Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| Symbol | id | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XTSP52I | 651849546 | Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap USD ETF | 06.09.2026 | 0.1546 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.82% | -4.36% | -21.55% | -17.66% | -25.66% | -26.74% | -18.65% | -28.07% | -26.53% | 31.05.2025 | -1.48% | 13.68% | -13.75% | 32.21% | -21.71% | 6.15% | -27.47% | 0.86% | -26.39% | 0.21% | 06.09.2026 | 31.03.2026 | 0.70 | 0.50 | 0 | 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 299 841 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XCOI | 3951082397 | Leverage Shares 3x Long Coinbase ETP | 06.09.2026 | 0.2840 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 64.16% | 20.85% | -61.98% | -90.90% | -95.29% | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.150 | 20.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 520 020 | 300.18 | -200.18 | 25.16 | 2.51 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGBIFC | 4571567687 | VIG GreenBond Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.0038 | CZK | -0.14% | 1 000 CZK | 5.00% | -0.42% | -1.26% | -2.20% | -0.47% | 0.68% | - | - | - | - | 02.09.2026 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFINTU | 36677161 | Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD | 03.09.2026 | 1.0220 | USD | 0.59% | 1 000 USD | 3.50% | 0.29% | -2.76% | -4.13% | -3.22% | -2.85% | 0.36% | -4.65% | -2.26% | -1.29% | 31.05.2025 | -0.08% | 4.58% | -5.01% | 14.04% | -5.86% | 2.59% | -2.33% | 0.91% | -1.31% | 0.77% | 05.09.2026 | 03.08.2026 | 0.025 | ročne | 1 | 0.025 | 2.48% | 30.06.2026 | 1.05 | 0.75 | 19.08.2026 | -2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 138 | 201 143 716 | 362.79 | -262.79 | 3.97 | 6.06 | 93 | 7 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | FFIBU | USD | 0.0923% | 1.07% | -1.28% | 0.53 | 0.95 | -2.30% | 10/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SKHX | 5589625330 | Leverage Shares 3x Long SK Hynix ETP | 06.09.2026 | 1.0435 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 16.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 5.50 | 1.50 | 0 | 0 | 14.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 501 964 | 305.73 | -205.73 | 5.08 | 4.70 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCRIC | 5925308459 | CRYPTONIKA CZK investiční třída (CZK) | 03.09.2026 | 1.0894 | CZK | 5.03% | 1 000 CZK | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGABFAC | 4571564051 | VIG Active Beta Flexible Allocation Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.0929 | CZK | 0.13% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.24% | -5.38% | -1.35% | 6.00% | 9.77% | - | - | - | - | 02.09.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCRCH | 5925308463 | CRYPTONIKA měnově zajištěná (CZK) | 03.09.2026 | 1.0947 | CZK | 5.03% | 1 000 CZK | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESCREH | 5925308466 | CRYPTONIKA měnově zajištěná (EUR) | 03.09.2026 | 1.1012 | EUR | 5.02% | 1 000 EUR | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ALT-CRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCZSTBIFA | 4571567684 | VIG Czech Short Term Bond Investment Fund A Acc | 31.08.2026 | 1.1037 | CZK | 0.00% | 1 000 CZK | 0.00% | 0.20% | 1.13% | 0.81% | 1.71% | 2.26% | - | - | - | - | 02.09.2026 | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | MM-CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTWCO3S | 5237299323 | WisdomTree WTI Crude Oil 3x Daily Short ETN | 06.09.2026 | 1.1375 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -43.28% | -35.79% | -88.03% | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 07.08.2026 | 0.99 | 03.09.2026 | 149 058 153 | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | COM-FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFEH | 5925308468 | EFEKTIKA měnově zajištěná investiční třída (CZK) | 03.09.2026 | 1.1452 | CZK | 0.80% | 1 000 CZK | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFUSHYYG | 119494464 | Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit | 04.09.2026 | 1.1470 | GBP | -0.09% | 1 000 GBP | 0.00% | 0.09% | -5.13% | -4.66% | -3.04% | -0.86% | -0.77% | -1.34% | -2.35% | - | 31.05.2025 | -0.16% | 3.81% | -0.87% | 5.49% | -0.88% | 1.78% | 05.09.2026 | 03.08.2026 | 0.069 | ročne | 1 | 0.069 | 6.00% | 31.07.2026 | 0.89 | 0.65 | 01.09.2026 | 10 | 0 | 90 | 0 | 5 | 359 | 538 911 | 203.59 | -103.59 | 7.20 | 7.15 | 4.08 | 5 | 95 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGSTESGEIFC | 4571582270 | VIG SocialTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.1500 | CZK | -0.42% | 1 000 CZK | 3.00% | 1.70% | 6.08% | 2.49% | 3.97% | 8.50% | - | - | - | - | 02.09.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGGTEIFC | 4571581553 | VIG GreenTrend Equity Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.1945 | CZK | -0.71% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.04% | -3.68% | 0.94% | 8.15% | 18.21% | - | - | - | - | 02.09.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGOPPDMEIFC | 4571582088 | VIG OPPORTUNITY DEVELOPED MARKETS EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31.08.2026 | 1.1994 | CZK | -0.32% | 1 000 CZK | 5.00% | 3.11% | 2.25% | 17.30% | 17.26% | - | - | - | - | - | 02.09.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFARMSIG | 2337391325 | Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund I-ACC-GBP (GBP/USD hedged) | 03.09.2026 | 1.2390 | GBP | 0.16% | 1 000 GBP | 5.25% | 0.57% | -0.96% | -0.56% | 0.90% | 2.48% | - | - | - | - | 05.09.2026 | 30.06.2026 | 0.81 | 0.75 | 10.08.2026 | 74 | -5 | 12 | 19 | 102 | 27 | 4 817 195 | 306.64 | -206.64 | 15.56 | 2.26 | 17 | 9 | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | BAL-TR-GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGPARIFC | 4571567689 | VIG Panorama Absolute Return Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.3132 | CZK | -0.08% | 1 000 CZK | 5.00% | 1.21% | 0.65% | 4.01% | 10.12% | 12.76% | 7.77% | - | - | - | 02.09.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTG3DS | 678252290 | WisdomTree Gold 3x Daily Short USD ETC | 06.09.2026 | 1.3320 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -13.73% | -12.37% | 33.47% | -37.23% | -62.44% | -61.02% | -45.56% | -42.64% | -35.14% | 31.05.2025 | -3.84% | 18.73% | -28.71% | 37.34% | -22.79% | 8.60% | -29.00% | 1.68% | -25.38% | 1.04% | 06.09.2026 | 07.08.2026 | 0.99 | 0.99 | 06.09.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 205 653 | 100.00 | 0 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMESGARIFC | 4571567688 | VIG Maraton ESG Absolute Return Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.4052 | CZK | -0.31% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.28% | 3.31% | 1.24% | 4.97% | 6.58% | 8.37% | - | - | - | 02.09.2026 | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | BAL-DYN-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFE | 5925308467 | EFEKTIKA měnově nezajištěná investiční třída (CZK) | 03.09.2026 | 1.4692 | CZK | 0.62% | 1 000 CZK | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGAARIC | 4571567683 | VIG ALFA ABSOLUTE RETURN INVESTMENT FUND C Acc | 31.08.2026 | 1.4754 | CZK | -0.31% | 1 000 CZK | 5.00% | 0.94% | 3.84% | 6.15% | 11.28% | 12.82% | 10.08% | 5.61% | 5.30% | 4.12% | 02.09.2026 | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | BAL-TR-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LALI | 4858410954 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP | 06.09.2026 | 1.4809 | EUR | 0.00% | 1 000 EUR | 5.00% | -33.23% | -32.91% | -54.23% | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 1.75 | 0 | 0.360 | 26.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 194 702 | 300.34 | -200.34 | 19.23 | 1.66 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGITESGIFC | 4571581883 | VIG InnovationTrend ESG Equity Investment Fund C Acc | 31.08.2026 | 1.4913 | CZK | -0.60% | 1 000 CZK | 5.00% | 5.09% | 4.29% | 18.45% | 13.00% | 18.68% | - | - | - | - | 02.09.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFC | 5925308461 | EFEKTIKA měnově nezajištěná (CZK) | 03.09.2026 | 1.5493 | CZK | 0.62% | 1 000 CZK | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFTUKSS | 2008323822 | Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP | 03.09.2026 | 1.6570 | GBP | 0.55% | 1 000 GBP | 5.25% | 1.28% | 9.59% | 8.37% | 14.04% | 22.02% | - | - | - | - | 05.09.2026 | 30.06.2026 | 1.93 | 1.50 | 09.08.2026 | 5 | 92 | 2 | 0 | 141 | 1 | 3 667 790 | 118.69 | -18.69 | 10.53 | 1.40 | 41 | 58 | 3.74 | 0.25 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVESEFCH | 5925308464 | EFEKTIKA měnově zajištěná (CZK) | 03.09.2026 | 1.6576 | CZK | 0.80% | 1 000 CZK | 6.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04.09.2026 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTNQ3DS | 933384903 | WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short ETN | 06.09.2026 | 1.6640 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.18% | -4.70% | -46.16% | -41.08% | -54.84% | -54.03% | -44.93% | -58.77% | -55.81% | 31.05.2025 | -4.69% | 24.93% | -32.24% | 66.61% | -47.50% | 3.61% | -57.54% | 0.14% | -55.35% | 0.02% | 06.09.2026 | 31.07.2026 | 0.80 | 07.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97 705 126 | 100.00 | 0 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3ROL | 5589625334 | Leverage Shares 3x Long Rocket Lab ETP | 06.09.2026 | 1.6700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -48.99% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 14.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 866 332 | 300.13 | -200.13 | 8.03 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGMTEIFC | 4571581955 | VIG MEGATREND EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31.08.2026 | 1.7252 | CZK | -0.55% | 1 000 CZK | 5.00% | 4.42% | -0.23% | 9.33% | 11.87% | 15.70% | 15.81% | - | - | - | 02.09.2026 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AROUNDT | 348103295 | Aroundtown SA (REIT) (dis) | 06.09.2026 | 1.9020 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -12.43% | -19.41% | -29.66% | -30.18% | -42.85% | 8.24% | -21.31% | -17.15% | -9.08% | 31.05.2025 | 0.22% | 26.54% | -6.34% | 86.94% | -27.69% | 5.77% | -19.39% | 3.79% | 06.09.2026 | 20.01.2026 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGEMESGEC | 4571567685 | VIG EMERGING MARKET ESG EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31.08.2026 | 1.9069 | CZK | -0.60% | 1 000 CZK | 5.00% | 6.42% | -1.71% | 13.85% | 33.22% | 46.68% | 24.13% | 9.22% | - | - | 02.09.2026 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3LSF | 4523996374 | Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP | 06.09.2026 | 1.9100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 137.56% | 109.43% | 34.98% | -46.65% | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.330 | 06.09.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 436 469 | 300.12 | -200.12 | 15.43 | 6.37 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFTBOGB | 2008323768 | Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-GBP | 03.09.2026 | 1.9630 | GBP | 0.05% | 1 000 GBP | 3.50% | 0.26% | 0.82% | 1.19% | 1.71% | 3.32% | - | - | - | - | 05.09.2026 | 30.06.2026 | 0.41 | 1.00 | 09.08.2026 | 59 | 0 | 41 | 0 | 0 | 124 | 24 140 230 | 304.55 | -204.55 | 2.79 | 1.07 | 67 | 33 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3NSP | 5589625329 | Leverage Shares 3x Long NuScale Power ETP | 06.09.2026 | 1.9700 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -7.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 215 687 | 300.22 | -200.22 | 2.19 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3DWQ | 5589625335 | Leverage Shares 3x Long D-Wave Quantum ETP | 06.09.2026 | 2.1510 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -53.47% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 15.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217 316 | 300.17 | -200.17 | 1.39 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATRISREALNC | 4593146748 | Realita nemovitostní otevřený podílový fond - třída OCP CZK | 04.09.2026 | 2.2275 | CZK | 0.27% | 25 000 CZK | 3.00% | 0.27% | 1.42% | 3.09% | 4.75% | 5.20% | 5.66% | 5.85% | 4.97% | 4.49% | 04.09.2026 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XTSING | 59873834 | Xtrackers MSCI Singapore ETF 1C | 06.09.2026 | 2.4625 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.25% | 18.90% | 24.58% | 26.23% | 25.27% | 25.16% | 12.87% | 9.50% | 8.88% | 31.05.2025 | 1.04% | 6.73% | 8.20% | 26.17% | 4.00% | 7.00% | 2.80% | 5.26% | 3.61% | 2.26% | 06.09.2026 | 20.02.2026 | 0.50 | 0.30 | 0.048 | 28.08.2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 76 | 0 | 205 667 370 | 100.06 | -0.06 | 17.68 | 1.80 | 73 | 18 | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | EQ-SGP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEDT2OK | 5001338508 | Defiance Daily Target 2X Long OKLO ETF | 06.09.2026 | 2.5100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -13.45% | -60.53% | -73.30% | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | ročne | 1.29 | 55 683 | 12.08.2026 | -72 | 178 | 0 | -5 | 8 | 0 | 121 876 774 | 261.75 | -161.75 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3SAME | 5589625337 | Leverage Shares 3x Long Samsung Electronics ETP | 06.09.2026 | 2.6310 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 23.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 5.50 | 1.50 | 0 | 0 | 15.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 039 067 | 315.95 | -215.95 | 5.45 | 3.17 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISHTB2EH | 2033150890 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF Hedged EUR Dist | 06.09.2026 | 2.6890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.33% | -4.86% | -7.66% | -8.72% | -8.51% | -6.14% | -13.10% | - | - | 31.05.2025 | -0.94% | 7.27% | -14.62% | 17.83% | 06.09.2026 | 18.06.2026 | 0.066 | polročne | 1 | 0.132 | 4.91% | 30.06.2026 | 0.10 | 0.10 | 27.08.2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 40 | 765 217 879 | 100.00 | 0 | 5.28 | 15.42 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3CS | 5589625333 | Leverage Shares 3x Long Cerebras Systems ETP | 06.09.2026 | 2.6940 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -31.60% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0 | 14.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 125 360 | 300.12 | -200.12 | 0 | 300 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WTCOT | 2762345160 | WisdomTree Cotton ETC | 06.09.2026 | 2.7000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.53% | 11.20% | 26.29% | 23.49% | 17.37% | - | - | - | - | 06.09.2026 | 06.08.2026 | 0.49 | 11.08.2026 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 621 435 | 100.00 | 0 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEV3XPP | 3951082402 | Leverage Shares 3x PayPal ETP | 06.09.2026 | 2.7900 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -28.09% | 76.58% | 13.41% | -64.14% | -76.75% | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.820 | 20.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 823 100 | 300.14 | -200.14 | 10.63 | 2.30 | 0 | 300 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTEMBEY | 35534795 | Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis)EUR-H1 | 04.09.2026 | 2.8500 | EUR | 0.71% | 100 EUR | 5.00% | 1.42% | -6.25% | -5.63% | -2.73% | 4.01% | 1.82% | -7.11% | -8.58% | -9.39% | 31.05.2025 | -0.56% | 7.12% | -10.15% | 23.15% | -15.01% | 4.29% | -15.25% | 2.15% | -13.85% | 0.30% | 06.09.2026 | 01.07.2026 | 0.278 | ročne | 1 | 0.278 | 9.82% | 30.06.2026 | 1.80 | 1.50 | 0 | 0.540 | -1 | 26.08.2026 | 18 | 0 | 82 | 0 | 1 | 90 | 9 490 009 | 129.40 | -29.40 | 10.11 | 4.13 | 22 | 78 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFGCIYG | 118673134 | Fidelity - Sustainable Consumer Brands Fund Y-GBP - instit | 04.09.2026 | 2.9080 | GBP | 0.07% | 1 000 GBP | 0.00% | -1.52% | 0.03% | 6.09% | -0.65% | 2.97% | 6.94% | 3.25% | 6.54% | - | 31.05.2025 | 0.72% | 7.13% | 4.85% | 20.39% | 4.87% | 4.76% | 05.09.2026 | 01.08.2019 | 0.003 | ročne | 1 | 0.003 | 0.10% | 31.07.2026 | 1.05 | 0.80 | 01.09.2026 | 1 | 99 | 0 | 0 | 66 | 0 | 636 135 | 106.90 | -6.90 | 20.57 | 3.97 | 79 | 19 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIGCEEIFC | 4571567686 | VIG CENTRAL EUROPEAN EQUITY INVESTMENT FUND C Acc | 31.08.2026 | 2.9720 | CZK | -0.67% | 1 000 CZK | 5.00% | 1.96% | 10.07% | 17.46% | 35.79% | 47.74% | 34.35% | 16.58% | 14.09% | - | 02.09.2026 | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | EQ-CEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUTB2U | 5647882338 | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dis) | 06.09.2026 | 3.0625 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 3.00% | -0.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 06.09.2026 | 18.06.2026 | 0.075 | polročne | 1 | 0.150 | 4.89% | 30.06.2026 | 0.07 | 0.07 | 22.08.2026 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 40 | 938 692 477 | 100.00 | 0 | 5.24 | 15.49 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTGTRC | 35534891 | Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | 04.09.2026 | 3.2900 | CHF | 0.92% | 1 000 CHF | 5.00% | 2.17% | -4.64% | -6.53% | -4.36% | -1.79% | -4.44% | -9.99% | -10.28% | -9.71% | 31.05.2025 | -0.87% | 6.55% | -13.03% | 13.58% | -14.72% | 2.03% | -14.09% | 0.98% | -12.37% | 0.54% | 06.09.2026 | 01.07.2026 | 0.292 | ročne | 1 | 0.292 | 8.96% | 30.06.2026 | 1.39 | 1.05 | 0 | 0.270 | -0 | 27.08.2026 | 20 | 0 | 80 | 0 | 1 | 65 | 1 240 169 | 194.86 | -94.86 | 7.98 | 4.06 | 28 | 72 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC3FC | 3393773103 | Leverage Shares 3x Facebook ETP | 06.09.2026 | 3.5760 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.91% | -17.81% | -41.23% | -52.35% | -70.86% | - | - | - | - | 06.09.2026 | 09.06.2026 | 4.75 | 0.75 | 0 | 0.030 | 11.08.2026 | -200 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 941 157 | 300.13 | -200.13 | 17.49 | 4.28 | 300 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||