | 46.16% | 25.42% | -10.78% | -13.38% | - | - | 31.05.2025 | -1.24% | 13.19% | -22.76% | 21.85% | 02.12.2025 | 20.04.2021 | 8.110 | ročne | 1 | 8.110 | 13.36% | 18.11.2025 | 1.83 | 1.50 | 19.12.2025 | 68 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 525 917 | 156.18 | -56.18 | 18.67 | 2.75 | 38 | 51 | 0.96 | 0.01 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNPEARTU | BNP Paribas Funds Environmental Absolute Return Thematic Equity USD acc | 24.11.2025 | 59.9700 | USD | 0.02% | 100 000 EUR | 3.00% | -1.74% | 11.22% | 21.74% | 46.16% | 25.43% | -10.77% | -13.13% | - | - | 31.05.2025 | -1.24% | 13.19% | -22.76% | 21.86% | 02.12.2025 | 18.11.2025 | 1.83 | 1.50 | 19.12.2025 | 68 | 32 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 473 889 | 156.18 | -56.18 | 18.67 | 2.75 | 38 | 51 | 0.96 | 0.01 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGRFCY | Goldman Sachs First Class Yield Opportunities - P Cap EUR | 12.12.2025 | 281.2900 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 1.20% | -0.14% | -0.46% | 1.54% | 3.77% | 3.91% | 4.87% | -0.28% | 0.92% | 1.17% | 31.05.2025 | 0.24% | 3.14% | -0.61% | 15.18% | -2.76% | 3.00% | -1.32% | 1.73% | -0.55% | 0.61% | 12.12.2025 | 30.06.2025 | 1.20 | 0.90 | 0 | 0.115 | 37 | 12.12.2025 | 14 | 0 | 86 | 0 | 0 | 343 | 259 556 | 216.84 | -116.84 | 5.23 | 4.32 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.5748% | 2.53% | 2.01% | 0.91 | 0.67 | 0.51% | 5/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4977% | 9.24% | 7.51% | 0.67 | 0.86 | -0.39% | 8/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4457% | -5.34% | -5.36% | 0.90 | 1.03 | 0.13% | 6/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.4268% | 4.23% | 3.53% | 0.77 | 1.12 | -1.25% | 10/12 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.3642% | 9.94% | 9.67% | 0.84 | 1.08 | -1.06% | 8/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | -0.1677% | -4.23% | 1.87% | 0.83 | 1.07 | -6.25% | 11/11 | BOND-HY-EUR | INGRFCY | EUR | 0.0937% | 4.44% | 0.55% | 0.78 | 1.28 | -5.13% | 11/11 | ||||||||||||||||||||
| SCHSMAIA | Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Accumulation EUR | 13.12.2025 | 112.0888 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.26% | -0.09% | 2.38% | 5.33% | 7.24% | 5.59% | 6.51% | 2.45% | - | - | 31.05.2025 | 0.29% | 3.36% | 1.05% | 13.63% | 13.12.2025 | 31.10.2025 | 1.65 | 1.25 | 0 | 0.271 | 26.12.2025 | -2 | 44 | 54 | 4 | 265 | 170 | 1 788 642 | 182.85 | -82.85 | 18.24 | 3.05 | 32 | 11 | 3.77 | 3.97 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHSMAID | Schroder Sustainable Multi-Asset Income A Distribution QF EUR | 13.12.2025 | 88.3706 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.26% | -0.46% | 1.23% | 2.98% | 3.67% | 0.94% | 1.94% | -1.71% | - | - | 31.05.2025 | -0.06% | 3.34% | -3.00% | 12.49% | 13.12.2025 | 20.11.2025 | 3.582 | mesačne | 11 | 3.907 | 4.42% | 31.10.2025 | 1.58 | 1.25 | 0 | 0.271 | 11.01.2026 | -2 | 44 | 54 | 4 | 265 | 170 | 14 696 503 | 182.85 | -82.85 | 18.24 | 3.05 | 32 | 11 | 3.77 | 3.97 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFPIEAC | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF A CHF | 31.12.2025 | 104.6000 | CHF | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | ročne | 01.10.2025 | 2.00 | 1.39 | 0 | 0.350 | 19.12.2025 | 484 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFPIEAU | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF A USD | 31.12.2025 | 119.1000 | USD | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | ročne | 01.10.2025 | 2.00 | 1.39 | 0 | 0.350 | 19.12.2025 | 1 786 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFPIEBC | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF B CHF | 31.12.2025 | 105.3200 | CHF | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | ročne | 01.10.2025 | 1.70 | 1.20 | 0 | 0.350 | 19.12.2025 | 2 633 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFPIEBE | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF - B EUR | 31.12.2025 | 109.7900 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | ročne | 01.10.2025 | 1.70 | 1.20 | 0 | 0.350 | 19.12.2025 | 15 189 756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLFPIEAE | SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF - A EUR | 31.12.2025 | 109.6300 | EUR | 0.00% | 100 000 EUR | 5.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.01.2026 | ročne | 01.10.2025 | 2.00 | 1.39 | 0 | 0.350 | 19.12.2025 | 81 904 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 09.01.2026 | 205.2400 | USD | 1.04% | 1 000 USD | 0.00% | 2.50% | -1.41% | 2.16% | 10.56% | -6.38% | 6.35% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.48% | 9.20% | 13.01.2026 | 31.10.2025 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 26 297 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.1338 | CZK | 0.04% | 1 000 CZK | 3.00% | 2.61% | 6.35% | 8.24% | 14.66% | 11.70% | - | - | - | - | 13.01.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.1042 | CZK | 0.40% | 1 000 CZK | 5.00% | 6.23% | 9.24% | 11.44% | - | - | - | - | - | - | 13.01.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 12.01.2026 | 1.0555 | CZK | -0.02% | 1 000 CZK | 5.00% | 3.50% | 3.63% | - | - | - | - | - | - | - | 13.01.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.3434 | CZK | 0.29% | 1 000 CZK | 5.00% | 2.25% | 3.72% | 10.17% | 34.62% | 17.92% | - | - | - | - | 13.01.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.1339 | CZK | 0.01% | 1 000 CZK | 5.00% | 3.42% | 7.10% | 14.57% | - | - | - | - | - | - | 13.01.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 12.01.2026 | 1.6178 | CZK | 0.53% | 1 000 CZK | 5.00% | 3.92% | 4.29% | 11.13% | 30.41% | 22.34% | 15.16% | - | - | - | 13.01.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.0088 | CZK | 0.12% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.56% | 0.67% | 1.69% | - | - | - | - | - | - | 13.01.2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 12.01.2026 | 1.3664 | CZK | 0.28% | 1 000 CZK | 5.00% | 2.74% | 4.01% | 5.65% | 8.52% | 8.47% | 9.08% | 5.12% | 4.79% | - | 13.01.2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 12.01.2026 | 1.0899 | CZK | 0.01% | 1 000 CZK | 0.00% | 0.40% | 0.72% | 1.34% | 1.71% | 2.63% | - | - | - | - | 13.01.2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.3736 | CZK | 0.31% | 1 000 CZK | 5.00% | 2.43% | 3.55% | 4.72% | 7.98% | 9.45% | - | - | - | - | 13.01.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.01.2026 | 188.0100 | EUR | -1.42% | 100 EUR | 5.00% | 2.75% | 0.60% | 0.89% | 13.01% | -7.91% | 4.30% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.40% | 9.20% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.98 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 827 625 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 12.01.2026 | 1.5403 | CZK | 0.66% | 1 000 CZK | 5.00% | 7.15% | 12.09% | 18.82% | 42.79% | 34.05% | 14.55% | 4.05% | - | - | 13.01.2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 12.01.2026 | 2.4114 | CZK | 0.78% | 1 000 CZK | 5.00% | 7.52% | 16.67% | 22.87% | 44.29% | 54.51% | 29.37% | 16.07% | 10.58% | - | 13.01.2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.01.2026 | 198.4700 | USD | -1.13% | 1 000 USD | 5.00% | 2.09% | 1.04% | 0.69% | 16.24% | 4.94% | 6.90% | - | - | - | 31.05.2025 | 0.61% | 10.41% | 14.01.2026 | 31.10.2025 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.280 | 20.12.2025 | 2 | 100 | 0 | -2 | 37 | 0 | 814 383 | 134.11 | -34.11 | 26.53 | 7.67 | 76 | 24 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 12.01.2026 | 1.2262 | CZK | 0.47% | 1 000 CZK | 5.00% | 2.64% | 4.86% | 5.71% | 8.88% | 9.73% | 6.36% | - | - | - | 13.01.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARFEY | BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity EUR - distribution Y | 13.01.2026 | 141.4100 | EUR | -0.21% | 100 EUR | 3.00% | 4.14% | 7.41% | 10.83% | 15.52% | 10.83% | 6.88% | 4.59% | 3.84% | 1.91% | 31.05.2025 | 0.39% | 5.17% | 1.34% | 13.40% | 2.08% | 4.26% | 1.05% | 3.70% | 0.04% | 1.55% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 3.980 | ročne | 1 | 3.980 | 2.81% | 08.12.2025 | 1.58 | 1.15 | 27.12.2025 | 17 | 83 | 0 | 0 | 63 | 0 | 350 232 | 117.70 | -17.70 | 13.77 | 2.47 | 82 | 11 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | PAREFE | EUR | 0.0937% | 6.28% | 3.45% | 0.95 | 0.83 | -1.77% | 28/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWEN | BNP Paribas Funds Energy Transition [Classic, D] | 13.01.2026 | 329.4100 | EUR | 1.02% | 100 EUR | 3.00% | 7.14% | 8.09% | 48.54% | 97.93% | 47.07% | -8.22% | -15.76% | 2.17% | - | 31.05.2025 | -1.69% | 17.01% | -27.33% | 23.49% | -4.58% | 26.30% | 0.09% | 7.49% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 3.730 | ročne | 1 | 3.730 | 1.14% | 18.11.2025 | 1.99 | 1.50 | 10.12.2025 | -1 | 101 | 0 | 0 | 42 | 0 | 37 225 698 | 100.68 | -0.68 | 21.82 | 3.27 | 32 | 69 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | PARWEE | USD | 0.0923% | -22.29% | -24.78% | 0.93 | 1.33 | 4.98% | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARMMU | BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | 13.01.2026 | 108.8839 | USD | 0.01% | 1 000 USD | 3.00% | 0.33% | 0.97% | 2.01% | -1.99% | -1.02% | 1.35% | 1.21% | 0.60% | 0.52% | 31.05.2025 | 0.10% | 1.61% | 1.93% | 1.68% | 1.21% | 1.35% | 0.58% | 0.66% | 0.44% | 0.47% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 5.440 | ročne | 1 | 5.440 | 5.00% | 08.12.2025 | 0.52 | 0.40 | 27.12.2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 25 127 849 | 166.17 | -66.17 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | PARSTUS | USD | 0.0923% | 0.08% | 0.11% | 0.09 | 0.00 | n.r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARUSY | BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y | 13.01.2026 | 274.8900 | EUR | -0.12% | 100 EUR | 3.00% | 3.10% | 7.49% | 13.98% | 31.10% | 0.12% | 8.28% | 5.38% | 8.94% | 9.11% | 31.05.2025 | 0.58% | 10.53% | 4.43% | 21.93% | 6.16% | 6.16% | 7.44% | 4.16% | 7.10% | 3.13% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 3.560 | ročne | 1 | 3.560 | 1.29% | 08.12.2025 | 2.23 | 1.75 | 13.12.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 83 | 0 | 4 083 432 | 100.00 | -0.00 | 17.28 | 2.05 | 3 | 92 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWT | BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR | 13.01.2026 | 3 023.0901 | EUR | 0.46% | 100 EUR | 3.00% | 1.46% | 5.44% | 19.29% | 42.24% | 10.67% | 22.31% | 13.47% | 19.38% | 18.96% | 31.05.2025 | 1.26% | 10.62% | 11.52% | 30.21% | 12.41% | 6.09% | 17.38% | 4.84% | 18.02% | 5.20% | 16.01.2026 | 18.11.2025 | 1.98 | 1.50 | 11.12.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 914 290 441 | 100.00 | -0.00 | 29.30 | 6.80 | 65 | 31 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3675% | 50.44% | 52.79% | 0.86 | 1.16 | -5.83% | 8/16 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 2.1319% | 35.69% | 39.01% | 0.88 | 1.26 | -5.39% | 8/10 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.8344% | -6.34% | 2.64% | 0.86 | 1.24 | 10.93% | 1/8 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 1.0263% | 34.20% | 35.00% | 0.82 | 1.33 | -10.02% | 6/7 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.3901% | 14.77% | 14.76% | 0.83 | 1.24 | -3.45% | 5/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.1342% | 14.83% | 5.81% | 0.83 | 1.34 | 7.12% | 1/6 | EQ-SEC-TECH | PARWT | USD | 0.0923% | 17.51% | 21.87% | 0.92 | 1.35 | -1.80% | 5/6 | |||||||||||||||||||||
| PARUSCY | BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y | 13.01.2026 | 320.7100 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 3.00% | 1.50% | 8.33% | 13.56% | 34.94% | 14.59% | 11.01% | 4.50% | 9.18% | 9.91% | 31.05.2025 | 0.74% | 10.42% | 3.13% | 25.07% | 3.84% | 6.50% | 5.97% | 4.77% | 6.25% | 2.74% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 3.690 | ročne | 1 | 3.690 | 1.15% | 18.11.2025 | 2.23 | 1.75 | 11.12.2025 | 4 | 96 | 0 | 0 | 83 | 0 | 7 172 240 | 100.00 | -0.00 | 17.28 | 2.05 | 3 | 92 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | PARUSCU | USD | 0.0923% | 10.20% | 12.07% | 0.99 | 1.08 | 1.04% | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWCY | BNP Paribas Funds Consumer Innovators [Classic, D] | 13.01.2026 | 237.3300 | EUR | -0.39% | 100 EUR | 3.00% | 3.46% | 4.65% | 7.03% | 18.17% | -5.73% | 8.04% | 1.55% | 8.20% | 7.72% | 31.05.2025 | 0.70% | 10.31% | 0.97% | 24.39% | 2.09% | 6.96% | 7.02% | 3.41% | 7.31% | 2.34% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 2.520 | ročne | 1 | 2.520 | 1.06% | 18.11.2025 | 1.98 | 1.50 | 11.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 29 679 396 | 100.01 | -0.01 | 25.85 | 5.09 | 76 | 24 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | PARWCD | USD | 0.0923% | -2.72% | 0.28% | 0.91 | 1.33 | 3.92% | 5/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAREVY | BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | 13.01.2026 | 124.4700 | EUR | -0.15% | 100 EUR | 3.00% | 5.15% | 8.73% | 12.76% | 22.19% | 23.27% | 9.78% | 8.20% | 4.74% | 1.75% | 31.05.2025 | 0.58% | 7.17% | 3.57% | 14.45% | 3.43% | 7.03% | -0.09% | 6.10% | -1.44% | 1.99% | 16.01.2026 | 22.04.2025 | 4.810 | ročne | 1 | 4.810 | 3.86% | 08.12.2025 | 1.96 | 1.50 | 27.12.2025 | 1 | 99 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 470 870 | 115.52 | -15.52 | 11.59 | 1.76 | 86 | 13 | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | EQ-EU-VAL | PAREV | EUR | 0.0937% | 7.96% | 4.99% | 0.99 | 1.11 | -3.86% | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWLVE | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic, C] | 13.01.2026 | 122.3800 | EUR | -0.38% | 100 EUR | 3.00% | 1.84% | 1.08% | -1.81% | 3.14% | -4.94% | 4.96% | 5.94% | 6.77% | 6.62% | 31.05.2025 | 0.54% | 5.97% | 5.29% | 13.88% | 5.99% | 3.51% | 6.79% | 2.60% | 6.79% | 1.84% | 16.01.2026 | 18.11.2025 | 1.97 | 1.50 | 10.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 210 837 149 | 100.00 | 0 | 19.91 | 2.97 | 61 | 38 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.3901% | 7.58% | 10.53% | 0.72 | 0.67 | 5.31% | 11/46 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.1342% | -2.01% | -4.27% | 0.77 | 0.85 | 1.60% | 23/42 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.0923% | 2.42% | 11.40% | 0.86 | 0.83 | 9.37% | 5/42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARWLVU | BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity [Classic USD, C] | 13.01.2026 | 856.9800 | USD | -0.65% | 100 000 EUR | 3.00% | 2.46% | 1.67% | -2.17% | 5.98% | 8.61% | 7.55% | 5.03% | 7.00% | 7.39% | 31.05.2025 | 0.73% | 6.96% | 3.95% | 18.64% | 3.68% | 4.22% | 5.33% | 3.27% | 5.96% | 1.28% | 16.01.2026 | 18.11.2025 | 1.98 | 1.50 | 11.12.2025 | 0 | 100 | 0 | 0 | 64 | 0 | 38 609 194 | 100.00 | 0 | 19.91 | 2.97 | 61 | 38 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.3675% | 16.69% | 5.56% | 0.93 | 1.16 | -13.73% | 27/31 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 2.1319% | 24.33% | 25.67% | 0.89 | 0.92 | 3.01% | 7/28 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 1.8344% | -12.29% | -6.41% | 0.89 | 0.95 | 5.15% | 4/24 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 1.0263% | 22.48% | 17.05% | 0.79 | 0.84 | -2.01% | 15/23 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.3901% | 7.58% | 10.53% | 0.72 | 0.67 | 5.31% | 11/46 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.1342% | -2.01% | -4.27% | 0.77 | 0.85 | 1.60% | 23/42 | EQ-GLB | PARWLVU | USD | 0.0923% | 2.42% | 11.40% | 0.86 | 0.83 | 9.37% | 5/42 | |||||||||||||||||||||
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